Rejestry VAT

1. Aktualizacja deklaracji VAT 7, 7K, 7D

Od stycznia obowiązują nowe deklaracje, które zostały dodane w bieżącej wersji:

• VAT-7(12),
• VAT-7K(6)
• VAT-7D(2)

2. Wydruk rejestrów VAT

Od bieżącej wersji opcja Wydruk rejestrów VAT zmieniła nazwę na Rejestry VAT.  Natomiast opcja Wydruk rejestrów VAT posiada obecnie nową funkcjonalność.

Po wprowadzeniu zmian w rejestrach VAT w wersji 3.20, dotyczących zapisywania nagłówka i pozycji rejestrów VAT, nie było możliwości wykonania wydruków, które funkcjonowały we wcześniejszych wersjach. Miedzy innymi, nie było wydruku Całości i Tylko podsumowania w dowolnym momencie. Taka możliwość po zmianach była tylko w momencie tworzenia rejestrów VAT.

W związku z tym opcja Wydruk rejestrów VAT,  daje możliwość odpowiedniego  przefiltrowania danych i wykonania brakujących dotychczas wydruków.

Po wybraniu opcji pojawia się okno z parametrami wstępnymi wydruku gdzie ustalamy:

• Rok rejestru
• Miesiąc lub kwartał z którego chcemy zrobić wydruk rejestrów
• typ rejestru: sprzedaży, korekt sprzedaży, zakupów, korekt zakupów

Następnie wybieramy opcje Drukuj i mamy do wyboru dwa wydruki: Tylko podsumowanie i Całość

Wydruk pobiera dane z bazy, co oznacza że brane są pod uwagę tylko rejestry już utworzone.

3. Analiza VAT-u

W wersji 3.22 powstała analiza VAT-u umożliwiająca kontrolę dokumentów trafiających do rejestrów VAT oraz różnic, które powstają poprzez np. ręczne zmiany w VAT.

Po wejściu do analizy pojawiają się parametry:

• rok
• miesiąc lub  kwartał
• typ rejestru – typ rejestru ogranicza parametr „rejestr”
• rejestr
• różnica VAT – różnica VAT pozwala nam ograniczyć wyświetlane dokumenty np. tylko do tych które zawierają różnice.

W wyniku wykonania analizy pojawiają się następujące kolumny:

• Różnice – w tej kolumnie pojawia się literka „R”, która oznacza ze na dokumentach, przy których się pojawia, powstały różnice pomiędzy rejestrem a dokumentami. Różnice pojawiają się przede wszystkim na dokumentach, na których dokonano zmian ręcznie. Dotyczy to również dokumentów, których nie ma w rejestrze VAT.
• netto – rejestr VAT, VAT – rejestr VAT – w tych kolumnach przedstawiane są zsumowane wartości,które znajdują się w rejestrze VAT.
• netto – dokumenty, VAT – dokumenty – kolumny przedstawiają wartości z dokumentów

Może wystąpić sytuacja gdzie na głównej stronie analizy pojawia się dokument z samymi zerami. Dotyczy to dokumentów, których pozycje nie podlegają stawce VAT (oznaczone w programie jako Brutto(*)).

Z poziomu analizy możemy wejść w szczegóły  i każdy dokument możemy podejrzeć szczegółowo wchodząc  w przycisk Popraw. Wyświetli się nam wtedy rozbicie kwot na poszczególne stawki VAT ( daje nam to też możliwość sprawdzenia, w której stawce pojawiają się różnice). Tutaj również jest podział na wartości z dokumentów, w rejestrze oraz wartość różnic jeśli takie występują.

4. Zmiany w rejestrach VAT

a) Dodawanie rejestrów VAT.

W obecnej wersji pojawiły się zmiany w dodawaniu rejestrów VAT. Obecnie podczas dodawania do listy rejestrów VAT można wybrać tylko określony rejestr i dla niego wykonać rejestr VAT.

b) Usuwanie rejestrów

Od obecnej wersji można usunąć z listy wszystkie rejestry np. sprzedaży lub tylko zaznaczony rejestr.

