Wersja 3.86

W celu optymalizacji zapytań SQL wykorzystujących tabelę KONTRAH, do pozyskania dodatkowych danych pracowników, handlowców, czy też magazynów, dodano nowe tabele pomocnicze. Tabele pomocnicze zawierają zdublowane dane, dotyczące odpowiednio:

• tabela pracownicy – rekordy z tabeli KONTRAH zawierające dane pracowników (SYMBOL_KTR rozpoczynający się od P),

 

 

• tabela handlowiec – rekordy z tabeli KONTRAH zawierające dane pracowników będących równocześnie handlowcem (wartość pola AKW = 1),

 

 

 

• tabela magazyn – rekordy z tabeli KONTRAH dotyczące dostępnych w systemie magazynów (SYMBOL_KTR rozpoczynający się od M).

 

 

Określone dane dodawane do tabeli KONTRAH są równolegle wpisywane do wyżej wymienionych tabel.

 

Nowa wersja systemu wprowadza funkcjonalność przeciągnij i upuść dla plików załączników. Za pomocą tego interaktywnego rozwiązania, użytkownicy mogą łatwo przenosić pliki z komputera lokalnego do systemu Humansoft.

 

Sposób działania:

1. W oknie dodawania pozycji pliku, pojawia się pusty obszar, na którym po najechaniu kursorem, wyświetla się komunikat Przeciągnij i upuść plik.
2. Użytkownik znajduje na swoim komputerze plik, który chce dodać jako załącznik, klikając na niego i trzymając przycisk myszy.
3. Trzymając przycisk myszy, użytkownik przeciąga plik do wyznaczonego obszaru. Po zwolnieniu przycisku myszy plik zostaje upuszczony i automatycznie dodany.

W wersji 3.86 zmodyfikowano mechanizm obliczania wartości netto i VAT na dokumentach.

Dotychczas, w systemie obowiązywała metoda, w której:

• sumowano wartości netto z pozycji dokumentu, grupując je wg stawki VAT,
• następnie od tej sumy liczony był podatek VAT.

Taki sposób jest zgodny z przepisami prawa i nadal może być stosowany.

 

Przepisy dopuszczają także inną metodę, obecnie również obsługiwaną przez system, polegającą na tym, że:

• VAT wyliczany jest oddzielnie dla każdej pozycji na podstawie jej wartości netto,
• dopiero potem sumowane są: netto, VAT i brutto dla całego dokumentu.

 

Metoda ta jest już stosowana w systemie w:

• dokumentach ze stawką 0% UE (0ue) i 0% eksportową (0ex),
• dokumentach zakupów kosztowych.

 

Wersja 3.86 wprowadza możliwość globalnego przełączenia systemu na nową metodę wyliczania wartości netto i VAT. Użytkownik może zdecydować, która z metod będzie domyślnie stosowana w systemie.

 

W związku z powyższym, w Ustawieniach globalnych dodano parametr Obliczanie wartości podatku VAT w podsumowaniu dokumentów z dwiema opcjami do wyboru:

• VAT w dokumencie obliczany od podsumowań netto/ brutto w poszczególnych stawkach,
• VAT w dokumencie sumowany z pozycji.

 

Domyślnie wybraną wartością jest VAT w dokumencie obliczany od podsumowań
netto/ brutto w poszczególnych stawkach, czyli sposób dostępny dotychczas.

Wybranie wartości VAT w dokumencie sumowany z pozycji spowoduje, że VAT w nagłówku dokumentu będzie równy sumie wartości VAT poszczególnych pozycji dokumentu.

 

VAT w dokumencie obliczany od podsumowań netto/ brutto w poszczególnych stawkach.

VAT w dokumencie sumowany z pozycji.

 

 

 

UWAGA!!!

Po wybraniu wartości VAT w dokumencie sumowany z pozycji, na formularzach podsumowania dokumentów wartość VAT nie będzie przeliczana w przypadku ręcznej zmiany wartości netto dla poszczególnych stawek podatku VAT.

 

W związku ze zmianami dotyczącymi sposobu obliczania wartości netto i VAT na dokumentach, opisanymi w punkcie 1, w Ustawieniach globalnych, dodano parametr Korekty sprzedaży było – winno być zgodne z KSEF z możliwością wyboru wartości Nie i Tak.

Opcja umożliwia włączenie obsługi korekt z zapisem informacji było – winno być, opisana funkcjonalność w pkt 3.

Po ww. włączeniu, wartość parametru Obliczanie wartości podatku VAT w podsumowaniu dokumentów ustawiana jest na VAT w dokumencie sumowany z pozycji. Zmiana wartości na VAT w dokumencie obliczany od podsumowań netto/ brutto w poszczególnych stawkach powoduje z kolei wyłączenie korekt KSEF.

 

W odpowiedzi na zmieniające się przepisy i wymagania dotyczące e-fakturowania, w systemie wprowadzono modyfikacje w zakresie obsługi korekt oraz dostosowania formularzy i wydruków do norm określonych przez Krajowy System e-Faktur KSeF.

W ramach aktualizacji, korekty będą mogą być teraz wystawiane według zasady było – winno być. Włączenie mechanizmu dostępne jest w Ustawieniach globalnych. Szczegóły opisane zostały w pkt. 2.

Zmiany zostały wprowadzone w obszarze korekt sprzedaży z tytułu m.in.:

• Zwrotu towaru,
• Obniżenia ceny,
• Podwyższenia ceny,
• Zwiększenia ilości,
• Zmiany kursu waluty.

 

Poniżej szczegółowy opis zmian poszczególnych formularzy korekt:

 

ZWROT TOWARU

Wersja 3.85

 

Wersja 3.86

 

Dodano pola Ilość przed korektą oraz po korekcie.

Kursor ustawia się w polu Zwracana ilość. Po wpisaniu ilość w polu Zwracana ilość, automatycznie uzupełnia się pole po korekcie. Możliwe jest też uzupełnienie pola po korekcie.

