Pakiet podstawowy

1. Płatność podzielona na dokumentach IN i IZ

Dodano obsługę mechanizmu płatności podzielonej (MPP) na dokumentach IN i IZ. Dokumenty takie mogą być używane np. do obsługi wpłaty zaliczek VAT przy obrocie paliwami.
Dla dokumentu IN dodano opcję “Należność VAT (płatność na rachunek VAT)”, a dla dokumentu IZ – “Zobowiązanie VAT (płatność z rachunku VAT)”.

Zaznaczenie powoduje, że rozrachunek z tytułu dokumentu jest traktowany w całości jako należność/ zobowiązanie VAT podlegające MPP.

2. Płatność podzielona dla zaznaczonych dokumentów

Na listach dokumentów sprzedaży i zakupów oraz w Należnościach i zobowiązaniach została zmieniona funkcjonalność opcji F12 – „Zastosuj płatność podzieloną” oraz „Usuń płatność podzieloną”. Dotychczas, opcja ta zmieniała metodę płatności dokumentu, na którym ustawiony był kursor, teraz będzie zmieniać metodę płatności dla zaznaczonych dokumentów.

3. Mechanizm płatności podzielonej – ergonomia

Poprawiono mechanizm płatności podzielonej pod kątem ergonomii pracy.
Podczas wprowadzania pozycji wyciągu bankowego widoczne są wszystkie dokumenty bez względu na to, czy mają płatność podzieloną, czy nie.

Na liście jest możliwość zmiany metody rozliczenia (F12).

Ponadto, funkcja sprawdzająca możliwość zastosowania płatności podzielonej działa dokładniej, tzn. sprawdza nie tylko czy było rozliczenie lub czy dokument był rozliczany w kasie, ale teraz sprawdza wartość rozliczeń.

Jeżeli nie przekracza ona wartości netto dokumentu, możliwe jest zastosowanie mechanizmu płatności podzielonej. W przypadku dokumentów MPP, po wybraniu ich na formularz, jest możliwość zmiany sposobu rozliczenia, przy czym rozliczenie bez MPP możliwe jest do wartości netto dokumentu.

Opcja zmiany mechanizmu rozliczenia dokumentów została dodana (F12) na formularzu wyboru kilku dokumentów na przelew i wyboru kilku dokumentów do rozliczenia.

4. Zmiana daty VAT dla zaznaczonych dokumentów

Dodano możliwość zmiany daty VAT dla zaznaczonych dokumentów pod F12 dla F, KF, FZ, KZ i SA.

5. Wiele kont bankowych dla urzędów i Innych podmiotów

Do kartotek Właścicieli, Członków Zarządu, Innych podmiotów i Urzędów dodano możliwość wprowadzenia wielu kont bankowych.

Funkcjonalność umożliwia wyświetlanie listy rachunków bankowych na poleceniach przelewu. Po wyborze wierzyciela, odpowiednia lista numerów rachunku zostanie zaczytana również z listy dodatkowych banków.

6. Usuń zaznaczone pozycje na wyciągu bankowym

Na formularz wyciągu bankowego, przeniesiono opcję „Usuń zaznaczone”, dostępną dotychczas pod przyciskiem F12 – Zestawienia i inne operacje.

7. Poziom cen – przycisk „Aktywny”

Do słownika konfiguracji dodatkowych poziomów cen, dodano znacznik „Aktywny”, którego wartość domyślnie ustawiona jest na True.

Na formularzach, na których występuje lista rozwijalna poziomów cen, , np. zakładka ceny na artykule, pojawiają się tylko poziomy „Aktywne”

Zmiany funkcjonują w przypadku trybu “Dodaj”, w przypadku “Popraw” gdy wybrany będzie nieaktywny poziom cen, wybór pozostanie bez zmian.

8. Zmiany w kalendarzu not odsetkowych

Na formularzu kalendarza not odsetkowych dodano przycisk umożliwiający wypełnienie kalendarza standardowymi danymi (soboty, niedziele i święta) w ramach bieżącego roku.

Do tej pory soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy nie były brane pod uwagę w naliczaniu odsetek, przez co system niepoprawnie określał ilość przeterminowanych dni a co za tym idzie odsetki były naliczane niewłaściwie.

9. Drzewko MOI KONTRAHENCI

Do tabeli HMCONFIG dodano parametr KTR_MY_NODES. Wartość “1” powoduje wyświetlenie na drzewie kontrahentów gałęzi “Moi kontrahenci”, w której wyświetlani są kontrahenci ze wszystkich gałęzi, do których operator ma uprawnienia.

Gałąź ta nie jest dodawana, gdy operator ma uprawnienia do gałęzi “Wszyscy”.

