Szanowni Państwo,

Zmiany i nowości, jakie wprowadza do programu wersja 3.35 związane są głównie z potrzebą dostosowania oprogramowania do nowych przepisów obowiązujących od stycznia 2014. Dotyczą one:

• Zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego – wg zasady ogólnej VAT będzie rozliczany w oparciu o daty dostawy towaru i świadczenia usług, a nie jak to miało miejsce dotychczas od daty wystawienia faktury
• Nowych wzorów deklaracji PIT- 11(30), PIT-4R, PIT-8AR(3) i PIT-40 (19) (dotyczy również e-deklaracji)
• Dostosowania do zmian w ustawie Kodeks Pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 1028) polegającej na proporcjonalnym pomniejszaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osób powracających w danym roku z urlopu wychowawczego rozpoczętego w tym samym roku (zasady te dotyczą urlopów wychowawczych kończących się po 01.10.2013roku)
• Zmian związanych z nowymi przepisami ZUS, które spowodowały potrzebę rozszerzenie w programie katalogu kodów nieobecności i Świadczeń/Przerw w ZUS oraz dodania fabrycznych składników płacowych: 0244 – ilość dni urlopu dodatkowego macierzyńskiego, 0246- ilość dni urlopu ojcowskiego)

Wśród nowych rozwiązań, które otrzymają Państwo wraz z wersją 3.35 są m.in.:

• KOREKTA KOSZTÓW (moduł „Księga Handlowa”) umożliwiająca uchwycenie kosztów, które zaliczone zostały do danego okresu rozliczeniowego, a ze względu na brak dokonanej zapłaty za fakturę pierwotną nie powinny być w nim ujęte
• Możliwość ewidencji i rozliczania na Liście płac UCP nieobecności związanych z chorobą i macierzyństwem dla pracowników nieetatowych zatrudnionych tylko na podstawie umowy cywilnoprawnej – moduł „Kadry i Płace”
• Dostosowanie funkcjonalności dokumentów SAD do obowiązujących przepisów (m.in.: uaktualnienie kodów opłat i kosztów)
• Eksport przelewów walutowych w formacie MT103 dla banku PKO BP (iPKO biznes MT103) – moduł „Pakiet Podstawowy”
• Import wyciągów bankowych w formacie MT942 (wyciąg dzienny) banku Alior Bank – moduł „Import wyciągów bankowych”
• Możliwość tworzenia i rozliczania faktur zaliczkowych, dla których płatnikiem jest odbiorca – moduł „Pakiet Podstawowy”
• Możliwość wpisywania, poprawiania i usuwania rodzaju zgłoszenia w oknie edycyjnym zlecenia serwisowego – moduł Serwis i usługi”

 

Zmiany w VAT 2014

1. Zmiany w VAT 2014 –sprzedaż (F, WZ).

Od 1 stycznia 2014 roku, wchodzą w życie zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego. Według zasady ogólnej, VAT będzie rozliczany w oparciu o daty dostawy towaru i świadczenia usług, a nie jak to miało miejsce dotychczas od daty wystawienia faktury.

W związku z powyższym w systemie zarówno na dokumentach sprzedaży (F) jak i dokumentach wydań (WZ), dodane zostało pole Data dostawy (nagl_dok.data_dost).

Data dostawy na dokumentach sprzedaży, stanowi podstawę daty dokumentu w rejestrze VAT.

Dokumenty sprzedaży (F)

Dokumenty wydań (WZ)

a) Konfiguracja dokumentów wydania (WZ)

Dla dokumentów WZ w definicji dokumentów pojawiło się ustawienie „Data dostawy” z dwiema opcjami do wyboru:

• Wypełniana automatycznie datą dokumentu
• Wypełniana ręcznie w momencie potwierdzenia dostawy

Definicja dokumentu WZ

Jeżeli wybierzemy pierwszą opcje, to na dokumentach WZ data dostawy, będzie wypełniana automatycznie datą dokumentu.

Wybranie opcji drugiej umożliwia wypełnianie daty dostawy ręcznie przez operatora, jeżeli faktyczna data dostawy nie zgadza się z datą wystawienia dokumentu WZ.

b) Data dostawy na dokumentach wydań (WZ)

Tak jak już wcześniej zostało wspomniane, na dokumentach wydań (WZ) pojawiło się pole Data dostawy, które jest wypełnione automatycznie lub ręcznie w zależności od ustawień w rejestrze dokumentu.

Dokumenty wydań (WZ)

Na liście dokumentów WZ, w Zestawieniach i innych operacjach (F12), dodana została opcja Zmiana daty dostawy zaznaczonych dokumentów.