 

OBNIŻENIE CENY

 

Wersja 3.85

 

Wersja 3.86

 

Zmodyfikowane zostały dotychczas istniejące pola. Obecnie dostępne są:

– Cena przed korektą

– po korekcie

– Korekta o (-) %

 

PODWYŻSZENIE CENY

Wersja 3.85

 

Wersja 3.86

 

Zmodyfikowane zostały dotychczas istniejące pola, analogicznie jak przy obniżeniu ceny. Obecnie dostępne są:

– Cena przed korektą

– po korekcie

– Korekta o (-) %

 

ZMIANA STAWKI VAT

Wersja 3.85

 

Wersja 3.86

 

Dokumenty, w zależności od tytułu będą miały widoczne zmiany. Np. korekta z tytułu zmiany stawki VAT wizualnie nie odbiega od poprzedniej wersji.

Na potrzeby obsługi nowych formularzy korekt dodano nowy wzorzec wydruku Korekta Faktury  –  KF____NN_.

 

Wydruk jest uniwersalny i obsługuje wszystkie przypadki dokumentów wystawionych przy nowym ustawieniu.

Funkcjonalność nowych korekt została uwzględniona w mechanizmie EDI.

Zmodyfikowano mechanizm działania daty sprzedaży na dokumentach. Zmiany wynikają z definicji daty sprzedaży zawartej w strukturze JPK, zgodnie z którą:

 

Datą sprzedaży jest data dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi, lub – w określonych przypadkach – data otrzymania zapłaty, o ile różni się od daty wystawienia faktury (pole opcjonalne w JPK).

 

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku otrzymania zapłaty przed dokonaniem dostawy/usługi, w JPK należy wykazać datę tej zapłaty – jeśli różni się od daty wystawienia faktury.

 

W systemie, oprócz daty sprzedaży, funkcjonuje również data dostawy. To właśnie ta data:

• decyduje o tym, kiedy dokument trafia do rejestrów VAT,
• a w konsekwencji, jak zostaje wykazany w JPK_VDEK.

Z tego względu, do pola data sprzedaży w JPK trafia data dostawy, o ile jest inna niż data wystawienia faktury.

 

W systemie priorytetowa jest data dostawy, ponieważ:

• to wg niej rozliczane są dokumenty w rejestrach VAT,
• i to ona odpowiada definicji daty sprzedaży w JPK, czyli: moment zakończenia dostawy/ usługi.

W strukturze JPK nie ma pojęcia data dostawy, są tylko:

• data wystawienia,
• data sprzedaży, czyli ta, która odpowiada dacie dostawy.

 

W związku z powyższym, z formatek Pozostałe dane usunięto datę sprzedaży.

 

Na dokumentach sprzedaży nazwa Data dostawy została zmieniona na Datę sprzedaży (dostawy).

 

Ponadto, dodany został trigger w tabeli NAGL_DOK, który wypełnia pole DATA_SPRZ wartością pola DATA_DOST. Oznacza to, dotychczasowa data sprzedaży będzie wypełniana datą dostawy.

Na fabrycznych wzorcach faktur jako data sprzedaży drukowana jest data dostawy.

 

Jeżeli data dostawy nie została wypełniona, do daty sprzedaży pozostanie pusta.

 

Dodatkowo, zmieniono tytuł korekty formalnej sprzedaży NS Zmiana daty sprzedaży na Zmiana daty sprzedaży (dostawy).

 

Wprowadzono zmiany na formularzu przeznaczonym do podmiany Kontrahenta z poziomu Zamówienia na sprzedaż ZS, możliwym do wywołania przy użyciu funkcji do_form (jako funkcji użytkownika) z parametrem detal_esklep. Zmiany dotyczą zachowania programu po wybraniu przycisku Szukaj.

 

Począwszy od wersji 3.86, formularz może być wywoływany w dwóch trybach:

• standardowym – wybranie przycisku Szukaj powoduje wyświetlenie odszukanego na podstawie NIP Kontrahenta wyłącznie w przypadku powielonych rekordów, formularz w trybie standardowym wywoływany jest przy użyciu funkcji:

 

do_form(“detal_esklep with ‘”+klucz_dok+”‘”)

 

• zawsze pokazuj odszukanego Kontrahenta – wybranie przycisku Szukaj powoduje wyświetlenie odszukanego Kontrahenta, niezależnie od ilości odnalezionych na podstawie NIP rekordów, aby wywołać formularz w tym trybie, należy do omawianej funkcji dołączyć dodatkowy parametr – .T. (true):

 

do_form(“detal_esklep with ‘”+klucz_dok+”‘,.T.”)

 

Dodatkowo, usprawniono działanie dodawania Kontrahentów – osób fizycznych po wybraniu przycisku Nowy. Do skrótu Kontrahenta – osoby fizycznej, dołączany jest numer Kontrahenta. Umożliwia to zabezpieczenie przypadku blokady podczas dodawania osób fizycznych o takim samym imieniu i nazwisku.

W kartotece kontrahenta, na zakładce Adresy, dodano nową funkcjonalność umożliwiającą automatyczne pobieranie danych adresowych z bazy GUS dla oddziałów.
W oknie dodawania nowego adresu pojawił się przycisk GUS, dzięki któremu po wpisaniu numeru NIP, system pobiera i uzupełnia dane adresowe kontrahenta.

 

 

Funkcja ta działa analogicznie do rozwiązania dostępnego w Danych podstawowych kartoteki kontrahenta, rozszerzając tym samym możliwość szybkiego i bezbłędnego uzupełniania danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

 

W menu Cechy pozycji dokumentów zależne od kontrahenta, do listy kontrahentów wskazywanych jako przypisanych do Cechy, do Filtrów dostępnych pod przyciskiem F8, dodano parametr Grupa kontrahentów.

 

Po wybraniu parametru wyświetlane są grupy kontrahentów w postaci drzewka.

 

Opcja umożliwia przeglądanie i wskazywanie kontrahentów do przypisania cechy z podziałem na grupy.

Zmodyfikowano sposób ustawiania się kursora na liście w oknie Wybór partii/ dostaw, wyświetlanym m.in. po wybraniu opcji Wydaj z dostawy, dostępnej pod F12 z poziomu pozycji dokumentu R oraz MM.