10. Obsługa ceny ewidencyjnej

Rozbudowana została funkcjonalność cen ewidencyjnych. Wprowadzone zmiany mają na celu:

• Rozszerzenie możliwości analitycznych systemu pod kątem weryfikacji wartości magazynów w cenie ewidencyjnej (dodatkowe analizy);
• Zwiększenie ergonomii, a tym samym ułatwienie pracy na dokumentach magazynowych, wyrażonych w cenie ewidencyjnej jak również w cenach mieszanych (np. na jednym dokumencie zarówno surowce, towary i wyroby);
• Umożliwienie wyrażenia w plikach JPK_MAG wartości magazynowych dokumentów, uwzględniając zarówno ceny zakupu dla towarów i surowców, a równocześnie cenę ewidencyjną wyrobów gotowych.
• Umożliwienie wykonania kalkulacji ceny sprzedaży, uwzględniając wartość ewidencyjną wyrobu.

W związku z tym w programie:

• Do artykułu dodano znacznik “Podlega wycenie w cenie ewidencyjnej”.

Oznaczenie to wykorzystywane jest podczas ewidencji dokumentów, dzięki czemu zautomatyzować można mechanizmy dodawania pozycji na dokumentach PC, jak również wycenić dokumenty magazynowe wg cen ewidencyjnych lub cen mieszanych.

Opcja „Podlega wycenie w cenie ewidencyjnej” dostępna jest również na liście Artykułów, pod F12 – Zbiorowe przypisywanie cech.

• Możliwe jest wykonanie kalkulacji cen sprzedaży od ceny ewidencyjnej z wielu miejsc w programie:

› Na liście artykułów (F12 kalkulacja cen sprzedaży).

› W kartotece artykułu – kalkulacja ceny sprzedaży dodatkowych poziomów cenowych.

› Kalkulacja ceny sprzedaży na dokumencie przychodowym – zarówno poziomy podstawowy i dodatkowy.

› Kalkulacja ceny sprzedaży na fakturze sprzedaży – z dostępnym przełącznikiem – cena zakupu, cena ewidencyjna – pozwalający wybrać, od której ceny nastąpi kalkulacja ceny sprzedaży.

• Podczas dodawania pozycji na dokument PC, możliwe jest odfiltrowanie tylko artykułów podlegających wycenie ewidencyjnej.

• Dostępne jest również zbiorowe dodawanie artykułów do dokumentu PC.

• Dostępne jest sprecyzowanie, które artykuły zostaną dodane na dokument PC, równocześnie określając globalną zmianę ceny: procentową lub kwotową (z opcji można skorzystać wielokrotnie – czyli dokonać globalnego podwyższenia ceny dla wykazanej na formularzu grupy artykułów).

• Możliwe jest wykazanie na dokumencie PC wartości zmiany ceny ewidencyjnej dla każdego magazynu.

Powyższa funkcjonalność pozwoli jednym dokumentem PC zmienić cenę dla wszystkich

magazynów w firmie, jak również automatycznie zaksięgować zmiany wartości poszczególnych magazynów.

• Istnieje możliwość wyrażenia dokumentu magazynowego w wartości magazynowej
  (suma wart_zak dla surowców i wart_ewid dla wyrobów).

• Dodano cenę ewidencyjną w dokumentach SN (widok operacyjny i finansowy) i IW (widok artykułów i finansowy).

Cena ewidencyjna nie podlega edycji. Pobierana jest z artykułów i zapisywana razem z dokumentem SN.

• Możliwe jest zaksięgowanie dokumentu magazynowego w wartościach magazynowych.

• Możliwość określenia rodzaju ceny w JPK_MAG dla wskazanych dokumentów.

Dzięki tej konfiguracji wartość magazynów, wartość zapisów w KH oraz wartości wyrażone w JPK MAG będą tożsame.

• Nastąpiły zmiany w analizach magazynowych.

Podczas weryfikowania wartości magazynowych, dla artykułów podlegających wycenie ewidencyjnej, wyeksponowana została wartość ewidencyjna, co pozwoli na szybszą weryfikację stanów magazynowych

UWAGA!!!
Analizy uwzględniają zmianę wartości ceny z dokumentu PC.

› Analiza: Historia towaru

› Analiza: Przychody i rozchody towaru

» Analiza przychodów i rozchodów towarów – dodano nowy parametr Rodzaj analizy: Analiza w cenach zakupu i ewidencyjnych

Kadry i Płace HR

1. Nowa schema do e – zwolnień

Zaktualizowano obsługę pliku .csv do e-zwolnień.

Od 14.08.2018 r. – plik zawiera dodatkową informację o statusie zwolnienia.

Elektroniczne zwolnienia mogą mieć status zaświadczenia:

• Wystawione,
• Archiwalne,
• Skorygowane,
• Anulowane,
• Wsteczne – do wyjaśnienia,
• Wsteczne – uzasadnione medycznie,
• Wsteczne – nieuzasadnione medycznie.

Mechanizm importu pozostał bez zmian, informacja dotycząca statusu zawarta jest tylko w pliku .csv.

2. Wydruk seryjny rachunków zleceń

Do list płac z umów cywilnoprawnych, dodano pod F12 opcję “Rachunki seryjne zleceniobiorców”.

Dzięki tej opcji możemy seryjnie tworzyć i drukować rachunki dla wszystkich osób z listy płac umów cywilnoprawnych.

