Wersja 3.73

Dodano możliwość grupowego usuwania załączników. We wszystkich miejscach w systemie, gdzie możliwe jest podpięcie załącznika, dodano przycisk Usuń zaznaczone.

Dodano obsługę kasy Novitus Next. W związku z tym, w definicji kas fiskalnych dodano typ kasy NOVITUS ONLINE, umożliwiając tym samym m.in. szczegółowy odczyt sprzedaży.

Na zakładce Podstawowe możliwa jest konfiguracja połączenia TCP, czyli połączeniowy, strumieniowy protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania danych między procesami uruchomionymi na różnych urządzeniach.

TCP jest protokołem działającym w trybie klient – serwer. Serwer oczekuje na nawiązanie połączenia na określonym porcie. Klient inicjuje połączenie do serwera.

• W wybranych miejscach systemu, m.in. w Ewidencji VAT w formacie JPK, w E-kontroli, na zakładce dotyczącej pliku w formacie XML, zastosowano nową przeglądarkę.

  Wprowadzenie nowej przeglądarki, spowoduje przyspieszenie otwierania plików w formacie .XML, co ma ogromne znaczenie przy dużej ilości danych a co za tym idzie dużych rozmiarach plików.

   

  UWAGA!!!

  Należy pamiętać, że edycja pliku w formacie .XML nadal nie jest możliwa. 

   

  3.1. Konfiguracji połączenia TCP

  • Komunikacja przez TCP gwarantuje wyższym warstwom komunikacyjnym dostarczenie wszystkich pakietów w całości, z zachowaniem kolejności i bez duplikatów. Zapewnia to wiarygodne połączenie kosztem większego narzutu w postaci nagłówka i większej liczby przesyłanych pakietów.
  • Adres IP – Adres IP przypisany do kasy fiskalnej, na którym ma się odbywać komunikacja z komputerem.
  • NR Portu TCP – Port TCP ustawiony dla kasy fiskalnej do komunikacji z komputerem.
    W zależności od wyboru sterownika drukarki program podpowie domyślną wartość.

  

   

  3.2. Opis opcji szczegółowego odczytu

  

   

  3.2.1. Zeruj sprzedaż w kasie po odczycie

  Opcja ta ma zastosowanie w przypadku, kiedy po odczycie szczegółowym potrzebne jest wykonanie zerowania sprzedaży. Operację tę można wykonać w dowolnie wybranym momencie.

   

  3.2.2. Szczegółowy odczyt sprzedaży

  Jeżeli opcja Szczegółowy odczyt sprzedaży nie jest zaznaczona, wygenerowany zostanie paragon zbiorczy z sumarycznymi ilościami sprzedaży artykułów. Po zaznaczeniu tej opcji możliwe są dwa warianty generowania paragonów:

   

  a) Generuj paragon zbiorczy

  Przy generowaniu paragonu zbiorczego powstanie jeden paragon z pozycjami poszczególnych paragonów wystawionych w kasie fiskalnej. W pozycjach dokumentów, w kolumnie opis (poz_dok.opis), wpisany zostanie numer paragonu nadany w kasie.

   

  b) Generuj pojedyncze paragony

  W opcji generuj pojedyncze paragony, wygenerowane zostaną poszczególne paragony wystawione w kasie fiskalnej. Po zaznaczeniu opcji Odczyt nipu nabywcy, zaimportowany zostanie również numer NIP dla danego paragonu i zapisany w dodatkowych danych detalicznych paragonu (tabela detal, kolumna f_upr_nip). W pozycjach dokumentów w kolumnie opis (poz_dok.opis) wpisany zostanie numer paragonu nadany w kasie, dodatkowo ten numer będzie zawarty w numerze dokumentu oryginalnego (kolumna nagl_dok.nr_dok_d).

  Należy pamiętać, aby w rejestrze dokumentów włączyć Edycję numeru oryginalnego tak aby dane te były widoczne na dokumencie paragonu i nie zostały zmienione w trybie edycji.

  Przy szczegółowym odczycie sprzedaży w tabeli poz_dod wypełnione zostaną kolumny nr_rap (numer raportu fiskalnego), nr_par (numer paragonu nadany w kasie fiskalnej) nr_poz_par (numer pozycji paragonu z kasy fiskalnej).

  Wcześniej należy prawidłowo zdefiniować rejestr sprzedaży dla paragonu:

  • rodzaj sprzedaży z wydaniem,
  • umożliwić operatorowi zmianę rodzaju sprzedaży w trakcie wystawiania dokumentu
  • umożliwić sprzedaż poniżej stanu magazynowego.

  

  c) Odczyt nipu nabywcy

  Opcja ta umożliwia wydruk NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym.

