1. Dodatkowe filtry w Rejestrach VAT
Do Filtrów, dostępnych pod przyciskiem F8 w rejestrach VAT, dodano możliwość filtrowania dokumentów po typie rejestrów.
W efekcie, możliwe jest wskazanie rejestrów poprzez multiwybór, tzn. można wskazać np. dwa rejestry FZ, KZ.
2. Informacje o Odbiorcy w analizach
W nowej wersji systemu rozbudowano funkcjonalność analiz dostępnych w kartotece artykułów. Pod przyciskiem Operacje, dostępnym pod F12 na liście artykułów, dodano możliwość doposażenia zestawień o dodatkowe kolumny informacyjne. Nowe pola umożliwiają poszerzenie kontekstu analizowanych danych o szczegóły dotyczące odbiorcy towaru.
Nowe dostępne kolumny:
- symbol_odb – symbol odbiorcy,
- nazwa_odb – nazwa odbiorcy,
- adres_odb – adres odbiorcy,
- miejsc_odb – miejscowość odbiorcy,
- kod_odb – kod pocztowy odbiorcy,
- ulica_odb – ulica odbiorcy,
- nr_dom_odb – numer domu odbiorcy,
- nr_lok_odb – numer lokalu odbiorcy.
Analizy, w których możliwe jest dodanie ww. kolumn:
- Stany i terminy zamówień w zakładce Zamówienia do klientów,
- Historia ofert,
- Historia towaru,
- Przychody i rozchody towarów,
- Historia sprzedaży/ zakupów w zakładce Sprzedaż.
Dzięki wprowadzeniu powyższych rozszerzeń, użytkownik zyskuje możliwość bardziej szczegółowej analizy danych z uwzględnieniem informacji identyfikujących odbiorcę powiązanego z daną pozycją towarową.
UWAGA!!!
Kolumny nie zostały dodane automatycznie na widoku fabrycznym, użytkownik sam musi je dodać.
Nowe kolumny można również dodać do wzorca wydruku.
3. Zbiorcze księgowanie płatności dla nowych kontrahentów
Do ustawień dla kontrahenta, dostępnych w Zestawieniach i operacjach pod przyciskiem F12 z kartoteki kontrahenta, dodano parametr Zbiorcze księgowanie płatności – domyślnie.
Domyślnie opcja zaznaczona jest TAK.
Dla każdego nowododanego kontrahenta do bazy, przy ustawieniu domyślnym ww. opcji na TAK, zaznaczony będzie znacznik Zbiorcze księgowanie płatności na zakładce Pozostałe dane cd.
Po jego zaznaczeniu, podczas dekretacji dokumentów kasowych i bankowych zostaną wykonane dekrety dla kwoty z nagłówka dokumentu bez względu na to, czy są pozycje rozliczane czy nie, i jakie konta są podpięte do rozliczanych pozycji.
Jeśli w ustawieniach kontrahenta wskazana zostanie opcja NIE, wówczas znacznik nie zostanie zaznaczony.
4. Zamykanie dokumentów z kontrolą daty dostawy
W nowej wersji systemu rozszerzono mechanizm zamykania okresów rozliczeniowych, dostępny w menu Admin., o dodatkową kontrolę, mającą na celu zapewnienie spójności danych w dokumentach handlowych i magazynowych.
Dodano weryfikację poprawności wprowadzanej daty dostawy względem daty zamknięcia na dokumentach:
- Faktura Sprzedaży F,
- Wydanie Zewnętrzne WZ,
- Faktura Zakupu FZ,
- na liście dokumentów pod przyciskiem F12.
Mechanizm kontroli dotyczy wyłącznie operatorów z przypisanym profilem innym niż Admin.
Wprowadzenie tej funkcjonalności ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz ograniczenie możliwości przypadkowej modyfikacji dokumentów po ich zamknięciu.
Zasada działania jest taka, że w przypadku próby ustawienia daty dostawy wcześniejszej niż data zamknięcia dokumentu, system wyświetla komunikat ostrzegawczy informujący o niezgodności.
Możliwość zmiany daty jest również dostępna na liście dokumentów w opcji Zmiana daty dostawy zaznaczonych dokumentów, dostępnej pod przyciskiem F12. W tym miejscu mechanizm również uniemożliwi zmianę daty.
5. Domyślny rachunek bankowy kontrahenta
W kartotece Kontrahenta, na zakładce Dane dodatkowe, dodano możliwość określenia głównego konta bankowego z listy kont dodatkowych. W związku z tym, do listy kont dodatkowych, dodano przycisk F12, pod którym dostępna jest opcja Ustaw jako główny nr konta.
Po skorzystaniu z ww. opcji, podświetlony na niebiesko numer konta, stanie się kontem głównym kontrahenta i zostanie przepisany do dedykowanego pola.
Wraz z numerem konta oraz nazwą banku, przenoszą się dane dotyczące nazwy i adresu banku potrzebne do eksportu przelewów.
Po ustawieniu konta jako główne, nazwa i adres banku na potrzeby eksportu przelewów zostaną uzupełnione.
6. Zmiana mechanizmu korekty formalnej z tytułu zmiany daty sprzedaży
Zmodyfikowano mechanizm działania korekty formalnej sprzedaży NS z tytułu zmiany daty sprzedaży (dostawy). Funkcjonalność będzie miała zastosowanie w przypadku dokumentów sprzedaży, na których wymagana była korekta daty dostawy w następnym miesiącu.
W takiej sytuacji, w deklaracji JPK_VDEK wykonanej za miesiąc wystawienia faktury widoczna jest faktura oraz storno faktury.
Korekta NS trafia do rejestru VAT w miesiącu kolejnym.
W przypadku gdy korekta NS wystąpiła w miesiącu innym niż dokument sprzedaży pierwotny, dokument NS zostanie rozbity na dwa rejestry VAT.
UWAGA!!!
Mechanizm dostępny pod F12 nie daje możliwości przeniesienia takiej korekty do dowolnego rejestru VAT. Musi to być rejestr z okresu, w którym jest faktura korygowana, albo z okresu zgodnego z datą VAT na korekcie.
W rejestrach sprzedaży na deklaracji JPK_VDEK za miesiąc kolejny, znajdzie się faktura, w której została skorygowana data sprzedaży – dostawy.
7. Mechanizm automatycznego wyliczania wartości pozycji dokumentów przychodowych
W wersji 3.87 dodano mechanizm automatycznego wyliczania wartości pozycji dokumentu dla:
- Faktury zakupu (FZ),
- Przyjęcia z zewnątrz (PZ),
- Przychodu (P).
Wartość pozycji jest automatycznie obliczana jako iloczyn ilości oraz ceny jednostkowej artykułu.
Dla zapewnienia elastyczności, pole to pozostaje edytowalne, np. w sytuacji, gdy zaokrąglenie ceny jednostkowej powoduje niewielką różnicę w wartości końcowej.
