1. Zmiany w Analizie obrotów
Wersja 3.88 wprowadza zmiany i udogodnienia w mechanizmach dotyczących Analizy obrotów kont oraz Przeglądu zapisanych analiz obrotów kont, dostępnych w menu Księga Handlowa.
Analiza obrotów kont
- Konto
Parametr Konto został rozbudowany o dodatkowe opcje. Dostępne dotychczas Wszystkie konta zyskały nazwę Wszystkie konta (z pozabilansowymi) i uwzględniają obecnie faktycznie wszystkie konta zdefiniowane jako bilansowe i pozabilansowe.
Ponadto, dostępny jest parametr Konta bilansowe i wynikowe, ograniczający wybór tylko do dwóch typów kont.
- Dzienniki
Analiza obrotów kont zyskała również nowy parametr Dziennik, za pomocą którego możliwe jest odfiltrowanie zapisów na wybranych Dziennikach do analizy.
Dzienniki można wskazać w trybie multiwyboru. Jeśli zaznaczone zostaną tylko wybrane Dzienniki lub jeden, na przycisku pojawi się zielony znacznik .
Jeśli nie zostanie wskazany żaden Dziennik, będzie to oznaczać wybór wszystkich dostępnych Dzienników a z przycisku zniknie zielone oznaczenie .
Funkcjonalność jest analogiczna jak w przypadku innych filtrów np. Wybór kont. Oznacza to, że filtr zostanie zapamiętany i przy kolejnej próbie wykonania analizy, podpowiedzą się te same Dzienniki.
- Syntetyka/ Analityka
Kolejnym udogodnieniem dostępnym w Analizie obrotów kont jest możliwość zawężenia wyników analizy o rodzaje kont syntetycznych i analitycznych.
Filtr działa analogicznie jak w planie kont i podobnie jak inne jest zapamiętywany przy wykonaniu analizy.
Jeśli wybrana zostanie opcja Tylko syntetyczne lub Tylko analityczne, czyli inna niż Wszystkie, na przycisku widoczny będzie zielony znacznik .
Po zaznaczeniu opcji Wszystkie, zielony znacznik nie będzie widoczny .
- Wyszukiwarka
Do formularza dodano także możliwość wyszukiwania po symbolu konta, opisie konta i symbolu kartoteki.
Wyszukiwanie odbywa się w ramach konta, osobno po symbolu i osobno po rodzaju kartoteki. Wartość wpisana w pole wyszukiwania nie zostanie zapisana i ma za zadanie ułatwić analizowanie informacji w obrębie zadanych kont.
Przegląd zapisanych analiz obrotów kont
Lista zapisanych analiz umożliwia dodanie nowego zestawienia, jak również usunięcie i podejrzenie zapisanego. Z uwagi na to, że nie ma możliwości generowania analizy z dokumentu wywołanego z listy ANOBR w trybie Popraw, opcja Popraw zamieniona została na opcję Podgląd.
Oznacza to, że w trybie Popraw przycisk Ok jest wyszarzony.
Dodawanie i oglądanie analizy zyskało nowe parametry filtrowania, analogicznie jakie obecnie posiada analiza podczas jej tworzenia.
Oznacza to, że dostępne są:
- Nowe opcje przy wyborze kont, Wszystkie konta (z pozabilansowymi) oraz Konta bilansowe i wynikowe,
- Multiwybór Dzienników,
- Zawężenie do typu kont Syntetyczne, Analityczne lub Wszystkie,
- Wyszukiwarka
2. Wyszukiwarka w analizie Zapisy na kontach
Do analizy Zapisy na kontach, dostępnej w menu Księga Handlowa, dodano Wyszukiwarkę, przeszukującą tabelę po kolumnach:
- Symbol konta,
- Nazwa konta,
- Komentarz.
3. Definicje kwot w sprawozdaniu finansowym.
W celu poprawy widoczności i łatwiejszej weryfikacji wartości wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, dodano informację o definicjach i kwotach pobranych do danego punktu w wykonanym już sprawozdaniu.
W związku z tym, do Sprawozdań księgowych, dostępnych w Księdze Handlowej, po wybraniu przycisku Wykonaj, do widoku Wykonanie sprawozdania, dodano kolumnę Opis struktury kwoty.
