Wersja 3.87

Do mechanizmu Filtr na kolumnę dostępnego na listach, wywoływanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na tabeli lub spod przycisku F11, dodano nowy parametr filtrowania o nazwie Nie zawiera.

 

 

Parametr odfiltrowuje pozycje niezawierające wprowadzonej w polu tekstowym frazy w kolumnie, dla której został wywołany filtr.

 

 

W przypadku kolumn zawierających wartości liczbowe oraz daty, dodano parametr filtrowania Poza zakresem.

 

 

Parametr odfiltrowuje pozycje niebędące w określonym zakresie, dla kolumny, dla której został wywołany filtr. Jego działanie jest przeciwne do parametru Pomiędzy.

 

 

Wraz z wydaniem wersji 3.87, moduł Środowisko rozszerzeń został poszerzony o funkcjonalność Wielowątkowego pobierania danych.

 

Charakterystyka funkcjonalności

Wielowątkowe pobieranie danych polega na równoczesnym wykonywaniu wielu operacji pobierania danych, dzięki czemu możliwe jest przyspieszenie działania systemu w miejscach, gdzie ładowane są duże ilości danych.

 

Dotychczas system podczas ładowania formularzy oczekiwał na pobranie wszystkich danych, aby móc je zaprezentować. Takie działanie systemu w połączeniu z niekorzystaniem
z domyślnych filtrów, ograniczających ilość pobieranych danych podczas wyświetlania, np. listy dokumentów sprzedaży, mogło powodować blokadę systemu na czas pobierania danych.

 

Nowa funkcjonalność pozwala na korzystanie z innych funkcji systemu podczas ładowania danych, bez konieczności oczekiwania na pobranie całej listy dokumentów. Równoczesne pobieranie danych w wątkach pozwala na wyeliminowanie problemów z zamarzaniem interfejsu, dzięki czemu użytkownicy mogą w każdej chwili wyświetlić inne okno z listą, zamknąć okno, którego dane są właśnie pobierane, lub np. zmodyfikować ustawienia dotyczące filtrowania danych. Ponadto, możliwe jest rozpoczęcie dodawania nowej pozycji do listy lub modyfikacja istniejącej, nie oczekując na zakończenie pobierania danych. Zapewnia to płynniejsze działanie aplikacji, zwiększając komfort użytkowników systemu.

 

Postęp pobierania danych można zaobserwować w prawym górnym rogu okna, na pasku postępu z liczbą pobranych rekordów.

 

Pierwsze uruchomienie i konfiguracja

 

Proces instalacji nowej funkcjonalności do Środowiska rozszerzeń nastąpi w czasie pierwszego uruchomienia aplikacji na wersji 3.87 wzwyż. W przypadku rozpoznania obecności modułu system rozpocznie import, wyświetlając pasek postępu, informujący o jego przebiegu.

 

Po zakończeniu importu, system sprawdza domyślną, globalną konfigurację wielowątkowego pobierania danych. W przypadku jej braku, wyświetlany jest komunikat z informacją o możliwości przeprowadzenia konfiguracji, którego potwierdzenie spowoduje wywołanie panelu konfiguracji tj. okna o nazwie WIELOWĄTKOWE POBIERANIE DANYCH – USTAWIENIA GLOBALNE.

 

 

 

 

 

• znacznik Pobieraj dane w wielu wątkach

Pozwala na uruchomienie mechanizmu wielowątkowego pobierania danych domyślnie dla wszystkich widoków, które nie posiadają indywidualnej konfiguracji lub są oznaczone jako działające zgodnie z konfiguracją globalną.

 

• pole Liczba rekordów pobieranych w pierwszym wątku

Ilość rekordów pobierana bezpośrednio po wywołaniu danej listy, w pierwszej paczce danych odczytywanej w tym samym wątku, w którym pracuje aplikacja. Aby umożliwić jak najszybsze ładowanie formularzy z listą danych należy w tym miejscu ustawić niewielką liczbę. Zalecana wartość to 500 – 1000 rekordów.

