Raportowanie JPK_CIT to nowy obowiązek informacyjny, który stopniowo obejmie różne grupy podmiotów opodatkowanych CIT, w zależności od ich wielkości i daty rozpoczęcia roku podatkowego. Największe podmioty są zobowiązane do przesyłania JPK_CIT już za 2025 rok. Oznacza to, że od 2026 r., coroczne JPK_CIT muszą być przesyłane do organów podatkowych w formacie .xml bez wcześniejszego wezwania z ich strony. Jednolity Plik Kontrolny JPK_CIT będzie się składać z dwóch struktur: JPK_KR_PD dla ksiąg rachunkowych i JPK_ST_KR dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym, Humansoft wprowadza w nowej wersji modułu Środków Trwałych szereg modyfikacji, mających na celu dostosowanie systemów do zapowiadanych przez Ministerstwo obowiązków, jak również mechanizmy usprawniające pracę użytkowników.

1.     Sprawdzanie wersji SQL Servera podczas uruchomienia firmy

Począwszy od wersji 3.83 system będzie współpracował z Microsoft SQL Server w wersji 2017 lub nowszej. Z tego względu dodano mechanizm sprawdzający wersję serwera SQL podczas uruchomienia firmy. W przypadku, gdy jest ona niższa niż 2017, aktualizacja zostanie przerwana i wyświetli się komunikat informujący o konieczności przejścia na wyższą wersję.

2.     Zmiana sposobu prezentacji listy wydruków

W celu poprawy ergonomii pracy zmieniono sposób prezentacji listy wzorców wydruku. Zmianie uległa kolejność danych na liście. Obecnie, jest to najpierw Nazwa wzorca a następnie Symbol wzorca.

Sortowanie odbywa się po Nazwie wzorca.

Wyróżnienie wzorców:

• Wzorce fabryczne – z szarym podświetleniem tła,
• Wzorce własne – z pogrubioną czcionką,
• Wzorce domyślne – z pochyloną czcionką,
• Wzorzec bieżący – aktualnie wskazany – z niebieskim podświetleniem tła.

3.     Lista Operatorów – Klonowanie operatora

Do listy Operatorów, dostępnej w menu Konfig., w opcjach dostępnych pod F12, dodano Klonowanie operatora, co pozwoli na szybkie stworzenie nowego operatora o takich samych ustawieniach.

Po wskazaniu ww. opcji, pojawi się okno z danymi operatora, na którym należy dokonać wyboru, czy będzie to operator nowy czy już istniejący.

Nowy Operator:

• Należy uzupełnić pola: Symbol, Nazwa, Hasło, Email, Telefon.

Po zatwierdzeniu pojawi się stosowny komunikat.

W takim przypadku, nowy operator o symbolu HAN otrzyma uprawnienia operatora o symbolu MAG.

Klonowaniu podlega grupa uprawnień, czyli cały profil operatora bez pola nazwa, e-mail, telefon oraz jego ustawienia i uprawnienia.

Istniejący Operator:

• Operatora należy wybrać z listy już istniejących, w celu nadania nowych uprawnień.

Przykład: Kursor jest na pozycji operatora JKOW (profil: księgowa). Jego dane zostaną sklonowane operatorowi HAN (profil: handlowiec).

Następnie pojawi się komunikat: Dane operatora [HAN] zostaną nadpisane danymi operatora [JKOW]. Kontynuować?

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu klonowania.

W wyniku klonowania zmianie uległ profil użytkownika operatora HAN na profil operatora KS4, czyli księgowość.

UWAGA!!!

Klonowanie operatora SZEF nie jest dostępne.

Klonowaniu ulegają m.in.:

• Uprawnienia do funkcji użytkownika,
• Uprawnienia do wzorców wydruków,
• Uprawnienia do widoków i zapytań SQL,
• Uprawnienia do domyślnych wzorców wydruku,
• Zachowanie rozmiaru okien list, formularzy oraz rozmieszczenie ich na ekranie,
• Ustawienia wyświetlania i zakresu pól przeszukiwania wyszukiwarki kontekstowej,
• Zapamiętanie zestawów filtrów,
• Uprawnienia kontekstowe widoku,
• Uprawnienia do automatycznego pobierania kursów walut z NBP,
• Uprawnienia użytkowników w module produkcyjnym.

1.     Wyfakturowanie dokumentu PZ – uniemożliwienie uwzględnienia ZD

Zmodyfikowano mechanizm wyfakturowania dokumentu PZ poprzez opcję Przywołaj niewyfakturowane przyjęcia (PZ). Opcja dostępna jest pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje (F12) z poziomu Faktury Zakupu bez przyjęcia na magazyn.

Od wersji 3.83, w przypadku dokonania zwrotu bez wskazania dostawy – pozycji przychodu, nie jest możliwe uwzględnienie zwrotów przy fakturowaniu. W takiej sytuacji zostanie wyświetlony komunikat, informujący o dokonanym zwrocie bez wskazania dostawy.

2.     Kopiowanie faktury FZ – NIP kontrahenta

Do mechanizmu dodawania nowej faktury zakupowej FZ przy użyciu opcji Przenoszenie treści, dodano informację o numerze NIP kontrahenta.

3.     Wyfakturowanie zaznaczonych dokumentów PZ

Na liście dokumentów PZ, do opcji dostępnych pod F12 – Zestawienia i inne operacje, dodano funkcję Wyfakturuj zaznaczone dokumenty.

Po wyborze wspomnianej funkcji, wyświetlony zostanie formularz z dodatkowymi danymi do wybrania dla nowo tworzonego dokumentu FZ. Na liście wyboru rejestru dokumentów, wyświetlane są tylko te FZ, które w definicji dokumentu mają ustawienie bez przyjęcia na magazyn oraz towary handlowe. Formularz wyświetli się tyle razy, ilu jest różnych kontrahentów z grupy zaznaczonych PZ-ów.

Po uzupełnieniu numeru oryginalnego nastąpi wyfakturowanie dokumentów PZ.

UWAGA!!!

Widok, z którego zostanie uruchomiona opisywana funkcja musi posiadać następujące kolumny:

• znacznik
• klucz_dok
• symbol_ktr
• symbol_mag
• data_dok

4.     Podgląd powiązanych dokumentów FZ, PZ, F, WZ

Do listy i formularzy dokumentów FZ, PZ oraz F i WZ, do opcji dostępnych pod F12, dodano opcję Podgląd dokumentów powiązanych. Opcja zgodnie z nazwą umożliwia wyświetlenie listy dokumentów, które są powiązane z bieżącą pozycją na liście dokumentów lub otworzonym dokumentem.

5.     Usuwanie zaznaczonych na pozycjach dokumentów R i P

Na pozycjach dokumentów P i R, dodano przycisk umożliwiający usuwanie zaznaczonych pozycji.

6.     Zbiorowe usuwanie pozycji dokumentu RO

Na dokumencie rozliczeniowym RO, dodano możliwość zbiorowego usuwania zaznaczonych pozycji.

7.     Cecha typu Czas

W wersji 3.83, dodano nowy typ cechy – Czas, umożliwiający wprowadzenie godziny z dokładnością do minuty (format HH:MM).

Pole cechy wyposażone jest w dodatkowe przyciski umożliwiające zwiększanie/ zmniejszanie wartości godzin/ minut, w zależności od zaznaczenia.

8.     Cechy combo dla artykułów

W celu usprawnienia działania funkcjonalności cech, dodano możliwość ograniczania elementów słownika cechy typu COMBO, możliwych do wyboru przy konkretnych artykułach oraz określania dla nich wartości domyślnej w danej cesze. Przeznaczona do tego jest nowa opcja dostępna z poziomu menu Konfig. o nazwie Cechy artykułów.

Wybranie ww. opcji skutkuje pojawieniem się okna o analogicznej nazwie, w którym wyświetlane są cechy dla artykułów lub pozycji dokumentów.

Okno przedzielone jest pionową belką, oddzielającą listę cech (z lewej strony) i artykułów (z prawej). W zależności od potrzeb, istnieje możliwość dostosowania okna poprzez zmianę położenia belki oraz przeciągnięcie belki kursorem myszy w poziomie.

Lista aktualnie wyświetlanych artykułów zmienia się pod wpływem zmiany bieżącej pozycji na liście cech. Wyświetlane są artykuły, do których przypisano daną cechę. Z tego poziomu możliwe jest także przypisanie (przycisk Dodaj) lub usunięcie powiązania artykułu z daną cechą (przyciski Usuń i Usuń zaznaczone).

