Do Ewidencji CIT w formacie JPK, dostępnej w menu Księga Handlowa, dodano obsługę JPK_CIT z uwzględnieniem najnowszej struktury logicznej JPK_KR_PD w wersji 2.
Rozbudowany został już istniejący mechanizm, umożliwiający prawidłowe wygenerowanie pliku JPK_CIT w nowej strukturze logicznej JPK_KR_PD.
W związku z tym, w jednej z poprzednich wersji, tj. 3.84.006, w Planie kont dodano trzy kolumny, w których zapisywane są identyfikatory ze struktury JPK_CIT v2, odpowiadające pozycjom sprawozdań księgowych.
Sprawozdanie JPK_CIT tworzone jest w sposób opisany poniżej.
Rodzaj firmy pobierany jest z Ustawień globalnych Rodzaj firmy/ Dane wprowadzające JPK KH.
W przypadku organizacji pozarządowej dostępne są sprawozdania Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat dla tego rodzaju firmy a w przypadku pozostałych ustawień, analogicznie Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat dla firm pozostałych.
Zmiany te są istotne dla nowych kolumn w widoku Planu kont:
- Dodatkowy zakres danych prowadzonych ksiąg,
- Dodatkowy zakres danych prowadzonych ksiąg – pole2,
- Dodatkowy zakres danych prowadzonych ksiąg PD.
Przypisanie znacznika lub podglądu można dokonać z poziomu dedykowanych przycisków.
- S_12_1 – Dodatkowy zakres danych prowadzonych ksiąg,
- S_12_2 – Dodatkowy zakres danych prowadzonych ksiąg – pole2,
- S_12_3 – Dodatkowy zakres danych prowadzonych ksiąg PD.
Po zaznaczeniu konta lub kont, wyświetla się formularz w wyborem rodzaju sprawozdania dla S_12_1 i S_12_2 i jednym sprawozdaniem PD dla S_12_3 wraz z drzewkiem odpowiednich sprawozdań.
Opis poszczególnych znaczników:
- Znacznik konta S_12_1 – typ sprawozdania: Firmy pozostałe – Bilans oraz Firmy pozostałe – RZiS.
- Znacznik konta S_12_2 – typ sprawozdania: Firmy pozostałe – Bilans oraz Firmy pozostałe – RZiS.
- Znacznik konta S_12_3 – typ sprawozdania: Sprawozdanie PD.
Pozycje w drzewku, które są niebieskie mają przypisane tagi ze struktury logicznej, dlatego tylko te należy wskazać do przypisania. Pozycje czerwone są tylko fundamentem do wyprowadzenia w drzewie odpowiednich pozycji. Nie mają przypisanego identyfikatora i nie należy ich wybierać, ponieważ po wyborze pole pozostanie puste.
Dodatkowo, jeśli dostępna jest informacja o identyfikatorze, będzie widoczna w opisie gałęzi.
Ostatnim istotnym polem jest pole INNE, które jest dopuszczalne w strukturze logicznej jako niewybrane z dostępnych gałęzi.
Jeśli na formularzu zostanie zaznaczona opcja Inne, niewskazane w słowniku, ma ona wyższy priorytet niż zaznaczenie gałęzi w drzewie i wówczas w JPK_CIT wpisane będzie pole INNE.
Z poziomu ww. przycisków można także podejrzeć jakie umiejscowienie ma dany identyfikator na sprawozdaniu. Pozycja jest podświetlona na siwo.
Dodatkowo, na formularzu dostępna jest opcja Przypisz do zaznaczonych, która umożliwia zmianę znacznika dla danego konta lub kilku kont.
UWAGA!!!
Zmiana firmy w ustawieniach globalnych nie usuwa identyfikatorów już zapisanych. Tylko przy zmianie typu firmy z inna, mała lub mikro na organizację pożytku publicznego lub odwrotnie, w ustawieniach globalnych lub konfiguracji, pojawi się komunikat ostrzegający, że jeśli przypisane są znaczniki to zostaną one wyzerowane.
Unikalność identyfikatorów w planie kont nie jest na tą chwilę pilnowana.
Po prawidłowym ocechowaniu kont, deklaracja JPK_CIT zostanie wygenerowana i poprawnie zweryfikowana według aktualnej struktury logicznej JPK_KR_PD (2).
Widoczne także będą odpowiednio ocechowane znaczniki podpięte do planu kont.