Opis uzupełnia się według formatu:
Zastosowana funkcja i konto w nawiasach, znak +/-, oraz kwota o jaką zmienia się ostateczna wartość w sprawozdaniu w kolumnie Wartość.
UWAGA!!!
Opis struktury kwoty uzupełnia się tylko przy zaznaczonej opcji Bieżące.
4. Data operacji/ zdarzenia gospodarczego w Księdze Handlowej
Usprawniono mechanizm przenoszenia dokumentów do Księgi Handlowej, poprzez dodanie pola Data operacji/ zdarzenia gospodarczego.
Od wersji 3.88, podczas przenoszenia dokumentów do Księgi Handlowej, Data wystawienia/ wpływu dokumentu zapisywana w DATA_DOK nie jest zamieniana na datę DATA_FK w KH.
Data w KH jest przenoszona do nowoutworzonego pola Data operacji/ zdarzenia gospodarczego.
Data operacji/ zdarzenia gospodarczego jest widoczna na formularzach dekretacji dokumentu oraz na PK i można ją edytować.
Wraz z edycją ww. daty odpowiednio zmieniany jest okres.
5. Mechanizm kont przeciwstawnych.
Wprowadzono zmiany umożliwiające przeglądanie zapisów na kontach wraz
z korespondencją innych kont, ułatwiające analizowanie danych.
W związku z powyższym dodano nowy formularz, który umożliwia tworzenie powiązanych ze sobą dekretów kont przeciwstawnych.
Na formularzu można podać komentarz, który jest zapamiętywany i może być wykorzystany powtórnie. Mechanizm działa analogicznie do definiowania sposobu odbioru na formularzu kontrahenta lub odbiorcy.
Użytkownik może przełączać się pomiędzy dotychczas istniejącym i nowym formularzem za pomocą przycisku Dekret bez powiązań i odpowiednio Dekrety przeciwstawne.
Ostatnio użyty formularz jest zapamiętywany i automatycznie wyświetlany przy dodawaniu kolejnego dekretu.
Przycisk jest dostępny do momentu wyboru konta lub dodania pierwszego konta przeciwstawnego.
Do pozycji dokumentów Polecenia księgowania PK i Dekretacji dokumentów oraz na liście definicji dekretów na formularzu schematu księgowego, pod przyciskiem F12, dodano opcję Stwórz konta przeciwstawne z zaznaczonych pozycji. Opcja otwiera nowy, wcześniej opisany formularz, umożliwiający tworzenie powiązanych ze sobą dekretów kont przeciwstawnych.
Konta przeciwstawne tworzone są z zaznaczonych pozycji, które nie są już powiązane z innymi kontami.
Aby utworzyć konta przeciwstawne należy zaznaczyć przynajmniej dwie pozycje, które nie tworzą już kont przeciwstawnych.
W przeciwnym razie, wyświetlone zostaną stosowne komunikaty.
Komunikat z informacją o konieczności zaznaczenia przynajmniej dwóch pozycji.
Komunikat z informacją o tym, że konto jest już zdefiniowane jako przeciwstawne.
Pod klawiszem F12 na pozycjach PK i na formularzach dekretacji dokumentów oraz na liście definicji dekretów na formularzu schematu księgowego, dodano opcję Konta przeciwstawne, umożliwiającą podgląd powiązanych kont.
Jeśli podświetlona pozycja jest powiązana z innymi kontami, wszystkie zostaną wyświetlone.
Korzystając z opcji Konta przeciwstawne można obejrzeć pozycje korespondujące z bieżącą.
W przeciwnym razie, pojawi się stosowny komunikat o braku kont przeciwstawnych.
Dodatkowo, dostępna jest możliwość dodawania, usuwania i podglądu pozycji w oknie przeglądu kont przeciwstawnych.
Kolejną dodaną pozycją dostępną pod przyciskiem F12 na liście pozycji PK i dekretacji dokumentu oraz na liście definicji dekretów na formularzu schematu księgowego jest opcja Usuń informację o kontach przeciwstawnych z zaznaczonych pozycji.
Dzięki niej można usunąć informację o kontach przeciwstawnych dla zaznaczonych pozycji.
Podgląd kont przeciwstawnych, dostępny jest również w analizie Zapisy na kontach, pod przyciskiem F12.