3. Potrącenie komornicze

Od 1 lipca 2018 r. nastąpiła zmiana kwot wolnych przy potrąceniach z zasiłków. Nowelizacja przewiduje, że kwoty wolne nie będą już powiązane z wysokością najniższej emerytury, w związku z tym, najniższa emerytura nie będzie już stanowiła podstawy wyznaczania kwoty wolnej. W zamian wprowadzono konkretne kwoty wolne, w zależności od rodzaju potrącenia.
I tak, kwota wolna od potrąceń i egzekucji wynosi:

1. 500 zł – w przypadku potrąceń:
   • sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
   • należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
2. 825 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Kwoty wolne od potrąceń będą podlegały corocznej waloryzacji od dnia 1 marca, na zasadach określonych dla emerytur i rent.
W związku z powyższym w programie:

1. Dodano nową tabelę P_KW_ZUS, w której będą wypełniane kwoty wolne od potrąceń z zasiłków dla należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych. Tabelę uzupełniono o wpis dla kwot obowiązujących od 01.07.2018. Pozostałe wpisy dla następnych okresów trzeba uzupełniać w Parametrach płacowych -> zakładka INNE -> zakładka Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków.

2. Poprawiono formuły składników płacowych 6020 i 6060.
3. Poprawiono także program sprawdzający wypełnianie parametrów płacowych o stosowny alert podczas naliczania list płac, w przypadku niewypełnienia tabeli P_KW_ZUS.

4. Modyfikacja wartości składnika

Na korektach list płac, dodano możliwość edycji składników płacowych, związanych z urlopem wypoczynkowym i ekwiwalentem za urlop.
Dotychczas, możliwe było tylko modyfikowanie składników, z ekranem tzw. podstawowym.
Teraz możliwe jest modyfikowanie składników specjalnych, czyli takich z podstawą wyliczaną ze składników zmiennych.

Nadal (z przyczyn technicznych) nie będzie możliwe edytowanie składników chorobowo – zasiłkowych.

5. Składnik do odprawy pośmiertnej

Dodano składnik fabryczny 7458 – Odprawa pośmiertna. Składnik jest indywidualny i można go podpiąć do umowy o pracę, gdy zajdzie potrzeba naliczenia takiej odprawy dla zmarłego pracownika.

UWAGA!!!
Nie jest to pełen mechanizm. Aby prawidłowo naliczyć listę płac po zmarłym pracowniku celem wystawienia PIT – 11, należy wykonać szereg czynności, tzw. wdrożeniowych.

6. Wydruki

Wydruki dla zbiorówek LP, uzupełniono w nagłówku o nazwę firmy, jak również nazwisko i imię pracownika, w przypadku wybrania zbiorówki dla konkretnego pracownika. Dodano także stopki do wydruków z podaniem wersji programu i numerem strony.

Księga Handlowa

1. Nowe wersje CIT

Zmodyfikowano i zaktualizowano mechanizmy odpowiedzialne za działanie deklaracji CIT-8 wraz załącznikami.

W związku z tym:
CIT – 8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, uaktualniono formularz i wydruk do schemy w wersji 26.
Ponadto, ze względu na dodanie nowych załączników i sprawozdań, przebudowany został formularz zeznania i wymagane do niego załączniki.

Istotną informacją jest to, że wersja 3.58 umożliwia stworzenie i wysłanie Zeznania CIT-8 wraz ze wszystkimi obowiązującymi załącznikami.

Szczegółowe informacje o dostępnych załącznikach:

• CIT 8/O – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku – uaktualniono wydruk i formularz do wersji schemy 13. Sposób generowania pozostał bez zmian, możliwe jest wygenerowanie jednego załącznika.
• CIT – D – informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach – zaktualizowano formularz oraz wydruk do wersji schemy 6, a sposób generowania załącznika pozostał bez zmian. W związku z tym, że schema nie przewiduje ograniczenia co do ilości załączników, w programie można ich wygenerować maksymalnie 999.

• CIT – BR – Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową – uaktualniono formularz i wydruk do schemy w wersji 4. Wprowadzono możliwość wygenerowania więcej niż jednego załącznika, zgodnie z wymaganiami schemy. Zgodnie z konstrukcją schemy, zwielokrotnieniu może ulec tylko sekcja F (pola od 64 do 74), zawierająca dane jednostki naukowej, które na pojedynczym załączniku występują w ilości 3. Pozostałe dane (pola 1 – 63), w przypadku ilości załączników większej od 1, będą przepisywane z załącznika o numerze 1.
• CIT – ST – Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – formularz i wydruk zostały uaktualnione do schemy w wersji v.5 (wersja 7v.5 z dnia 29.06.2018 r.). Zmieniono także sposób generowania załączników. Z dotychczasowej możliwości złożenia tylko jednego załącznika nastąpiło przejście na wiele załączników. Na każdym załączniku może być maksymalnie 18 oddziałów.