 

Dotychczas, po otwarciu okna i wyborze artykułu bieżącą pozycją, czyli taką na której ustawiał się kursor był ostatni rekord, natomiast wyświetlenie poprzednich wymagało przewinięcia listy do góry.

 

Ze względu na prośby użytkowników, od wersji 3.85.005 kursor w omawianym kontekście ustawia się na pierwszej pozycji listy.

 

 

Do analizy Stany magazynowe, dostępnej w menu Magazyn, do parametru Magazyn dodano znacznik Aktualny.

 

W momencie zaznaczenia znacznika Aktualny, na liście magazynów zaznaczony zostaje ten magazyn, na którym aktualnie pracuje operator.

 

Do Analizy ilościowej dokumentów, dostępnej w menu Analizy, dodano możliwość zaznaczenia kilku rejestrów w parametrach wstępnych.

 

Wybór dwóch rejestrów:

 

UWAGA!!!

Aby skorzystać z tego parametru, należy w pierwszej kolejności wskazać z listy JEDEN rodzaj dokumentu, w opcji znajdującej się wyżej.

 

W przeciwnym razie, pojawi się stosowny komunikat Wybierz jeden rodzaj dokumentu, aby wskazać rejestry.

Zmodyfikowano działanie funkcjonalności dodawania pozycji dokumentu do Listu przewozowego LW z wykorzystaniem opcji Dodaj zaznaczone pozycje do LW.

 

Od wersji 3.86, w oknie Dodawanie pozycji do listu przewozowego LW, wpisywany jest Kontrahent z nagłówka dokumentu źródłowego.

W Rabatach potransakcyjnych, dostępnych w menu Sprzedaż, do opcji dostępnych pod przyciskiem F12, dodano możliwość dołączenia załączników.

 

Funkcjonalność podpinania/ wskazywania załączników działa analogicznie jak w innych miejscach systemu.

Wprowadzono mechanizm haseł zabezpieczających odczyt pliku wygenerowanego z polecenia przelewu, za pomocą opcji Eksport oraz haseł do załączników, generowanych podczas wysyłki e-faktury oraz e-korekty faktury.

 

POLECENIA PRZELEWU

W konfiguracji rachunku bankowego dodano możliwość zastosowania hasła do pliku eksportu przelewów.

W ustawieniach hasła jest możliwość:

• Ręcznego wprowadzenia hasła,
• Podglądu hasła,
• Wskazania rodzaju,
• Wskazania okresu obowiązywania hasła,
• Usunięcia hasła,
• Wygenerowania hasła.

 

Ręczne wprowadzenie hasła

Przy ręcznym wprowadzaniu hasła należy pamiętać, że jedynym ograniczeniem jest brak możliwości stosowania spacji.

 

Jeśli wprowadzona zostanie spacja, program wyświetli stosowny komunikat wymuszający zmianę i nie pozwoli na wprowadzenie takiego hasła.

Podgląd hasła

Po wybraniu przycisku lupki możliwe jest podejrzenie wprowadzonego hasła.

 

Wskazanie rodzaju hasła

Dostępne są trzy rodzaje tworzenia hasła.

 

Przy wybraniu opcji:

• <<wprowadzone ręcznie>> – ustawienie domyślne, należy ręcznie wpisać hasło,
• 6 ostatnich znaków numeru NIP – hasło pobierane będzie z kartoteki kontrahenta,
  z sześciu ostatnich znaków numeru NIP,
• 10 ostatnich znaków numeru głównego konta bankowego – hasło pobierane będzie z konfiguracji rachunku bankowego, z dziesięciu ostatnich znaków numeru konta.

 

Wskazanie okresu obowiązywania hasła

Po ustawieniu hasła, w czasie jego obowiązywania, w zakresie dat OD-DO, pliki będą zabezpieczone hasłem.

 

 

Usunięcie hasła

Dla każdego rachunku bankowego zapisane w bazie, można ustawić inne hasło.

Przykład dla rachunku R01:

W przypadku próby usunięcia hasła, pojawi się komunikat: Usunąć hasło dla: PRZELEWR01?

 

Po wybraniu opcji TAK, okno z ustawieniem hasła zostanie zamknięte.

 

Hasła usuwane są z danego zakresu dat.

Przykład:

Pierwsze hasło ustawione na zakres dat 01.04.2025 – 11.04.2025.

 

Drugie hasło ustawione na zakres dat: 12.04.2025-25.04.2025.

 

Jeśli data bieżąca mieści się w zakresie obowiązywania 01.04-11.04.2025, wówczas w momencie wybrania opcji Usuń hasło, zostanie usunięte tylko hasło z tego okresu obowiązywania.

 

Po takiej operacji zniknie znacznik  przy ustawieniach hasła.

 

Jeśli data bieżąca mieści się w zakresie obowiązywania 12.04-25.04.2025, zielony znacznik będzie widoczny co oznacza, że hasło jest ustawione.

 

Jeśli nie został wprowadzony zakres obowiązywania, hasło jest bezterminowe.

 

Wygenerowanie hasła

Dostępny Generator, umożliwia stworzenie hasła według następujących parametrów:

• Długość hasła,
• Duże litery,
• Małe litery,
• Cyfry,
• Minus,
• Znaki specjalne,
• Rozszerzone znaki specjalne,
• Nawiasy,
• Podkreślenie,

 

 

Po zaznaczeniu poszczególnych parametrów, w dedykowanym oknie dostępny jest ich podgląd.

 

Po zapisaniu hasła pojawia się znacznik V informujący o tym, że hasło zostało ustawione.

 

W przypadku zapisania ustawień i próbie ponownego wejścia w Ustawienia hasła, pojawi się komunikat, zalecający zapisanie obecnego hasła.

 

UWAGA!!!

Przy zmianie hasła obowiązującego w tym samym okresie należy mieć na względzie, że stracone zostanie hasło ustawione na wcześniej wygenerowanych plikach.

 

 

Praca z plikiem zabezpieczonym hasłem.