W tym oknie przyciski Dodaj oraz Usuń są niedostępne. Można jedynie podejrzeć dekret.
Jeżeli w dokumencie przy pozycji lub dla pracownika na liście płac zdefiniowane zostaną czwórki i piątki, wówczas wygenerowane dekrety z pozycji będą ze sobą powiązane.
Powiązanie odbywa się w przypadku, gdy konto w schemacie księgowym zdefiniowane jest jako pobierane dokumentu lub pracownika na czwórki i piątki oraz konto rozliczeniowe.
Ponadto, dodano możliwość zdefiniowania dekretów dla kont przeciwstawnych podczas definiowania schematu księgowego.
W związku z tym, na formularzu pozycji schematu księgowego dodano przycisk Definicja dekretów przeciwstawnych.
Po kliknięciu przycisku, formularz zmienia się na formularz z pozycjami a dodane definicje dekretów podczas dekretacji spowodują wygenerowanie kont przeciwstawnych.
Z tego formularza można wrócić do definicji pojedynczego dekretu za pomocą przycisku Definicja dekretu bez powiązań.
Podczas dekretacji KP, KW, BP, BW i RO dekrety dotyczące nagłówka tworzą konta przeciwstawne i dekrety każdej pozycji rozliczanej tworzą konta przeciwstawne.
Przy przenoszeniu amortyzacji do KH wszystkie dekrety wygenerowanego PK są ze sobą powiązane.
6. Aktualizacja nazw gałęzi w Rachunku Zysków i Strat
Zaktualizowano Sprawozdanie Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy), pod kątem nazw poszczególnych gałęzi.
Obecnie, w gałęzi:
- Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
Jest – IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów.
Było – IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.
W gałęzi:
- Koszty działalności operacyjnej
Jest – VIII. Wartość sprzedanych towarów.
Było – VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów.
7. Zmiany w podsumowaniu dekretu i na formularzu PK
Na formularzu Polecenia księgowania PK oraz na Dekretacji dokumentu dodano informację o kontach pozabilansowych.
Ponadto, zarówno dla kont bilansowych jak i pozabilansowych, dodano pola:
- Suma WN,
- Suma MA,
- Różnica WN-MA.
8. Filtry w Poleceniu księgowania i w Dekretacji dokumentu
Do pozycji dokumentu polecenia księgowania PK oraz w Dekretacji dokumentów, dodano filtry, dostępne pod przyciskiem F8.
Dostępne parametry filtrów:
- Zakres kont,
- Konto – multiwybór,
- Kartoteka,
- Rodzaj konta.
W parametrze Konto – multiwybór, domyślnie wskazane są wszystkie konta.
9. Nadawanie numeru w dzienniku KH – ustawienie
W związku z funkcjonalnością nadawania numeru porządkowego Dziennika z możliwością przenumerowania, oddanej wraz z wersją 3.86, wprowadzono udogodnienia w ww. mechanizmie. Obecnie, dostępne jest ustawienie, umożliwiające wybór nowego lub wcześniejszego działania w zakresie numerowania Dzienników.
W związku z powyższym, w Ustawieniach globalnych dodano parametr Nadawanie numeru w dzienniku w KH.
Wybór wartości określa moment nadawania numeru w dzienniku:
- Podczas księgowania
Numer nadawany jest dopiero przy księgowaniu dokumentów, czyli tak jak przed instalacją wersji 3.86. Jest to ustawienie domyślne.
- Podczas edycji w KH i automatycznej dekretacji
Numer nadawany i widoczny jest już w formularzach dokumentów PK/ dekretacji oraz przy automatycznej dekretacji, tak jak po instalacji wersji 3.86.
Przykład: Podczas księgowania
Dokument trafił do Księgi handlowej. Nie ma statusu D w dekretacji, w kolumnie Nr w dzienniku jest pusto.
Nastąpiła dekretacja dokumentu. W nagłówku, przy wyborze metody Podczas księgowania, nie będzie informacji o numerze w dzienniku.
Po zaksięgowaniu, zostanie nadany numer w dzienniku.
Przykład: Podczas edycji w KH i automatycznej dekretacji
Dokument trafił do Księgi handlowej. Nie ma statusu D w dekretacji, w kolumnie Nr w dzienniku jest pusto.