Umożliwia ona dla zaznaczonych dokumentów wprowadzenia daty dostawy, jeżeli była pusta lub jej zmianę.

Powyższe czynności nie są możliwe do wykonania na dokumentach wyfakturowanych.

c) Konfiguracja dokumentów sprzedaży (F)

Dla dokumentów sprzedaży (F) zmienione zostało w rejestrze dokumentów ustawienie „Dok. do rej. VAT będą trafiały zgodnie z..”. Obecnie zamiast daty dokumentu dla faktur jest wprowadzona data dostawy.

Definicja dokumentu sprzedaży (F)

Drugim nowym ustawieniem w definicji dokumentów sprzedaży jest Potwierdzenie daty dostawy, które zawiera dwie opcje do wyboru:

• niewymagane
• wymagane

Jeżeli niewymagamy potwierdzenia daty dostawy, data dostawy na dokumencie jest automatycznie przepisywana, jako data w rejestrze VAT.

Jeżeli potwierdzenie daty dostawy jest wymagane, data w rejestrze VAT pozostanie pusta, do momentu potwierdzenia  jej na fakturze.

   Definicja dokumentu sprzedaży (F)

d) Data dostawy na dokumentach sprzedaży (F)

Dokumenty sprzedaży (F)

Pole data dostawy na dokumentach sprzedaży (F) jest wypełniane automatycznie datą dokumentu dla dokumentów z wydaniem.

Dla dokumentów bez wydania, data dostawy może być uzupełniana ręcznie lub podczas wyfakturowania lub przekształcania dokumentu wydania (WZ) w fakturę.  Podczas wyfakturowania, przekształcania oraz rozliczenia wydań, data dostawy na dokumentach sprzedaży jest uzupełniana datą dostawy z dokumentów wydań (WZ).

W przypadku wyfakturowania kilku wydań lub rozliczenia faktury z wydaniami, data dostawy na fakturze wypełniana jest najpóźniejszą datą dostawy z wydań.

e) Zmiana oraz potwierdzenie dostawy

Na liście dokumentów sprzedaży (F) w Zestawieniach i innych operacjach (F12), dodana została opcja Zmiana daty dostawy. Zmiana daty dostawy spowoduje zmianę daty w rejestrze VAT.

Jeżeli w rejestrze dokumentu mamy ustawione, że potwierdzenie daty dostawy jest wymagane, data w rejestrze VAT pozostanie pusta, czyli dokument nie trafi do rejestru VAT, dopóki nie potwierdzimy daty dostawy za pomocą przycisku, który na fakturze znajduje się obok kontrolki daty dostawy. Po potwierdzeniu daty dostawy automatycznie uzupełnia się data w rejestrze VAT.

Istnieje możliwość potwierdzenia daty dostawy dla wielu dokumentów z poziomu opcji Zestawienia i inne operacje (F12) -> Potwierdzenie dostawy zaznaczonych dokumentów.

2. Zmiany w VAT 2014 – zakupy (FZ, PZ).

Na dokumentach zakupu (FZ) dodana została data dostawy. Dla faktur z przyjęciem na magazyn, jest ona wypełniana automatycznie datą dokumentu.

W przypadku faktur bez przyjęcia może być wypełniona ręcznie lub pobrana z daty dokumentu przyjęcia (PZ) w momencie przekształcenia, rozliczenia lub przywołania dokumentów PZ na fakturę.

Podobnie jak w przypadku sprzedaży, data dostawy na fakturze zostanie wypełniona datą najpóźniejszego przyjęcia.

3. Zmiany w VAT 2014 – zakupy (FI).

Na dokumentach faktur importowych (FI) dodane zostało również pole data dostawy.

Może być ona wypełniana automatycznie datą przelewu w momencie jego generowania z formularza faktury importowej lub ręcznie.

Data dostawy z faktur importowych (FI) przenosi się do wygenerowanych z niej faktur wewnętrznych.

Pakiet podstawowy

1. Dokumenty SAD.

Od bieżącej wersji zmieniła się funkcjonalność dokumentów SAD. Zostały uaktualnione kody opłat i kosztów zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami.

Formularz dokumentu SAD

Z formularza zostały usunięte opłaty manipulacyjne. Natomiast koszty (44) i opłaty (47) dodawane są w osobnych zakładkach dokumentu.

W pierwszej zakładce uzupełniamy informacje dotyczące wartości i VAT-u.

Zakładka Wartości i VAT

Zakładka druga dotyczy kosztów. Dodajemy tylko te koszty, które maja wpłynąć na cenę zakupu wygenerowanego dokumentu PZ. W trakcie dodawania kosztów, pojawia się zdefiniowana w systemie lista kosztów, jednak istnieje możliwość dodawania kolejnych.