Odznaczenie artykułów przypisanych do danej cechy w oknie wyboru wyświetlanym po wybraniu przycisku Dodaj, nie powoduje usunięcia powiązania.

Przypisanie dozwolonych wartości cech dla artykułów jest możliwe za pośrednictwem opcji Przypisz dozwolone wartości combo do zaznaczonych artykułów, znajdującej się pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje (F12). Wybranie opcji powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego zaznaczenie dozwolonych wartości.

Opcja, zgodnie z nazwą dostępna jest wyłącznie dla cech typu combo. W przypadku cech innego typu opisywana opcja jest wyszarzona.

Zaznaczenie wszystkich opcji lub brak zaznaczeń oznacza, że wszystkie wartości są dozwolone i w takim przypadku pole Dozwolone wartości jest puste.

Opcja Przypisz wartość cechy do zaznaczonych artykułów także znajdująca się pod F12, umożliwia wprowadzenie/ wskazanie wartości domyślnej cechy dla artykułów.

Okno przeznaczone do definiowania wartości domyślnej cechy różni się w zależności od rodzaju wybranej wcześniej cechy i posiada pola wartości cech analogiczne do pól znajdujących się w oknie cech artykułu.

Opcja domyślnej wartości jest dostępna wyłącznie dla cech artykułów, natomiast w przypadku cech dla pozycji dokumentów, po jej wybraniu zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Przycisk Popraw umożliwia zarówno definiowanie wartości domyślnej cechy (dla cech artykułów) jak i dozwolonych wartości.

9.     Cechy pozycji dokumentów zależne od kontrahenta

Do menu Konfig. dodano opcję Cechy pozycji dokumentów zależne od kontrahenta, która umożliwia wybranie kontrahentów, z którymi mają być powiązane określone cechy pozycji dokumentów.

Okno, swoim wyglądem i działaniem przypomina to przeznaczone dla cech artykułów – przedzielone jest pionową belką, dzielącą tabelę poświęconą liście cech pozycji dokumentów oraz tabelę zawierającą listę kontrahentów powiązanych z aktualnie wskazaną cechą (bieżąca pozycja na liście cech pozycji dokumentów).

W przypadku braku kontrahentów na liście, określona cecha będzie widoczna niezależnie od kontrahenta, o ile została przypisana do rejestru tworzonego dokumentu.

Analogicznie do cech artykułów, usunięcie powiązania z danym kontrahentem odbywa się z wykorzystaniem przycisków Usuń oraz Usuń zaznaczone. Odznaczenie pozycji na liście kontrahentów wyświetlanej po wybraniu przycisku Dodaj, nie powoduje usunięcia powiązania.

10.Znajdź przychody i rozchody przy dokumentach MM

Dla dokumentów przesunięć międzymagazynowych MM, w opcjach dostępnych pod F12 zastąpiono opcję Znajdź przychody/ rozchody, dwiema nowymi, tj.:

• Znajdź przychody
• Znajdź rozchody

Rozdzielenie tych opcji umożliwi bardziej czytelny obraz działań w magazynie.

Opcja Znajdź przychody:

Opcja Znajdź rozchody:

11.Zbiorowe przypisywanie ustawień dla cen artykułów

Do opcji Zbiorowe przypisywanie ustawień, dostępnej pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje (F12) z poziomu listy Artykułów, dodano możliwość przeliczania cen. Jest to możliwe za pośrednictwem dodanej w zakładce Ceny kontrolki, zawierającej przyciski określające sposób wyliczania cen dla zaznaczonych artykułów.

W zależności od wybranej opcji uaktywniają się określone pola dla cen.

12.Zbiorowe przypisywanie ustawień – domyślne rejestry dla kontrahentów

Do opcji Zbiorowe przypisywanie ustawień, dostępnej pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje (F12) dla zaznaczonych kontrahentów, dodano możliwość przypisania domyślnych rejestrów dla dokumentów:

• KF – korekta sprzedaży
• FZ – faktura zakupu
• KZ – korekta zakupu

Wskazane rejestry będą ustawione w kartotece kontrahenta w zakładce Domyślne rejestry.

Podczas generowania dokumentów z poziomu kartoteki kontrahenta, zostanie utworzony dokument ze wskazanym rejestrem domyślnym.

13. Analiza statystyczna sprzedaży – parametr Trasa

Do parametrów analizy statystycznej sprzedaży dostępnej w menu Analizy, dodano nowy parametr Trasa.

14. Analiza chodliwości – parametr Trasa

Do parametrów analizy chodliwości dostępnej w menu analizy, dodano nowy parametr Trasa.

15. Kalkulator rabatu na dokumencie sprzedaży

W płatności dokumentu faktury sprzedaży F, dodano przycisk Kalkulator rabatu umiejscowiony obok opcji Rabat końcowy.

Po wybraniu kalkulatora można wprowadzić końcową kwotę faktury, która będzie odpowiednio przeliczona procentowo dla początkowej wartości.

Po zatwierdzeniu, w polu rabat końcowy pojawi się wyliczony w kalkulatorze rabat %.

Przy pomocy przycisku X, następuje Zerowanie rabatu końcowego.

16.Analiza niechodliwości

Do menu Analizy dodano nową analizę – Analiza niechodliwości.

Analiza ma na celu sprawdzenie artykułów nierotujących, czyli zalegających w magazynach.

Dostępne parametry analizy:

• Data sprzedaży,
• Data dostawy,
• Artykuły o symbolu,
• Grupa artykułów,
• Dostawca,
• Oddział,
• Magazyn,
• Ilość (próg chodliwości),
• Zapas większy od 0.

Analiza dostępna jest tylko dla systemów: HermesSQL i Corax.

17.Usuwanie niedozwolonych znaków przy pobieraniu danych kontrahenta z GUS

Zmodyfikowano funkcjonalność pobierania danych kontrahenta z bazy GUS spod przycisku GUS w oknie kartoteki Kontrahenta.

Od wersji 3.83, podczas pobierania danych z bazy GUS ze Skrótu nazwy oraz Pełnej nazwy usuwane są niedozwolone znaki, np. cudzysłów.

1.     Uzupełnienie kont w karcie Środka Trwałego

Podczas naliczania miesięcznej amortyzacji możliwe jest uzupełnienie kont w kartotece zaznaczonego środka trwałego. W związku z tym, do opcji dostępnych pod F12 w Naliczaniu miesięcznej amortyzacji, dodano funkcję Uzupełnienie kont w karcie środka trwałego.

Po wyborze opisywanej opcji, pojawi się okno z kontami amortyzacji i umorzeń.

Po uzupełnieniu kont, dane zostaną zapisane w kartotece środka trwałego.

Konta amortyzacji podatkowej i bilansowej zostaną uzupełnione w odpowiednich kolumnach.

2.     Podgląd zadekretowanego dokumentu pochodzącego z modułu Środki Trwałe

Dodano możliwość podglądu dokumentów pochodzących z modułu Środki trwałe: np. OT, WT, LT z poziomu dekretu w Księdze Handlowej.

3.     Otwarcie zamkniętego roku w module Środków Trwałych

W okresach środków trwałych, dostępnych w menu Środki Trwałe, dodano możliwość Cofnięcia roku.

Po wybraniu tej opcji pojawi się komunikat Czy na pewno otworzyć zamknięty rok amortyzacji 2023?

Jeśli TAK, pojawi się komunikat ostrzegający, że po wykonaniu tej operacji wszystkie dane z roku bieżącego zostaną bezpowrotnie usunięte.

Po wybraniu zatwierdzenia, nastąpi usunięcie danych z roku bieżącego oraz wgranie danych z poprzedniego okresu. Amortyzacja z roku poprzedniego będzie gotowa do edycji. Później należy ponownie Zamknąć rok, aby móc naliczać amortyzacje z roku bieżącego.

Jeśli istnieją dokumenty z roku, który ma zostać cofnięty w księdze handlowej, wówczas pojawi się stosowny komunikat.

1.     Puste sprawozdania księgowe z typem fabrycznym

Dodano możliwość utworzenia pustego sprawozdania księgowego z typem fabrycznym, bez konieczności usuwania poszczególnych pozycji.