W przypadku generowania załącznika z poziomu pola nr 30 Zeznania CIT – 8 (26) (gdy zwiększamy ilość wpisując liczbę) lub z poziomu listy załączników “Generuj załącznik”, na każdy kolejny załącznik dodanych zostanie tyle oddziałów, ile nie zmieściło się na poprzedni, a jeśli oddziałów jest więcej niż 18 można je dodać zgodnie z powyższą zasadą na kolejny i tak do wyczerpania całości.

CIT – ST/A – Informacja o zakładach (oddziałach), czyli podzałącznik do załącznika CIT-ST, formularz i wydruk pozostały w wersji 5, zgodnie ze schemą. Sposób generowania pozostał bez zmian, aczkolwiek dodatkowe informacje o dodawanych oddziałach będą się aktualizować o ile zaznaczone jest odpowiednie pole na załączniku CIT-ST.

Do zeznania CIT – 8, dodano również nowe załączniki:

• SSE – R – Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia – formularz i wydruk w wersji schemy 5 – wraz z podzałącznikami:
  SSE / A – Wykaz udziału w spółkach – wersja formularza – 2
  SSE – R/A – Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą – wersja formularza – 3.

Załącznik SSE – R – dopuszczalne jest wygenerowanie 1 załącznika. Podzałączniki
SSE / A i SSE – R/A, zgodnie ze schemą mogą wystąpić w ilości nie większej niż 99.

• SPR/MT – Sprawozdanie o realizacji uznanej ceny ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego – dodano formularz, wydruk w wersji 1, a ilość załączników nie ma ograniczenia.

• CIT-MIT – Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składania przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa art. 24 B ustawy – dodano formularz i wydruk w wersji 1, natomiast ilość załączników nie ma ograniczenia.

• CIT-8SP – Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia – dodano formularz i wydruk w wersji 1, a ilość załączników wynosi maksymalnie 999 (w schemie nie ma ograniczenia). Zgodnie z konstrukcją schemy, pola 34 i 35 mogą wystąpić tylko raz, zatem w przypadku ilości załączników większej niż 1, będą brane z załącznika nr 1. Sekcje B, C, D mogą ulec zwielokrotnieniu, w związku z tym będą brane ze wszystkich załączników. Wartość pól 28 i 33 będzie sumą wartości pól odpowiednio nr 28 i 33 ze wszystkich załączników.
  Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną w rozumieniu ustawy, które są beneficjentami pomocy. Formularz stosuje się również do wspólników spółek cywilnych.

• CIT-8S – Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia – dodano formularz i wydruk, zgodnie ze schemą w wersji 1, natomiast ilość załączników może wynieść maksymalne 999 – w schemie nie ma ograniczenia. Zgodnie z konstrukcją schemy, pola 31 i 32 mogą wystąpić tylko raz zatem w przypadku ilości załączników większej niż 1, będą brane z załącznika nr 1. Sekcje B, C, D ulegają zwielokrotnieniu zatem będą brane ze wszystkich załączników. Wartość pola 25 i 30 będzie sumą wartości pól odpowiednio nr 25 i 30 ze wszystkich załączników.
  Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

Ograniczenie do 999 w niektórych przypadkach bierze się w możliwości obliczania w tych przypadkach wartości niektórych pól z kont księgowych, natomiast każdy załącznik rozpatrywany jest osobno, po symbolu sprawozdania, a trzy ostatnie znaki w tym symbolu reprezentują numer załącznika.

UWAGA!!!
Od momentu, gdy w programie wprowadzono możliwość ustawienia innego niż kalendarzowy roku księgowego, z uwagi na to, że niektóre pola w CIT mogą być liczone z kont księgowych, a schema wymaga podania okresu, za który wystawiany jest CIT pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, w obliczeniach mogą wystąpić różnice.

2. CIT – TP

Uproszczone sprawozdanie CIT – TP dostępne jest z poziomu KH – Deklaracje podatkowe.

Sprawozdanie to dotychczas było dostępne z poziomu deklaracji CIT – 8, natomiast od wersji 3.58, można je generować samodzielnie w wersji 2 formularza. W porównaniu z załącznikiem w CIT-TP (1) – zaktualizowano listę kodów zawodów, wprowadzono możliwość multiwyboru kodów krajów.

UWAGA!!!
W przypadku wybrania wielu krajów, nie wszystkie będą widoczne na formularzu i wydruku, wejdą jako wszystkie tylko do schemy.

Po wyborze sprawozdania wyświetlony zostanie ekran początkowymi z danymi, tj. data od, data do i urząd skarbowy.

Można również wpisać ilość sprawozdań cząstkowych (załączników), które chcielibyśmy wygenerować z możliwością dalszej modyfikacji.

Wspomniane wyżej sprawozdania cząstkowe (lub korekty) należy wypełniać dla każdego podmiotu oddzielnie.

