Ogólne
1.1 Sterownik do drukarek fiskalnych
Zaktualizowano bibliotekę elzabdr.dll do nowszej wersji. Biblioteka przyspiesza fiskalizację paragonów na Windows Terminalach.
1.2 Komunikat przy instalacji system
Podczas instalacji systemu, dodano sprawdzanie czy otwarte są instancje produktów Humansoft. Jeśli tak, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
W przeciwnym przypadku, instalacja przebiegnie tak, jak dotychczas.
1.3 Opis ustawień globalnych
W menu Konfig. – Ustawienia globalne, dodano opisy poszczególnych opcji. Po ustawieniu się kursorem na konkretnej pozycji i naciśnięciu klawisza „i” lub kliknięciu w ikonę, pojawi się tzw. „Pomocnik”, czyli krótka informacja, do czego służy dane ustawienie.
1.4 Uprawnienie do widoczności wartości magazynowej
Do Uprawnień, dostępnych w Profilach użytkowników, dodano uprawnienie „Może oglądać wartość magazynową na WZ, MM, R”.
Użytkownik, posiadający takie uprawnienie, będzie widział wartość magazynową na formularzach ww. dokumentów.
1.5 Wartość przedmiotu leasingu rozliczanego jako koszt
Do zakładki „Proporcja KUP (sam. os)”, dostępnej w „Danych podatkowych firmy”, dodano możliwość zdefiniowania większej liczby proporcji niż jedna na dany rok. Opcja została odblokowana potrzeby zmian w przepisach dotyczących rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wartości przedmiotu leasingu.
Szerszy opis dostępny jest w oddzielnym dokumencie.
Pakiet podstawowy
2.1 Biała lista podatników VAT
Dodano mechanizm umożliwiający obsługę Białej Listy Podatników VAT. Opis dostępny jest w oddzielnym dokumencie.
2.2 Dokument RR
Dla dokumentów FZ i KZ dodano możliwość zdefiniowania nowego rodzaju dokumentu: Faktury RR – mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych.
W danych kontrahenta dodano nowy rodzaj: Rolnik ryczałtowy.
W przypadku takiego wyboru, na zakładce „Pozostałe dane cd.”, pojawią się dane certyfikatu do uzupełnienia oraz klauzula o oświadczeniu, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
Po zaznaczeniu znacznika pojawi się możliwość dodania takiego oświadczenia jako dokumentu z danymi typu m.in: określenie przedmiotu umowy, data dokumentu i zawarcia umowy, numer oświadczenia, dane certyfikatu.
Przy wystawianiu dokumentu FZ lub KZ, po wyborze ww. rejestru, wybór kontrahenta zostanie ograniczony do tych, o statusie „Rolnik ryczałtowy”.
Lista wzorców wydruku (w przypadku FZ) również zostanie ograniczona tylko do dedykowanego wzorca – istniejącego już wcześniej w systemie.
2.3 Usuwanie zaznaczonych na liście pozycji FZ
Na liście pozycji dokumentu FZ, dodano opcję “Usuń zaznaczone”.
2.4 Multiwybór dokumentów na Nocie odsetkowej
Do dokumentów Not odsetkowych, dodano możliwość wybrania kilku dokumentów. Multiwybór dostępny jest pod F12 na pozycjach dokumentu.
Funkcjonalność umożliwia wskazanie wielu dokumentów wraz z automatycznym przeliczeniem wartości odsetek.
2.5 Domyślne formy płatności kontrahenta w zależności od rodzaju transakcji
Na formularzu kontrahenta wprowadzono podział formy płatności na dokumenty:
- sprzedażowe – F, KF, WF, WK, ZO
- zakupowe – FZ, KZ, FI, KI, ZW
Nie zmienia to dotychczasowej zasady, że forma płatności w pierwszej kolejności pobierana jest z ustawień rejestru. Jeśli takiego ustawienia nie ma, informacja zostanie pobrana z kartoteki kontrahenta.
Opcja dostępna pod F12 na liście kontrahentów „Zbiorowe przypisywanie ustawień” – zakładka Dane dodatkowe, umożliwia wskazanie domyślnych form płatności dla zaznaczonych kontrahentów.
Podział domyślnej formy płatności można zastosować także przy zakładaniu nowych kartotek kontrahentów. W tym celu, należy zastosować opcje „Ustawienia dla kontrahenta”, dostępne pod F12 na liście kontrahentów.
2.6 Wyszukiwarka w filtrach – wybór rejestru
W filtrach F8, dostępnych na listach dokumentów, do pozycji „Rejestr”, dodano możliwość wyszukiwania przy pomocy opcji „Pozycje zawierające”.
Funkcjonalność dostępna jest m.in na listach dokumentów F, KF, FI, PZ, FZ, KZ, P, R, w Analizie obrotów z dostawcami i odbiorcami, na dokumentach KO, a także na liście i przy realizacji zleceń produkcyjnych.