 

• pole Liczba rekordów pobieranych w kolejnych wątkach

Ilość rekordów pobieranych w kolejnych paczkach równolegle do pracy aplikacji. Wartość dowolna, należy jednak pamiętać, że zbyt mała wartość może powodować wydłużenie procesu odczytu danych dla widoków pobierających wiele rekordów. Zalecana wartość to 10 000 – 50 000 rekordów.

 

• znacznik Zacznij od najnowszych danych

Umożliwia pobieranie danych w kolejności od najnowszych do najstarszych. Warto włączyć tą opcję dla widoków z dokumentami, co pozwoli na wyświetlenie listy bieżących dokumentów bezpośrednio po wywołaniu widoku.

 

W przypadku niedokonania konfiguracji globalnej w czasie pierwszego uruchomienia jest ona dostępna w Ustawieniach globalnych, w menu Konfig. lub z poziomu Zarządzania zakładkami pod przyciskiem KONFIGURACJA GLOBALNA.

 

Indywidualna konfiguracja dla widoków

Istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji wielowątkowego pobierania danych dla każdego widoku. Można tego dokonać poprzez wywołanie konfiguracji z okna definicji zakładek z poziomu opcji Zarządzanie zakładkami.

 

Konfiguracji dokonuje się w oknie WIELOWĄTKOWE POBIERANIE DANYCH.

 

Formularz konfiguracji indywidualnej swoim wyglądem przypomina okno konfiguracji globalnej. Dodatkowo, poza opisanymi wcześniej polami i znacznikami (pkt. 1-4 dla okna konfiguracji globalnej) dostępne są:

 

• znacznik Zgodnie z konfiguracją globalną

Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości wprowadzenia indywidualnych parametrów odczytu danych. Parametry zostaną pobrane z konfiguracji globalnej.

 

• przycisk KONFIGURACJA GLOBALNA

Przycisk pozwala na przejście do okna WIELOWĄTKOWE POBIERANIE DANYCH – USTAWIENIA GLOBALNE z konfiguracją globalną wielowątkowego pobierania danych.

Do mechanizmu Wyszukiwarki dodano możliwość określenia czasu, po jakim system automatycznie przeszukuje dane na liście po wpisaniu ciągu znaków w polu Szukaj.

W związku z tym, w Ustawieniach globalnych, dostępnych w menu Konfig., dodano opcję Czas po jakim system ma przeszukać dane. Wartość należy wpisać w sekundach, z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.

Parametr umożliwia zdefiniowanie opóźnienia w sekundach między ostatnim wpisanym znakiem a rozpoczęciem przeszukiwania danych.

 

Ustawienie to pozwala ograniczyć nadmierne obciążenie systemu przy wyszukiwaniu w dużych zbiorach danych, szczególnie w sytuacjach, gdy użytkownik robi krótką pauzę podczas wpisywania tekstu.

Ustawienie parametru obowiązuje globalnie dla wszystkich list z aktywnym polem wyszukiwania.

 

Fabryczna wartość, według której system przeszukuje dane, wynosi 0,25 sekundy. Minimalny czas przeszukiwania to 0,10 sekundy, a maksymalny 10 sekund. Próba wpisania wartości wykraczającej poza ten zakres uniemożliwia zmianę i powoduje wyświetlenie poniższego komunikatu.

 

 

UWAGA!!!

Zmiana wartości parametru wymaga ponownego uruchomienia systemu.

Do Filtrów, dostępnych pod przyciskiem F8 w rejestrach VAT, dodano możliwość filtrowania dokumentów po typie rejestrów.

 

W efekcie, możliwe jest wskazanie rejestrów poprzez multiwybór, tzn. można wskazać np. dwa rejestry FZ, KZ.

 

 

W nowej wersji systemu rozbudowano funkcjonalność analiz dostępnych w kartotece artykułów. Pod przyciskiem Operacje, dostępnym pod F12 na liście artykułów, dodano możliwość doposażenia zestawień o dodatkowe kolumny informacyjne. Nowe pola umożliwiają poszerzenie kontekstu analizowanych danych o szczegóły dotyczące odbiorcy towaru.