Aby zachować czytelność formularzy i wydruków w formie tradycyjnej, każde sprawozdanie cząstkowe będzie zawierać dane nagłówkowe. Sprawozdanie cząstkowe można wygenerować z poziomu formularza z danymi nagłówkowymi lub z poziomu listy sprawozdań, zawsze generowane jest jako sprawozdanie (nie korekta).
W przypadku istnienia korekt na formularzu dostępna jest opcja ORD-ZU. Sprawozdania i korekty numerowane są osobno a w przypadku, gdy występują jedne i drugie, przed wygenerowaniem e-deklaracji pojawi się pytanie czy generujemy po raz pierwszy. W przypadku odpowiedzi negatywnej, wygenerowana zostanie e-deklaracja tylko z korektami i ewentualnie ORD-ZU, w przypadku przeciwnym wzięte zostaną pod uwagę tylko sprawozdania niebędące korektami.

3. Wartości niepodlegające odliczeniu VAT

W schematach księgowych dodano możliwość użycia dla kwoty z pozycji dokumentu wartości:

• Wartość VAT podlegająca odliczeniu (paliwo).
• Wartość VAT podlegająca odliczeniu bez (paliwa).
• Wartość VAT niepodlegająca odliczeniu (paliwo).
• Wartość VAT niepodlegająca odliczeniu (bez paliwa).
• Wartość netto części podlegająca odliczeniu (paliwo).
• Wartość netto części podlegająca odliczeniu (bez paliwa).
• Wartość netto części niepodlegająca odliczeniu (paliwo).
• Wartość netto części niepodlegająca odliczeniu (bez paliwa).

Możliwość użycia kwoty z nagłówka dokumentu:

• Kwota VAT podlegająca odliczeniu.
• Kwota VAT niepodlegająca odliczeniu.

Opcje te umożliwią budowanie schematów księgowych, a co za tym idzie automatyczną dekretację dokumentów, uwzględniając wydatki podlegające i niepodlegające odliczeniu VAT.

4. Zmiana kategorii operacji dla zaznaczonych pozycji

Dodano nową opcję pod F12 dla wyciągów bankowych – Zmiana kategorii operacji dla zaznaczonych pozycji.

5. Zmiana kategorii operacji na RO spod F12

Do dokumentów RO, pod F12, dodano nową funkcję „Zmiana kategorii operacji”, która działa dla zaznaczonych pozycji.

W oknie dostępne są dwie kontrolki do ustawienia kategorii operacji, jedna dla pozycji Winien druga dla Ma. Dostępność ich uzależniona od zaznaczenia pozycji w przypadku, gdy co najmniej jedna pozycja zaznaczona będzie Winien dostępna będzie kontrolka do zmiany kategorii operacji dla tej strony i analogicznie jest dla strony Ma.

6. Analiza zapisów na kontach z poziomu Zestawienia obrotów i sald

Pod F12 do pozycji zestawienia obrotów i sald dodano analizę zapisu na koncie.
Dzięki nowej funkcjonalności użytkownik, bez wychodzenia z Zestawienia obrotów i sald będzie mógł zweryfikować zapisy na wskazanym koncie w dowolnie wybranym przez siebie przedziale czasowym.

Pod F12 wykonujemy Analizę zapisów na koncie.

Dzięki nowym możliwościom, użytkownik jest w stanie z jednego miejsca zweryfikować, jak kształtowały się obroty tego konta w analogicznym okresie w poprzednich latach funkcjonowania przedsiębiorstwa bądź sprawdzić z jakich wartości składa się np. bilans otwarcia analizowanego konta.

7. Kasa/ Rachunek jako kartoteka w Planie kont

Do fabrycznych kartotek dostępnych w planie kont, dodano możliwość wskazania kasy lub rachunku bankowego.

8. Generowanie IN/ IZ z PK

Podczas generowania IN/IZ treść dekretu przenoszona jest do uwag.

9. Optymalizacja księgowania dokumentów

Zmodyfikowano funkcję wykorzystywaną podczas księgowania dokumentów w KH. Dla jednego dokumentu po księgowaniu, odświeżana jest tylko bieżąca pozycja (nie ma skoku na koniec listy), a przy księgowaniu zaznaczonych dokumentów zrezygnowano z wyświetlania komunikatów na ekranie. Ewentualne problemy zapisywane są w pliku logów, a informację można wyświetlić na końcu. Wykorzystano również inną funkcje nadającą numer i zmniejszono ilość danych pobieranych z serwera. W celu usprawnienia działania funkcji, zapytanie SQL dla widoku księgowanych dokumentów powinno zawierać następujące pola: STATUS, SYMBOL_DZN, KLUCZ_DZN, ROK_KS, MC_KS, WN, WN_PB, MA, MA_PB.

E – deklaracje

1. CIT – 8 wraz załącznikami

Zaktualizowano schemę deklaracji CIT – 8 i załączniki dołączane do zeznania.

CIT – 8 – zeznanie zostało uaktualnione do wersji schemy 26, jak również zaktualizowano załączniki:

• CIT 8/O – do wersji schemy 13,
• CIT – D – do wersji schemy 6,
• CIT – BR – do wersji schemy 4,
• CIT – ST – do wersji schemy 7 v. 5 z dnia 29.06.2018 roku.

