Księga handlowa

1.     Puste sprawozdania księgowe z typem fabrycznym

Dodano możliwość utworzenia pustego sprawozdania księgowego z typem fabrycznym, bez konieczności usuwania poszczególnych pozycji.

Dotychczas, aby zachować prawidłowy typ sprawozdania, który jest wymagany m.in. przy wskazywaniu do e-sprawozdania, konieczne było utworzenie konkretnego sprawozdania, usunięcie z niego pozycji i zbudowanie go od nowa.

 

Obecnie, po wejściu w menu Księga Handlowa i wyborze opcji Sprawozdania księgowe,
przy dodawaniu odpowiedniego sprawozdania, dostępne są trzy opcje:

• wypełnić definicję punktami wybranego sprawozdania księgowego? – opcja dostępna do tej pory,
• zaczytać puste sprawozdanie wybranego typu – nowa opcja,
• anulować akcję – opcja dostępna do tej pory.

Po wyborze drugiej opcji, program stworzy puste sprawozdanie o symbolu BM_24, które będzie miało TYP_SPR = BJ_2016 i które będzie można samodzielnie zbudować.

 

2.     JPK_KR_PD

 

Od stycznia 2025 roku, podatnicy objęci podatkiem CIT, będą zobowiązani
do prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej i wysyłania ich w takiej formie do Urzędu Skarbowego. Jest to tzw. JPK_CIT.

W związku z tym, w wersji 3.83, wprowadzone zostały pierwsze zmiany, umożliwiające wstępne przygotowanie pliku JPK_KR_PD.

 

2.1.          Wzorce sprawozdań księgowych do JPK_KR_PD

Do opcji Sprawozdania księgowe, dostępnych w menu Księga Handlowa dodano wzorce sprawozdań księgowych dedykowane do struktury logicznej JPK_KR_PD v1:

• JPK_KR_PD (v1) – Bilans – firmy pozostałe – CT2FPBI,
• JPK_KR_PD (v1) – RZiS – firmy pozostałe – CT2FPRZ,
• JPK_KR_PD (v1) – Inne pola CIT – firmy pozostałe – CT2FPPO (niektóre pola występujące w CIT wymagane w strukturze),
• JPK_KR_PD (v1) – rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych CT2ZASO,
• JPK_KR_PD (v1) – Bilans – organizacje pożytku publicznego CT2PPBI,
• JPK_KR_PD (v1) – RZiS – organizacje pożytku publicznego CT2PPRZ,
• JPK_KR_PD (v1) – Inne pola CIT – CT2PPIN organizacje pożytku publicznego (niektóre pola występujące w CIT wymagane w strukturze).

Sprawozdania działają analogiczne jak inne tego typu dokumenty dostępne w systemie. Oznacza to, że po stworzeniu struktury drzewiastej, możliwe jest podpięcie definicji kwoty w punkcie sprawozdania.

 

2.2.          Ewidencja CIT w formacie JPK

Do menu Księgi Handlowej dodano, opcję Ewidencja CIT w formacie JPK.

 

Po jej wyborze, dostępna jest lista dokumentów z funkcjonalnością przycisków D (Dodaj), P (Popraw), U (Usuń) wraz z filtrami fabrycznymi.

 

Na formularzu dokumentu należy wskazać rok i wówczas domyślnie podpowiadany jest zakres dat od – do, który można zmienić.

Aby wygenerować plik XML, należy wskazać co najmniej jedno sprawozdanie wcześniej zdefiniowane w systemie:

• Bilans – CT2FPBI (dla firm pozostałych),
• RZiS – CT2FPRZ (dla firm pozostałych),
• Inne pola CIT – CT2FPPO (dla firm pozostałych),
• Bilans – CT2PPBI (dla organizacji pożytku publicznego),
• RZiS – CT2PPRZ (dla organizacji pożytku publicznego),
• Inne pola CIT – CT2PPIN (dla organizacji pożytku publicznego),
• plus do tego jedno wspólne sprawozdanie dla powyższych firm: CT2ZASO – rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

 

Wskazanie sprawozdań wymagane jest z uwagi na strukturę logiczną.

 

UWAGA!!!

W sekcji dotyczącej Zestawienia Obrotów i Sald należy przy każdym koncie wskazać pozycję tego konta w sprawozdaniu, natomiast wielokrotne wskazanie tego samego konta spowoduje wybranie tylko jednej pozycji.

 

UWAGA!!!

Wysyłka pliku JPK_KR_PD na tą chwilę nie jest obsłużona.  

 

 

3.     Różnice kursowe i księgowanie na koncie walutowym

Zmieniono działanie formularza dekretu. Od wersji 3.83, po wyborze konta walutowego zawsze wyświetlane będą kontrolki z walutą, kursem i tabelą kursów.

Dotychczas, pokazywały się, gdy dokument był walutowy.

Wybierając walutę PLN, kwoty w złotówkach dekretowane są na koncie walutowym.
Po wyborze innej waluty, można podać kurs i nie trzeba podawać tabeli kursów walut.

 

Po wybraniu tabeli kursów podpowie się kurs z tabeli, ale można go zmienić.

Jeżeli kurs waluty będzie równy 0 lub 1, do pól z wartościami w walucie i PLN, można wpisać kwoty niezależne od siebie.

Podanie kursu spowoduje, że kwoty te będą się przeliczać przez kurs.

Zmiany te były niezbędne dla prawidłowej obsługi dekretacji na konta walutowe dokumentu zapłaty (KP, KW, BP, BW i RO) w PLN, przy zapłacie za dokument walutowy.

 

4.     ZOiS – rok i okres

W Zestawieniu obrotów i sald, po wybraniu opcji Analiza zapisów na koncie dostępnej pod F12, od razu wypełniany jest rok oraz okresy OD – DO z danych wybranych w nagłówku ZOiS.

5.     Usuwanie zaznaczonych w Planie kont

Na liście planu kont dodano przycisk do zbiorowego usuwania kont – Usuń zaznaczone.

 

UWAGA!!!

Ze względu na hierarchię drzewiastą, usuwanie odbywa się w kolejności odwrotnej
wg indeksu symbol konta. 

W przypadku, gdy wszystkich kont nie da się usunąć, pojawi się komunikat podsumowujący. Log zawiera wpisy kont w kolejności odwrotnej (od konta najniżej osadzonego w hierarchii do najwyżej).

Zachowane zostały wszelkie ograniczenia tak jak w przypadku usuwania pojedynczego konta.

 

6.     Plan kont – filtr Konta nieprzypisane

Do filtrów dostępnych pod F8 na liście Planu kont, dodano opcję Konta nieprzypisane.

Po wyborze opcji TAK, na liście kont pojawią się tylko te konta, które nigdzie nie są przypisane oraz konta, które nie mają tzw. podkont.

 

7.     Zmiana daty księgowania

Dodano możliwość zmiany daty dokumentu przed jego zaksięgowaniem w module KH. Zanim dokument zostanie zaksięgowany, program zapyta, czy zmienić datę księgowania.

Po wybraniu przycisku Tak, zostanie wyświetlone okno z kalendarzem.

Natomiast wybierając przycisk Nie, program zaksięguje wybrany dokument według daty wskazanej w dokumencie.

 

8.     Przeniesienie dokumentów do KH – automatyczna dekretacja

Na formularzu Przenoszenia dokumentów do KH, dostępnego w menu Administracja, został dodany znacznik Automatyczna dekretacja.

Po zaznaczeniu znacznika i zatwierdzeniu przygotowanych dokumentów, następuje ich przeniesienie do Księgi Handlowej oraz dekretacja.

Jeśli w wyniku zostanie zwrócony błąd, operator otrzyma odpowiedni komunikat na ekranie.

Np. w przypadku braku wskazanego schematu księgowania w definicji dokumentu sprzedaży.

Podczas prawidłowego przeniesienia dokumentów do księgi handlowej pojawi się stosowny komunikat.