  

   

  3.3. Zapłata kartą płatniczą

  Podczas szczegółowego odczytu sprzedaży widoczna jest informacja czy paragon był płacony kartą. Płatność ta zostanie wykazana na rozrachunkach. Wcześniej, należy tę funkcjonalność skonfigurować w menu Kartoteki – Karty płatnicze.

   

  3.4. Grupy

  Istnieje możliwość sortowania artykułów według grup asortymentowych, po wcześniejszej konfiguracji tych grup w menu Kartoteki artykułów – Kategorie asortymentowe.

  

   

  3.5. Wysyłka z cennika

  Do kasy można przypisać poziom cenowy zsynchronizowany z cennikiem w systemie.

  Istnieje możliwość zmiany ceny w kasie, poprzez wysłanie z cennika do kasy ceny dla danego artykułu lub grupy artykułów objętych rabatem. Cena ta jest ceną chwilową, a nie ustaloną w konfiguracji systemu. Opcja ta ma zastosowanie w promocjach krótkoterminowych, gazetkach promocyjnych etc.

  

  

Zamówienia do systemu mogą być importowane z zewnętrznych aplikacji, w tym e-sklepu (Standard i Premium) czy Integratora Baselinker. Takie zamówienie pojawia się w programie wystawione na kontrahenta Detal w przypadku, gdy jest mowa o klientach indywidualnych lub takich, którzy nie widnieją jeszcze w kartotece. W związku z tym, dodany został mechanizm ułatwiający późniejszą identyfikację, podmianę na zamówieniu i przechowywanie danych oryginalnych kontrahenta w systemie.

W momencie, kiedy zamówienie z E-sklepu lub Integratora pojawia się w systemie, wystawione jest na kontrahenta detalicznego.

W przypadku, gdy klient zażyczy sobie fakturę, importowane są dane wprowadzone po stronie e-sklepu. Dostępne są one z dwóch miejsc.

• Do podglądu, z poziomu przycisku Dane kontrahenta detalicznego w nagłówku dokumentu:

W tym miejscu można podejrzeć dane o kontrahencie jakie przyszły z e-sklepu, jednocześnie uzupełnić dane jakie mają pojawiać się na wydrukach.

• Do edycji z poziomu opcji, dostępnych pod F12:

Na etapie modyfikacji zamówienia, można odszukać, wybrać czy też stworzyć nowego kontrahenta na podstawie danych przesłanych do systemu np. z e-sklepu. Dane te zostaną zapisane i dostępne będą z opcji podglądu. W tym miejscu można także wskazać, czy klient chciał fakturę oraz ustawić rejestr przekształcenia danego zamówienia. Po wybraniu lub dodaniu nowego kontrahenta mechanizm podmieni na niego zamówienie. Dostęp do danych kontrahenta w dwóch miejscach zastosowano po to, żeby zachować możliwość podglądu danych oryginalnych bez względu na to czy dokument jest do odczytu czy nie.

UWAGA!!!

W przypadku braku licencji do e-sklepu lub integratora Baselinker, mechanizm nie jest dostępny.

Przyspieszono wykonywanie analizy szczegółowych stanów magazynowych na dany dzień.

Przyspieszono wykonywanie analizy rotacji.

Przyspieszono wykonywanie analizy Niezamknięty krąg kosztów.

Przyspieszono zaznaczanie/ odznaczanie dokumentów w opcji Przenoszenia dokumentów do Księgi Handlowej. W związku z tym, usunięto pasek postępu.

Postęp zaznaczania nie będzie widoczny, tak jak to miało miejsce dotychczas.

Poprawiono wyszukiwanie kontrahenta na dokumentach po numerze NIP. Dotychczas, program nie wyszukiwał kontrahenta po numerze identyfikacji podatkowej z wpisanymi spacjami lub separatorami, jeśli w kartotece wprowadzony został ciąg znaków.

Obecnie, wyszukiwanie ignoruje znaki – (myślniki) i spacje po stronie zapisów w tabeli KONTRAH (zapis kontrah.nip).

Taki sam mechanizm, zastosowano po stronie wyszukiwarki.

Istnieją podmioty, np. utworzone z mocy ustawy, posługujące się jedynie numerem REGON i nieposiadające numeru NIP. W związku z tym, w jednolitym pliku kontrolnym należy takiego kontrahenta wykazać bez numeru identyfikacji podatkowej, wpisując jedynie słowo BRAK.

Na potrzeby takiego rozwiązania, w kartotece kontrahenta dodano znacznik Brak NIP w JPK_VDEK, po którego kliknięciu w polu NIP zostanie wpisany tekst Brak.

Taka operacja pozwala to na prawidłowe wygenerowanie deklaracji JPK_VDEK z odpowiednim wpisem dotyczącym numeru NIP.

Do dokumentu Wezwanie do zapłaty, dodano informację o operatorze.

