Ogólne

1. Multiwybór

Zmodyfikowano filtr dotyczący rejestrów, znajdujący się na listach dokumentów.
Dotychczasowy, pojedynczy wybór został zastąpiony multiwyborem. Zmiana dotyczy większości dokumentów (F, FZ, WZ, RO, itd….) jak i dowodów kasowych, raportów kasowych i wyciągów bankowych.

Ponadto przebudowano filtr rodzaju dokumentu w należnościach i zobowiązaniach. Można wybrać kilka rodzajów dokumentów i wygenerowana zostanie lista tych dokumentów ze wszystkimi rejestrami / kasami / rachunkami bankowymi.

W przypadku wyboru jednej pozycji, możemy dodatkowo dokonać multiwyboru rejestrów / kas / rachunków bankowych w pozycji rejestr / kasa / rachunek bankowy.
W takim przypadku pozycja pojawi się pod rodzajem dokumentu. Gdy wybierzemy KP lub KW, będziemy mieli dostępny multiwybór kas, a gdy wybierzemy BP lub BW dostępny będzie multiwybór rachunków bankowych. W pozostałych przypadkach będą to konkretne rejestry wybranego dokumentu.

2. Kolejność rejestrów

Dodano możliwość określenia kolejności pojawiania się rejestru na liście (combo) na formularzach dokumentów. Kolejność można ustalić na dwa sposoby:

1. Na liście rejestrów dodana została opcja pod F12 – Kolejność rejestrów

Działa ona analogicznie do ustalania liczby porządkowej na pozycjach dokumentów.

Aby zmienić kolejność rejestrów dokumentu (np. faktur), należy ustawić się na jakimkolwiek rejestrze tego rodzaju (np. jakimkolwiek rejestrze faktur) i skorzystać z tej opcji. Przenumerowaniu podlegają tylko rejestry aktywne.

2. Można podać numer na formularzu definicji dokumentu.

Po zmianie numeru, pozostałe rejestry zostaną przenumerowane.

Jeżeli użytkownik zmodyfikuje widok tak, aby pokazywał kolejność rejestrów, na widoku zobaczy tylko zmianę na bieżącej pozycji. Aby zobaczyć efekt przenumerowania pozostałych pozycji, należy odświeżyć widok.

Nowy rejestr otrzymuje automatycznie następny numer wolny.

UWAGA!
Program dopuszcza istnienie tych samych numerów w ramach jednego rodzaju dokumentu. Nie wpływa to niekorzystnie na działanie programu. Rejestry o tym samym numerze znajdą się obok siebie na liście. Należy jednak zaznaczyć, że po wgraniu nowej wersji, wszystkie rejestry będą miały ten sam numer. Dlatego zalecamy zacząć pracę od skorzystania w wcześniej opisanej opcji „Kolejność rejestrów”.

Pakiet podstawowy

1. Analizy statystyczne – parametr ROK

Do wstępnych ustawień analizy statystycznej, do parametru „Odstęp czasowy” dodano opcję „Rok”.

Analiza zaprezentuje wyniki z podziałem na poszczególne lata, oczywiście w przypadku gdy we wcześniejszym parametrze „Okres” wybierzemy całość lub w „Innym okresie” wskażemy zakres dat obejmujący kilka lat.

2. Nowy parametr w analizie „Obroty z odbiorcami”

W analizie „Obroty z odbiorcami” dodano parametr Z rozrachunkami lub bez.

Wybór opcji z rozrachunkami skutkuje pojawieniem się dwóch dodatkowych kolumn: saldo winien i saldo ma.

Opcji z rozrachunkami towarzyszą analogiczne wzorce fabryczne wydruków jak w opcji bez rozrachunków.

3. Historia zakupów

Od wersji 3.47 na liście artykułów, pod F12 dostępna jest opcja Historia sprzedaży / zakupów.

Po wybraniu listy magazynów, generowana jest historia sprzedaży (tak jak dotychczas) i na osobnej zakładce, analogiczna historia zakupów (dokumenty FZ i KZ).

W zależności od wybranej zakładki, pod przyciskiem “Drukuj” drukowana jest odpowiednia lista. Zapisywanie parametrów dotyczących kontrahentów i okresów od – do odbywa się tak jak dotychczas. Parametry są wspólne dla obu list.

4. Korekta faktury zakupu do dokumentu istniejącego i nieistniejącego

Na korekcie zakupu została dodana możliwość wskazania dokumentu korygowanego. Pozycje na korekcie są wówczas ograniczane do występujących na dokumencie korygowanym.

Funkcjonalność nie jest w pełni symetryczna do funkcjonalności korekt sprzedaży, ponieważ rejestrujemy faktycznie obcy dokument i na korekcie powinno znaleźć się to, co na otrzymanym dokumencie. W szczególności nie są sprawdzane wcześniejsze korekty i program w żaden sposób nie próbuje wnioskować na ich podstawie, jaka powinna być cena i ilość pozycji.

5. Analiza zapłat – parametr po grupie kontrahentów

W Analizie zapłat dodano w parametrach wstępnych możliwość filtrowania po Grupie kontrahentów.

6. Płatności faktur zakupu – konto klienta.

Na płatnościach FZ dodano wybór konta klienta. Wyświetlany jest zarówno podstawowy numer konta, jak i dodatkowe.

Na wskazany numer rachunku będzie wygenerowany przelew.

7. Multiwybór kategorii asortymentowej

Do parametrów niektórych analiz dodano multiwybór kategorii asortymentowej.

Multiwybór dostępny jest w następujących miejscach:

• Analiza -> Analiza chodliwości,
• Magazyn -> Stany magazynowe,
• Magazyn -> Przychody i rozchody za okres.

Ze względu na obecnych klientów został pozostawionych również dotychczasowy sposób wyboru kategorii asortymentowej.

8. Multiwybór magazyny

Dodano multiwybór magazynów do parametrów wstępnych analiz:

• statystycznej,
• porównawczej,
• obroty z dostawcami,
• obroty z odbiorcami,

9. Realizacja dokumentów WZ po pozycji na fakturze

1. Przywołaj niewyfakturowane pozycje WZ.

Od wersji 3.47 dodano możliwość wyfakturowania pozycji dokumentów WZ. W związku z tym pod F12 do pozycji faktur bez wydania dodano opcję „Przywołaj niewyfakturowane WZ (pozycje)”.

W pierwszej kolejności należy wybrać dokumenty WZ (pojawiają się niewyfakturowane lub wyfakturowane częściowo), a następnie przejść do pozycji.

Pozycje zostaną wyfakturowane w całości i nie można zmieniać ich ilości.
Zaznaczenie opcji Uwzględnij zwroty (ZK), pozwala podczas fakturowania uwzględnić również dokumenty ZK dla danej pozycji.

W związku z opisanym mechanizmem, została dodana kontrola usuwania i edycji WZ z wyfakturowanymi pozycjami, jak również kontrola edycji i usuwania pozycji faktury.

Na liście dokumentów WZ, dodano również filtr „Wyfakturowanie pozycji”. Można wybrać dokumenty wyfakturowane w całości, częściowo lub niewyfakturowane.

2. Rozliczenie pozycji wydań.

Dodano obsługę rozliczenia dokumentów F pozycjami dokumentów WZ oraz usuwanie takiego rozliczenia.

W menu sprzedaży dodana została opcja „Rozliczenie pozycji wydań”. Po jej aktywacji przechodzimy do listy faktur bez wydania, które:

• nie zostały jeszcze rozliczone,
• powstały w wyniku wyfakturowania pozycji WZ
• lub zostały rozliczone z pozycjami WZ.

Po wybraniu faktury, przechodzimy do formularza z jej pozycjami. Dla każdej pozycji faktury wskazujemy dokładnie jedną pozycję wydania. Muszą się zgadzać ilości w jednostce magazynowej obu pozycji (ew. z uwzględnieniem zwrotów ZK). Przycisk „P” pozwala na powiązanie pozycji, natomiast przycisk „-” usuwa powiązanie.

Do wybrania pozycji WZ służy powyższy formularz. Możemy na nim określić, czy wybór pozycji wydań ma być ograniczony do bieżącego kontrahenta, możemy również ograniczyć listę pozycji do jednego dokumentu wydania.
Po powiązaniu wszystkich pozycji należy skorzystać z przycisku “Rozlicz”.

Powoduje on przepisanie wartości w cenie zakupu z wydań na fakturę i zmianę typu faktury (typ_dok = ”W”).

Przycisk „Usuń rozliczenie” zeruje wartości w cenie zakupu faktury i zmienia typ dokumentu (typ_dok = ”” – pusty).

Dodano również obsługę usuwania tego typu rozliczenia w opcji „Usuń rozliczenie” (F12 na liście dokumentów).

10. Przebudowa i optymalizacja JPK

Ze względu na ograniczenia VFP i błędy związane z obsługą dużych ilości danych (powyżej 16 MB), programy do generowania comiesięcznej ewidencji VAT w formacie JPK zostały poprawione tak, aby była możliwość obsługi dużych plików danych.
Funkcje ekstraktujące dane z utworzonych xml-i zostały przepisane na procedury MS SQL, co pozwala przyspieszyć znacznie ten proces.

Przykładowo ekstrakcja danych o wielkości 20 MB trwała dotychczas 5 minut, a po przeniesieniu na SQL trwa 20 sekund. Przy 60 MB stosunek ten wynosi 30 minut do 2 minut. Oczywiście im więcej danych tym oszczędności są jeszcze bardziej zauważalne. Nie mniej jednak procesy, zarówno pokazywania dużych plików w postaci xml-a jak i ekstraktowania z nich danych do tabel będą trwały długo. Po poprawkach, program umożliwia przetwarzanie plików do wielkości 2 GB. Przetwarzanie tak wielkich plików może zabierać dużo czasu i wymaga zastosowania komputera o większej wydajności. Korzystanie z komputerów o mniejszej wydajności może się wiązać ze znaczącym wydłużeniem czasu przetwarzania plików JPK, a nawet z możliwością wystąpienia błędów uniemożliwiających przetworzenie tak dużego pliku JPK.

Do obsługi dużych plików JPK zalecamy:

1. MS SQL Server w wersji co najmniej 2005,
2. Wymagania sprzętowe:
   • procesor, np. Intel i5 lub i7
   • pamięć RAM: co najmniej 8 GB
   • ilość wolnego miejsca na dysku: co najmniej dwukrotność rozmiaru pliku JPK
   • szybki dysk: np. SSD
   • infrastruktura sieciowa oparta o sieć 1Gb

Kadry i Płace HR

1. Obsługa wielu pożyczek dla jednego pracownika z Z.F.Ś.S.

Rozszerzono funkcjonalność modułu “Pożyczki ZFŚS”. Dotychczasowy moduł nie obsługiwał przypadku wielu pożyczek z pokrywającymi się okresami spłat dla jednego pracownika. W obecnej wersji taka sytuacja jest już obsłużona.
W związku z powyższym:

1. Dodano do tabeli “POZYCZ_N” nową kolumnę “PRIORYTET”.

2. Dodano nową tabelę “POZYCZ_LP”.

3. Dla prawidłowego działania modułu zaistniała konieczność zamykania List Płac.

Kolumna “Priorytet” jest domyślnie ustawiona na “1” i nie ma ona znaczenia, gdy pracownik ma w danym okresie jedną pożyczkę.
Natomiast w przypadku kilku pożyczek z pokrywającymi się okresami spłat, parametr ten decyduje o kolejności potrąceń rat pożyczek w przypadku, gdy z jakichś powodów na liście płac nie można potrącić całego zadłużenia.

Nowa tabela “POZYCZ_LP” przechowuje zapisy z kwotami spłaconych rat z zaciągniętych pożyczek i jest wypełniana tylko podczas zamykania List Płac.

Dotychczas informacje o spłaconych ratach były pobierane wprost ze składnika 6530 LP i dlatego nie wymagane było zamykanie LP.
Składnik 6530 – Spłata pożyczki z Z.F.Ś.S. potrącona, tak jak dotychczas kontroluje gwarantowaną kwotę wypłaty wynagrodzenia.

W takim przypadku, przy pożyczce, z której nie nastąpiło pełne potrącenie będzie widniała informacja o istniejącym saldzie.

Podczas podnoszenia wersji (upgrade) wykonuje się funkcja, która przepisuje dotychczasową historię spłat pożyczek z List płac do nowej tabeli “POZYCZ_LP”.

2. Stopa procentowa w stosunku rocznym w pożyczkach z Z.F.Ś.S.

Na ekranie “Umowa pożyczki pracownika” obok pola ze stopą procentową, dodano combo z opcjami “Dla całego okresu” i “Rocznie”.

Pierwsza opcja zapewnia działanie programu takie jak dotychczas, natomiast druga oblicza efektywną stopę procentową w stosunku rocznym wg wzoru:

(ilość Rat / 12) * (Procent pożyczki/100)

Tak wyliczona stopa procentowa jest mnożona przez kwotę pożyczki i otrzymujemy odsetki obliczone w stosunku rocznym.

3. Wniosek urlopowy jako dokument

Do menu Kadry i Płace HR dodano nową opcję – Wnioski urlopowe.

Wniosek urlopowy może wypełnić pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia:

1. Może tworzyć wnioski urlopowe
2. Może modyfikować wnioski urlopowe niezatwierdzone
3. Może modyfikować wnioski urlopowe niezatwierdzone innego użytkownika
4. Może zmieniać statusy wniosków

Wydruk wniosku o urlop w formie dokumentu nie różni się znacząco od dotychczasowego, dostępnego w programie w opcji Wydruki – Inne, jedynie formularz został rozbudowany o opcje Status dokumentu i Uwagi.

Zmiana statusu na „Zatwierdzony” spowoduje odpowiedni zapis w karcie pracy a sam wniosek będzie otwierany w trybie „Pokaż”.
Usunięcie takiego wniosku spowoduje wykasowanie pozycji zapisanych w kalendarzu. Wnioski można tworzyć tylko dla pracowników z aktualnymi umowami o pracę.

Książka Przychodów i Rozchodów

1. Zmiany w KPR zgodnie z DZ.U.2016 poz. 467

Do Księgi przychodów i Rozchodów dodano dwie kolumny:

• 15 – Inwestycje rozpoczęte
• 16 – Koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Zmiana obowiązuje od 08-04-2016 roku zgodnie z DZ. U. 2016 poz. 467.

Na widokach fabrycznych: Księgi Przychodów i Rozchodów i przy Księgowaniu Dokumentów dorzucono analogiczne kolumny. Księgowanie (wpisywanie wartości w poszczególne kolumny) tak jak do tej pory może odbywać się ręcznie lub poprzez ustawienie odpowiedniego schematu księgowego w KPiR i kliknięciu funkcji “wykonaj”.
Dodatkowe kolumny mają również odzwierciedlenie na wzorcach wydruków, dostępne z w/w opcji.

Księga Handlowa

1. Zmiany w zakresie dekretacji

Od wersji 3.47 podczas dekretacji otwierane są dwa kursory:

• FK_NAGL- zawierający wszystkie pola tabeli NAGL_DOK dla bieżącego dokumentu
• FK_ART- zawierający wszystkie pola z artykułów dla bieżącej pozycji dokumentu, w przypadku dekretowania z pozycji.

Powyższa zmiana pozwala podczas tworzenie schematów księgowych wykorzystać wszystkie pola z tabeli NAGL_DOK oraz ARTYKULY, by w ten sposób na przykład skrócić zapis warunku:

• fk_nagl.symbol_fpl = ‘P14’ w przypadku nagłówka
• fk_art.kateg_aso = ‘ABC’ w przypadku pozycji.