1. Mechanizm zbiorczej pozycji dla prowizji
Dodano mechanizm zbiorowego rozliczania prowizji w Imporcie rozliczeń płatności online. W związku z tym, na etapie wyboru pliku rozliczenia, dodano znacznik:
- Generuj zbiorczą pozycję dla prowizji
Opcja ta ma za zadanie usprawnić ewidencjonowanie prowizji pobieranych od operatora, który może być kilkadziesiąt dziennie. Prowizje skumulowane w jedną pozycję, w zależności od modelu księgowania, można sprawnie wskazać na dokumentach RO i powiązać z fakturą od operatora płatności online.
Zaznaczenie tej opcji jest zapamiętywane dla operatora podczas kolejnej operacji.
Po wczytaniu wszystkich pozycji rozliczenia przy generowaniu dokumentów, pozycje prowizji zostaną zgrupowane z podziałem na pozycje prowizji i wpłat środków.
W konfiguracji rachunku bankowego, dodano zakładkę Podmiot wpłat płatności online.
Podobnie jak dla prowizji, podmiotem może tu być Inny podmiot lub Kontrahent.
2. Import rozliczeń płatności online w walucie
Do mechanizmu wyciągów bankowych walutowych dodano obsługę Import rozliczeń płatności online. Opcja dostępna jest pod przyciskiem F12 na pozycji wyciągu bankowego.
UWAGA!!!
Obecnie obsłużony został format Allegro PayU.
Należy pamiętać, że w wyciągu dziennym, plik rozliczenia nie zawiera kodu waluty. Przy kwotach widoczny jest tylko znak waluty, dlatego system nie może samodzielnie określić, jaka to waluta. W przypadku wyciągu dziennego waluta jest automatycznie pobierana z rachunku bankowego w momencie wyboru pliku rozliczenia.
„data”,”data zaksięgowania”,”identyfikator”,”operacja”,”operator”,”kupujący”,”oferta”,”dostawa”,”kwota”,”saldo”,”szczegóły operacji”
Przykład:
“14.06.2025 00:04″,””,”24996455-70c4-46dc-a9bf-4c2f024282d5″,”wypłata środków”,”Payu – Allegro Finance”,””,””,”-“,”-8227.67 EUR”,”0.00 EUR”,””
Import rozliczeń walutowych działa podobnie do wyciągów. W przypadku importu do rejestru wyciągu bankowego dziennego w kroku pierwszym należy wskazać tabelę kursów.
W przypadku wyciągu miesięcznego, kurs będzie pobierany na podstawie pola data rozliczenia.
W kolejnym kroku następuje przypisanie dokumentu do rozliczenia.
Po zakończeniu importu, wygenerowane zostaną dokumenty z kursem z dnia poprzedniego.
3. Uwzględnienie korekt i prowizji w Imporcie rozliczeń płatności online
Usprawniono mechanizm Importu rozliczeń płatności online, wykonywany z poziomu pozycji dokumentu BP tak, aby działał jak import płatności na osobnym rachunku. Oznacza to, że program będzie identyfikował kwoty na minus prowizja i zwroty korekty.
W tym celu do konfiguracji rachunku bankowego, dodano możliwość wskazania podmiotu/ kontrahenta oraz rejestr dokumentu IZ dla prowizji płatności.
Podczas importu rozliczeń płatności online z importowanego pliku, zostanie wpisana kwota wpłaty środków do kwoty rozliczanej dokumentu BP.
Zidentyfikowane dokumenty wpłat i korekt zostaną podpięte do pozycji dokumentu BP.
W przypadku prowizji, automatycznie zostaną one zgrupowane do jednej pozycji do rejestru IZ, wskazanego w konfiguracji rachunku bankowego.
Na rozrachunkach widoczne będą dwie pozycje dla podmiotu z wyciągu BP oraz dla podmiotu dla prowizji.