Dotychczas, aby zachować prawidłowy typ sprawozdania, który jest wymagany m.in. przy wskazywaniu do e-sprawozdania, konieczne było utworzenie konkretnego sprawozdania, usunięcie z niego pozycji i zbudowanie go od nowa.

Obecnie, po wejściu w menu Księga Handlowa i wyborze opcji Sprawozdania księgowe,
przy dodawaniu odpowiedniego sprawozdania, dostępne są trzy opcje:

• wypełnić definicję punktami wybranego sprawozdania księgowego? – opcja dostępna do tej pory,
• zaczytać puste sprawozdanie wybranego typu – nowa opcja,
• anulować akcję – opcja dostępna do tej pory.

Po wyborze drugiej opcji, program stworzy puste sprawozdanie o symbolu BM_24, które będzie miało TYP_SPR = BJ_2016 i które będzie można samodzielnie zbudować.

2.     JPK_KR_PD

Od stycznia 2025 roku, podatnicy objęci podatkiem CIT, będą zobowiązani
do prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej i wysyłania ich w takiej formie do Urzędu Skarbowego. Jest to tzw. JPK_CIT.

W związku z tym, w wersji 3.83, wprowadzone zostały pierwsze zmiany, umożliwiające wstępne przygotowanie pliku JPK_KR_PD.

2.1.          Wzorce sprawozdań księgowych do JPK_KR_PD

Do opcji Sprawozdania księgowe, dostępnych w menu Księga Handlowa dodano wzorce sprawozdań księgowych dedykowane do struktury logicznej JPK_KR_PD v1:

• JPK_KR_PD (v1) – Bilans – firmy pozostałe – CT2FPBI,
• JPK_KR_PD (v1) – RZiS – firmy pozostałe – CT2FPRZ,
• JPK_KR_PD (v1) – Inne pola CIT – firmy pozostałe – CT2FPPO (niektóre pola występujące w CIT wymagane w strukturze),
• JPK_KR_PD (v1) – rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych CT2ZASO,
• JPK_KR_PD (v1) – Bilans – organizacje pożytku publicznego CT2PPBI,
• JPK_KR_PD (v1) – RZiS – organizacje pożytku publicznego CT2PPRZ,
• JPK_KR_PD (v1) – Inne pola CIT – CT2PPIN organizacje pożytku publicznego (niektóre pola występujące w CIT wymagane w strukturze).

Sprawozdania działają analogiczne jak inne tego typu dokumenty dostępne w systemie. Oznacza to, że po stworzeniu struktury drzewiastej, możliwe jest podpięcie definicji kwoty w punkcie sprawozdania.

2.2.          Ewidencja CIT w formacie JPK

Do menu Księgi Handlowej dodano, opcję Ewidencja CIT w formacie JPK.

Po jej wyborze, dostępna jest lista dokumentów z funkcjonalnością przycisków D (Dodaj), P (Popraw), U (Usuń) wraz z filtrami fabrycznymi.

Na formularzu dokumentu należy wskazać rok i wówczas domyślnie podpowiadany jest zakres dat od – do, który można zmienić.

Aby wygenerować plik XML, należy wskazać co najmniej jedno sprawozdanie wcześniej zdefiniowane w systemie:

• Bilans – CT2FPBI (dla firm pozostałych),
• RZiS – CT2FPRZ (dla firm pozostałych),
• Inne pola CIT – CT2FPPO (dla firm pozostałych),
• Bilans – CT2PPBI (dla organizacji pożytku publicznego),
• RZiS – CT2PPRZ (dla organizacji pożytku publicznego),
• Inne pola CIT – CT2PPIN (dla organizacji pożytku publicznego),
• plus do tego jedno wspólne sprawozdanie dla powyższych firm: CT2ZASO – rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Wskazanie sprawozdań wymagane jest z uwagi na strukturę logiczną.

UWAGA!!!

W sekcji dotyczącej Zestawienia Obrotów i Sald należy przy każdym koncie wskazać pozycję tego konta w sprawozdaniu, natomiast wielokrotne wskazanie tego samego konta spowoduje wybranie tylko jednej pozycji.

UWAGA!!!

Wysyłka pliku JPK_KR_PD na tą chwilę nie jest obsłużona.  

3.     Różnice kursowe i księgowanie na koncie walutowym

Zmieniono działanie formularza dekretu. Od wersji 3.83, po wyborze konta walutowego zawsze wyświetlane będą kontrolki z walutą, kursem i tabelą kursów.

Dotychczas, pokazywały się, gdy dokument był walutowy.

Wybierając walutę PLN, kwoty w złotówkach dekretowane są na koncie walutowym.
Po wyborze innej waluty, można podać kurs i nie trzeba podawać tabeli kursów walut.

Po wybraniu tabeli kursów podpowie się kurs z tabeli, ale można go zmienić.

Jeżeli kurs waluty będzie równy 0 lub 1, do pól z wartościami w walucie i PLN, można wpisać kwoty niezależne od siebie.

Podanie kursu spowoduje, że kwoty te będą się przeliczać przez kurs.

Zmiany te były niezbędne dla prawidłowej obsługi dekretacji na konta walutowe dokumentu zapłaty (KP, KW, BP, BW i RO) w PLN, przy zapłacie za dokument walutowy.

4.     ZOiS – rok i okres

W Zestawieniu obrotów i sald, po wybraniu opcji Analiza zapisów na koncie dostępnej pod F12, od razu wypełniany jest rok oraz okresy OD – DO z danych wybranych w nagłówku ZOiS.

5.     Usuwanie zaznaczonych w Planie kont

Na liście planu kont dodano przycisk do zbiorowego usuwania kont – Usuń zaznaczone.

UWAGA!!!

Ze względu na hierarchię drzewiastą, usuwanie odbywa się w kolejności odwrotnej
wg indeksu symbol konta. 

W przypadku, gdy wszystkich kont nie da się usunąć, pojawi się komunikat podsumowujący. Log zawiera wpisy kont w kolejności odwrotnej (od konta najniżej osadzonego w hierarchii do najwyżej).

Zachowane zostały wszelkie ograniczenia tak jak w przypadku usuwania pojedynczego konta.

6.     Plan kont – filtr Konta nieprzypisane

Do filtrów dostępnych pod F8 na liście Planu kont, dodano opcję Konta nieprzypisane.

Po wyborze opcji TAK, na liście kont pojawią się tylko te konta, które nigdzie nie są przypisane oraz konta, które nie mają tzw. podkont.

7.     Zmiana daty księgowania

Dodano możliwość zmiany daty dokumentu przed jego zaksięgowaniem w module KH. Zanim dokument zostanie zaksięgowany, program zapyta, czy zmienić datę księgowania.

Po wybraniu przycisku Tak, zostanie wyświetlone okno z kalendarzem.

Natomiast wybierając przycisk Nie, program zaksięguje wybrany dokument według daty wskazanej w dokumencie.

8.     Przeniesienie dokumentów do KH – automatyczna dekretacja

Na formularzu Przenoszenia dokumentów do KH, dostępnego w menu Administracja, został dodany znacznik Automatyczna dekretacja.

Po zaznaczeniu znacznika i zatwierdzeniu przygotowanych dokumentów, następuje ich przeniesienie do Księgi Handlowej oraz dekretacja.

Jeśli w wyniku zostanie zwrócony błąd, operator otrzyma odpowiedni komunikat na ekranie.

Np. w przypadku braku wskazanego schematu księgowania w definicji dokumentu sprzedaży.

Podczas prawidłowego przeniesienia dokumentów do księgi handlowej pojawi się stosowny komunikat.

1.     Dodatkowa konfiguracja JPK_KR

Do formularza E-kontroli, dodano przycisk Konfig JPK KR.

Opcje zawarte w otwartym oknie dotyczą:

• ZOiS narastająco WN i narastająco MA bez Bilansu otwarcia,
• Pokazania PK z Bilansem otwarcia w zapisach na kontach,
• ZOiS z bilansem zamknięcia,
• Pokazania PK z Bilansem zamknięcia w zapisach na kontach.

Obecnie, operator będzie mógł zdecydować, czy program w zapisach na kontach ma uwzględniać salda początkowe kont, tj. BO.

Jeśli np. zaznaczona jest opcja: Pokaż PK z BO w zapisach na kontach to BO jest uwzględniane, ale bez BZ. Aby pokazywane było jedno i drugie, należy zaznaczyć obie opcje z BO i z BZ.

