1. GTU – nowe nazwy
W związku ze zmianami oznaczeń dotyczących dostaw i świadczenia usług GTU, wprowadzono następujące modyfikacje w nazwach:
- GTU_01 – Dostawa napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 % (CN od 2203 do 2208),
- GTU_03 – Dostawa olejów opałowych nieujętych w lit. b, olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 17 do 2710 19 83 i CN 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90) oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją),
- GTU_06 – Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7, 8, 59 – 63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, a także folii typu stretch określonej w poz. 9 tego załącznika,
- GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708),
- GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy,
- GTU_09 – Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981)
- GTU_10 – Dostawa budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,
- GTU_11 – Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047)
- GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5),
- GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1).
2. Korekta kosztu własnego
Od wersji 3.72 rozbudowano mechanizm doliczania do poszczególnych pozycji dokumentu PZ, kosztów pochodzących z udokumentowanych w systemie zdarzeń (np. faktury zakupu krajowej, faktury zakupu zagranicznej, korekty tych dokumentów, dokumentu SAD) oraz dowolną wartością wpisaną przez użytkownika. Teraz możliwe jest przypisanie kosztu do wskazanych pozycji dokumentu, aby w kolejnym kroku system mógł tę wartość odpowiednio odnieść do wartości magazynu, albo do wartości kosztu powstałego wskutek rozchodowania asortymentu. W związku z powyższym mechanizm działa w dwóch trybach. Pierwszy pozwala urealniać stan magazynowy oraz przeszacować wszystkie dokumenty (następuje tzw. wsteczne przeliczenie cen zakupu, tworzące nową cenę nabycia) – pod warunkiem, ze dokumenty przychodowe i rozchodowe nie zostały już zaksięgowane, drugi zaś rozliczać dodatkowe koszty po stronie Księgi Handlowej, w przypadku, gdy rozchody powstały w poprzednich okresach i zostały już zaksięgowane.
Dokument Korekty kosztów (KK) pozwoli na analizowanie i rozliczenie dodanych na PZ kosztów w miesiącach, w których dokonywane były rozchody tych pozycji.
Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w odrębnej instrukcji.
3. Weryfikacja statusu VAT w kartotece kontrahenta
Rozbudowano mechanizm weryfikacji Statusu VAT kontrahenta. W związku z tym, do kartoteki kontrahenta, do opcji dostępnych pod przyciskiem Operacje, dodano pozycję Historia weryfikacji statusu VAT.
Po każdej weryfikacji statusu VAT następuje zapis w tabeli st_vat_log. Na formularzu kontrahenta pod przyciskiem Operacje, dodano opcję Historii weryfikacji statusu VAT wraz z wydrukiem.
4. Duplikat faktury
Dodano możliwość automatycznego wydruku duplikatu faktury.
W związku z tym, na formularzu wydruku faktur sprzedaży dodano znacznik Duplikat z dnia, po zaznaczeniu którego możliwa jest edycja daty duplikatu.
Domyślnie, podpowiada się bieżąca data programu, natomiast na wydrukach fabrycznych zamiast ORYGINAŁ / KOPIA pojawia się wyrażenie DUPLIKAT wydr. z dnia DD.MM.RRRR.
5. Nota korygująca dla dokumentów KF z tytułu rabatu potransakcyjnego
Dodano możliwość wystawienia noty korygującej NS do dokumentu KF – Rabat potransakcyjny.
UWAGA!!!
Do dokumentu KF – Rabat potransakcyjny, nie można wystawić noty korygującej z tytułu zmiany kontrahenta i zmiany GTU.
6. Nota Korygująca Sprzedaży (NS) – rozszerzenie mechanizmu
Rozszerzono mechanizm wystawiania Not korygujących (NS). Obecnie, możliwe jest wystawienie dokumentu NS do faktury/korekty sprzedaży nawet w przypadku gdy do ww. dokumentów były wcześniej wystawione takie Noty. Dokumenty NS można wystawić tylko z tytułu Innego.
UWAGA!!!
W związku z tym, możliwe jest wystawienie dokumentu NS tylko i wyłącznie z tytułu Innego, w każdym innym przypadku, program zablokuje operację, wyświetlając stosowny komunikat.
7. Cena zakupu bez dodatkowych kosztów
Od wersji 3.72 zmieniono mechanizm zapisywania ceny zakupu u dostawcy w artykułach. W tym miejscu zapisywana będzie cena bez dodatkowych kosztów i taka cena podpowiadać się będzie przy rejestracji kolejnych dokumentów zakupowych.
8. Kartoteka kontrahenta – Bank domyślny
W kartotekach kontrahentów, na zakładce Dane dodatkowe dodane zostało pole Bank domyślny
Z tego miejsca można wybrać z listy jedno z kont bankowych i ustawić jako domyślne dla danego kontrahenta.
UWAGA:
Należy pamiętać że okno Bank domyślny jest widoczne tylko, gdy wybierzemy opcje płatności inną niż gotówka w kasie.
Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, w opcji Płatność, program podpowie wskazany
wcześniej bank domyślny.
W tym celu należy odpowiednio skonfigurować formę płatności poprzez zaznaczenie checkboxa – Płatność poprzez bank
Ponadto na wydruku fabrycznym faktury sprzedaży pojawia się Bank domyślny – nazwa oraz konto bankowe kontrahenta.
Wyjątek:
W przypadku wybrania faktury exportowej w innej w walucie, podpowiada się rachunek domyślny w walucie wskazany w konfiguracji rachunków bankowych.
9. Zbiorcze usuwanie pozycji dokumentów OF
Do pozycji dokumentów OF – Oferty dla klientów, dodano możliwość zbiorowego usuwania pozycji.
10.Cechy – zmiany
W definicji cechy dokumentu, na ekranie użycia cechy, zastąpiono dotychczasowe editBox-y, gridem (prezentacja przypisanych rejestrów oraz artykułów).
Przypisane rejestry można usunąć, dodać kolejne w razie edycji cechy.
Przy dodawaniu cechy do pozycji dokumentu w oknie użycia cechy mamy dwa gridy:
- Przypisanie rejestru
- Przypisanie artykułów do wskazanego wcześniej rejestru.
Domyślnie jest zaznaczona opcja „Wszystkie artykuły”.
W opcji „Wskazane artykuły” wybieramy z listy artykułów te, dla których chcemy zastosować daną cechę na pozycji dokumentu.
Definiując cechę typu Combo, istnieje możliwość multiwyboru pozycji poprzez zaznaczenie znacznika Posiada możliwość wyboru wielu pozycji. Znacznik można użyć tylko dla cechy typu Combo do artykułów.
Zastosowanie powyższego znacznika po stronie artykułów umożliwia zaznaczanie kilku wartości cech.
11.Pobieranie kont bankowych z Białej listy podatników
Na liście kontrahentów doszła nowa opcja pod F12 – Pobranie kont bankowych z Białej listy Podatników.
Po pobraniu otrzymujemy komunikat:
Oznaczenie czy dane konto zostało pobrane z białej listy, jest zapisane w kolumnie WL_ACCOUNT, tabeli BANK_KTR. Konto z białej listy zostanie dodane, jeśli nie występuje obecnie w bazie danych. Wyszukiwanie następuje po NIP lub REGON kontrahenta.
12.Wydruk dokumentu PD
Do dokumentu PD – Zestawienie okresowe dokumentów sprzedaży, dodano wzorzec wydruku POZPDVAT – z podsumowaniem wg stawek VAT.
13.Zapamiętanie ustawienia – Wyfakturowane PZ
W przypadku wyfakturowania dokumentów PZ – F12 – Przywołaj niewyfakturowane przyjęcia PZ – dodano znaczniki Odznacz wszystkie i Zaznacz wszystkie.
Domyślnie znacznik jest ustawiony na opcji Zaznacz wszystko. Jeśli operator zmieni ustawienie na Odznacz wszystkie i wybierze tylko jeden dokument z listy do wyfakturowania – to wybór zaznaczenia (odznacz wszystkie) zostaje zapamiętany przez system. Przy ponownej próbie wyfakturowania mamy zapamiętane ostatnie ustawienia.