Licencja na serwer

5. Analiza faktur zaliczkowych

Do analizy faktur zaliczkowych dodano :

a) możliwość filtrowania wyniku analizy w postaci DODATKOWY FILTR do samodzielnego napisania.

b) jedną z opcji filtrów przed wygenerowaniem analizy faktury zaliczkowej jest punkt ROZLICZENIE i wśród nich jest punkt FAKTURY ZALICZKOWE NIEROZLICZONE/ROZLICZONE NA DZIEŃ, dodana została jeszcze jedna opcja FAKTURY ZALICZKOWE ROZLICZONE w danym OKRESIE.

6. Zmiany w definicjach dokumentów

a) Dodano możliwość zdefiniowania domyślnej waluty dokumentu dla dokumentów sprzedaży (F) i zamówień od klientów (ZS) , (ZO).

Jeśli mamy tak zdefiniowany rejestr, przy wystawianiu dokumentu, przy przejściu do pozycji pojawi się komunikat o braku kursu:

Jeżeli kontrahent ma domyślnie przypisaną gotówkę w kasie, a wystawiając dokumenty nie jesteśmy przestawieni na kasę walutową lub jej w ogóle nie mamy, to pojawi się poniższy komunikat:

b) Dodano możliwość ustawienia wymuszania :

• podania kontrahenta na dokumentach R i P,
• podania centrum kosztowego,
• podania zlecenia produkcyjnego,
• podania zlecenia usługowego,
• podania wyrobu.

UWAGA: Przy przekształcaniu dokumentów należy pamiętać, że nie możemy przekształcać w rejestr, który ma zdefiniowane wymuszanie wskazania

7. Elixir.

Dodano możliwość wyeksportowania przelewów w formacie Elixir bez usuwania znaków „/” i „\” z linii „tytułem”.  W związku z tym eksporcie przelewów pojawi się drugi format dotyczący eliksiru – MultiCash(eliksir0,dop.zn „\” i „/”).

8. Sprzedaż detaliczna.

Dodano możliwość wyświetlenia kolumny z całkowitym rabatem na pozycji. W konfiguracji szybkiej sprzedaży dodano znacznik „Rabat na liście pozycji”.

Rabat liczony jest wg wzoru:
100 * (cena_nom – cena) / cena_nom

Dodana została również możliwość zmiany rabatu zapisanej pozycji dokumentu. Służy do tego nowy przycisk „Zm. rabat”. Przycisk reaguje na naciśnięcie litery „B”. W związku z tym klawisz „Backspace” klawiatury numerycznej wyświetlanej na formularzu ekranu dotykowego przestał reagować na naciśnięcie klawisza „B” – pozostało tylko naturalne jego działanie, czyli przycisk „Backspace” klawiatury.

Dodano również kolumnę WARTOŚĆ.

9. SWIFT.

Dodano możliwość podania kodu SWIFT podczas definiowania rachunku bankowego. Kod drukuje się na fabrycznych wzorcach faktur i korekt faktur eksportowych i WDT.

10. Dokument P w cenie brutto.

Dodano możliwość tworzenia dokumentów magazynowych P w cenie brutto.

11. Analiza chodliwości

W parametrach analizy chodliwości dodano możliwość grupowania po magazynie.

12. Przywoływanie niewyfakturowanych przyjęć(PZ).

Została dodana możliwość przywołania dokumentów PZ na faktury zakupu. Dotyczy to zakupu towarów handlowych bez zmiany stanu magazynu – TYP_DOK=”T”.

Funkcja działa analogicznie do przywoływania wydań (WZ) na dokument sprzedaży (F). Uwzględnione są zwroty do dostawcy (ZD) wystawione między zarejestrowaniem przyjęcia i faktury.