2.7 Filtr rejestru dla analizy z dostawcami i odbiorcami
Do analiz: Obroty z dostawcami i odbiorcami dodano filtr „Rejestr”, wraz z opcją wyszukiwania za pomocą „Pozycji zawierających”.
2.8 Przycisk pokaż w pozycji dokumentów
Dodano przycisk P (Pokaż) na pozycjach dokumentów.
Opcja umożliwia obejrzenie pozycji dokumentu w przypadku, gdy sam dokument został w jakiś sposób zablokowany do edycji, np. trafił do rejestru VAT lub został zaksięgowany.
Dokumenty, w których zastosowano przycisk P (Pokaż):
- Faktury sprzedaży F,
- Korekty faktur sprzedaży KF,
- Wydania na zewnątrz WZ,
- Zwroty od klienta ZK,
- Faktury zakupu FZ,
- Korekty zakupu KZ,
- Przyjęcia z zewnątrz PZ,
- Zwroty do dostawców ZD,
- Oferty dla klientów OF,
- Zamówienia od klientów ZO,
- Zamówienia do dostawców ZW,
- Przychody P,
- Rozchody R,
- Zwroty do rozchodu ZR,
- Przesunięcia międzymagazynowe MM,
- Dowody kasowe KP/ KW,
- Dowody bankowe BP/ BW
- Dokumenty rozliczeniowe RO,
- Polecenia księgowania PK,
2.9 Data w rejestrze VAT na dokumencie KZ
Do definicji rejestru korekty zakupu KZ, dodano możliwość ustawienia z jaką datą dokumenty będą trafiały do rejestru VAT.
Dostępne opcje, z jaką datą dokumenty znajdą się w rejestrze VAT:
- Data wpływu
- Data dokumentu oryginalnego
- Termin płatności.
2.10 Zmiana daty w rejestrze VAT na KF – rabaty potransakcyjne
Dodano możliwość zmiany daty w rejestrze VAT dla pojedynczego i zaznaczonych dokumentów. Opcja dostępna jest pod F12 na liście korekt faktur KF – rabatów potransakcyjnych.
2.11 Wybór wzorca wydruku przy generowaniu E-faktur i korekt E-faktur
Do konfiguracji e-Faktur oraz korekt e-Faktur, dodano opcję umożliwiającą wybór wzorca na etapie generowania i wysyłki dokumentów. W związku z tym, na oknie konfiguracyjnym, dodano znacznik “Wybór wzorca przed generowaniem”.
Po jego zaznaczeniu użytkownik, który wystawia fakturę (lub korektę) w momencie jej generowania, dostanie możliwość wyboru jakim wzorcem na być stworzona dana e-Faktura.
Mechanizm działa przy ręcznym wystawianiu dokumentów i ręcznym generowaniu e-Faktur. Opcja ta usprawni i uelastyczni proces tworzenia oraz wysyłki dokumentów w formie elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów dokumentów tworzonych w obrębie jednego rejestru np. faktura sprzedaży zwykła i faktura rozliczająca zaliczki.
Księga handlowa
3.1 Sprawdzanie ilości znaków E-sprawozdaniu
Wprowadzono mechanizm sprawdzania ilości znaków w e-Sprawozdaniu. Zarówno w konfiguracji, dostępnej w „Ustawieniach globalnych” jak i z poziomu tworzenia sprawozdania JPK_KRS, w sekcji wprowadzającej, wszystkie pola tekstowe ograniczone zostały do 3500 znaków.
Nie można wpisać większej ilości „z klawiatury”, jak również wkleić ze schowka (CTRL+V), o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem, z informacją o obcięciu schowka.
3.2 Nazwa schematu w automatycznej deklaracji
W schemacie księgowym, w definicji komentarza dodano checkbox, w którym możemy zdecydować czy nazwa schematu ma się przenosić do pola uwagi dokumentu dekretowanego.
Ustawienie to funkcjonuje tylko przy dekretacji zbiorczej – Dekretacja dokumentów – F12 -Automatyczne dekretowanie dokumentów.
Przy dekretacji z poziomu dokumentu, pozostawiono pytanie czy dodać nazwę schematu księgowego do pola uwag, takie jak dotychczas, wyświetlane niezależnie od zaznaczenia checkboxa w konfiguracji schematu.
3.3 Ułatwienia w sprawozdaniach księgowych
Do funkcjonalności tworzenia sprawozdań księgowych wprowadzono kilka udogodnień:
Zapamiętywanie ostatnio wybranej funkcji.
W przypadku, gdy wprowadzane są funkcje do np. aktyw trwałych, w większości wybierane są salda wn. W związku z tym, program zapamięta ostatnio wybraną funkcję, bez konieczności ponownego otwierania listy.