 

 

 

Nowe dostępne kolumny:

• symbol_odb – symbol odbiorcy,
• nazwa_odb – nazwa odbiorcy,
• adres_odb – adres odbiorcy,
• miejsc_odb – miejscowość odbiorcy,
• kod_odb – kod pocztowy odbiorcy,
• ulica_odb – ulica odbiorcy,
• nr_dom_odb – numer domu odbiorcy,
• nr_lok_odb – numer lokalu odbiorcy.

 

Analizy, w których możliwe jest dodanie ww. kolumn:

• Stany i terminy zamówień w zakładce Zamówienia do klientów,
• Stany i terminy zamówień ZS i ZZ oraz zleceń produkcyjnych w zakładce Zamówienia do klientów,
• Historia ofert,
• Historia towaru,
• Przychody i rozchody towarów,
• Historia sprzedaży/ zakupów w zakładce Sprzedaż.

 

Dzięki wprowadzeniu powyższych rozszerzeń, użytkownik zyskuje możliwość bardziej szczegółowej analizy danych z uwzględnieniem informacji identyfikujących odbiorcę powiązanego z daną pozycją towarową.

UWAGA!!!

Kolumny nie zostały dodane automatycznie na widoku fabrycznym, użytkownik sam musi je dodać.

 

Nowe kolumny można również dodać do wzorca wydruku.

 

Do ustawień dla kontrahenta, dostępnych w Zestawieniach i operacjach pod przyciskiem F12 z kartoteki kontrahenta, dodano parametr Zbiorcze księgowanie płatności – domyślnie.

 

Domyślnie opcja zaznaczona jest TAK.

Dla każdego nowododanego kontrahenta do bazy, przy ustawieniu domyślnym ww. opcji
na TAK, zaznaczony będzie znacznik Zbiorcze księgowanie płatności na zakładce
Pozostałe dane cd.

 

Po jego zaznaczeniu, podczas dekretacji dokumentów kasowych i bankowych zostaną wykonane dekrety dla kwoty z nagłówka dokumentu bez względu na to, czy są pozycje rozliczane czy nie, i jakie konta są podpięte do rozliczanych pozycji.

 

Jeśli w ustawieniach kontrahenta wskazana zostanie opcja NIE, wówczas znacznik nie zostanie zaznaczony.

W nowej wersji systemu rozszerzono mechanizm zamykania okresów rozliczeniowych, dostępny w menu Admin., o dodatkową kontrolę, mającą na celu zapewnienie spójności danych w dokumentach handlowych i magazynowych.

 

Dodano weryfikację poprawności wprowadzanej daty dostawy względem daty zamknięcia na dokumentach:

• Faktura Sprzedaży F,
• Wydanie Zewnętrzne WZ,
• Faktura Zakupu FZ,
• na liście dokumentów pod przyciskiem F12.

Mechanizm kontroli dotyczy wyłącznie operatorów z przypisanym profilem innym niż Admin.

Wprowadzenie tej funkcjonalności ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz ograniczenie możliwości przypadkowej modyfikacji dokumentów po ich zamknięciu.

 

Zasada działania jest taka, że w przypadku próby ustawienia daty dostawy wcześniejszej niż data zamknięcia dokumentu, system wyświetla komunikat ostrzegawczy informujący o niezgodności.

 

Możliwość zmiany daty jest również dostępna na liście dokumentów w opcji Zmiana daty dostawy zaznaczonych dokumentów, dostępnej pod przyciskiem F12. W tym miejscu mechanizm również uniemożliwi zmianę daty.

W kartotece Kontrahenta, na zakładce Dane dodatkowe, dodano możliwość określenia głównego konta bankowego z listy kont dodatkowych. W związku z tym, do listy kont dodatkowych, dodano przycisk F12, pod którym dostępna jest opcja Ustaw jako główny nr konta.

 

Po skorzystaniu z ww. opcji, podświetlony na niebiesko numer konta, stanie się kontem głównym kontrahenta i zostanie przepisany do dedykowanego pola.

 

Wraz z numerem konta oraz nazwą banku, przenoszą się dane dotyczące nazwy i adresu banku potrzebne do eksportu przelewów.

Po ustawieniu konta jako główne, nazwa i adres banku na potrzeby eksportu przelewów zostaną uzupełnione.