2.     Modyfikacja sekcji Dziennik w JPK_KR

W E-kontroli, w pliku JPK_KR, zmodyfikowano sekcję dotyczącą Dziennika.

1) Informacje dotyczące BO, zostały usunięte z sekcji dziennik i zapisy na kontach.

2) Kwota w walucie i symbol waluty zostały dodane przy generowaniu XML – dodano odpowiednie kolumny w sekcji Podgląd XML.

3) Najniższy poziom konta analitycznego uzupełniony zostanie o kartotekę, jeśli taka występuje.

Ponadto, zmodyfikowano mechanizm wyliczania w kierunku zgodności sumarycznych kwot z sekcji Dziennik i Zapisy na kontach:

• ujednolicono warunek na zakres dat z obu tych sekcji (w sekcji Zapisy na kontach dane pobierane są do zakresu dat z tabeli DOK_FK a nie P_DOK_FK, czyli tak jak było dotychczas,
• w sekcji Zapisy na kontach dodano warunek na status = K – zaksięgowane.

3.     Procedura SQL w JPK_KR

Do listy dokumentów E-kontroli, do opcji dostępnych pod F12, dodano funkcję Generowanie XML w SQL – dotyczy JPK-KR. Dla zaznaczonej pozycji JPK_KR i pod warunkiem, że na tej pozycji zaznaczone jest generowanie JPK_KR, wywoływana jest procedura SQL do generowania XML JPK_KR.

1.     Struktura logiczna VIU-DO w wersji 2

Do deklaracji VIU-DO, dostępnej w menu Deklaracja VAT w zakresie procedury unijnej/ unijnej dodano nową wersję formularza/ struktury logicznej o kodzie systemowym VIU-DO (2).

Wprowadzone zmiany dotyczą treści pouczenia. Widoczne są w pliku .xml oraz na wzorcu wydruku.

2.     Uwzględnianie korekt w VIU-DO

Zmodyfikowano mechanizm wykazywania korekt dokumentów WSTO w deklaracji VIU-DO.

Obecnie, korekty wystawione do dokumentów z wcześniejszego okresu/ kwartału i nie uwzględnione wcześniej w deklaracji VIU-DO, w zakładce Usługi/ Towary z Państwa Członkowskiego, będą wykazywane w zakładce Korekty.

Należy przy tym zaznaczyć, że mechanizm dotyczy korekt z poprzednich okresów. Dokumenty KF z tego samego okresu, co faktury zmieniają wartości dokumentów na bieżąco, w pierwszej zakładce.

3.     Podpowiadanie kursu waluty na dokumencie

Usprawniono mechanizm wprowadzania dokumentów FZ w walucie. Obecnie, podczas zmiany daty dostawy na dokumentach FZ w walucie zagranicznej, jeśli nie został wskazany/ pobrany kurs, program wyświetli pytanie, czy uzupełnić dany kurs oraz automatycznie go uzupełni.

Kurs jest pobierany na jeden dzień wstecz w stosunku do daty dostawy.

1.     Epilog przed dodaniem kontrahenta

Do opcji Ustawienia dla kontrahenta, dostępnych pod przyciskiem F12 na liście Kontrahentów, dodano możliwość zdefiniowania Epilogu przed dodaniem kontrahenta.

1.      Tabela FIRMA – logi

Rozbudowano funkcjonalność śledzenia zmian, dostępnego z poziomu menu Admin o tabelę Firma. W związku z tym, do parametru Tabela dodano opcję FIRMA.

Wprowadzona zmiana ma to na celu umożliwienie identyfikacji dokonywanych zmian przez operatorów w Ustawieniach globalnych, w zakresie:

• sposobu wyceny w cenie ewidencyjnej – ustawienie Cena ewidencyjna (pole TYP_CN_EW – wartość 0 – cena ewidencyjna okresowa; 1 – cena ewidencyjna dla przychodu),
• ostrzeżenia o sprzedaży poniżej ceny ewidencyjnej (pole PR_C_EWI – wartości
  Tak/ Nie),
• dokładności ilości (pole IL_DECIMAL – ilość miejsc po przecinku),
• dokładności cen (pole CN_DECIMAL – pierwsza cyfra – ilość miejsc po przecinku, druga cyfra – dokładność cen dla dokumentów F, KF, OF, ZO, WZ i ZK).

1.     Alfabetyczne sortowanie wartości filtrów

Wprowadzono funkcjonalność alfabetycznego sortowania wartości filtrów.

2.     Typy artykułów powiązanych

Zaimplementowano możliwość obsługi obu opcji Wymuszaj wyświetlenie przy dodaniu do koszyka oraz Wymuszaj wyświetlanie pod artykułem jednocześnie dla powiązań artykułu. W takiej konfiguracji powiązanie nie będzie wyświetlane jako zakładka.

3.     Szacunkowa marża handlowca

Zaimplementowano funkcjonalność szacunkowej marży dla kont handlowców. Jest ona wyliczana w oparciu o koszt zakupu artykułu. Szacunkowa marża jest wyświetlana w panelu negocjacji ceny oraz w koszyku dla kont handlowców.

4.     Cena katalogowa – procentowa zniżka

Zmodyfikowano funkcjonalność ceny katalogowej na portalu. Teraz, dodatkowo oprócz przekreślonej ceny podstawowej pojawia się również procentowa zniżka. Obie te informacje pojawią się jedynie, gdy został udzielony taki rabat.

5.     Uwierzytelnianie dwuetapowe

Wprowadzono możliwość uwierzytelnienia dwuetapowego (2FA) na portalu. Jest to funkcja zapewniająca wyższe standardy bezpieczeństwa. Korzystanie z niej wymaga wykonania poniższych kroków w celu konfiguracji i logowania.

Konfiguracja uwierzytelniania dwuetapowego:

• Należy zalogować się do konta użytkownika lub handlowca platformy B2B,
• W prawym górnym rogu z rozwijanego menu, wybrać opcję Ustawienia,
• W sekcji Hasło i logowanie > Uwierzytelnianie dwuskładnikowe należy wybrać Włącz uwierzytelnianie,
• Po wykonaniu instrukcji, która została wyświetlona logowanie zostanie skonfigurowane.

Logowanie za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego:

• Po zalogowaniu się za pomocą loginu (adresu e-mail) i hasła, pojawi się dodatkowe okno dwuskładnikowego uwierzytelniania. W tym oknie należy podać kod z odpowiedniej aplikacji. Kod ten zmienia się co 30 sekund.

Aby wyłączyć tę funkcję należy wybrać przycisk Wyłącz uwierzytelnianie w Ustawieniach po zalogowaniu.

Funkcję tę uruchamia producent na życzenie klienta.

1.     Nowy wygląd programu CORAX

Od wersji 3.82, program CORAX zyskał nowy wygląd.

Zmieniono dotychczasowy żółty motyw tabel i formularzy na kolor biały.

UWAGA!!!

Widoki użytkownika, utworzone przed instalacją wersji 3.82 będą wyglądały tak jak dotychczas, tzn. będą żółte. Nowo utworzone widoki na podstawie fabrycznych, będą już generowane w nowej kolorystyce.

2.     Zakładki w programie

Wprowadzono mechanizm zakładek dla otwieranych formularzy, co znacząco ułatwia nawigację i zwiększa przejrzystość pracy w systemie.

Kolejność i nazwę zakładek można modyfikować, jak również zapisać konfigurację dla operatora.
W tym celu należy kliknąć przycisk Zarządzanie zakładkami.

Przyciski dostępne po lewej stronie formularza umożliwiają przesuwanie zakładek w górę i w dół, tak aby dostosować odpowiednią i optymalną kolejność wyświetlania.

Przyciski umiejscowione po prawej stronie dają możliwość zmiany nazwy zakładki, dodanie jej do ulubionych jak również zamknięcie okna.

Dodanie zakładki do ulubionych następuje poprzez kliknięcie symbolu pinezki. Wówczas aktywne stają się dwa kolejne przyciski umożliwiające Włączenie automatycznego odświeżania okna oraz automatyczne rozszerzanie okna na cały ekran, które następuje podczas otwierania.

Jeśli zakładka została oznaczona jako ulubiona, ustawienia zostaną zapamiętane przy kolejnym logowaniu dla danego operatora.