Ponadto, dostępne są nowe formularze e-deklaracji załączników do CIT – 8:

• SSE – R – schema w wersji 5 z podzałącznikami:
  • SSE / A – schema w wersji 2
  • SSE – R/A – schema w wersji 3
• SPR / MT – schema w wersji 1,
• CIT – MIT – schema w wersji 1,
• CIT/8SP – schema w wersji 1,
• CIT/8S – schema w wersji 1.

2. CIT – TP

Zaktualizowano schemę załącznika CIT-TP do wersji 2, dołączanego do zeznania CIT- 8.

Środki Trwałe

1. Amortyzacja sezonowa

Dodano funkcjonalność, która pozwala określać różne okresy sezonowości dla różnych środków trwałych. Do tej pory było możliwe jednakowe ustawienie sezonowości dla wszystkich środków trwałych.

W związku z powyższym:

1. Do ekranu kartoteki środka trwałego dodano nową zakładkę: „Sezonowy”. Tutaj można przypisać okresy naliczania sezonowej amortyzacji indywidualnie dla każdego środka trwałego. Jeśli tego nie zrobimy a środek trwały jest sezonowo amortyzowany, podczas naliczania amortyzacji okresy sezonowości będą pobierane z ogólnych parametrów ustawionych na ekranie „Okresy”

2. Dodano nową tabelę „ST_SEZONY”, w której w razie potrzeby zapisujemy okresy sezonowości dla poszczególnych środków trwałych.

3. Poprawiono funkcję zamykania roku, aby uwzględniała nową tabelę do archiwizacji.

2. Wydruki

W stopce wydruków dostępnych na formularzu Ewidencja środków trwałych dodano informacje o nazwie firmy oraz symbolu drukowanego dokumentu.

3. Amortyzacja środków trwałych

Przy przenoszeniu amortyzacji do KH, kwoty są sumowane dla każdego konta i treści dekretu.

Kompletacja

1. Zmiana mechanizmu dodawania wyrobów.

Usprawniono mechanizm dodawania wyrobów na dokument zlecenia produkcyjnego (ZLP). Obecnie, podczas dodawania pozycji, po wybraniu przycisku „Następny”, program podpowie informacje z poprzedniej pozycji.

Od tej pory pamiętany będzie wyrób, typ podmiotu odpowiedzialnego (pracownik, kontrahent, inny podmiot) i symbol tego podmiotu. Receptura przy wyrobie będzie ustawiana na główną, a zmiana nastąpi tylko wtedy, gdy dotychczasowa receptura nie miała takiego statusu. Kursor ustawiony zostanie w polu „Do wykonania”, a ilość zostanie wyzerowana.

2. Kopiowanie receptur z poziomu Kartotek.

Funkcjonalność kopiowania receptur przy dodawaniu artykułu w trybie przenoszenia treści została dodana na liście artykułów, dostępnej w Kartotekach. Dotychczas takie działanie możliwe było tylko z poziomu dodawania wyrobu z modułu Kompletacji.
Dodanie nowego artykułu przy pomocy mechanizmu przenoszenia treści, będzie skutkowało pytaniem „Czy kopiować również receptury wyrobu”, po czym nada numer receptury i przeniesie pozycje.

Jeśli artykuł nie ma zdefiniowanych receptur, takie pytanie się nie pojawi. W pozostałych wypadkach działanie będzie analogiczne jak dodawanie artykułów na liście wyrobów przy wskazywaniu artykułu na pozycji dokumentu ZLP.

E – kontrola

1. E – kontrola – definicja dokumentów i kont

W definicjach dokumentów rozdzielono ustawienie JPK. Dotychczasowe odpowiada za trafianie dokumentów do JPK_VAT, a obecnie dodane zostało ustawienie dotyczące
e-kontroli.

Natomiast w planie kont można podać konta, które podlegają bądź nie podlegają e-kontroli.

UWAGA!!!
Po podniesieniu danych do wersji posiadającej tą funkcjonalność, wszystkie konta podlegać będą e-kontroli i wszystkie dokumenty, które trafiały dotychczas do JPK będą podlegać e-kontroli.

2. Rozbudowa okna „Zawartość JPK wyodrębniona z XML”

Dla struktury JPK_KR w module E-Kontrola, do zakładki „Zawartość JPK wyodrębniona z XML”, do tabel wygenerowanych na podstawie XML’a, dodano fabrycznie dodatkowe kolumny zawarte w schemie.

3. Analiza dokumentów źródłowych dla JPK_KR

Na formularzu e-kontroli JPK_KR w zakładce „Zawartość wyodrębniona z XML” przy gridach z zestawieniem obrotów i sald oraz zapisami na kontach, pojawiły się przyciski oznaczone lornetką, pozwalające przeprowadzić analizę danych, jakie mogą być źródłem danych dla. XML’a.

Wyniki pokazują bieżący stan systemu.