Zakładka Pole 44 – Dodatkowe informacje

Zakładka trzecia dotyczy opłat, które wpływają na rozrachunki. W przypadku opłat można zaznaczyć, które z nich będą brane pod uwagę przy obliczaniu ceny zakupu towaru. Podobnie jak w przypadku kosztów, w systemie w trakcie edycji jest zdefiniowana lista opłat, którą można rozszerzać.

Zarówno opłaty, jak i koszty podajemy w dowolnej walucie.

Zakładka Pole 47 – Obliczenie opłat

Zakładka czwarta umożliwia nam wprowadzenie pozycji z faktury importowej.

Zakładka Pozycje faktury importowej

Podczas generowania dokumentu PZ z SAD-u, zmieniło się okno wstępnie określające parametry.

Parametry generowania dokumentu PZ

 

Można wybrać, czy na cenę zakupu będą wpływać wartości zawarte w pozycji 42 obliczane jako:

wartość_42 – korekta_45 – wartość_faktury_importowej

oraz dodatkowy koszt, który można podać w dowolnej walucie oraz tabelę kursów walut, na podstawie, której wartości walutowe będą przeliczane na złotówki.

Po uzupełnieniu parametrów generowanego dokumentu PZ, wskazujemy rejestr i magazyn generowanego dokumentu.

Zmiany w dokumentach SAD będą widoczne w systemie, jeżeli do tabeli HMCONFIG dodamy parametr SAD_WERSJA o wartości „1”. Jeżeli powyższa zmiana nie zostanie wprowadzona, pozostanie dotychczasowa obsługa SAD-u. 

2. Export przelewów walutowych w formacie MT103.

Dodano możliwość eksportu przelewów walutowych zagranicznych w formacie MT103 dla banku PKO BP (iPKO biznes MT103)

3. Wezwania do zapłaty w menu

Od wersji 3.35, w menu rozrachunków, pozycja „Wezwania do zapłaty” została przeniesiona nad pozycję „Tabela odsetek”.

Jest to związane z przygotowaniem systemu do wprowadzenia zmian dotyczących not odsetkowych.

4. Import wyciągów

Została dodana obsługa importów bankowych w formacie MT942 (wyciąg dzienny) banku Alior Bank.

5. Zaliczki, dla których podatnikiem jest nabywca

Od bieżącej wersji dodana została możliwość tworzenia i rozliczania faktur zaliczkowych, dla których płatnikiem jest nabywca. Obsługa zaliczek dla tego rodzaju dokumentów działa na zasadach przyjętych dla pozostałych dokumentów.

Należy jednak pamiętać, że już na etapie oferty/zamówienia, artykuł musi posiadać stawkę VAT – *nie podlega ustawie o podatku VAT.

Kadry i Płace HR

1. Optymalizacja obliczeń List Płac i zestawień z Kart pracy

a) Od wersji 3.35 w programach generujących Listy płac i zestawieniach z kart pracy wykorzystano nową funkcję czyszczącą pamięć z niepotrzebnych kursorów powstałych podczas obliczania składników płacowych.
Funkcja daje odczuwalne efekty wtedy, gdy generujemy Listę płac dla dużej grupy pracowników (dla 200 pracowników – zysk czasowy ok. 50 %).
Im więcej pracowników na liście płac tym większy zysk czasowy.

b) Do parametrów płacowych na zakładce Naliczanie LP dodano opcję: „Wyłącz transakcje podczas naliczania LP”.Zaznaczenie tej opcji spowoduje zminimalizowanie blokad podczas obliczania List płac a co za tym idzie umożliwi płynniejszą pracę innych użytkowników systemu.

2. Zmiany w Kodeksie Pracy – wyłączono proporcjonalne pomniejszanie urlopu wypoczynkowego po wychowawczym

Program dostosowano do zmian w ustawie Kodeks Pracy wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1028). Wyłączono proporcjonalne pomniejszanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osób powracających w danym roku z urlopu wychowawczego rozpoczętego w tym samym roku. Zasady te dotyczą urlopów wychowawczych kończących się po 1.10.2013 r.

3. Nowe wersje deklaracji PIT-11(20), PIT-4R(4), PIT-8AR(3)

Od wersji 3.35 wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-11(20), PIT-4R (4), PIT-8AR (3) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1054).

Nowe wzory deklaracji obowiązują od 26.09.2013 r. dla przychodów od 1.01.2013 r.

4. Nowa wersja deklaracji PIT-40(19)

Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-40 (19) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1303). Nowy wzór deklaracji obowiązuje dla przychodów od 1.01.2013 r.