3.     Rozszerzenie formularzy do pozycji

Ze względu na konieczność rozszerzenia formularzy pozycji o nowe pola i wynikające z tego powodu problemy z wyświetlaniem formularzy na niskich rozdzielczościach, zmieniła się ich orientacja z pionowej na poziomą.

UWAGA!!!

Puste przestrzenie formularzy zawierają opcje dostępne w zależności od kontekstu jego wywołania, czy też konfiguracji systemu.

4.     Wyszukiwarki na listach dokumentów

Do większości list dokumentów dostępnych w systemie, dodano fabryczne wyszukiwarki.

5.     Nowy filtr – poprzedni tydzień

Od wersji 3.82 wszystkie filtry, dostępne pod F8, zawierające opcję Okres, zostały rozbudowane o nowy przedział czasowy – poprzedni tydzień.

Uwaga!
Należy zweryfikować ustawienia filtrów dotyczące Okresu. Nowy parametr spowodował przesunięcie kolejności parametrów, przez co może być konieczne ponowne ustawienie przedziału czasowego.

6.     Gospodarka załącznikami w systemie jak w e-Fakturach

Ze względu na ograniczenia systemu Windows, polegające na znaczącym spowolnieniu pracy systemu wraz ze wzrostem liczby plików umieszczonych bezpośrednio w jednym katalogu, został przebudowany mechanizm gospodarki załącznikami. Dotychczas, załączniki były zapisywane w jednym konkretnym folderze na dysku lokalnym bądź sieciowym, wskazanym w opcji Folder załączników, znajdującej się w Ustawieniach globalnych. Od wersji 3.82, opcja ta zmieni nazwę na Konfiguracja załączników i umożliwi utworzenie struktury katalogów wewnątrz folderu załączników.

Tworzenie lub modyfikowanie struktury drzewa katalogów dla załączników jest możliwe za pośrednictwem przycisków Dodaj, Usuń oraz poprzez przesuwanie istniejących elementów przeciągając góra/ dół szary kwadrat znajdujący się przy pozycji. Elementami struktury drzewa katalogów mogą być Rok, Miesiąc, Dzień oraz Symbol operatora.

Dotychczasowa konfiguracja i działanie folderu załączników w przypadku braku struktury drzewa katalogów nie ulegnie zmianie. Ścieżka dotychczasowego katalogu dla załączników znajduje się w polu Katalog nadrzędny dla załączników.

W przypadku, gdy w katalogu nadrzędnym istnieją foldery struktury drzewa katalogów, załączniki o typie plik będą zapisywane jako link. Jest to związane z kompatybilnością wsteczną oraz dynamicznymi zmianami struktury drzewa katalogów, które mogą zaistnieć w przyszłości.

7.     Operatorzy – filtr Aktywny

Do okna Operatorzy, do filtrów dostępnych pod F8 dodano opcję Aktywny, umożliwiającą odfiltrowanie operatorów na podstawie statusu aktywności. Domyślnie wyświetlani są wszyscy operatorzy.

8.     Nowa kontrolka do okna kalendarza

Zmieniono wygląd okna kalendarza, dostępnego w systemie, wywoływanego przez przycisk obok pól z datą.

Ponadto dodano przycisk Dziś, umożliwiający powrót do dzisiejszej daty w kalendarzu.

UWAGA!!!

Aby kalendarz działał prawidłowo niezbędne jest zainstalowanie .NET Framework 4.8.

Należy także pamiętać o instalacji programu (Corax) na uprawnieniach administratora, w przeciwnym przypadku biblioteki dotyczące kalendarza nie zostaną prawidłowo zarejestrowane.

Zaleca się ustawienie daty w systemie Windows na format: DD-MM-RRRR

9.     Informacja o źródle powstania dokumentu

W strukturze danych dodano informację na temat źródła powstania dokumentu. Informacja ta jest przechowywana w kolumnie SOURCE_CRE w tabeli NAGL_DOD. Domyślnie przyjmuje wartości API, BROKER, pusta wartość oznacza Corax.

Od obecnej wersji w rozwiązaniach indywidualnych możliwe będzie podanie dokładnego źródła generowania dokumentu.

W klasach dokumentów dodano właściwość cSourceCreation. Po ustawieniu właściwości przepisana zostanie do kolumny SOURCE_CRE tabeli NAGL_DOD.

1.     Ustawianie kolejności cech w artykule

Do Operacji dostępnych w kartotekach Kontrahenta oraz Artykułu dodano opcję Kolejność cech. Opcja umożliwia zmianę kolejności wyświetlania pól cech w oknach Cechy Kontrahenta, Cechy Artykułu.

Zmiany można dokonać poprzez przeciągnięcie góra/dół szarego kwadratu, znajdującego się na początku danej pozycji.

2.     Segregowanie wartości cech

Do list typu combo przeznaczonych do wyboru/ multiwyboru wartości cechy combo, dodano możliwość sortowania wartości za pośrednictwem nowego przycisku Sortuj wartości.

Sortowanie wartości możliwe jest w trzech trybach:

• nieposortowanym   ,
• sortowania rosnącego ,
• sortowania malejącego .

Domyślnie, wartości rozmieszczone są w trybie nieposortowanym, tzn., ich rozmieszczenie będzie zgodne z kolejnością ustaloną w definicji cechy.

Tryb sortowania rosnącego porządkuje elementy listy w zależności od typu możliwych do wyboru wartości. Jeżeli dla danej cechy możliwe do wyboru są wyłącznie wartości rozpoczynające się od cyfry i zawierające stałą część znakową np. jednostkę miary, wartości z listy zostaną potraktowane jako liczbowe i posortowane od najmniejszej do największej.
W przypadku różnic w części znakowej, elementy zostaną pogrupowane według długości (liczba znaków), a następnie posortowane w obrębie danych grup.

Wartości zostaną potraktowane jako ciąg znaków, gdy chociaż jedna z nich nie zaczyna się od cyfry.

Tryb sortowania malejącego zgodnie z nazwą porządkuje wartości listy od największej do najmniejszej, uwzględniając wartości rozpoczynające się od cyfr jako liczbowe analogicznie do trybu rosnącego.

Sortowanie z elementem pustym

Niezależnie od wybranego trybu, wartości puste są elementami nadrzędnymi i wyświetlają się jako pierwsze wartości na liście wartości.

Wstawianie nowych elementów

Nowe wartości dodawane za pośrednictwem przycisku Dodaj nową opcję (zielony plus) w przypadku aktywnego sortowania, zostaną umieszczone na liście we właściwym miejscu, zgodnie z wybranym trybem.

3.     Rodzaj artykułu w analizie pozycji dokumentów

Do Analizy Pozycje dokumentów – analiza z parametrami wstępnymi, dostępnej w menu Analizy, dodano nowe parametry:

• Typ artykułu – określa typ produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: Produkt, Usługa, Pozycja księgowa

• Rodzaj artykułu – multiwybór – określa rodzaj produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: Towar, Wyrób, Surowiec/ Materiał, Opakowanie, Odpad, Półprodukt; możliwy wybór kilku rodzajów jednocześnie (multiwybór).

4.     Zakładka Domyślne rejestry w kartotece kontrahenta

Do kartoteki kontrahenta dodano zakładkę Domyślne rejestry, na którą przeniesione zostały informacje dotyczące rejestrów, dostępne dotychczas w zakładce Pozostałe dane.

5.     Domyślne rejestry FZ, KZ dla kontrahenta

Do zakładki Domyślne rejestry, dodano opcje dotyczące wskazywania domyślnych rejestrów dla dokumentów zakupu – FZ oraz KZ.

Ustawienie domyślnych rejestrów spowoduje, że podczas generowania dokumentów z opcji dostępnej pod F12 na liście kontrahentów, podpowiedzą się wskazane rejestry.

6.     Zmiana kontrahenta na dokumencie R

Na liście dokumentów rozchodowych R, do opcji dostępnych pod F12, dodano nową pozycję Zmiana kontrahenta dokumentu. Funkcjonalność umożliwia zmianę kontrahenta dla dokumentu R i działa analogicznie do innych miejsc, gdzie można dokonać tej samej operacji.

Warto zauważyć, że możliwość zmiany kontrahenta na wskazanym dokumencie może być ograniczona przez definicję rejestru.