Jeżeli, w czasie od uruchomienia analizy do wygenerowania pliku .XML zajdą jakieś zmiany w systemie, wynikowy plik .XML będzie się różnił od wyników analizy. Podobnie będzie, jeśli nastąpi uruchomienie analizy po wygenerowaniu .XML. Przyciski dostępne są wyłącznie za pomocą myszy.

4. Import plików w formacie JPK_FA

Na liście dokumentów E-KONTROLI pod F12 dodano funkcję “Import JPK_FA z pliku .xml”.

Importować można deklaracje w postaci prawidłowego pliku .xml zgodnego ze schematem.

Po zaimportowaniu deklaracji tworzy się nowy dokument E-KONTROLI z zaznaczoną opcją, że kontrola dotyczy struktury JPK_FA.

Numer dokumentu e-kontroli przyjmuje wartość pierwszego wolnego numeru w danym roku. Do tabeli “JPK_NAGL” dodano kolumnę “Z_IMPORTU”, aby oznaczyć utworzony w ten sposób dokument jako zaimportowany.

Dodatkowo na zakładce drugiej (Struktury JPK w postaci XML) pod tabelą walut dodano przycisk “Import innej waluty z pliku .xml”, umożliwiający zaimportowanie osobnego pliku JPK_FA z inną walutą niż już zaimportowana, ale z tego samego zakresu dat.

Oczywiście, przycisk ten jest aktywny tylko dla dokumentów e-kontroli pochodzących z importu.

5. Scalanie plików JPK_FA

Funkcjonalność pozwala na skonsolidowanie struktury JPK_FA z wielu pojedynczych dokumentów E-Kontroli, zawierających strukturę JPK_FA. Opcja dostępna jest pod F12 na liście dokumentów E-kontroli.

W oknie kreatora scalania dokumentów JPK_FA można włączyć dodatkowe opcje scalania:

• Oznacz scalony dokument jako korektę – można wskazać, czy plik ma być złożony jako korekta.
• Nagłówek scalonego dokumentu (dane podmiotu) JPK_FA pobieraj z danych podatkowych firmy.
• Nagłówek scalonego dokumentu (dane podmiotu) JPK_FA pobieraj z pierwszego dokumentu na liście.

Na liście wybranych plików do scalania można zmienić kolejność w jakiej będą konsolidowane.

Scalanie dokumentów może trwać nawet do kilkudziesięciu minut, w przypadku bardzo dużych plików cząstkowych. Dlatego podczas tego procesu pokazywany jest pasek postępu scalania z podaniem scalanej faktury z każdego dokumentu.
Scalać można tylko prawidłowe dokumenty e-kontroli, zawierające struktury JPK_FA zgodne ze schematem. Scalać można tylko deklaracje jeszcze nie wysłane do M.F.
Po scaleniu tworzy się nowy dokument E-KONTROLI ze scaloną strukturą JPK_FA, z numerem dokumentu wygenerowanym jako pierwszy wolny w danym roku.

Na liście dokumentów E-kontroli, dokumenty uczestniczące w scalaniu zostają odpowiednio oznaczone numerem ID dokumentu scalonego, a powstały plik otrzymuje wpis w kolumnie „Scalony”.

UWAGA!!! Podczas scalania nie ma sprawdzania, czy scalane faktury się nie dublują, dlatego użytkownik musi świadomie wybierać dokumenty e-kontroli do scalenia.

6. JPK na żądanie – wydruki

Do wszystkich struktur dokumentów E-kontroli na zakładkach “Zawartość JPK wyodrębniona z XML”, dodano wydruki do każdej z tabel.

OrangeSquid

1. Pola użytkownika w pracownikach

Do pól użytkownika dodano nową flagę ‘Pole związane z płacami”.

Pole to jest aktywne dla tabel “Pracownicy” i “Umowy o pracę”. Jeśli użytkownikowi nie nadamy uprawnienia “Ma dostęp do danych płacowych” w uprawnieniach różnych “Profili

użytkowników” a flaga “Pole związane z płacami” jest zaznaczona, wówczas dodatkowe pole użytkownika dla tego operatora będzie miało zamaskowaną wartość.

2. Możliwość indywidualnego ustawienia kolejności funkcji użytkownika

Dodano nową funkcjonalność do formularza z funkcjami prywatnymi (menu Administracja – Funkcje prywatne/użytkownika), umożliwiającą ustalenie kolejności funkcji użytkownika. Zmiana kolejności jest możliwa przez „drag and drop” pozycji z listy (kolejność ustalana poprzez miejsce na liście) lub przyciskiem “Sortuj alfabetycznie [A-Z]”, znajdującego się na dole formularza.

Zapis kolejności dokonywany jest podczas zamykania formularza lub wyjście przez przycisk “Wróć”. Podczas opuszczania formularza z listą funkcji użytkownika przy liczbie opcji większej niż 1, użytkownik dostanie komunikat “Zapamiętać kolejność pozycji?”. Wybierając przycisk “TAK”, zostanie zapamiętana kolejność z listy funkcji użytkownika, przycisk “NIE” pomija zapis.