5. Modyfikacje w module KiP HR w związku z nowymi przepisami ZUS.

W związku z wejściem w życie 1 listopada rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 roku, wprowadzono następujące modyfikacje w programie:

1. Do fabrycznych kodów nieobecności w słownikach dodano:

• urlop ojcowski NBMACO

• urlop macierzyński dodatkowy NBMACD

2. Do fabrycznych kodów Świadczeń/Przerw ZUS w słownikach dodano:

• CC319 – Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony, jako okres urlopu rodzicielskiego

• CC320 – Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezp. chorob. za okres ustalony, jako okres urlopu rodzicielskiego

• CC325 – Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony, jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

• CC326 – Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezp. chorob. za okres ustalony, jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

• CC327 – Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony, jako okres urlopu ojcowskiego

• CC328 – Wyrównanie zasiłku macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony, jako okres urlopu ojcowskiego

3. Zmieniono nazwę Świadczenia/ Przerwy ZUS w słownikach płacowych dla kodów:

• 311 – obecna nazwa to: Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony, jako okres urlopu macierzyńskiego

• 315 – obecna nazwa to: Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezp. chorob. za okres ustalony, jako okres urlopu macierzyńskiego

4. Dodano fabryczne składniki płacowe:

• 0244 – Ilość dni urlopu dodatkowego macierzyńskiego

• 0246 – Ilość dni urlopu ojcowskiego

6. Ewidencja nieobecności związanych z chorobą i macierzyństwem dla pracowników nieetatowych zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dodano możliwość ewidencji i rozliczania na Liście płac UCP nieobecności związanych z chorobą i macierzyństwem dla pracowników nieetatowych zatrudnionych tylko na podstawie umowy cywilnoprawnej.

E-deklaracje

1. Nowe wersje e-deklaracji PIT-11(20), PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-40(19)

Wprowadzono nowe wersje elektronicznych deklaracji, które obowiązują dla przychodów od 1.01.2013:

• PIT-11(wzór schematu 2013/10/11/1327),
• PIT-4R (wzór schematu 2013/11/21/1378),
• PIT-8AR (wzór schematu 2013/10/10/1320)
• PIT-40 (wzór schematu 2013/11/25/1389

Księga Handlowa

1. Korekty kosztów.

W menu KH dodana została opcja Korekty kosztów,  umożliwiająca uchwycenie kosztów, które zaliczone zostały do danego okresu rozliczeniowego, a ze względu na brak dokonanej zapłaty za fakturę pierwotną nie powinny być w nim ujęte.

Po jej wybraniu wyświetlona zostaje tabela zawierająca zapisane, wykonane wcześniej analizy.

Analizy korekt kosztów możemy robić w cyklu miesięcznym lub kwartalnym.

Niewskazane jest zmienianie tego cyklu dowolnie, ponieważ nowe analizy korzystają z wyników wcześniej zapisanych.

Wykonując pierwszą analizę należy wybrać konta kosztowe, których zapisy (po stronie WN) będą analizowane. Wybrane konta są zapamiętywane i proponują się podczas wykonywania następnej analizy.

Program na podstawie tych zapisów stara się dojść do faktur zakupu, z którymi ewentualnie są związane i sprawdza stan zapłat za nie, obliczając kwotę korekty wynikającą z niezapłacenia za fakturę w terminie.  Pozycje te, zapisane w tabeli w kolumnie „Znak” mają minus.

Następnie program sprawdza, czy w okresie bieżącym nastąpiły zapłaty za pozycje uwzględnione we wcześniejszych analizach. Jeżeli tak, w tabeli pojawiają się pozycje, które w kolumnie „Znak” mają plus.

Serwis i usługi

1. Zmiany w zleceniach serwisowych i kontaktach

Od bieżącej wersji w zleceniach serwisowych, dodano możliwość tworzenia własnego słownika rodzaju zgłoszeń. Fabrycznie pozostały dotychczasowe rodzaje czyli:

• Reklamacja
• Naprawa płatna

Pozostałe rodzaje możemy tworzyć indywidualnie. Rodzaj zgłoszenia nie jest dzielony na grupy, jest to jedna lista. Odpowiednio pod tą funkcjonalność został zmodyfikowany widok jak i filtr dotyczący tego pola.

Na  zleceniach serwisowych /usługowych dodano również możliwość edycji statusów, z podzialem na grupy statusów.  Analogiczna funkcjonalność została dodana również w menu Zarządzanie kontaktami.

2. Opis kosztu usługi.

Od bieżącej wersji zwiększono długość opisu kosztu usługi w zleceniach usługowych z 60 do 254 znaków.