Jeśli w definicji rejestru wyłączono możliwość wskazania kontrahenta na dokumencie, użycie funkcji Zmiana kontrahenta dokumentu zakończy się stosownym komunikatem

7.     Dodanie nowego oddziału z poziomu dokumentu

W wersji 3.82 dodano możliwość definiowania nowego oddziału z poziomu okna dokumentu.

Po wyborze kontrahenta, program wyświetla okno Wybór miejsca przeznaczenia, na którym dodatkowo można wprowadzić dane nowego oddziału lub zmodyfikować już te istniejące.

Ponadto, w Pozostałych danych dokumentu, po wskazaniu miejsca przeznaczenia, otwarte okno z listą oddziałów zawiera przyciski D i P, umożliwiające dodanie nowego miejsca lub edycję istniejącego.

Po wprowadzeniu informacji i zatwierdzeniu oddziału, będzie on dostępny do wyboru w oknie listy miejsc przeznaczenia.

8.     Kartoteka kontrahenta – Adresy

W kartotece kontrahenta na zakładce Adresy, dodano możliwość sortowania kolumn listy adresów kontrahenta.

UWAGA!!!

Przy takim działaniu, podczas aktywacji zakładki Adresy kontrahent zostanie zapisany. Oznacza to, że wszelkie zmiany adresów nie będą reagować na przycisk Wróć.

9.     Przychody i rozchody za okres – uwzględnienie rozchodów ZD

Parametry wstępne analizy przychodów i rozchodów towarów za okres, zostały zaktualizowane o nowy rejestr dokumentów rozchodowych ZD Zwrot do dostawców.

10.Stan rozrachunków na kontrahencie – Pokaż sposób rozliczenia

W analizie Rozrachunki z kontrahentem, dostępnej w kartotece kontrahenta pod w F12 – Zestawienia i inne operacje, dodano opcję Pokaż sposób rozliczenia.

11.Przeniesienie na rozrachunki – Wskazanie konta rozrachunkowego

Podczas zamykania dokumentów KP, KW, BP lub BW otwierany jest formularz, na którym można wskazać konto rozrachunkowe. Stanie się tak w sytuacji, gdy nie zostało uzupełnione konto rozrachunkowe dla kontrahenta i dla dokumentu, a użytkownik odpowie Tak na pytanie, czy przenieść dokument na rozrachunki.

Jeżeli użytkownik wskaże konto rozrachunkowe, wówczas zostanie ono zapisane przy dokumencie.

12.  Dodatkowe kolumny w Wiekowaniu rozrachunków

Do fabrycznego widoku Wiekowania rozrachunków (ST_WIEK), dodano dwie kolumny:

• Konto rozrachunkowe,
• Konto rozrachunkowe karty.

13.Nowy widok – definicja dokumentu

Do widoku Definicje dokumentów fabryczny, dostępnego w menu Konfig., dodano kolumny:

• Aktywne – określa, czy dany rejestr jest aktywny, w zależności od znacznika Aktywny,
• Numeracja Mc – przyjmuje wartość TAK w przypadku rejestrów dokumentów z numeracją miesięczną, w zależności od znacznika Numeracja miesięczna w ustawieniu Sposób numerowania dokum.,
• Kol – kolejność, wyświetla wartość pola Nr na liście,
• Rejestr przekształcenia – symbol domyślnego rejestru przekształcania, ustawienie Przekształcany w dokument,
• AutoDekretacja – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają zostać automatycznie zadekretowane, ustawienie Automatyczna dekretacja,
• Schemat KH – nazwa podpiętego schematu księgowego, ustawienie Schemat księgowania KH,
• Auto KH – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają być automatycznie przenoszone do Księgi Handlowej, ustawienie Automatyczne przenoszenie do KH,
• KH Sch. – symbol podpiętego schematu księgowego, ustawienie Schemat księgowania KH,
• Do KPiR – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają trafiać do Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie Dokument ma trafiać do KPR,
• Schemat KPiR – symbol wskazanego schematu księgowego Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie Schemat księgowania KPR,
• Powiadomienia – ustawienie Czy pytać o powiadomienia?,
• Wzorzec – domyślny wzorzec wydruku dla dokumentu, ustawienie Wzorzec wydruku,
• Produkcja – określa czy dany rejestr jest przeznaczony dla modułu Zarządzania produkcją, ustawienie Dokument produkcyjny,
• Z wydaniem – określa, czy dany rejestr ma realizować sprzedaż z wydaniem towaru, ustawienie Rodzaj sprzedaży,
• Opis – Uwagi do rejestru.

14.Nowy widok – Operatorzy

Do widoku Operatorzy fabryczny, dostępnego w menu Konfig., dodano kolumny:

• E-mail – zgodnie z nazwą, zawiera adres e-mail przypisany do Operatora,
• – numer telefonu, przypisany do Operatora,
• Multi-logowanie – określa, czy dany Operator ma aktywną opcję Ponownego logowania,
• Auto wylogowanie – określa, czy dany Operator ma aktywną opcję Automatycznego zamykania w przypadku braku aktywności, skonfigurowaną w opcji Czasu bezczynności programu dostępnej w Ustawieniach globalnych).

15.Nowe widoki dla dokumentów IN i IZ

Zmieniono widoki fabryczne list dokumentów IN – Inne należności oraz IZ – Inne zobowiązania. Do pól wyszukiwarki fabrycznie dodano wyszukiwanie po:

• Skrócie kontrahenta – skrot_ktr
• Numerze dokumentu – klucz_dok
• Numerze oryginalnym dokumentu – nr_dok_d

Inne należności – widok fabryczny

Inne zobowiązania – widok fabryczny

Np. wyszukiwanie po skrócie kontrahenta

16.Załączniki w Kontaktach

Do formularza dokumentu KO (Kontakt), dodano obsługę załączników. Analogicznie do innych dokumentów systemu, dostęp do okna Załączniki jest możliwy za pośrednictwem przycisku z ikoną spinacza.

Obsługa załączników została także dodana dla pozycji dokumentu KO.

17.Automatyczne uzupełnianie Kalendarza not odsetkowych

Od wersji 3.82, podczas otwierania firmy i po zmianie daty w programie, sprawdzane jest czy istnieje uzupełniony kalendarz not odsetkowych dla bieżącego roku. Jeżeli nie, wypełnia go danymi domyślnymi.

Dotychczas, przy otwieraniu firmy, należało wejść w kalendarz i wybrać przycisk wypełnij automatycznie.

UWAGA!!!

Przypominamy również, że kalendarz not odsetkowych jest również kalendarzem wykorzystywanym do pobierania kursów walut.

18. Pole opis w formach płatności

Do Form płatności, dostępnych w Kartotekach, dodano możliwość wpisania informacji w pole Opis.

Po uzupełnieniu pola opisowego, program oznaczy przycisk Opis, uzupełniając nazwę przycisku ikonką .

Według dotychczas zebranych założeń, Opis będzie wykorzystywany do factoringu i w KSEF.

1.     Rejestracja nieobecności UC – filtry

Do opcji Ewidencja nieobecności UC, dodano przycisk F8 zawierający filtry. Obecnie, możliwe jest filtrowanie po:

• Pracowniku (skrócie i nazwisku),
• Grupie pracowników,
• Strukturze firmy,
• Okresie (zakres dat nieobecności),
• Rodzaju nieobecności,
• Dodatkowym wyrażeniu filtrującym.

Ponadto, do listy Ewidencji nieobecności UC dodano kolumnę Rodzaj nieobecności.

2.     Zaktualizowane kody przerw w ZUS

W Świadczeniach i przerwach ZUS, dostępnych w Słownikach, zaktualizowano nazwy kodów:

• 337 – Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie,
• 338 – Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni.

3.     Poszerzone pole w podstawie składki zdrowotnej dla właścicieli

Rozszerzono pole Podstawa składki zdrowotnej, dostępnego w zakładce Składki ZUS i dochód w kartotece Właściciela.

Dla wspomnianego pola dodano maskę 99999999.99.

4.     Pilnowanie limitu dla urlopu opiekuńczego niepłatnego

Do mechanizmu rejestracji Urlopu opiekuńczego niepłatnego, dostępnego w karcie pracy, dodano pilnowanie limitu przekroczenia nieobecności.

5.     Aktualizacja struktury logicznej PIT-11 v 29

Zaktualizowano strukturę logiczną do deklaracji PIT 11 (29), dla dokumentów generowanych od dnia 21 lutego 2024 roku.