Kontrola jakości

1. Pokaż powiązane dokumenty KJ

Do listy F12 na pozycjach dokumentu P, FZ, PZ dodano opcję: “Pokaż powiązane dokumenty KJ”.

Opcja działa w trybie multiwyboru, wyświetla listę dokumentów KJ, wygenerowanych z zaznaczonych pozycji.

2. Podpinanie plików do dokumentów KJ

Do listy kart kontroli jakości i dokumentów KJ, dodano opcję F12 „Załączniki”. Opcja działa w trybie jednego wyboru, analogicznie jak z poziomu formularzy karty KJ i dokumentów KJ.

Na liście załączników dla dokumentu KJ można dodawać i edytować przypisane już załączniki.

3. Zbiorowe zatwierdzanie kart kontroli jakości

Na formularzu dokumentu kontroli jakości dodano przycisk: “Wszystkie parametry poprawne”.

Opcja ustawia wynik kontroli na „Poprawny” dla parametrów z innym wynikiem kontroli niż „Poprawny” i przypisuje następujące wartości:

• w przypadku parametru numerycznego, wartość minimalną z zakresu od – do, widocznego na widoku pozycji dokumentu KJ.
• w przypadku parametru typu Combo, wybrana będzie wartość z ustawionym statusem „Poprawny” i minimalnym numerem kolejnym a w przypadku, gdy na liście combo nie będzie pozycji ze statusem „Poprawny”, wpisana będzie wartość z minimalnym numerem kolejnym.
• w przypadku parametru typu Ciąg znaków, z uwagi na to, że tu każda wpisana wartość przyjmie status „Poprawny”, wpisana będzie wartość “Poprawny”.

Z poziomu F12 na liście dokumentów KJ dodano funkcję: “Zatwierdzanie kart o statusie ”Do kontroli”.

Funkcja ta zmienia status na „Zatwierdzone” zaznaczonych dokumentów o statusie: “Do kontroli”.

Przed wykonaniem procedury zmiany statusu, program sprawdza czy wszystkie parametry mają wynik kontroli a w przypadku, gdy tak nie jest (dla parametrów z pustym wynikiem kontroli), wykonywana jest wyżej opisana procedura z tą różnicą, że powyżej uzupełniane są wszystkie pozycje z wynikiem kontroli innym niż „Poprawny”, a w przypadku zbiorowego zatwierdzania dokumentów, tylko te pozycje, które nie mają żadnego wyniku kontroli.

Do pliku logów zapisane zostaną następujące wyjątki:

• zaznaczony dokument miał status inny niż “Do kontroli”.
• nie udało się zmienić wszystkich parametrów dokumentu KJ na wynik kontroli “Poprawny”.
• dokument KJ ocechowany jest wymaganą i nieuzupełnioną cechą, wówczas pojawi się informacja, jakie pola należy uzupełnić i jakiego dokumentu dotyczą powyższe informacje.

Uprawnienia

1. Możliwość edytowania stawki VAT artykułu.

W profilach użytkownika na grupie uprawnień o nazwie „Różne uprawnienia”, dodano opcję “Może edytować stawkę VAT artykułu”.

Uprawnienie działa tylko w trybie „Popraw” na artykule. Domyślna wartość daje możliwość modyfikacji stawek VAT.

2. Możliwość modyfikacji podsumowania VAT dokumentu

Do uprawnień zawartych w zakładce „Różne uprawnienia”, dodano nową opcję “Może edytować podsumowanie VAT dla dokumentów sprzedaży”.

Zaznaczona opcja ukazuje przycisk podsumowań na formularzu dokumentów sprzedaży, umożliwiając edycję poszczególnych pól.

3. Brak komunikatów o wygaśnięcie modułu

W profilach użytkowników w grupie „Różne uprawnienia”, dodano opcję „Nie wyświetlaj komunikatów o wygaśnięciu modułu”.

Po zaznaczeniu tej opcji, dla użytkowników przypisanych do profilu, nie będzie pojawiała się informacja o wygaśnięciu danego modułu lub abonamentu.

4. Uprawnienie do aktualizacji bazy

Do tabeli HMCONFIG dodano parametr HM_UPGR. Wartość “1” powoduje pojawienie się w profilach użytkowników, w zakładce “Różne uprawnienia c.d.” uprawnienia „Może aktualizować dane”.

Domyślnie to uprawnienie będą posiadali tylko administratorzy. Uprawnienie dotyczy wyłącznie aktualizacji danych i nie wpływa na automatyczną aktualizację programu, gdy jest on w wersji niższej od danych.

Powiadomienia

1. Powiadomienie do ZW

Dodano możliwość zdefiniowania powiadomienia do dokumentu Zamówienia do dostawców – ZW.

Różne

1. Transakcja przy modyfikacji danych kontrahenta i pracownika.

Funkcja zapisująca dane historyczne, a co za tym idzie komunikat, pojawi się po pomyślnym zapisie danych kontrahenta i pomyślnym zamknięciu transakcji.