Po eksporcie z polecenia przelewu, wygenerowany plik zostanie spakowany (*.zip) oraz zapisany do wskazanego katalogu.

 

 

Przy próbie otworzenia wyeksportowanego pliku z polecenia przelewu, użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie hasła.

 

Po wpisaniu prawidłowego hasła, plik zostanie otworzony. W przypadku nieprawidłowego hasła, pojawi się stosowny komunikat.

 

W momencie, w którym zostanie ustawione hasło, wszystkie pliki poleceń przelewów będą generowane z zabezpieczeniem hasłem. Dotyczy to zarówno pojedynczych plików jak i przelewów zbiorowych.

 

E-FAKTURY i KOREKTY E-FAKTUR

W konfiguracji e-faktur i korekt e-faktur, dodano możliwość zastosowania hasła do załącznika.

 

Mechanizm jest taki sam jak w przypadku wprowadzania/ generowania hasła dla polecenia przelewu.

Mechanizm pozwala zabezpieczyć wysyłane pliki PDF hasłem poprzez spakowanie ich
w archiwum (plik *.zip) z ustawionym hasłem. Mechanizm celowo używa kompresji z hasłem, ponieważ docelowo będzie używany do zbierania różnych załączników pod jedną wysyłką.

Po otrzymaniu maila z fakturą, przy próbie otworzenia załącznika pojawi się komunikat z wprowadzeniem wymaganego hasła.

 

Po wpisaniu prawidłowego hasła, możliwy jest podgląd dokumentu w PDF.

Ponowna próba otworzenia tego dokumentu lub skopiowania, nie wymaga podania hasła.

Do dokumentów Wezwań do zapłaty, dostępnych w menu Rozrachunki, dodano przycisk umożliwiający usunięcie zaznaczonych wezwań do zapłaty.

 

Po zatwierdzeniu komunikatu przyciskiem TAK, zaznaczone wezwania zostaną usunięte.

 

W kartotece kontrahenta, do zakładki Pozostałe dane, dodano możliwość wyboru Metody rozliczenia podatku VAT.

Dostępne opcje:

• Z ustawień rejestru,
• Kasowa

 

W przypadku zaznaczenia z ustawień rejestru, program będzie działał tak jak dotychczas,
czyli ustawienia będą pobierane z rejestru.

Jeśli zaznaczona zostanie metoda kasowa, VAT z dokumentów zakupowych dla danego kontrahenta będzie rozliczany metodą kasową.

Ponadto, dodano możliwość zbiorowego przypisania metody rozliczenia podatku VAT z listy kontrahentów.

 

Do menu Analizy dodano nową analizę Rentowność trasy.

 

Analiza w swoim wyniku prezentuje wykaz tras z podsumowaniem sprzedaży w kwotach netto, brutto oraz uzyskanej marży dla wskazanego okresu, artykułów i oddziału.

 

Dodatkowo, do definicji Tras, dostępnych w menu Kartoteki, dodano nowe pole Koszt trasy, które można wypełnić ręcznie.

 

W Cechach, dostępnych w menu Konfig. przy dodawaniu lub poprawianiu danej pozycji, zmieniono na pasku tytułowym nazwę Definicja cechy dokumentu na Definicja cechy.

 

Dodatkowo, formularze Definicja cechy oraz Użycie cechy, mają teraz zmienną wielkość, a ponadto położenie formularza jak i jego rozmiar zostają zapamiętane dla danego operatora.

Do dokumentów Inwentaryzacji IW oraz Arkuszu spisu z natury SN, dodano przycisk Pokaż artykuły niespisane.

 

Przycisk pozwala na wyświetlenie artykułów posiadających stany magazynowe, które nie zostały uwzględnione w jakimkolwiek arkuszu SN.

 

Dodatkowo, w wyświetlanym oknie Artykuły niespisane, dodano opcję Artykuły niespisane – przychody, dostępną pod przyciskiem F12.

 

Wskazana opcja wyświetla listę dla niespisanych artykułów z podziałem na dokumenty przychodowe.

 

W przypadku, gdy data inwentaryzacji jest wcześniejsza niż data wystawienia dokumentów przychodowych, pozycje przyjęte po dacie inwentaryzacji nie zostaną uwzględnione na liście artykułów niespisanych.

 

 

 

 

Dodano możliwość wskazania daty dokumentu podczas generowania dokumentów magazynowych dla inwentaryzacji. W tym celu, do okna Generowanie dokumentu, wyświetlanego po wybraniu na IW/ SN przycisku Generuj (P) i Generuj (R) dodano pole Data dokumentu.

 

 

Do Ustawień globalnych dodano nowy parametr Obliczanie ilości ewidencyjnej podczas inwentaryzacji.

 

Nowe ustawienie zawiera dwie opcje:

• Ilość ewidencyjna obliczana wyłącznie jako stan bieżący w systemie – dotychczasowe działanie inwentaryzacji, wartość domyślna.
• Ilość ewidencyjna może być obliczana na dzień inwentaryzacji – wybór opcji umożliwia wykonanie inwentaryzacji na dzień i powoduje pojawienie się znacznika Ilość ewidencyjna na dzień inwentaryzacji na formularzach dokumentu Inwentaryzacji IW i Arkuszu spisu z natury SN.

Dodano blokadę modyfikacji dokumentów magazynowych wygenerowanych z dokumentu Inwentaryzacji IW lub Arkusza spisu z natury SN.

 

 

Próba otwarcia dokumentów Rozchodu R i Przychodu P wygenerowanych w ten sposób, spowoduje wyświetlenie komunikatu z informacją o blokadzie i otwarciu dokumentu w trybie POKAŻ.

Na pozycjach dokumentu Przesunięcia międzymagazynowego MM, dodano możliwość usuwania zaznaczonych pozycji.

Nowa wersja systemu została rozbudowana o mechanizm przeciągnij i upuść dla plików pozycji kontaktów. Jest to interaktywny sposób umożliwiający przesyłanie plików z komputera lokalnego do systemu Humansoft.