Zmienna zostanie zapamiętana w skali globalnej i dotyczy każdego sprawozdania, tzn. ostatnia funkcja używana w sprawozdaniu będzie pierwszą, które podpowie się w kolejnym tworzonym sprawozdaniu.
Wybór konta syntetycznego bez otwierania listy z planem kont.
Jeśli wpisane zostanie np. konto 400-401 i jest to ostatnia analityka, to system od razu zapisze to konto do sprawozdania bez otwierania listy kont.
Jeśli wpisanym kontem będzie konto 400, to program otworzy plan kont i pozwoli wybrać analitykę. Jeśli wpisana zostanie istniejąca syntetyka, to po wciśnięciu OK konto zostanie zapisane, natomiast wciśnięcie przycisku Enter spowoduje wyświetlenie listy Planu Kont.
Przycisk „Następny” na formularzu definicji kwot.
Bez konieczności wychodzenia z formularza możliwe jest wpisanie kolejnej definicji kwoty, poprzez wciśnięcie przycisku „Następny”.
Wpisywanie symbolu konta.
Po kliknięciu w pole „Konto”, kursor ustawia się na całym polu, przez co łatwiej wpisać numer konta „z ręki”.
Kadry i Płace
4.1 Księgowanie rozrachunków LP z komornikiem
Zmodyfikowano mechanizm księgowania Listy Płac z należnościami alimentacyjnymi lub komorniczymi.
Jeśli przy tworzeniu schematu księgowego, użyte zostaną składniki płacowe związane z potrąceniami komorniczymi (6020, 6060, 9700, 9720) i przypisane im zostanie konto z kartoteką (U, K, I), to program uwzględni te informacje podczas dekretacji.
Podczas przenoszenia i dekretacji listy płac do Księgi Handlowej z poziomu “Listy płac”, program sprawdzi jakiego kontrahenta ma pracownik przypiętego do odpowiedniej sprawy komorniczej.
Właściwe konto zostanie uzupełnione wskazaną kartoteką.
Pracownicze plany kapitałowe
5.1 PPK
Dodano moduł umożliwiający obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Opis dostępny jest w oddzielnym dokumencie.
Kontrola jakości
6.1 Generowanie KJ dla MM
Do listy dokumentów, dla których możliwe jest generowanie dokumentów kontroli jakości KJ (P, PZ, FZ), dodano dokumenty MM – Przesunięcie międzymagazynowe.
Elektroniczna wymiana danych
7.1 Nowy moduł EDI – CORAX
Dodano moduł Elektroniczna Wymiana Danych. Opis dostępny jest w oddzielnym dokumencie.
7.2 Weryfikacja pliku EDI przed wysłaniem
Do importu zamówień EDI w formacie ECOD – Zamówienie XML, dodano walidację:
- ILN,
- EAN,
- symbolu jednostki miary,
- aktywność kontrahenta
- aktywność artykułu.
Walidacja numeru ILN pozostała bez zmian. Jeśli program napotka niezgodne dane, po skończonej walidacji, wyświetli okno z komunikatem o błędach, a import zakończy się niepowodzeniem.
E-kontrola
8.1 Nowa struktura JPK_RR_FA
W związku z nowym rodzajem dokumentu – Faktura RR – mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych, do definicji dodano nowy parametr: Dane certyfikatu.
Opcja została dodana na potrzeby sprawozdania JPK i zawiera trzy pola, tj. numer seryjny, dane wystawcy i dane posiadacza. Dane te można zaczytać z istniejących w systemie profilów konfiguracji (opcja „Pobierz dane z profilu konfiguracji”) lub wpisać ręcznie (w przypadku certyfikatów niezainstalowanych w systemie).
Do obsługi struktur, dostępnych w E-kontroli dodano nową sekcję JPK_RR_FA.
W skład tego sprawozdania JPK wchodzą dokumenty FZ i KZ, (nagłówki i pozycje) oraz dodatkowa opcjonalna sekcja oświadczeń kontrahenta (rolnika ryczałtowego) niezwiązana z dokumentami.
W przypadku wielu oświadczeń wystawionych na jednego kontrahenta, w JPK wykazane zostanie tylko jedno oświadczenie, wystawione z najpóźniejszą datą.
Działanie struktury jest analogiczne jak w przypadku struktur już istniejących.
Powiadomienia
9.1 Powiadomienia do e-sklepu i B2B
Dodano nowy rodzaj powiadomienia – “Powiadomienie o zamówieniu ZO z WWW”.
Powiadomienie to reaguje na zamówienia od klientów, które generowane są z portalu B2B lub e-Sklepu. Klient, w momencie składania zamówienia przez którykolwiek portal, dostaje standardowe powiadomienie o złożonym zamówieniu. Zamówienie takie tworzone jest w programie. Dzięki nowemu rodzajowi powiadomienia można stworzyć powiadomienie, które reaguje na zmianę statusu zamówienia ZO i wysyła odpowiednią informację do odbiorcy wskazanego w definicji tego powiadomienia.
Dzięki takiej funkcjonalności, użytkownik jest w stanie wysłać wewnętrzną informację do osoby odpowiedzialnej za zamówienia o tym, że nowe właśnie powstało. Ten rodzaj powiadomienia łączy sposób reagowania na statusy zamówień z wysyłką na jeden konkretny adres mailowy.
Serwis i usługi
10.1 Uprawnienia dla zmiany statusu ZU
Do „Profili użytkowników”, dodano zakładkę „Uprawnienia do statusów: ZU” dotyczy uprawnienia do zmiany statusu dokumentu ZU – Zlecenie usługowe.
10.2 Załączniki w zleceniach serwisowych i usługowych
Do dokumentów zleceń serwisowych i usługowych dodano możliwość podpięcia załącznika.
W związku z tym, na listach ww. dokumentów dodano pod F12 opcję „Załączniki”.
10.3 Daty w rentowności zleceń serwisowych
Do opcji „Rentowność zleceń serwisowych”, dodano parametry: daty zakończenia naprawy i daty zamknięcia zlecenia.
10.4 Historia zmian statusów w zleceniach usługowych
Do listy zleceń usługowych – ZU, do opcji dostępnych pod F12, dodano możliwość obejrzenia historii zmian statusu. Działanie funkcjonalności jest analogiczne jak w innych miejscach programu, w np. w dokumentach ZS.
10.5 Fakturowanie zlecenia serwisowego
Do definicji dokumentu zlecenia serwisowego ZU, dodano opcję “Fakturuj jedną pozycją”.
Dostępne są dwa warianty „Wyliczanie ceny z dokumentu” oraz „Kartoteka wskazanego artykułu”.
Transakcje walutowe i zagraniczne
11.1 Przelew walutowy Milenium w formacie MT103
Dodano obsługę eksportu przelewów walutowych w formacie MT103 dla banku Millenium.
11.2 Poprawianie artykułu na FI
Do opcji dostępnych pod F12 na liście pozycji faktury importowej FI, dodano możliwość poprawienia kartoteki artykułu.
Dzięki tej opcji, możliwe będzie m.in. wpisanie lub poprawienie kodu CN, bez wychodzenia z dokumentu faktury importowej.
11.3 Przywoływanie niewyfakturowanych PZ na FI
Do pozycji dokumentu FI, do opcji dostępnych pod F12, dodano możliwość przywołania niewyfakturowanych przyjęć PZ.
Funkcja wyświetla listę dokumentów PZ, w zależności od wyboru czy lista dotyczy wszystkich kontrahentów czy kontrahenta z danego dokumentu (jak na FZ).
Przywołanie pozycji z zaznaczonych dokumentów spowoduje wpis do pola klucz_dw dla dokumentów PZ numeru dokumentu FI co spowoduje, że przy następnym wyborze przywołane pozycje nie będą widoczne.
Następnie, przy zatwierdzeniu OK dokumentu FI system zapyta, czy rozliczyć dostawę.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nastąpi automatyczny zapis do tabeli powiaz_dok (typ = ‘ROZL_DOST’), co poskutkuje automatycznym uzupełnieniem grida formularza: Rozliczenie dostawy i wykonaniem funkcji uzupełniającej pozostałe wartości na formularzu: razem, odch_minus, odch_plus.
W tym momencie wystarczy zatwierdzić dokument poprzez OK, żeby nastąpiło rozliczenie. Próba przekształcenia rozliczonego dokumentu FI w PZ zakończy się stosownym komunikatem.
UWAGA!!!
Funkcjonalność nie jest ograniczona do typu T dokumentu (typ_dok = ‘T’) czyli zakup towarów handlowych bez przyjęcia na magazyn.
Import wyciągów bankowych
12.1 Import wyciągów bankowych dla Banku Spółdzielczego
Dodano obsługę importu wyciągów bankowych dla Banku Spółdzielczego w formacie MT940. Struktura formatu jest zgodna z opisem w instrukcji Internet Banking dla Firm.pdf (16.5. Struktura wyciągu w formacie MT940.)
12.2 Import wyciągów bankowych dla banku Santander
Dodano obsługę importu wyciągów bankowych dla Banku Santander w formacie MT940, zgodnie ze specyfikacją iBiznes24.
Środowisko rozszerzeń
13.1 Definicja zapytania
Dodano możliwość użycia kilka razy tej samej tabeli z innym aliasem w definicji zapytania SQL. Nie trzeba będzie sztucznie robić widoków i powinno to zwiększyć wydajność takich zapytań.