Po wybraniu trybu POPRAW, w nagłówku widoczny jest zapis numeru w dzienniku, ale jeszcze nie został nadany nr dziennika.
Po wykonaniu dekretacji, numer w dzienniku został uzupełniony.
Ten sam efekt zostanie uzyskany po skorzystaniu z opcji automatycznej dekretacji, dostępnej pod przyciskiem F12 na liście dekretowanych dokumentów.
Po wykonaniu automatycznej dekretacji zostanie nadany numer w dzienniku.
10. JPK_CIT usprawnienia i modyfikacje
Wprowadzono zmiany w mechanizmie tworzenia deklaracji JPK_KR_PD, dostępnej pod opcją Ewidencja CIT w formacie JPK w menu Księga Handlowa. Temat jeszcze jest w poprawkach, opis do zmiany
a)W wersji 3.88, dokonano modyfikacji procedury SQL do generowania JPK_KR_PD w celu skrócenia czasu generowania XML.
Wywołanie odbywa się tak jak dotychczas na liście dokumentów JPK_KR_PD pod przyciskiem F12, po wybraniu opcji Generowanie XML w SQL, jak również ze środka dokumentu.
b)Generowanie deklaracji JPK_KR_PD z analizy obrotów kont
Analogicznie jak w pliku JPK_KR, generowanie pliku JPK_KR_PD odbywa się po wskazaniu zapisanej Analizy Obrotów kont.
c)Do deklaracji JPK_KR_PD (2) dodano możliwość wysyłki JPK.
W związku z powyższym, dodano nową zakładkę Wysyłka elektroniczna JPK. Wysyłka będzie dostępna przy aktywnym module e-Deklaracje.
d)W planie kont zmieniono nazwę kolumny Dodatkowy zakres danych prowadzonych ksiąg na
Obowiązkowy znacznik kont.
Dane w tej kolumnie są wprowadzone z pogrubioną czcionką.
e)W sprawozdaniach księgowych pozostawiono jeden typ JPK_KR_PD (v2) – Rozliczenie podatku dochodowego na zas. og.
Pozostałe dotychczas istniejące sprawozdania, zaznaczone na czerwono zostały usunięte w wersji 3.88.
Możliwe problemy związane z generowaniem:
- Brak wskazania na formularzu sprawozdania księgowego Rozliczenia podatku dochodowego.
- Brak wskazania na formularzu: Analizy obrotów kont
Możliwe błędy weryfikacji:
- Element S_2 jest nieprawidłowy.
Problem to brak uzupełnionej nazwy konta w planie kont:
Należy uzupełnić nazwę konta i jeszcze raz wygenerować deklarację. W parametrze <S_2> pojawi się nazwa konta.
11. Uzupełnianie kont artykułu z Danych księgowych pozycji dokumentu
Wprowadzono zmiany w mechanizmie uzupełniania kont księgowych w kartotece artykułu.
W przypadku braku uzupełnionych kont KUP/ NKUP w kartotece artykułu, podczas zapisywania pozycji na dokumentach FZ, PZ, P, R i KZ istnieje możliwość zapisania kont KUP/ NKUP do kartoteki tego artkułu.
W związku z powyższym, w Danych księgowych pozycji ww. dokumentów, pod każdym kontem dodany został przycisk Zapisz.
Po wskazaniu opcji TAK na zadane pytanie Zmienić konto KUP dla artykułu xxx w kartotece artykułów?, konto zostanie zapisane w kartotece.
Zostanie to potwierdzone stosownym komunikatem.
Tym sposobem usunięto dotychczasowe pytania o zapisywanie kont w artykule podczas każdorazowego opuszczania formularza danych księgowych na pozycji dokumentów.
UWAGA!!!
Przyciski nie są dostępne w trybie Pokaż jak również w przypadku, gdy użytkownik nie ma uprawnień do modyfikacji artykułów.
Jeżeli konto na formularzu nie różni się od konta zdefiniowanego w artykule, naciśnięcie przycisku nie powoduje żadnej akcji.
Jeżeli się różni, program wyświetli pytanie, czy zapisać konto i po potwierdzeniu przez użytkownika, następuje zapis.
Podgląd kartoteki artykułu.