 

Sposób działania:

 

1. W oknie dodawania pozycji kontaktu, w sekcji dotyczącej pliku, znajduje się pusty obszar. Po najechaniu kursorem na ten obszar pojawia się komunikat: Przeciągnij i upuść plik.
2. Użytkownik wybiera plik na swoim komputerze, który chce dodać jako pozycję kontaktu. Następnie, klika na niego lewym przyciskiem myszy i trzyma przycisk wciśnięty.
3. Podczas trzymania przycisku myszy, użytkownik przeciąga plik w wyznaczone miejsce w oknie dodawania pozycji kontaktu. Po dotarciu do wyznaczonego obszaru wystarczy zwolnić przycisk myszy. Plik zostanie automatycznie upuszczony i dodany do systemu jako nowa pozycja kontaktu.

Dodano nową wersję P-01 Sprawozdanie o produkcji, obowiązującą w 2025 roku.

 

Dodano wzorzec wydruku odpowiadający zmianom w nowej wersji:

• Sprawozdanie o produkcji GUS P-01 (2024/2025) – P01_2025.

 

 

 

Dodano nową wersję sprawozdania o produkcji P-02 – Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach, obowiązującą na rok 2025.

 

Dodano wzorzec wydruku odpowiadający zmianom w nowej wersji:

• Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach GUS P-02 – P02_2025.

 

Dodano nową wersję C-03 Sprawozdania o cenach producentów wyrobów spożywczych obowiązującą na rok 2025.

 

 

Dodano wzorzec wydruku odpowiadający zmianom w nowej wersji:

• Sprawozdanie o cenach produc wyrob spoży C-03 (2025) – C03_2025

Zmodyfikowano mechanizm generowania plików XML, dostępnych w e-Kontroli.

Obecnie, możliwe jest generowanie plików z firmy archiwalnej.

 

Dokumenty można generować w przypadku pliku XML będącego częścią scalenia lub wynikłego ze scalenia.

Tak jak dotychczas, jest blokada na dokument powstały w wyniku importu XML, jak również nie jest możliwe wysłanie dokumentu.

Dla dokumentów wystawionych w walucie dodano, możliwość zdefiniowania harmonogramu spłat.

 

UWAGA!!!

Harmonogramu spłat nie można zdefiniować dla faktur z MPP oraz przy ustawieniu opcji TAK w definicji dokumentu faktury – VAT z dokumentów walutowych na rozrachunkach w PLN.

Wersja 3.86 wprowadza zmiany w mechanizmie EDI. W związku z tym, w Ustawieniach globalnych, dotychczasowa opcja Folder plików EDI/ECOD, została rozłożona na dwie opcje:

• Folder importu plików EDI/ECOD,
• Folder exportu plików EDI/ECOD.

          

 

UWAGA!!!

Przed pracą z modułem w wersji 3.86, należy odpowiednio skonfigurować ścieżki, ponieważ domyślnie oba parametry ścieżki będą takie same.

W kartotece kontrahenta, pod przyciskiem Operacje, dodano opcję Ustawienia EDI.

W konfiguracji importu EDI, można wskazać rejestr, magazyn oraz format importu EDI.

 

 

Przykład wypełnionych parametrów dla kontrahenta do importu pliku.

 

W momencie zatwierdzania tych ustawień, w katalogu importu plików EDI ECOD, ustawionym w ustawieniach globalnych, tworzony jest katalog dla danego kontrahenta.

Na liście dokumentów ZO wprowadzono zmiany w Zestawieniach i innych operacjach dostępnych pod przyciskiem F12 dla modułu EDI. Dodano parametr: Import EDI z folderów oraz została zmieniona nazwa dla Importu Edi na Import EDI – wskazanie plików. Opcja działa tak jak dotychczas.

 

 

Nowa opcja Import EDI z folderów, pobierze listę wszystkich konfiguracji EDI dla kontrahentów. Importowanie plików *.xml następuje z katalogu EDI + symbol kontrahenta.

W przypadku wystąpienia błędów podczas importu pliku, pojawią się stosowne komunikat:

1. W przypadku błędnego formatu: Import pliku:[xxx.xml] – Błędny format.
2. W przypadku braku utworzonych katalogów z plikami do importu dla kontrahentów: Brak katalogu z plikami dla kontrahenta [K0000x]

 

Po udanym imporcie, w katalogu dla danego kontrahenta, zostanie utworzony folder pod nazwą Po imporcie.

Prawidłowo zaimportowany plik trafia do załączników.

 

Import EDI obsługuje pliki w walucie oraz z rabatami:

 

 

Na pozycji zamówienia jak również na wydruku rabat jest uwzględniony.

 

Do opcji dostępnych pod przyciskiem F12 na listach dokumentów, dodano parametr Zmiana handlowców.

Zmiana dotyczy dokumentów:

• zamówień do klientów ZO,
• korekt wartościowo-ilościowych sprzedaży KF.

 

Widoczność tego parametru uzależniona jest aktywnego modułu Obsługa przedstawicieli handlowych.

 

Po wybraniu ww. opcji wyświetlona zostanie lista handlowców z dokumentu wraz z widocznością udziałów handlowca.

 

Z tego miejsca można dodać nowego handlowca do dokumentu, zmienić udział procentowy oraz usunąć handlowca.

 

Przykład:

Dodanie handlowca do dokumentu.

 

 

 

Podgląd dokumentu:

UWAGA!!!

W przypadku korekt wartościowo – ilościowych sprzedaży KF, opcja ta widoczna jest tylko dla korekt do dokumentów nieistniejących.

 

 

Dla korekt do dokumentów istniejących, opcja jest wyszarzona.

 

 

Dodano nowy, zaktualizowany wzorcowy plan kont. Podczas otwierania roku obrachunkowego na nowo utworzonych bazach, wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem czy Stworzyć plan kont na podstawie planu wzorcowego.