13. Dodawanie wzorca wydruku.

Podczas dodawania nowego wzorca wydruku nazwa wzorca jest pobierana z wzorca źródłowego. Do tej pory nadawana była nazwa „Wydruk podstawowy”.

Księga Handlowa

14. Księgowanie KP, KW, BP i BW.

Dodana została możliwość definiowania własnego kodu użytkownika służącego do dekretacji dokumentów KP, KW, BP i BW. W definicji kasy i rachunku bankowego dodany został przycisk „Dekretacja (kod użytkownika)” i znacznik „Zastąp dekretację programu”.

Po naciśnięciu przycisku otwiera się okno pozwalające zdefiniować kod użytkownika. Kod ten powinien zapisać do tabeli P_DOK_FK odpowiednie dekrety i zwrócić .T., jeżeli operacja dekretowania przebiegła bez błędów. Brak zaznaczenia znacznika spowoduje dodanie dekretów do wygenerowanych przez program, zaznaczenie – Hermes nie wygeneruje żadnych własnych dekretów, cała dekretacja będzie pochodziła z kodu użytkownika.

Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy posiadać moduł Orange Squid Professional.

15. Dekretacja i przenoszenie do KH

Dodano dodatkowe opcje dowody bankowe i dowody kasowe. Po wybraniu tych opcji wyświetlane są odpowiednio dokumenty BP i BW oraz KW i KP.

Ogólne

1. WAGI CAS

Dodano obsługę wag CAS. W menu Konfig pojawiła się opcja Konfiguracja Wag.

W konfiguracji możliwe jest wybranie typu wagi i sposobu połączenia (RS, TCPIP). Opcja TCP/IP jest zablokowana, gdyż dostępne urządzenie nie posiadało modułu sieciowego.

Do prawidłowej współpracy z Hermesem wagę należy odpowiednio skonfigurować. Kod drukowany na etykiecie powinien być zgodny ze standardem kodu ze wskazaniem masy z pośrednią cyfrą kontrolną Centrum Kodów Kreskowych (w wadze należy ustawić prefiks kodu ‘29’ i przestawić rodzaj kodu na nr 11). Taki sam prefiks wprowadzony jest w Ustawieniach dla artykuł.

W kartotece artykułów pojawiła się możliwość wygenerowania kodu wagowego. Nadawany numer oprócz prefiksu składa się z numeru PLU. Tak wygenerowanego numeru nie należy zmieniać, gdyż mogą pojawić się problemy z wydrukiem kodu kreskowego na wadze etykietującej.

W Menu Sprzedaż pojawiła się opcja wysyłki do wagi. Na liście artykułów do wysyłki pojawiają się artykuły z przypisanym kodem wagowym. Logi z komunikacji zapisane są w Raporcie komunikacji.

Kadry i Płace HR

1. Termin przesyłania deklaracji ZUS – Eksport do Płatnika.

W Danych podatkowych firmy -> zakładka Dane dodatkowe dodano pole „Termin przesyłania deklaracji do ZUS”. Wypełnienie tego pola spowoduje automatyczne wypełnienie w deklaracji DRA pola „termin przesyłania deklaracji ZUS” podczas eksportu do Płatnika.

Środki trwałe

1. Naliczanie amortyzacji -> przenoszenie do KH

Dodano możliwość generowania zapisu księgowego w przypadku stosowania stawki amortyzacji bilansowej mniejszej niż podatkowej. Do tej pory taka sytuacja nie była obsłużona, tzn. nie generował się żaden zapis księgowy dla środka trwałego którego wartość bilansowa amortyzacji była mniejsza niż wartość podatkowa. Obecnie taki zapis się generuje wg poniższego algorytmu:

• Amortyzacja stanowiąca KUP Wn (kwota podatkowa)
• Amortyzacja nie stanowiąca NKUP Wn (kwota bilansowa – kwota podatkowa) (ze znakiem -)
• Umorzenia Ma kwota bilansowa