Księga handlowa

1.     Sprawozdanie F-01

Do sprawozdań finansowych dostępnych w menu Księga Handlowa, dodano aktualną wersję Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe – F-01/I-01.

 

Dane do sprawozdania wypełniane są analogicznie jak przy innych dostępnych formularzach.

 

Ponadto, na potrzeby sprawozdania dodano dedykowany wzorzec wydruku F01I0124.

UWAGA!!!

Wydruk nie zawiera wyjaśnień do formularza.

 

2.     Aktywny schemat księgowy

W schemacie księgowym, dostępnym w menu Księga Handlowa, dodano znacznik Aktywny.

Ponadto, na liście schematów dodano kolumnę Aktywny.

UWAGA!!!

Podczas dodawania nowego schematu, znacznik Aktywny nie jest zaznaczony domyślnie.

Podczas otwierania nowego roku w KH, następuje przekopiowanie wszystkich schematów księgowych, zarówno tych aktywnych jak i nieaktywnych.

 

 

3.     Możliwość zbiorczej zmiany daty do KH na liście dokumentów F, KF, FZ, KZ, FI, KI, WZ, ZK, R, P, ZR, MM

Opcja Zmiana daty w KH, dostępna pod F12 na listach dokumentów F, KF, FZ, KZ, FI, KI, WZ, ZK, R, P, ZR, MM została rozbudowana o możliwość zbiorczego ocechowania o datę w Księdze Handlowej dla zaznaczonych dokumentów.

Ponadto, na liście dekretacji dodano opcję Zmiana miesiąca w KH.

Zmiana miesiąca jest możliwa dla zaznaczonych dokumentów.

UWAGA!!!

Zmian można dokonać w obrębie jednego roku.

W przypadku zaznaczenia dokumentów z różnych lat księgowania, pojawi się stosowny komunikat.

4.     Większe pole w nazwie konta księgowego

Na pozycji dekretu zwiększono pole Nazwa. Obecnie, obowiązuje limit do 100 znaków, który umożliwia wyświetlenie całej nazwy.

 

 

5.     Nowy widok – Polecenie księgowania

Na fabrycznym widoku dokumentu PK – Polecenie księgowania, dodano podsumowanie różnicy pomiędzy stronami dekretu strony WN i strony MA oraz podsumowania kolumn Konto WN (wal) oraz Konto MA (wal).

 

6.     Plan kont – użycie konta w RMK

Zmodyfikowano mechanizm Gdzie użyto tego konta?, dostępny pod F12 na liście Planu kont po zaznaczeniu konta.

Oprócz zakładek istniejących w poprzednich wersjach: schematy księgowe, sprawozdania księgowe, zapisy na kontach czy też kategorie operacji, w wersji 3.82 dodano zakładkę Rozliczenia międzyokresowe.

W ww. zakładce istnieją dane dotyczące rozliczenia rat tego konta. Znajdują się tu kolumny: Data rejestracji dokumentu, Numer dokumentu, Numer ewidencyjny oraz Opis, czyli informacje z Planu rozliczeń międzyokresowych (dekretacja dokumentu z KH).

Dodano pasek z ikonami/ skrótami klawiaturowymi:

• Szukaj w kolumnie sortującej,
• Szukaj w całej tabeli,
• Podsumowania,
• Narzędzia,
• Widok analityczny,
• Widok Excela,
• Zapamiętanie widoku,
• Zmiana widoku,
• Odświeżenie widoku,
• Skok na początek,
• Skok na koniec tabeli.

Na poszczególnych zakładkach możliwa jest m.in.:

• zmiana widoku (dodaj nowy widok – Zapisz jako)

• dodanie zapytania SQL

• zmiana rozmiaru formularza.

7.     Konta kasy/ banku w danym roku

Dodano możliwość definiowania kont kas i rachunków bankowych w poszczególnych latach.

Konta w otwieranym roku w KH są uzupełniane kontami z poprzedniego roku.

Biorą też udział w uzupełnianiu brakujących elementów w bieżącym roku: np. w schematach księgowych, kartotece artykułów, kontrahenta itd.

 

8.     Opcja uzupełniania kont, schematów, sprawozdań z poprzedniego roku

Na formularzu okresów KH dodano przycisk Uzupełnienie brakujących elem.

 

Umożliwia on przeniesienie z poprzedniego roku brakujących:

• kont definiowanych w rejestrach (rozrachunkowe, różnic kursowych RO, kosztowych ZU),
• kont w artykułach, środkach trwałych, kontrahentach, pracownikach, właścicielach i innych podmiotach,
• kont kart płatniczych,
• kont kas i rachunków bankowych,
• kategorii operacji,
• schematów księgowych,
• sprawozdań księgowych,
• definicji deklaracji podatkowych.

 

UWAGA!!!
Uzupełniane są tylko brakujące elementy.

Program nie sprawdza czy są różnice w pozycjach schematu księgowego np. w latach 2023 i 2024. Jeżeli schemat księgowy występuje zarówno w 2023 jak 2024, zostanie pominięty. Jeżeli jest schemat księgowy występuje w 2023 roku a nie ma go w 2024, zostanie przeniesiony do roku 2024.

 

 

Nie będą uzupełnione elementy, które posiadają niezdefiniowane konta w roku bieżącym, lub (poza sprawozdaniami księgowymi) zostały rozwinięte o kolejne analityki.

Informacja o takich przypadkach zapisywana jest do logu uzupelnienie_fk.log, który można wyświetlić, jeżeli program napotkał problemy z kontami.

 

9.     Filtr w planie kont – sprawozdania księgowe przypisane/ nieprzypisane

Do planu kont, w filtrach dostępnych pod F8 przy parametrach:

• Sprawozdania księgowe przypisane, dodano znacznik: konta analityczne jako przypisane, jeżeli przypisano syntetykę.

 

• Sprawozdania księgowe nieprzypisane, dodano znacznik: konta analityczne jako nieprzypisane, jeżeli nie przypisano syntetyki.

 

Zaznaczenie jednej w ww. opcji spowoduje, że w momencie przypisania/ nieprzypisania syntetyki, konta analityczne będą traktowane analogicznie do konta syntetycznego, które jest przypisane/ nieprzypisane do wybranego sprawozdania księgowego.

Przykład:

Konto 705 – syntetyczne

Konta 705-001; 705-002; 705-003 – konta analityczne

Do sprawozdania księgowego typu: Rachunek zysków i strach (wariant kalkulacyjny) dodane zostało konto syntetyczne 705 (obrotyma) np. do Przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów.

Generując sprawozdanie księgowe zapisy pobierane są z analityk konta 705.

W planie kont, przy filtrowaniu po Sprawozdaniach księgowych przypisanych otrzymany wynik filtru to tylko konto syntetyczne 705.

 

Natomiast po zaznaczeniu znacznika: konta analityczne jako przypisane, jeżeli przypisano syntetykę, wynikiem filtru będzie konto 705 oraz jego analityka.

 

Z kolei w planie kont, przy filtrowaniu po Sprawozdaniach księgowych nieprzypisanych otrzymany wynik filtru to tylko konta analityczne 705: 705-001, 705-002, 705-003.

 

Natomiast po zaznaczeniu znacznika: konta analityczne jako nieprzypisane, jeżeli nie przypisano syntetyki, wynikiem filtru będzie brak konta 705 oraz jego analityk.