 

Jeśli operator wybierze odpowiedź TAK, stworzony wzorcowy plan kont obejmie:

• Dodanie analityki do kont syntetycznych, np. w obrębie środkach trwałych (010-001, 010-002 itd.),
• Ocechowanie kont pozabilansowych, wynikowych, walutowych i rozrachunkowych – wartość TAK w kolumnie,
• Przydzielenie kartotek do poszczególnych kont np. Kasa, rachunki bieżące, rozrachunki z odbiorcami, rozrachunki z dostawcami, materiały, towary itd.

 

Jeśli wskazana zostanie odpowiedź NIE, plan kont zostanie stworzony wg starego wzorca.

Zmodyfikowano mechanizm generowania pliku JPK_CIT. Od nowej wersji 3.86., procedura SQL wywoływana jest automatycznie pod przyciskiem Generuj xml JPK.

 

Dodatkowo, na liście na liście deklaracji JPK_CIT, dodano przycisk F12, pod którym dostępna jest opcja Generowanie XML w SQL.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmodyfikowano funkcję Analiza zapisu na koncie, dostępną na wyniku analizy Zestawieniu obrotów i sald, wywoływaną pod przyciskiem F12. Do parametru Rok dodano pozycję Nie wybrano.

 

Przy takim ustawieniu analiza jest wykonywana z pominięciem zakresu dat a wybór okresu
OD – DO jest zablokowany.

 

Do menu Księga Handlowa, dodano nową opcję Analiza obrotów kont.

 

Opcja jest podobna w swoim działaniu do Zestawienia obrotów i sald natomiast ze względu na swoją budowę jest tożsama z popularną w księgowości obrotówką.

 

W analizie, dostępne są następujące opcje:

1. Zamiast okresu do wyboru: rok i miesiąc, dostępny jest wybór: rok i miesiąc od – do.

Dodatkowo, wyświetlany jest okres kalendarzowy badanego okresu.

 

2. Nie są dostępne opcje wyboru analizy Syntetyka i Analityka, po wskazaniu pozycji Wszystkie konta.

3. Widok analizy został zaprojektowany w analogiczny sposób jak to ma miejsce w JPK_KR, z opcjami ZOiS narastająco WN i narastająco MA bez bilansu otwarcia oraz ZOiS z bilansem zamknięcia bez kolumn Typ konta i Kod zespołu kont. Nie wiem o co chodzi

 

Dodatkowo, zmiany zostały wprowadzone na formularzu Analiza zapisów na koncie, dostępnym pod przyciskiem F12 na pozycjach analizy.

• Do parametru Rok dodano pozycję Nie wybrano. Przy takim ustawieniu analiza jest wykonywana z pominięciem zakresu dat a wybór okresu OD – DO jest zablokowany.

 

• Dodano Pokaż PK z BO w zapisach na kontach oraz Pokaż PK z BZ w zapisach na kontach.

• Po wybraniu parametru i wciśnięciu przycisku OK, wyświetlany jest formularz z obrotami na koncie z uwzględnieniem wskazanych opcji, analogicznie jak w Zestawieniu obrotów i sald.

 

Na liście Dekretacji dokumentów dostępnej w menu Księgi Handlowej, dodano możliwość zmiany dziennika dla zaznaczonych dokumentów. Opcja Zmiana dziennika dla zaznaczonych dokumentów znajduje się w Zestawieniach i innych operacjach pod
przyciskiem F12.

 

Po wyborze ww. opcji, wyświetlone zostanie okno z listą zdefiniowanych dzienników do wyboru.

 

Po wyborze dziennika pojawi się komunikat, o zmianie dziennika dla zaznaczonych dokumentach, wraz z informacją o ich liczbie.

 

W wyniku takiego działania, dla zaznaczonych dokumentów, został zmieniony dziennik.

 

UWAGA!!!

Zmiany dzienników nie można dokonywać dla dokumentów już zaksięgowanych.

 

Taka sytuacja spowoduje, że program dokona zmiany dziennika tylko na dokumencie ze statusem D, czyli zadekretowanym.

 

W Filtrach dostępnych pod F8 na liście Schematów księgowych, zmodyfikowano sposób prezentacji listy dokumentów dla filtru Rodzaj dokumentu.

Dotychczas, dostępna była rozwijana lista dokumentów, która przy mniejszych rozdzielczościach była problematyczna podczas jej przewijania.

 

Obecnie, po wybraniu wskazanego filtra wyświetlane jest okno Wybór rodzaju dokumentu z listą parametrów umieszczoną w tabeli z możliwością sortowania.

Rodzaje dokumentów mogą być sortowane po polach Symbol lub Opis.

 

Dodatkowo, z listy parametrów filtra Rodzaj dokumentu usunięto rodzaje dokumentów niepodlegające dekretacji:

 

• KJ – Kontrola jakości,
• PS – Plan sprzedaży
• PX – Plan zakupów
• SL – Operacja na punktach
• LW – List przewozowy,

Okno Dekretu, dostępne z poziomu Dekretacji dokumentu, zostało zwiększone. Dodatkowo, poszerzono oraz pole Skrót nazwy.

W Planie kont, w pozycji Konto, zwiększono długość pola Nazwa oraz wprowadzono pole Opis.

Do analiz Zapisy na kontach oraz Zestawienia obrotów i sald, dodano opcję Pozycje zawierające, umożliwiającą wyszukiwanie po nazwie i symbolu konta.

 

W Zapisach na kontach, wyszukiwanie dostępne jest w Parametrach wstępnych analizy.

 

Po wpisaniu fragmentu nazwy konta, następuje wyszukiwanie po wprowadzonej frazie.

 

Po wpisaniu fragmentu symbolu konta, następuje wyszukiwanie po wprowadzonej części numeru.

 

Po stronie Zestawienia obrotów i sald wyszukiwanie dostępne jest po wyborze opcji
Wybór kont.

 

Do formularza Dekretacji dokumentu, dostępnego w menu Księgi Handlowej, dodano możliwość podglądu listy płac.

 

Dotychczas, przycisk Pok. Dokument w przypadku listy płac był nieaktywny.