Opcja ustawienia konta dodatkowego jako główne konto, nie będzie dostępna dla operatorów nieposiadających uprawnień do kont bankowych.

Dotyczy to uprawnienia, znajdującego się Profilach użytkowników, w grupie uprawnień Różne uprawnienia odznaczając opcje Może zmieniać formy płatności.

Zmodyfikowano mechanizm działania korekty formalnej sprzedaży NS z tytułu zmiany daty sprzedaży (dostawy). Funkcjonalność będzie miała zastosowanie w przypadku dokumentów sprzedaży, na których wymagana była korekta daty dostawy w następnym miesiącu.

W takiej sytuacji, w deklaracji JPK_VDEK wykonanej za miesiąc wystawienia faktury widoczna jest faktura oraz storno faktury. Do weryfikacji

 

Korekta NS trafia do rejestru VAT w miesiącu kolejnym.

W przypadku gdy korekta NS wystąpiła w miesiącu innym niż dokument sprzedaży pierwotny, dokument NS zostanie rozbity na dwa rejestry VAT.

 

UWAGA!!!

Mechanizm dostępny pod F12 nie daje możliwości przeniesienia takiej korekty do dowolnego rejestru VAT. Musi to być rejestr z okresu, w którym jest faktura korygowana, albo z okresu zgodnego z datą VAT na korekcie.

W rejestrach sprzedaży na deklaracji JPK_VDEK za miesiąc kolejny, znajdzie się faktura, w której została skorygowana data sprzedaży – dostawy.

 

 

 

Do kartoteki Pracownika na zakładce Dane podstawowe dodano przycisk Współrzędne geograficzne, umożliwiający wprowadzenie współrzędnych w formatach:

• DD – szerokość i długość geograficzna,
• DMS – stopnie, minuty i sekundy,
• DMM – stopnie i minuty wyrażone w postaci dziesiętnej,
• Link Google – link lokalizacji z Google Maps.

 

Wskazany przycisk został również dodany do konfiguracji Magazynu, dostępnej w zakładce Dane podstawowe.

 

W wersji 3.87 dodano mechanizm automatycznego wyliczania wartości pozycji dokumentu dla:

• Faktury zakupu (FZ),
• Przyjęcia z zewnątrz (PZ),
• Przychodu (P).

 

Wartość pozycji jest automatycznie obliczana jako iloczyn ilości oraz ceny jednostkowej artykułu.
Dla zapewnienia elastyczności, pole to pozostaje edytowalne, np. w sytuacji, gdy zaokrąglenie ceny jednostkowej powoduje niewielką różnicę w wartości końcowej.

 

Do opcji Wyfakturuj WZ-ty (faktury uwzględnią zwroty ZK), dostępnej pod przyciskiem F12 z poziomu listy dokumentów WZ, dodano znacznik Usuń zerowe pozycje.

 

Zaznaczenie znacznika powoduje nieuwzględnianie pozycji zerowych podczas wyfakturowania, biorąc przy tym pod uwagę ilości zwracane w dokumencie ZK. Jeśli cała pozycja zostanie zwrócona, nie zostanie ona uwzględniona na fakturze.

 

W przypadku, gdy wszystkie pozycje WZ zostały zwrócone dokumentem ZK, faktura nie zostanie wygenerowana.

Dla opcji Generowanie dokumentów, dostępnej pod przyciskiem F12 z poziomu listy Kontrahentów, dodano możliwość generowania dokumentów PZ.

 

Dokumenty stworzone za pośrednictwem tej opcji generują się w rejestrze wskazanym w kartotece Kontrahenta, na zakładce Domyślne rejestry, przy użyciu nowo dodanego pola Domyślny rejestr przyjęć (PZ).

 

UWAGA!!!

Opcja Generowanie dokumentów OF, zamówień, F, WZ, R, dostępna pod przyciskiem F12 na liście kontrahentów nazywa się obecnie Generowanie dokumentów.  

 

W kartotece kontrahenta na formularzu oddziału, dodano nowe pole Sposób odbioru towaru. Pole to znajduje się w dolnej części okna i ma postać rozwijanej listy wyboru, z której można wskazać jedną z dostępnych opcji.

