1.Obsługa banku SGB – Spółdzielcza Grupa Bankowa
Do mechanizmu Importu wyciągów bankowych 2.0, dodano obsługę banku SGB – Spółdzielcza Grupa Bankowa.
W celu zaimportowania wyciągów z ww. banku należy skorzystać z formatu: MT940 Bank Spółdzielczy, który jest zgodny ze specyfikacją pliku banku SGB.
2.Zmiany w widoku kroku 2 importu – widok z BP/ BW
Przy Imporcie wyciągów bankowych 2.0, przy etapie 2 kroku, dodano kolumny Rozchód, Przychód.
Informacja ułatwia określenie strony transakcji BP/ BW wyciągu.
3.Wyciąg miesięczny walut – pobieranie daty i kursu z pliku
W rejestrze wyciągów miesięcznych zmieniono mechanizm importu wyciągów bankowych. Jeżeli w konfiguracji rachunku walutowego jest wybrany wyciąg miesięczny, wówczas w kroku 1 importu, nie ma możliwości wskazania kursu i tabeli kursów.
Przy imporcie wyciągu walutowego pozycje wyciągu importowane będą zgodnie z datą księgowania występującą na pozycji wyciągu, natomiast kurs waluty wyszukiwany z dnia poprzedzającego datę na danej pozycji.
Mechanizm pobiera kurs waluty z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego transakcje.
UWAGA!!!
W przypadku operacji przewalutowań/ przekazywania między rachunkami własnych środków pieniężnych, zastosowanie ma kurs banku. W związku z tym, takie operacje należy usunąć z wyciągu i wprowadzić ręcznie pod odpowiednią datą pozycji, wskazując kurs zastosowany przez bank.