Nazwa operatora będzie możliwa do wyciągnięcia na wzorcach wydruku: WEZW_KRD i WEZW_ZAP.

UWAGA!!!

Informacja o operatorze dostępna jest tylko dla dokumentów wystawionych od wersji 3.73.

Przy dodawaniu pozycji do dokumentu KO – Kontakt, zmieniono sposób definiowania Rodzaju notatki. Obecnie jest to definiowany przez użytkownika słownik, w którym można dodawać, poprawiać i usuwać pozycje.

Notatki stworzone przed zainstalowaniem wersji 3.73 zostaną przepisane do słownika.

Przy usuwaniu pozycji, która została już użyta, program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia i informacją, że taka pozycja została gdzieś użyta.

W dokumencie, w którym została zastosowana usunięta notatka, ta informacja pozostanie.

Do Rejestrów VAT, dodano drugi widok fabryczny z podsumowaniami i dodatkowymi kolumnami.

Do widoku dodano kolumny tj.:

• Sprzedaż netto,
• VAT należny,
• Zakupy netto (pozostałe),
• VAT naliczony (pozostałe),
• Zakupy netto środki trwałe,
• VAT naliczony środki trwałe.

Do filtrów, dostępnych pod F8 dla tabeli artykułów, dodana została opcja multiwyboru producenta.

Do kartoteki kontrahenta, do zakładki Cennik dodano przycisk Pokaż w nowym oknie, który wyświetla dane cennika w skalowalnym oknie.

Przy pierwszym uruchomieniu okno jest zmaksymalizowane.

UWAGA!!!

Pozycje cennika dostępne tylko do podglądu.

Na formularzu przywoływania PZ na FZ dodano znacznik pozwalający użytkownikowi zadecydować, czy przy tworzeniu faktury uwzględnić zwroty ZD.

Stan znacznika jest zapamiętywany i jest odpowiednio ustawiany przy ponownym uruchomieniu formularza.

Zmieniono również wygląd przycisków zaznacz wszystkie/ odznacz wszystkie/ odwróć zaznaczenie, zgodnie z ostatnio preferowanym standardem.

Przy zakładaniu nowej firmy, do menu Kartoteki -> Województwa, dodawany jest słownik województw.

Dokument PD – Zestawienie okresowe dokumentów sprzedaży, można obecnie ocechować oznaczeniem WEW.

Można zaznaczyć tylko jeden z dwóch znaczników, co będzie miało odzwierciedlenie w pliku JPK_VDEK.

Dodano opcję Konfiguracja cech zaznaczonych artykułów dostępną na liście artykułów pod F12 – Zestawienia i inne Operacje.

Z tego poziomu można dodać/ usunąć cechy dla zaznaczonych wcześniej artykułów. W widoku tabeli znajduje się podział na typ cechy: Artykuł i Pozycja dokumentu. Cechy o typie Artykuł zostaną przypisane do kartoteki artykułu, natomiast cechy o typie Pozycja dokumentu zostaną przypisane na pozycje dokumentu, w której dany artykuł jest dodawany.

Dodatkowo, z poziomu formularza artykułu pod przyciskiem Przypisz cechy, dodana została opcja pośrednia, która steruje jaki typ cechy ma zostać dodany.

Uprawnienia do ww. opcji można nadać lub odebrać wybierając Konfig. -> Profile użytkowników -> Uprawnienia do zestawień i innych operacji (F12) -> Artykuły.

Na liście artykułów, do opcji dostępnej pod F12, Zbiorowe przypisywanie ustawień, dodano nową zakładkę Cechy.

W tym miejscu możliwe jest przypisanie wartości wybranych cech. Pod przyciskiem OK, program dodatkowo sprawdzi, czy istnieją cechy wymagane. Jeśli są jakieś z wartościami pustymi zostanie wyświetlony komunikat jak zareagować na daną sytuację.

Po takiej czynności, wartości cech zostaną przypisane do artykułu.

W wybranych parametrach analiz, zmieniono okno wyboru magazynu. Obecnie możliwe jest sortowanie magazynów i wyszukiwanie poprzez Pozycje zawierające.

Zmiany zostały zaimplementowane w parametrach wstępnych analiz:

• chodliwości,
• obrotu opakowaniami – szczegółowej,
• obrotu z dostawcami,
• obrotu z odbiorcami,
• ilościowej dokumentów,
• pozycji dokumentów,
• rotacji.

Na dokumencie Faktury importowej FI dodano przełącznik między walutą dokumentu (inną niż PLN) a PLN.

W przypadku dokumentu w walucie PLN przełącznik jest niedostępny.

Dotyczy podsumowania dokumentu i tu dane zaczytywane są z odpowiednich kolumn z tabeli (waluta inna niż PLN – kolumna wart_wal, PLN – kolumna suma_bru).