 

 

Aby dodać nowy sposób odbioru, należy wpisać nową wartość w polu wyboru. System automatycznie zapisze ją w kartotece i automatycznie utworzy listę słownikową. W celu edycji lub usunięcia istniejącej wartości, należy kliknąć w przycisk przedstawiający przekreślony checkbox.

 

W aktualnej wersji systemu zmodyfikowano sposób wyboru wzorca dla załącznika w oknie edycji powiadomień. Od teraz, wzorzec wybierany jest z rozwijanej listy, co pozwala na łatwe wskazanie odpowiedniej pozycji.

Zmiana została wprowadzona w celu ujednolicenia sposobu wyboru wzorców z innymi miejscami w systemie, co zwiększa spójność interfejsu użytkownika oraz ułatwia obsługę.

Zmodyfikowano mechanizm Płatności na dokumentach faktur i korekt faktur importowych. W związku z tym, do definicji dokumentów faktury importowej FI oraz do korekty faktury importowej KI, dodano dwa parametry:

• Czy dokumenty będą rozliczane

• Gotówka z dokumentu trafia do kasy

 

Opcje wyboru:

• Aktualna,
• Żadna,
• Kasa zdefiniowana w systemie.

 

Formularz płatności dla dokumentów FI i KI, wygląda tak jak w innych dokumentach dostępnych w systemie.

 

Podobnie jak w płatnościach faktur zakupowych FZ, można zmieniać sposób płatności inny niż przelew:

• Zapłata gotówką w kasie,
• Zapłata kartą płatniczą.

 

Na fakturach importowych oraz korektach faktur importowych można zdefiniować Harmonogram spłat.

Na liście rozrachunków faktura importowa jest podzielona na raty.

 

W momencie rozliczenia raty, na rozrachunkach pojawi się odpowiednia informacja.

 

W płatnościach dokument rozliczeniowy będzie widoczny.

 

Na rozrachunkach znajdują się także faktury importowe FI oraz korekty faktur importowych KI, które zostały opłacone kartą płatniczą.

 

Dokumenty FI i KI trafiają bezpośrednio do raportu kasowego.

 

Wprowadzono mechanizm zmieniający nazwę piku po imporcie zamówienia EDI.
W przypadku importu pliku o tej samej nazwie, co wcześniej importowany plik, system dodaje przyrostek z liczbą wystąpienia.

 

W momencie odnalezienia tego samego pliku po imporcie, do nazwy pliku zostanie dodany przedrostek + 1, np. ok_4501230580_1.xml, ok_4501230580_2.xml.

 

W załącznikach do zamówienia widoczna jest nazwa pliku, oryginalna + numer zamówienia, np.: 4501230580_ZS_1___25_000078.

 

Do Analizy chodliwości, dostępnej w menu Analizy dla ustawienia Grupuj według, dodano kolejny parametr pozwalający na wykonanie analizy z grupowaniem według Handlowca.

 

 

Przebudowano funkcję Pobierz pozycje innego schematu księgowego, dostępną pod przyciskiem F12 na pozycjach schematu księgowego.

 

Po użyciu tej opcji, wyświetlona zostanie lista z nagłówkami schematów księgowych. Po zaznaczeniu jednej lub kilku pozycji można przejść do pozycji schematów.

 

Wówczas, pokażą się pozycje wybranych schematów księgowych, które można wskazać do przeniesienia.

 

Dodatkowo, do tabeli POZ_SCH dodano kolumnę ID_KOP, gdzie zapisywane jest ID pozycji schematu, z którego został skopiowany.

 

UWAGA!!!

W przypadku gdy pozycja została dodana ręcznie w ID_KOP = 0.

Na pozycjach schematu księgowego, do opcji dostępnych pod F12, dodano opcję eksportu do pliku dla zaznaczonych pozycji oraz importu z pliku pozycji do innego schematu księgowego.

 

EKSPORT SCHEMATU KSIĘGOWEGO

 

Eksport do pliku w formacie .xml odbywa się dla zaznaczonych pozycji, po wskazaniu lokalizacji do zapisu pliku.

 

Zapisany plik przyjmuje nazwę POZYCJE_SCHEMATU_KSIĘGOWEGO_XXX, gdzie XXX to symbol eksportowanego schematu.

 

IMPORT SCHEMATU KSIĘGOWEGO

 

Podczas importu pozycji schematu w formacie .xml sprawdzane są:

• kartoteki przypisane do konta,
• numer konta,
• cechy przypisane do konta,
• struktura firmy,
• grupy artykułów i kontrahentów.

 

Po imporcie, pozycje schematu zostaną dodane pomimo błędów występujących w kartotekach.

Wyświetlony zostanie komunikat z podsumowaniem importu.

 

W przypadku wystąpienia błędów wyświetlona zostanie informacja z opisem niezgodności danych.

 

Jeśli w bazie brakuje definicji kolumny cechy do konta, wówczas po imporcie pozycja cechy nie zostanie przypięta do pozycji schematu.

 

W celu identyfikacji zaimportowanych pozycji w zapytaniu fabrycznym dodano kolumnę IMP, którą można dodać do widoku użytkownika.

 

Do parametrów analizy Zapisy na kontach, dostępnej w menu Księga Handlowa, dodano:

• Rodzaj dokumentu,
• Rejestr

 

W pierwszej kolejności należy wskazać rodzaj dokumentu, a dopiero wówczas możliwe jest wskazanie rejestru dokumentu/ dokumentów.

 

Po wykonaniu analizy, program wyświetli tylko dokumenty wyfiltrowane według wskazanych parametrów.

 

W celu łatwiejszego przeglądania zapisów i zestawień dla poszczególnych kont, dostępnych w Księdze Handlowej, do wybranych analiz dodano kolumny:

• Kwota WN (wal),
• Kwota MA (wal),
• Kurs waluty,
• Tylko kwoty w PLN,
• wiersz z podsumowaniem dla kolumn kwota WN, kwota WN (wal)., kwota MA, kwota MA (wal).

 

Kolumny dostępne są w następujących analizach:

• Zestawienie obrotów i sald, pod przyciskiem F12 – Analiza zapisów na koncie,
• Zestawienie obrotów i sald, pod przyciskiem P (Pokaż) – Zapisy na koncie,
• Obroty konta w roku, pod przyciskiem P (Pokaż) – Zapisy na koncie.

 

Ponadto, w opcji Zapisy na kontach, po wyborze waluty innej niż PLN, dostępna jest informacja o symbolu waluty.

 

Do dokumentów Polecenia księgowania i dekretacji dokumentu, dodano wiersz z podsumowaniem dla kolumn kwota_wn, kwota_wn_w, kwota_ma, kwota_ma_w.

 

 

Na liście dokumentów Polecenia księgowania PK, do filtrów dostępnych pod F8, dodano nowe parametry umożliwiające łatwiejsze przeglądanie dokumentów.

Pierwszym parametrem jest Rok (ks.) po wskazaniu, którego uaktywniają się kolejne opcje.

 

• Miesiąc OD (ks.)
• Miesiąc DO (ks.)

 

W wersji 3.87 systemu, do modułu Księga Handlowa w oknie Polecenia księgowania oraz dekretacji dokumentu, wprowadzono usprawnienie umożliwiające szybkie wyszukiwanie konkretnej pozycji. W związku z tym, w nagłówku okna pozycji dodano nowe pole Szukaj.

 

Wyszukiwanie działa w obrębie trzech kolumn:

• Konto – można wpisać pełny numer konta lub jego fragment,
• Nazwa konta – można wpisać całą nazwę lub tylko jej część,
• Komentarz – możliwe jest wyszukiwanie po całej treści komentarza lub jej części.

Nowe pole pozwala użytkownikowi szybciej znaleźć interesującą pozycję bez konieczności przeglądania całej listy.

 

Do definicji rachunku bankowego w walucie, do zakładki Dane dla KH, dodano konta różnic kursowych (środki własne).

  

 

 

Konta te biorą udział w dekretacji dokumentów bankowych różnic kursowych BR.

 

Podczas dekretacji, w zależności jakie różnice kursowe zostały naliczone, ujemne czy dodatnie, podstawiane jest konto z konfiguracji rachunku bankowego.

 

Na formularzu dekretacji dokumentu, dodano pole zawierające różnicę pomiędzy sumą kwot po stronie WN oraz MA dokumentu.

 

Dotychczas, takie pole było dostępne w dokumencie Polecenia księgowania PK.

W celu poprawienia ergonomii pracy do KONT LP, dostępnych na zakładce Konta
w kartotece Pracownika, dodano możliwość wskazania domyślnego konta zespołu 5.

 

Konto zespołu 5 będzie możliwe do wskazania, jeżeli zostanie podane konto, które należy do zespołu 4.

 

Jeżeli zdefiniowane zostało konto zespołu 5, a w pozycji schematu księgowego zostało zdefiniowane konto pobierane z pracownika, podczas dekretacji wykonają się trzy dekrety:

• na konto pracownika 4,
• na konto zespołu 5,
• konto zdefiniowane jako rozliczeniowe do przeksięgowań kosztów, najczęściej 490.

W Planie kont, poprawiono widoczność kont pozabilansowych.

 

 

Na widokach pozycji dokumentów PK i dekretacji dokumentów, symbol i nazwa kont pozabilansowych wyświetlane są w kolorze niebieskim.

Dodano możliwość przypisania domyślnego schematu księgowego do Listy płac.
W związku z tym, podczas definiowania rodzaju list płac w składnikach płacowych, istnieje możliwość wskazania roku w Księdze Handlowej, domyślnego dziennika oraz schematu księgowego.

Rok w Księdze Handlowej uzupełniany jest domyślnie, na rok obowiązujący w KH.

 

Dziennik oraz schemat należy wybrać z list.

 

Informacje te przepisywane są z elementu nadrzędnego do podrzędnego w momencie tworzenia nowej definicji listy płac i mogą być zmieniane indywidualnie dla każdej definicji osobno.

 

Do nowej gałęzi ustawienia dotyczące dziennika i schematu księgowania zostaną przeniesione.

Zmiana dziennika i schematu księgowego w elemencie nadrzędnym nie powoduje przepisania ich do definicji podrzędnych w drzewie.

Informacje o dzienniku i schemacie księgowym są dopisywane do listy płac podczas tworzenia nowej listy płac, po wyborze rodzaju listy.

 

W związku z powyższym zmieniony został formularz listy płac. Informacja o dacie księgowania została przeniesiona do formularza pod przyciskiem Dane księgowe.

 

Istnieje możliwość wybrania, z jaką datą będzie księgowana lista płac. Zgodnie z datą:

• Sporządzenia,
• Wypłaty,
• Końca okresu LP,
• Inną datą.

 

Na formularzu jest również dostępny wybór dziennika i schematu księgowego, można je zmienić niezależnie od definicji listy płac.

Jeżeli lista płac ma przypisany dziennik i schemat księgowy, zostaną one użyte podczas przenoszenia listy płac do KH.

Jeżeli nie, podczas przenoszenia do KH pojawi się formularz umożliwiający ich wybór, tak jak dotychczas.

W mechanizmie naliczania amortyzacji dodano obsługę sytuacji, w której okres obrachunkowy w przedsiębiorstwie nie zaczyna się stycznia i nie trwa dwunastu miesięcy. Obecnie, możliwe jest naliczanie amortyzacji w przypadku przedłużonego okresu do 23 miesięcy.

W związku z tym, na kartotece środka trwałego, dodano dodatkową informację rozgraniczającą amortyzację na okres kalendarzowy i obrachunkowy.

 

Takie same informacje zostały umieszczone w oknie do naliczania amortyzacji. Dodatkowo, widoczny jest miesiąc początkowy aktualnie otwartego okresu obrachunkowego.

 

Przykład:

W omawianym przypadku, okres w Księdze Handlowej rozpoczyna się w lipcu 2024 a kończy w grudniu 2025. Środek trwały został przyjęty w sierpniu 2024, amortyzacja bilansowa rozpoczyna się w miesiącu przyjęcia a podatkowa w następnym.

Oznacza to, że naliczanie amortyzacji rozpocznie się w sierpniu 2024 wg okresu kalendarzowego i w lutym 2024 okresu obrachunkowego, dla amortyzacji bilansowej. Dzieje się tak dlatego, że okresem otwarcia jest lipiec, traktowany w programie jako okres 01, czyli styczeń.

 

W celu optymalizacji wyszukiwania dokumentów w mechanizmie wyciągu bankowego na liście pozycji importu wyciągu bankowego w kroku 2 z 3, dodano opcję Przypisz dokumenty, dostępną pod przyciskiem F12.

 

W zależności od wybranej strony Przychód/ Rozchód, podczas przypisywania dokumentów pojawia się odpowiednio Uznanie/ Obciążenie.

 

Można przypisać podmiot:

• Kontrahenta,
• Pracownika,
• Urząd,
• Inny podmiot,
• Właściciela,
• Członka zarządu.

Po wybraniu podmiotu pojawia się lista dokumentów gotowych do przypisania. Jest to lista rozrachunków wybranego podmiotu.

W nagłówku znajdują się pola dotyczące:

• Kwoty przelewu,
• Rozdysponowano,
• Pozostało.

Po wyborze dokumentu na kwotę mniejszą niż przelew, kwota z dokumentu zostanie wykazana w polu Rozdysponowano. Natomiast różnica pomiędzy kwotami z przelewu
i dokumentu, trafia do pola Pozostało.

 

W zależności, ile dokumentów zostanie przypisanych, pojawi się informacja o ilości przy polu Zaznaczonych pozycji: X.

 

 

Dodatkowo, dostępna jest możliwość przefiltrowania po liście dokumentów.

 

W oknie Szczegóły płatności, po znaczeniu części teksu z płatności i naciśnięciu CTRL+F, lista dokumentów będzie odfiltrowana do pozycji, w których numer oryginalny lub numer ewidencyjny zawierają zaznaczony tekst. Zaznaczone pozycje będą przypisane do wygenerowanego dokumentu.

Na początku dostępne są wszystkie dokumenty danego podmiotu.

Po zaznaczeniu Płatności i wybraniu CTR+F, następuje filtrowanie pozycji.

 

Podobny mechanizm przypisywania dokumentów dodano na pozycjach BP/ BW w opcji Wybór kilku dokumentów wyciągu bankowego, pod przyciskiem F12.

 

UWAGA!!!

Opcja jest aktywna, gdy dokument powstał w wyniku importu wyciągu.

 

Do mechanizmu płatności online, dodano obsługę przepisywania informacji
o płatności, dostępną w PAYMENT_NO z faktury sprzedaży korygowanej klucz_dok, do korekty sprzedaży tej faktury KF nr_dok_k.

W nowej wersji systemu wprowadzono zmiany usprawniające pracę z portalem B2B.

W oknie kartoteki artykułu, na dolnym pasku narzędzi dodano przycisk B2B/ B2C.
Dotychczasowa funkcja znajdująca się pod przyciskiem F12 w Operacjach nadal jest dostępna, natomiast dodatkowo udostępniono ją jako przycisk w interfejsie.

W konfiguratorze ustawień SMTP dla portalu B2B obsłużono sytuację, gdy systemowy adres e-mail posiada inny login niż adres skrzynki oraz zaimplementowano funkcjonalność tytułowania i aliasowania takich wiadomości. Skutkiem tego jest dodanie nowych pól do konfiguratora SMTP portalu B2B:

• Login,
• Nazwa nadawcy – wykorzystywana jako alias podczas wysyłania wiadomości,
• Tytuł e-mail rejestracji – wykorzystywany jako tytuł wiadomości otrzymywanej podczas rejestracji w portalu B2B,
• Tytuł e-mail resetu hasła – analogicznie do tytułu e-mail rejestracji.

 

 

Do Przeglądu dostępnych poleceń Brokera dodano obsługę nowych parametrów w funkcjach dokument_zo.

 

Dla dokumentów ZO, dostępne są następujące parametry:

• rejestrp – rejestr dokumentu do przekształcenia,
• smsp – SMS,
• emailp – email,
• nr_oryg – numer zewnętrzny.

 

(z dnia 3 lipca 2025 roku)