Do dokumentu Polecenia księgowania PK oraz dokumentów znajdujących się
w Dekretacji dokumentu, dodano mechanizm sprawdzający, czy istnieją pozycje zawierające konta rozrachunkowe i czy dla określonych pozycji zostały wygenerowane dokumenty rozrachunkowe IZ lub IN. W momencie zamykania formularza i braku dokumentu rozrachunkowego dla konta rozrachunkowego, wyświetlany jest komunikat z informacją o brakujących dokumentach.

 

Komunikat o brakujących dokumentach pojawia się także w przypadku tworzenia dokumentów za pośrednictwem opcji Kopiowanie dokumentów PK, dostępnej pod przyciskiem F12 na liście Poleceń księgowania.

 

Do widoku Polecenia księgowania PK i Dekretacji dokumentu dodano kolumnę Dokument rozrachunkowy, do której wpisywane są numery wygenerowanych dokumentów rozrachunkowych IZ i IN.

 

Wygenerowanie dokumentów rozrachunkowych jest możliwe za pośrednictwem nowo dodanej opcji Generowanie dokumentów rozrachunkowych, dostępnej pod przyciskiem F12 na liście pozycji Polecenia księgowania. Nowa opcja działa dla zaznaczonych pozycji.

 

W zależności od strony konta, generowany jest:

• strona MA – dokument IZ,

 

• strona WN – dokument IN.

Po wykorzystaniu ww. opcji, dokumenty wyświetlane są w trybie do edycji oraz uzupełniane jest pole Dokument rozrachunkowy.

 

Przy miesięcznym naliczaniu amortyzacji rozbudowano mechanizm kontrolny, dotyczący niewypełnionego konta z zespołu 5.

Po założeniu nowej kartoteki środka trwałego bez wskazanego konta MPK i naliczeniu amortyzacji, a następnie przy próbie przeniesienia amortyzacji do Księgi Handlowej, program wyświetli plik logów, z informacją o braku wypełnionego konta.

 

Po uzupełnieniu konta zespołu 5 w kartotece środka trwałego, możliwe jest przeniesienie amortyzacji do Księgi Handlowej.

Dowiedzieć się dlaczego spod F12 nie można wskazać konta MPK

W celu poprawienia ergonomii pracy, dla firm prowadzących koszty w układzie kalkulacyjnym, do artykułów dodano możliwość wskazania domyślnego konta zespołu 5.

W związku z tym, w kartotece artykułów, na zakładce Dane dodatkowe w opcji Konta można wskazać konto kosztowe.

Po wybraniu artykułu na dokumencie zakupu konta są przenoszone automatycznie i można je podejrzeć w opcji Dane Księgowe.

 

Program dopuszcza także zmianę konta z tego poziomu. Jeśli zostanie wskazanie inne konto, wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem o podmianę konta na nowe również w kartotece artykułu.

 

Jeśli wybrana zostanie odpowiedź TAK, nowe konto zostanie przepisane do definicji kont na karcie artykułu.

 

 

Przypisane konta będą uwzględniane w dekrecie w przypadku, gdy w schemacie księgowym zostaną zdefiniowane jako pobierane z kartoteki.

 

Zmodyfikowano mechanizm księgowania dokumentów sprzedaży oraz zakupu walutowych w przypadku, gdy VAT z takich dokumentów trafia rozrachunki w PLN. Sytuacja dotyczy opcji VAT z dok. Walutowych na rozr. W PLN, dostępnej w Ustawieniach globalnych.

Dotychczas, schemat księgowy nie uwzględniał informacji o tym, że VAT jest całkowicie w PLN przez co przy księgowaniu robiony był zapis w PLN i w walucie.

  

 

W związku z powyższym, do definicji schematu księgowego, w definicji kwoty dekretu z nagłówka dokumentu dodano pozycję Suma podatku VAT w PLN.

 

Użycie opcji Suma podatku VAT w PLN spowoduje, że dekret zostanie wykonany na sumę podatku VAT z nagłówka dokumentu i będzie to dekret w PLN niezależnie od waluty dokumentu i tego, czy konto jest walutowe, czy nie.

 

W pozycji schematu księgowego dodano możliwość zdefiniowania konta za pomocą kodu użytkownika.

 

Funkcja powinna wypełnić właściwości obiektu konta lub zwrócić XML, który je zawiera.

Przed wywołaniem kodu użytkownika tworzony jest obiekt prywatny poKonta z właściwościami:

poKonto.symbol_kon = “” poKonto.rodz_krt = “” poKonto.kartoteka = “” poKonto.symbol_krt = “”

Zadaniem funkcji jest wypełnić właściwości obiektu lub zwrócić XML zawierający dane konta, przy czym obowiązują zasady jak przy ręcznym wyborze konta. W przypadku gdy nie zostanie podana kartoteka konta, program spróbuje uzupełnić ją na podstawie danych dokumentu. Jeżeli kod użytkownika wypełnia właściwości obiektu poKonta, nie może zwracać wartości znakowej np. RETURN “”. Jest ona zarezerwowana dla XML-a. Program wówczas nie sprawdza, co kod użytkownika zwraca, lecz polega na wypełnionych właściwościach obiektu. Pusty symbol konta spowoduje brak dekretu i przejście do następnej pozycji schematu księgowego. W przypadku XML, format zwracanej wartości jest analogiczny do odpowiedzi Brokera.

 

Przykładowy tekst zwracający błąd:

RETURN [<?xml version = “1.0” encoding=”Windows-1250″?><response><status>0</status><error>Wystąpił błąd podczas szukania konta</error></response>]

 

Kluczowy jest tu status – 0 zero i oznacza wystąpienie błędu. Program nie sprawdzi, czy zostało zwrócone konto, wyświetli komunikat zawierający m.in. informację o błędzie zwróconą przez użytkownika i przejdzie do następnej pozycji schematu księgowego.

 

Przykładowy tekst zwracający poprawny numer konta:

RETURN [<?xml version = “1.0” encoding=”Windows-1250″?><response><status>1</status><konto><symbol_kon>200</symbol_kon><rodz_krt>K</rodz_krt><kartoteka>K</kartoteka><symbol_krt>K00001</symbol_krt></konto></response>]

 

Zwracany tekst zawiera tu pełne informacje o koncie łącznie z symbolem w kartotece.