Pozostałe pola: rabat dodatkowy i rabat kwotowy w przypadku waluty innej niż PLN kolumny odpowiednio: rabat_dod i rabat_kw a w przypadku waluty PLN dla dokumentu walutowego nie ma w bazie analogicznych kolumn, dlatego wartości rabat_dod i rabat_kw przeliczane są mnożąc przez kurs waluty (kurs_wal).

Na dokumencie SAD, pole Nr oryginalny dostępne jest do edycji nawet po zapisaniu nagłówka dokumentu.

Do dokumentów SAD, dodano przycisk Dane księgowe.

Działanie przycisku jest analogiczne jak w przypadku innych dokumentów, np. FZ.

Na dokumencie SAD dodano przycisk Płatność.

Przycisk działa analogicznie jak w dokumentach FZ.

Dodatkowo, pod F12 na liście dokumentów SAD dodano możliwość zmiany terminu płatności dla zaznaczonego dokumentu.

Na liście dokumentów SAD, do opcji dostępnych pod F12 dodano możliwość usunięcia rozliczenia dostaw.

Na dokumentach korekt faktur importowych KI, dodano możliwość zdefiniowania własnego tytułu.

Działanie jest analogiczne, jak na dokumentach KF i KZ.

Zmieniono moment zaokrąglania wartości fakturowej, statystycznej i masy netto do Intrastat. Obecnie, zaokrąglanie tych danych następuje dopiero na poziomie generowania deklaracji Intrastat.

Ww. wartości uzupełniane są na dokumentach wewnętrznych sprzedaży do WNT. Wartości te uzupełniane są automatycznie z wartości na dokumencie i masy z karty artykułu, ale mogą być też uzupełnione ręcznie spod F12 na pozycjach faktury sprzedaży wewnętrznej.

System dotychczas zaokrąglał te wartości do pełnych jedności. Zmiana polega na tym, aby te wartości nie były zaokrąglane poziomie dokumentu tylko dopiero na poziomie generowania deklaracji INTRASTAT.

Do menu Kadry i Płace, do opcji Skierowanie na badania, dodano możliwość wystawienia takiego dokumentu dla osoby niezatrudnionej. W związku z tym, na formularzu skierowania na badanie, dostępna jest opcja Pracownicy bez umowy.

Zaznaczenie tej opcji spowoduje zmianę listy pracowników na osoby niezatrudnione, jak również zakres rodzaju badań ograniczony zostanie do badań wstępnych.

Do filtrów dostępnych pod F8, dodano filtr Posiadanie umowy, umożliwiający wyszukanie dokumentów dla osób niezatrudnionych.

UWAGA!!!

Rozszerzenie tylko w zakresie funkcjonalności zapisu do tabeli. Dotychczasowa funkcjonalność tj. z poziomu Wydruki – inne pozostała bez zmian.

W menu Konfig., w Danych podatkowych firmy, w oknie dodano zakładkę Sprawozdawczość.

Na tą zakładkę przeniesiono dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdań PIT, CIT, VAT, dostępne dotychczas na zakładce Dane dodatkowe. Jednocześnie dodano analogiczne dane dedykowane tylko do deklaracji PIT.

Oznacza to, że obecnie dostępny jest podział na osobę odpowiedzialną za tworzenie deklaracji VAT i CIT i osobno PIT.

UWAGA!!!

Po aktualizacji, dane te zostaną nadpisane dotychczasowymi informacjami.

Zmiany zostały uwzględnione we wszystkich wersjach deklaracji PIT tj.: IFT, PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C oraz na zakładce INNE w deklaracjach podatkowych.

Do kart pracy UC, dodano pole zakres, działanie analogiczne jak to jest w kartach pracy dla umów o pracę.

Przy wpisywaniu wartości w polach od – do wartość w polu zakres uzupełnia się sama ale można wpisać i zapisać w bazie własną wartość, która nie będzie zmieniona, jeśli później nie zmieni się wartości w polach od – do.

Dodano możliwość podglądu opcji Dane księgowe z poziomu pozycji dokumentu w przypadku, gdy dokument został przeniesiony do Księgi Handlowej.

Przy generowaniu dokumentu Polecenia księgowania PK z poziomu Wyceny bilansowej należności i zobowiązań, pojedyncze listy z wyborem kont zastąpiono standardowymi kontrolkami wyboru konta z możliwością wyboru kartoteki i symbolu w kartotece.

W przypadku wyboru konta z kartoteką bez podania konkretnego symbolu w kartotece, program będzie się starał go wypełnić na zasadach analogicznych do dekretowania dokumentów w KH.

Na liście schematów księgowych dodano opcję zbiorczego usuwania schematów.

Dodatkowo, dodano usuwanie zaznaczonych pozycji schematu.