W module e-deklaracji, dokument zapisywany jest pod nazwą: PIT-11 (29v4).

1.     Znacznik Aktywny w opcji Miejsce użytkowania dla Środka Trwałego

Dla Miejsca użytkowania, dostępnego w menu Środki trwałe, dodano znacznik Aktywny umożliwiający zmianę jego statusu.

Zmiana statusu na nieaktywny jest możliwa, gdy do danego miejsca użytkowania nie są przypisane środki trwałe.

2.     Wydruk zaznaczonych dokumentów dla dokumentów w Środkach Trwałych

Na listach dokumentów OT, LT, MT, WT, w opcjach dostępnych pod F12, dodano opcję Wydruk zaznaczonych dokumentów.

Po wybraniu opcji pojawi się komunikat.

Następnie, po wyborze opcji TAK, wyświetlona zostanie lista z dostępnymi wzorcami.

Po wydrukowaniu pojawi się informacja o zakończeniu drukowania.

1.     Sprawozdanie F-01

Do sprawozdań finansowych dostępnych w menu Księga Handlowa, dodano aktualną wersję Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe – F-01/I-01.

Dane do sprawozdania wypełniane są analogicznie jak przy innych dostępnych formularzach.

Ponadto, na potrzeby sprawozdania dodano dedykowany wzorzec wydruku F01I0124.

UWAGA!!!

Wydruk nie zawiera wyjaśnień do formularza.

2.     Aktywny schemat księgowy

W schemacie księgowym, dostępnym w menu Księga Handlowa, dodano znacznik Aktywny.

Ponadto, na liście schematów dodano kolumnę Aktywny.

UWAGA!!!

Podczas dodawania nowego schematu, znacznik Aktywny nie jest zaznaczony domyślnie.

Podczas otwierania nowego roku w KH, następuje przekopiowanie wszystkich schematów księgowych, zarówno tych aktywnych jak i nieaktywnych.

3.     Możliwość zbiorczej zmiany daty do KH na liście dokumentów F, KF, FZ, KZ, FI, KI, WZ, ZK, R, P, ZR, MM

Opcja Zmiana daty w KH, dostępna pod F12 na listach dokumentów F, KF, FZ, KZ, FI, KI, WZ, ZK, R, P, ZR, MM została rozbudowana o możliwość zbiorczego ocechowania o datę w Księdze Handlowej dla zaznaczonych dokumentów.

Ponadto, na liście dekretacji dodano opcję Zmiana miesiąca w KH.

Zmiana miesiąca jest możliwa dla zaznaczonych dokumentów.

UWAGA!!!

Zmian można dokonać w obrębie jednego roku.

W przypadku zaznaczenia dokumentów z różnych lat księgowania, pojawi się stosowny komunikat.

4.     Większe pole w nazwie konta księgowego

Na pozycji dekretu zwiększono pole Nazwa. Obecnie, obowiązuje limit do 100 znaków, który umożliwia wyświetlenie całej nazwy.

5.     Nowy widok – Polecenie księgowania

Na fabrycznym widoku dokumentu PK – Polecenie księgowania, dodano podsumowanie różnicy pomiędzy stronami dekretu strony WN i strony MA oraz podsumowania kolumn Konto WN (wal) oraz Konto MA (wal).

6.     Plan kont – użycie konta w RMK

Zmodyfikowano mechanizm Gdzie użyto tego konta?, dostępny pod F12 na liście Planu kont po zaznaczeniu konta.

Oprócz zakładek istniejących w poprzednich wersjach: schematy księgowe, sprawozdania księgowe, zapisy na kontach czy też kategorie operacji, w wersji 3.82 dodano zakładkę Rozliczenia międzyokresowe.

W ww. zakładce istnieją dane dotyczące rozliczenia rat tego konta. Znajdują się tu kolumny: Data rejestracji dokumentu, Numer dokumentu, Numer ewidencyjny oraz Opis, czyli informacje z Planu rozliczeń międzyokresowych (dekretacja dokumentu z KH).

Dodano pasek z ikonami/ skrótami klawiaturowymi:

• Szukaj w kolumnie sortującej,
• Szukaj w całej tabeli,
• Podsumowania,
• Narzędzia,
• Widok analityczny,
• Widok Excela,
• Zapamiętanie widoku,
• Zmiana widoku,
• Odświeżenie widoku,
• Skok na początek,
• Skok na koniec tabeli.

Na poszczególnych zakładkach możliwa jest m.in.:

• zmiana widoku (dodaj nowy widok – Zapisz jako)

• dodanie zapytania SQL

• zmiana rozmiaru formularza.

7.     Konta kasy/ banku w danym roku

Dodano możliwość definiowania kont kas i rachunków bankowych w poszczególnych latach.

Konta w otwieranym roku w KH są uzupełniane kontami z poprzedniego roku.

Biorą też udział w uzupełnianiu brakujących elementów w bieżącym roku: np. w schematach księgowych, kartotece artykułów, kontrahenta itd.

8.     Opcja uzupełniania kont, schematów, sprawozdań z poprzedniego roku

Na formularzu okresów KH dodano przycisk Uzupełnienie brakujących elem.

Umożliwia on przeniesienie z poprzedniego roku brakujących:

• kont definiowanych w rejestrach (rozrachunkowe, różnic kursowych RO, kosztowych ZU),
• kont w artykułach, środkach trwałych, kontrahentach, pracownikach, właścicielach i innych podmiotach,
• kont kart płatniczych,
• kont kas i rachunków bankowych,
• kategorii operacji,
• schematów księgowych,
• sprawozdań księgowych,
• definicji deklaracji podatkowych.

UWAGA!!!
Uzupełniane są tylko brakujące elementy.

Program nie sprawdza czy są różnice w pozycjach schematu księgowego np. w latach 2023 i 2024. Jeżeli schemat księgowy występuje zarówno w 2023 jak 2024, zostanie pominięty. Jeżeli jest schemat księgowy występuje w 2023 roku a nie ma go w 2024, zostanie przeniesiony do roku 2024.

Nie będą uzupełnione elementy, które posiadają niezdefiniowane konta w roku bieżącym, lub (poza sprawozdaniami księgowymi) zostały rozwinięte o kolejne analityki.

Informacja o takich przypadkach zapisywana jest do logu uzupelnienie_fk.log, który można wyświetlić, jeżeli program napotkał problemy z kontami.

9.     Filtr w planie kont – sprawozdania księgowe przypisane/ nieprzypisane

Do planu kont, w filtrach dostępnych pod F8 przy parametrach:

• Sprawozdania księgowe przypisane, dodano znacznik: konta analityczne jako przypisane, jeżeli przypisano syntetykę.

• Sprawozdania księgowe nieprzypisane, dodano znacznik: konta analityczne jako nieprzypisane, jeżeli nie przypisano syntetyki.

Zaznaczenie jednej w ww. opcji spowoduje, że w momencie przypisania/ nieprzypisania syntetyki, konta analityczne będą traktowane analogicznie do konta syntetycznego, które jest przypisane/ nieprzypisane do wybranego sprawozdania księgowego.

Przykład:

Konto 705 – syntetyczne

Konta 705-001; 705-002; 705-003 – konta analityczne

Do sprawozdania księgowego typu: Rachunek zysków i strach (wariant kalkulacyjny) dodane zostało konto syntetyczne 705 (obrotyma) np. do Przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów.

Generując sprawozdanie księgowe zapisy pobierane są z analityk konta 705.

W planie kont, przy filtrowaniu po Sprawozdaniach księgowych przypisanych otrzymany wynik filtru to tylko konto syntetyczne 705.

Natomiast po zaznaczeniu znacznika: konta analityczne jako przypisane, jeżeli przypisano syntetykę, wynikiem filtru będzie konto 705 oraz jego analityka.

Z kolei w planie kont, przy filtrowaniu po Sprawozdaniach księgowych nieprzypisanych otrzymany wynik filtru to tylko konta analityczne 705: 705-001, 705-002, 705-003.

Natomiast po zaznaczeniu znacznika: konta analityczne jako nieprzypisane, jeżeli nie przypisano syntetyki, wynikiem filtru będzie brak konta 705 oraz jego analityk.

1.     Dodatkowe informacje o tabeli, dacie kursu walut dla dokumentów walutowych

Dla dokumentów walutowych KP, KW, BP i BW dodano informację o nazwie tabeli kursu waluty. Zawarta jest w niej data oraz numer tabeli.

2.     Usprawnienie pobierania kursów walut

Do konfiguracji Pobierania kursów walut z NBP, dostępnej w Ustawieniach globalnych, dodano znacznik Sprawdzaj [ilość dni] dni roboczych wstecz.

Włączenie ww. opcji odblokowuje pole umożliwiające określenie na ile dni roboczych wstecz (maksymalnie 99 dni) program ma sprawdzać, czy istnieją tabele niepobrane z NBP.

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że większa ilość dni roboczych wstecz do sprawdzenia może wiązać się ze spowolnieniem działania pobierania kursów walut z NBP.

Program sprawdza wskazany zakres dni roboczych wstecz podczas pobierania kursów walut z NBP tj., po wejściu do firmy (na starcie programu) i wybraniu przycisku Zapisz do tabeli kursów w oknie Pobieranie kursów walut z NBP (oraz w sytuacji bezpośredniego pobierania z listy Tabel kursów walut). W przypadku, gdy zostaną znalezione niepobrane tabele pojawi się okno dialogowe z możliwością określenia, czy mają zostać pobrane brakujące tabele.

W przypadku wybrania opcji Nie, zostanie pobrana wyłącznie ostatnia tabela, a brakujące tabele będzie można zapisać podczas kolejnego pobierania tabeli kursów walut.

3.     Środki transportu na dokumencie Wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu

W ramach prac związanych z przygotowaniem programu do pracy z KSeF, do dokumentów sprzedaży ocechowanych jako Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu (faktura wewnętrzna), (niefiskalny) dodano formularz Środek transportu.

Po wybraniu przycisku Środek transportu, otwiera się formularz, w którym dostępne są dodatkowe pola do uzupełnienia.

Pola dostępne do wypełnienia to:

• Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku – data do wskazania,
• Marka nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Model nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Kolor nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Numer rejestracyjny nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Rok produkcji nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Rodzaj pojazdu – pole wyboru:
• Dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy,
• Dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy,
• Dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy,
• Przebieg pojazdu w KM – pole do wpisania – w przypadku pojazdów lądowych,
• Typ numeru – pole wyboru – w przypadku pojazdów lądowych:
• Numer VIN,
• Numer nadwozia,
• Numer podwozia,
• Numer ramy,
• Numer VIN – pole do wpisania,
• Typ nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Przebieg pojazdu w liczbie roboczogodzin – pole do wpisania ­– w przypadku jednostek pływających,
• Numer kadłuba nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Przebieg pojazdu w liczbie roboczogodzin – pole do wpisania ­– w przypadku statków powietrznych,
• Numer fabryczny nowego środka transportu – pole do wpisania.

Dostępny jest również przycisk X, umożliwiający wyczyszczenie wpisanych danych.

1.     Klucz główny w śledzeniu zmian

Do zestawienia Śledzenie zmian w bazie danych, dostępnego w Administracji, dodano parametr Klucz, umożliwiający określenie klucza głównego śledzenia zmian, według którego mają zostać odfiltrowane zdarzenia w bazie.

Filtrowane są wartości zawarte w polu KLUCZ_GL tabeli LOGI_USER. Filtrowanie ograniczone jest do kluczy głównych tabel, które można wskazać w parametrze Tabela. Parametr nie przyjmuje domyślnie żadnej wartości.

1.     Powiadomienia POP-UP

Wprowadzono nowy wygląd oraz działanie wyskakujących okienek powiadomień typu POP-UP.

Od wersji 3.82, mechanizm będzie wyświetlał powiadomienia na wzór tych, wysyłanych przez Windows. Powiadomienie wyświetli się w prawym dolnym rogu ekranu wraz z ikoną do sterowania zachowaniem się powiadomienia.

Po zamknięciu powiadomienia, istnieje możliwość pozostawienia go w zasobniku oraz podejrzenia w dowolnym momencie, klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie systemu. Pojawiają się wówczas dwie opcje: Pokaż oraz Usuń.

Od tej wersji każde zdarzenie związane z powiadomieniem POP-UP jest technicznie rejestrowane.

W tabeli aktywnych/ oczekujących lub przeszłych powiadomień (POWIAD_POP), dodano cztery kolumny:

• Status,
• Row_dtime,
• Data_dost,
• data-zamkn.

Objaśnienia:

Status:

• 0 – powiadomienie niewysłane,
• 1 – powiadomienie wyświetlone/ dostarczone, ale pozostawione u operatora,
• 2 – powiadomienie ręcznie usunięte przez operatora,
• Row_dtime – data stworzenia powiadomienia,
• Data_dost – data dostarczenia powiadomienia,
• Data_zamkn – data zamknięcia powiadomienia.

UWAGA!!!

W nowej wersji, powiadomienia już nie wyświetlają się cyklicznie tylko pozostają w zasobniku (jakby ktoś go nie usunął). Powiadomienia giną z zasobnika w momencie wyjścia z systemu, ale status pozostaje 1, czyli dostarczone, ale nie usunięte ręcznie.

Powiadomienia działają przy włączonym programie.

Wyświetlane są powiadomienia jedynie nowe, czyli ze statusem 0. Jeżeli ktoś zamknął system nie usuwając powiadomień to one nie powrócą po ponownym zalogowaniu się do programu.

1.     Historia napraw w filtrach zleceń serwisowych

Do widoku historii napraw, dostępnych w menu Serwis i usługi, dodano kolumnę Kontrahent.

Ponadto, dodano także przycisk F8 po wybraniu, którego dostępne są Filtry:

• Kontrahent,
• Płatnik,
• Data rejestracji,
• Data naprawy,
• Data wydania,
• Dodatkowy filtr.

2.     Uprawienia w Zleceniach serwisowych

W uprawnieniach dostępnych w menu Konfiguracja dla Profili operatorów, w opcji Różne uprawnienia cd., dodano uprawnienia dostępu do zakładek formularza zlecenia serwisowego tj.:

• Może edytować koszty usługi,
• Może edytować fakturowanie,
• Może edytować podsumowanie kosztów.

Przykład:

W przypadku odebranych uprawnień na zleceniu serwisowym dla operatora MOS brakuje zakładek: Koszt usługi, Fakturowanie, Podsumowanie kosztów i przychodów.

W sytuacji, gdy operator posiada ww. uprawienia, widoczne są zakładki, dla których jest nadane uprawnienie.

1.     Włącz/ wyłącz identyfikację po ID dokumentu

Do mechanizmu importu wyciągu bankowego, przy wyborze pliku wyciągu bankowego, dodano znacznik Przy wyszukiwaniu dokumentów uwzględnij identyfikator nagłówka dokumentu.

Ww. opcja umożliwia włączenie/wyłączenie opcji przeszukiwania dokumentów po ID z NAGL_DOK pod warunkiem, że znaki w treści płatności są w postaci numerycznej.

Jeżeli wszystkie znaki są numeryczne, wówczas program wyszukuje po nr ID, jeżeli wystąpią jakieś inne znaki, wyszukuje po kluczu dokumentu.

Wyszukiwanie po numerze ID ma zastosowanie tylko przy uznaniach.

1.     Przepisywanie pola identyfikacji płatności PAYMENT_NO

Od wersji 3.82, umożliwiono przepisywanie pola identyfikacji płatności PAYMENT_NO do faktury w wyniku jej powstania poprzez opcję: Przywołaj nierozliczone zamówienia na sprzedaż oraz Przywołaj niezrealizowane pozycje zamówień.

Przykład:

• Zamówienie na sprzedaż ZO o numerze identyfikacyjnym zewnętrznym (nr_dok_d): 69efa084-ae5c-11ee-91f0-bf1587aacb8c,
• Faktura sprzedaży – opcja F12 – Przywołaj nierozliczone zamówienia (lub przekształcenie ZO w F),
• Import płatności online – Allegro PayU.

Następuje tu identyfikacja faktury po numerze ID (plik importu).

Dokument wyciągu:

1.     Eksport EDI dla zaznaczonych dokumentów

Do mechanizmu eksportu EDI, dostępnego z poziomu listy dokumentów sprzedaży pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje (F12), dodano nowy tryb, umożliwiający eksport zaznaczonych dokumentów. W przypadku braku zaznaczenia, tak jak dotychczas wykonywany jest eksport EDI dla bieżącej pozycji.