Również w tym wypadku kartoteka może zostać uzupełniona z danych dokumentu, np.:

RETURN [<?xml version = “1.0” encoding=”Windows-1250″?><response><status>1</status><konto><symbol_kon>200</symbol_kon><rodz_krt>K</rodz_krt><kartoteka>K</kartoteka></konto></response>]

Zmodyfikowano mechanizm Kopiowania zaznaczonych sprawozdań dostępny pod F12 na liście Sprawozdań finansowych.

  

 

Dotychczas, z ww. opcji mogli skorzystać operatorzy o profilu Admin. Dla innych operatorów, pomimo pełnych zdefiniowanych uprawnień zdefiniowanych w Profilach operatorów Księgi Handlowej, ta opcja była wyszarzona.

 

Wersja 3.86 wnosi rozszerzenie do uprawnienia Może wykonywać zestawienia – Sprawozdania księgowe. Jeśli operator będzie miał zaznaczone ww. uprawnienie, będzie mógł skorzystać aktywnej opcji Kopiuj zaznaczone sprawozdania.

 

Do dokumentów znajdujących się w Księdze Handlowej, dodano funkcjonalność nadawania numeru porządkowego wraz z możliwością przenumerowania w obrębie miesiąca. W związku z powyższym, na formularzu dokumentu PK oraz w nagłówku Dekretacji dokumentów, pojawiło się pole Numer w dzienniku.

Pole wypełniane jest automatycznie w momencie, gdy znajdzie się w nim kursor lub w momencie wyboru dziennika z listy.

Numer jest nadawany na zasadzie pierwszy wolny i można go zmienić.

Warunkiem jest wcześniejszy wybór dziennika i okresu. Jeśli dziennik nie zostanie wskazany, informacja o numerze dziennika nie zostanie wyświetlona.

Numer w dzienniku jest również nadawany podczas księgowania dokumentu, pod warunkiem, że dokument posiada przypisany dziennik a pole Nr w dzienniku jest puste.

Pod przyciskiem F12 na liście Dekretacji dokumentów dodano opcję Przenumerowanie pozycji dziennika.

W celu użycia ww. funkcji, należy wybrać dziennik i okres w KH a następnie porządek, w jakim należy ustawić dokumenty do przenumerowania.

Kolejność może zostać ustawiona według czterech kolumn. Przynajmniej dla jednej kolumny musi być ustawiony porządek. Pierwsza kolumna jest wymuszona przez program.

Każdą z kolumn wybieramy z listy zawierającej:

• datę wystawienia (DATA_DOK_D),
• datę rejestracji w systemie (DATA_DOK),
• dotychczasowy numer w dzienniku (NR_DZN),
• numer oryginalny dokumentu (NR_DOK_D),
• numer ewidencyjny dokumentu (KLUCZ_DOK).

Wybór użytkownika jest zapamiętywany i proponowany podczas kolejnego korzystania z opcji.

Przykład:

Przenumerowanie dziennika wg daty rejestracji w systemie.

Wynik przenumerowania:

UWAGA!!!

Opcja przenumerowania dzienników wymaga, aby żaden inny operator nie pracował z dokumentami w KH.

W przypadku gdy choć jeden dokument z wybranego dziennika i okresu został zaksięgowany, przenumerowanie pozycji dziennika będzie niemożliwe.

Zmodyfikowany został mechanizm dotyczący amortyzacji definiowany w kartotece środka trwałego na zakładce Dane o amortyzacji.

 

1.1. Częstotliwość amortyzacji – rozbicie na podatkową i bilansową

Częstotliwość amortyzacji została rozdzielona i od nowej wersji będzie oddzielnie definiowana dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

 

1.2. Nowe rodzaje częstotliwości amortyzacji

W liście rozwijanej zarówno amortyzacji bilansowej jak i podatkowej dodano, oprócz już istniejących nowe rodzaje: częstotliwość amortyzacji kwartalną oraz roczną.

• Kwartalna: naliczanie odbywa się w ostatnim miesiącu kwartału.
• Roczna: amortyzacja naliczana jest w grudniu (ostatnim miesiącu roku).

Dotychczas dostępne były częstotliwości miesięczna, jednorazowa oraz sezonowa.

 

 

 

1.3. Metoda amort. – liniowa i degresywna

W metodzie amortyzacji, przy amortyzacji bilansowej dostępne są wszystkie opcje, tak jak to miało miejsce dotychczas.

Natomiast w amortyzacji podatkowej zastosowano ograniczenie do amortyzacji liniowej i degresywnej, tak jak dotychczas było to dostępne tylko w amortyzacji miesięcznej.

 

Wyjątek stanowi amortyzacja jednorazowa.

 

1.4. Dwutorowość amortyzacji

Dodano parametr określający rozpoczęcie naliczania amortyzacji, oddzielnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

 

Parametr rozpoczęcia naliczania amortyzacji został uwzględniony w następujących obszarach:

• Plan amortyzacji, dostępny w kartotece środka trwałego.

 

 

• Roczny plan amortyzacji dostępny w menu Środki Trwałe.

 

• Naliczanie miesięczne amortyzacji.

Mechanizm jest uwzględniany zarówno w naliczaniu amortyzacji dla wszystkich środków trwałych jak i przy naliczaniu pojedynczego środka.

 

• Usuwanie amortyzacji dla jednego środka trwałego, przy użyciu opcji dostępnej pod F12 oraz wycofywanie amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.

 

• Generowanie dokumentu AT, w przypadku wprowadzenia zmian w kartotece środka trwałego.
• 

 

• Opisy zmian rozpoczęcia amortyzacji podatkowej w dokumentach AT.

 

• Wszystkie wydruki dostępne w module uwzględniają zmiany dotyczące modyfikacji rodzajów amortyzacji.

 

 

 

Wartości i umorzenia środków trwałych bilansowe wg typów majątku trwałego i grup GUS na koniec okresu:

 

 

Wartości i umorzenia środków trwałych podatkowe wg typów majątku trwałego i grup GUS na koniec okresu: