Ogólne
1. Dodatkowe parametry w filtrze na kolumnę – Nie zawiera, Poza zakresem
Do mechanizmu Filtr na kolumnę dostępnego na listach, wywoływanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na tabeli lub spod przycisku F11, dodano nowy parametr filtrowania o nazwie Nie zawiera.
Parametr odfiltrowuje pozycje niezawierające wprowadzonej w polu tekstowym frazy w kolumnie, dla której został wywołany filtr.
W przypadku kolumn zawierających wartości liczbowe oraz daty, dodano parametr filtrowania Poza zakresem.
Parametr odfiltrowuje pozycje niebędące w określonym zakresie, dla kolumny, dla której został wywołany filtr. Jego działanie jest przeciwne do parametru Pomiędzy.
2. Możliwość ustawienia czasu po jakim system przeszukuje dane
Do mechanizmu Wyszukiwarki dodano możliwość określenia czasu, po jakim system automatycznie przeszukuje dane na liście po wpisaniu ciągu znaków w polu Szukaj.
W związku z tym, w Ustawieniach globalnych, dostępnych w menu Konfig., dodano opcję Czas po jakim system ma przeszukać dane. Wartość należy wpisać w sekundach, z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
Parametr umożliwia zdefiniowanie opóźnienia w sekundach między ostatnim wpisanym znakiem a rozpoczęciem przeszukiwania danych.
Ustawienie to pozwala ograniczyć nadmierne obciążenie systemu przy wyszukiwaniu w dużych zbiorach danych, szczególnie w sytuacjach, gdy użytkownik robi krótką pauzę podczas wpisywania tekstu.
Ustawienie parametru obowiązuje globalnie dla wszystkich list z aktywnym polem wyszukiwania.
Fabryczna wartość, według której system przeszukuje dane, wynosi 0,25 sekundy. Minimalny czas przeszukiwania to 0,10 sekundy, a maksymalny 10 sekund. Próba wpisania wartości wykraczającej poza ten zakres uniemożliwia zmianę i powoduje wyświetlenie poniższego komunikatu.
UWAGA!!!
Zmiana wartości parametru wymaga ponownego uruchomienia systemu.
Pakiet podstawowy
1. Dodatkowe filtry w Rejestrach VAT
Do Filtrów, dostępnych pod przyciskiem F8 w rejestrach VAT, dodano możliwość filtrowania dokumentów po typie rejestrów.
W efekcie, możliwe jest wskazanie rejestrów poprzez multiwybór, tzn. można wskazać np. dwa rejestry FZ, KZ.
2. Informacje o Odbiorcy w analizach
W nowej wersji systemu rozbudowano funkcjonalność analiz dostępnych w kartotece artykułów. Pod przyciskiem Operacje, dostępnym pod F12 na liście artykułów, dodano możliwość doposażenia zestawień o dodatkowe kolumny informacyjne. Nowe pola umożliwiają poszerzenie kontekstu analizowanych danych o szczegóły dotyczące odbiorcy towaru.
Nowe dostępne kolumny:
- symbol_odb – symbol odbiorcy,
- nazwa_odb – nazwa odbiorcy,
- adres_odb – adres odbiorcy,
- miejsc_odb – miejscowość odbiorcy,
- kod_odb – kod pocztowy odbiorcy,
- ulica_odb – ulica odbiorcy,
- nr_dom_odb – numer domu odbiorcy,
- nr_lok_odb – numer lokalu odbiorcy.
Analizy, w których możliwe jest dodanie ww. kolumn:
- Stany i terminy zamówień w zakładce Zamówienia do klientów,
- Historia ofert,
- Historia towaru,
- Przychody i rozchody towarów,
- Historia sprzedaży/ zakupów w zakładce Sprzedaż.
Dzięki wprowadzeniu powyższych rozszerzeń, użytkownik zyskuje możliwość bardziej szczegółowej analizy danych z uwzględnieniem informacji identyfikujących odbiorcę powiązanego z daną pozycją towarową.
UWAGA!!!
Kolumny nie zostały dodane automatycznie na widoku fabrycznym, użytkownik sam musi je dodać.
Nowe kolumny można również dodać do wzorca wydruku.
3. Zbiorcze księgowanie płatności dla nowych kontrahentów
Do ustawień dla kontrahenta, dostępnych w Zestawieniach i operacjach pod przyciskiem F12 z kartoteki kontrahenta, dodano parametr Zbiorcze księgowanie płatności – domyślnie.
Domyślnie opcja zaznaczona jest TAK.
Dla każdego nowododanego kontrahenta do bazy, przy ustawieniu domyślnym ww. opcji na TAK, zaznaczony będzie znacznik Zbiorcze księgowanie płatności na zakładce Pozostałe dane cd.
Po jego zaznaczeniu, podczas dekretacji dokumentów kasowych i bankowych zostaną wykonane dekrety dla kwoty z nagłówka dokumentu bez względu na to, czy są pozycje rozliczane czy nie, i jakie konta są podpięte do rozliczanych pozycji.
Jeśli w ustawieniach kontrahenta wskazana zostanie opcja NIE, wówczas znacznik nie zostanie zaznaczony.
4. Zamykanie dokumentów z kontrolą daty dostawy
W nowej wersji systemu rozszerzono mechanizm zamykania okresów rozliczeniowych, dostępny w menu Admin., o dodatkową kontrolę, mającą na celu zapewnienie spójności danych w dokumentach handlowych i magazynowych.
Dodano weryfikację poprawności wprowadzanej daty dostawy względem daty zamknięcia na dokumentach:
- Faktura Sprzedaży F,
- Wydanie Zewnętrzne WZ,
- Faktura Zakupu FZ,
- na liście dokumentów pod przyciskiem F12.
Mechanizm kontroli dotyczy wyłącznie operatorów z przypisanym profilem innym niż Admin.
Wprowadzenie tej funkcjonalności ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz ograniczenie możliwości przypadkowej modyfikacji dokumentów po ich zamknięciu.
Zasada działania jest taka, że w przypadku próby ustawienia daty dostawy wcześniejszej niż data zamknięcia dokumentu, system wyświetla komunikat ostrzegawczy informujący o niezgodności.
Możliwość zmiany daty jest również dostępna na liście dokumentów w opcji Zmiana daty dostawy zaznaczonych dokumentów, dostępnej pod przyciskiem F12. W tym miejscu mechanizm również uniemożliwi zmianę daty.
5. Domyślny rachunek bankowy kontrahenta
W kartotece Kontrahenta, na zakładce Dane dodatkowe, dodano możliwość określenia głównego konta bankowego z listy kont dodatkowych. W związku z tym, do listy kont dodatkowych, dodano przycisk F12, pod którym dostępna jest opcja Ustaw jako główny nr konta.
Po skorzystaniu z ww. opcji, podświetlony na niebiesko numer konta, stanie się kontem głównym kontrahenta i zostanie przepisany do dedykowanego pola.
Wraz z numerem konta oraz nazwą banku, przenoszą się dane dotyczące nazwy i adresu banku potrzebne do eksportu przelewów.
Po ustawieniu konta jako główne, nazwa i adres banku na potrzeby eksportu przelewów zostaną uzupełnione.
6. Zmiana mechanizmu korekty formalnej z tytułu zmiany daty sprzedaży
Zmodyfikowano mechanizm działania korekty formalnej sprzedaży NS z tytułu zmiany daty sprzedaży (dostawy). Funkcjonalność będzie miała zastosowanie w przypadku dokumentów sprzedaży, na których wymagana była korekta daty dostawy w następnym miesiącu.
W takiej sytuacji, w deklaracji JPK_VDEK wykonanej za miesiąc wystawienia faktury widoczna jest faktura oraz storno faktury.
Korekta NS trafia do rejestru VAT w miesiącu kolejnym.
W przypadku gdy korekta NS wystąpiła w miesiącu innym niż dokument sprzedaży pierwotny, dokument NS zostanie rozbity na dwa rejestry VAT.
UWAGA!!!
Mechanizm dostępny pod F12 nie daje możliwości przeniesienia takiej korekty do dowolnego rejestru VAT. Musi to być rejestr z okresu, w którym jest faktura korygowana, albo z okresu zgodnego z datą VAT na korekcie.
W rejestrach sprzedaży na deklaracji JPK_VDEK za miesiąc kolejny, znajdzie się faktura, w której została skorygowana data sprzedaży – dostawy.
7. Mechanizm automatycznego wyliczania wartości pozycji dokumentów przychodowych
W wersji 3.87 dodano mechanizm automatycznego wyliczania wartości pozycji dokumentu dla:
- Faktury zakupu (FZ),
- Przyjęcia z zewnątrz (PZ),
- Przychodu (P).
Wartość pozycji jest automatycznie obliczana jako iloczyn ilości oraz ceny jednostkowej artykułu.
Dla zapewnienia elastyczności, pole to pozostaje edytowalne, np. w sytuacji, gdy zaokrąglenie ceny jednostkowej powoduje niewielką różnicę w wartości końcowej.
Księga handlowa
1. Przebudowa mechanizmu pobierania pozycji schematu księgowego
Przebudowano funkcję Pobierz pozycje innego schematu księgowego, dostępną pod przyciskiem F12 na pozycjach schematu księgowego.
Po użyciu tej opcji, wyświetlona zostanie lista z nagłówkami schematów księgowych. Po zaznaczeniu jednej lub kilku pozycji można przejść do pozycji schematów.
Wówczas, pokażą się pozycje wybranych schematów księgowych, które można wskazać do przeniesienia.
Dodatkowo, do tabeli POZ_SCH dodano kolumnę ID_KOP, gdzie zapisywane jest ID pozycji schematu, z którego został skopiowany.
UWAGA!!!
W przypadku gdy pozycja została dodana ręcznie w ID_KOP = 0.
2. Eksport i import pozycji schematu księgowego
Na pozycjach schematu księgowego, do opcji dostępnych pod F12, dodano opcję eksportu do pliku dla zaznaczonych pozycji oraz importu z pliku pozycji do innego schematu księgowego.
EKSPORT SCHEMATU KSIĘGOWEGO
Eksport do pliku w formacie .xml odbywa się dla zaznaczonych pozycji, po wskazaniu lokalizacji do zapisu pliku.
Zapisany plik przyjmuje nazwę POZYCJE_SCHEMATU_KSIĘGOWEGO_XXX, gdzie XXX to symbol eksportowanego schematu.
IMPORT SCHEMATU KSIĘGOWEGO
Podczas importu pozycji schematu w formacie .xml sprawdzane są:
- kartoteki przypisane do konta,
- numer konta,
- cechy przypisane do konta,
- struktura firmy,
- grupy artykułów i kontrahentów.
Po imporcie, pozycje schematu zostaną dodane pomimo błędów występujących w kartotekach.
Wyświetlony zostanie komunikat z podsumowaniem importu.
W przypadku wystąpienia błędów wyświetlona zostanie informacja z opisem niezgodności danych.
W celu identyfikacji zaimportowanych pozycji w zapytaniu fabrycznym dodano kolumnę IMP, którą można dodać do widoku użytkownika.
3. Dodatkowe filtry w zapisach na kontach
Do parametrów analizy Zapisy na kontach, dostępnej w menu Księga Handlowa, dodano:
- Rodzaj dokumentu,
- Rejestr.
W pierwszej kolejności należy wskazać rodzaj dokumentu, a dopiero wówczas możliwe jest wskazanie rejestru dokumentu/ dokumentów.
Po wykonaniu analizy, program wyświetli tylko dokumenty wyfiltrowane według wskazanych parametrów.
4. Podsumowanie na fabrycznym widoku w PK i w dekretacji dokumentu
Do dokumentów Polecenia księgowania i dekretacji dokumentu, dodano wiersz z podsumowaniem dla kolumn kwota_wn, kwota_ma.
5. Dodatkowe filtry w dokumentach PK
Na liście dokumentów Polecenia księgowania PK, do filtrów dostępnych pod F8, dodano nowe parametry umożliwiające łatwiejsze przeglądanie dokumentów.
Pierwszym parametrem jest Rok (ks.) po wskazaniu, którego uaktywniają się kolejne opcje.
- Miesiąc OD (ks.)
- Miesiąc DO (ks.)
6. Wyszukiwarka w dekretacji dokumentów i PK
W wersji 3.87 systemu, do modułu Księga Handlowa w oknie Polecenia księgowania oraz dekretacji dokumentu, wprowadzono usprawnienie umożliwiające szybkie wyszukiwanie konkretnej pozycji. W związku z tym, w nagłówku okna pozycji dodano nowe pole Szukaj.
Wyszukiwanie działa w obrębie trzech kolumn:
- Konto – można wpisać pełny numer konta lub jego fragment,
- Nazwa konta – można wpisać całą nazwę lub tylko jej część,
- Komentarz – możliwe jest wyszukiwanie po całej treści komentarza lub jej części.
Nowe pole pozwala użytkownikowi szybciej znaleźć interesującą pozycję bez konieczności przeglądania całej listy.
7. Pole wykazujące różnicę pomiędzy WN i MA
Na formularzu dekretacji dokumentu, dodano pole zawierające różnicę pomiędzy sumą kwot po stronie WN oraz MA dokumentu.
Dotychczas, takie pole było dostępne w dokumencie Polecenia księgowania PK.
8. Możliwość przypisania konta zespołu 5 dla konta LP pracownika
W celu poprawienia ergonomii pracy do KONT LP, dostępnych na zakładce Konta w kartotece Pracownika, dodano możliwość wskazania domyślnego konta zespołu 5.
Konto zespołu 5 będzie możliwe do wskazania, jeżeli zostanie podane konto, które należy do zespołu 4.
Jeżeli zdefiniowane zostało konto zespołu 5, a w pozycji schematu księgowego zostało zdefiniowane konto pobierane z pracownika, podczas dekretacji wykonają się trzy dekrety:
- na konto pracownika 4,
- na konto zespołu 5,
- konto zdefiniowane jako rozliczeniowe do przeksięgowań kosztów, najczęściej 490.
9. Widoczność kont pozabilansowych w planie kont
W Planie kont, poprawiono widoczność kont pozabilansowych.
10. Widoczność kont pozabilansowych w PK i dekretacji dokumentów
Na widokach pozycji dokumentów PK i dekretacji dokumentów, symbol i nazwa kont pozabilansowych wyświetlane są w kolorze niebieskim.
11. Domyślny schemat księgowy i dziennik do LP
Dodano możliwość przypisania domyślnego schematu księgowego do Listy płac. W związku z tym, podczas definiowania rodzaju list płac w składnikach płacowych, istnieje możliwość wskazania roku w Księdze Handlowej, domyślnego dziennika oraz schematu księgowego.
Rok w Księdze Handlowej uzupełniany jest domyślnie, na rok obowiązujący w KH.
Dziennik oraz schemat należy wybrać z list.
Informacje te przepisywane są z elementu nadrzędnego do podrzędnego w momencie tworzenia nowej definicji listy płac i mogą być zmieniane indywidualnie dla każdej definicji osobno.
Do nowej gałęzi ustawienia dotyczące dziennika i schematu księgowania zostaną przeniesione.
Zmiana dziennika i schematu księgowego w elemencie nadrzędnym nie powoduje przepisania ich do definicji podrzędnych w drzewie.
Informacje o dzienniku i schemacie księgowym są dopisywane do listy płac podczas tworzenia nowej listy płac, po wyborze rodzaju listy.
W związku z powyższym zmieniony został formularz listy płac. Informacja o dacie księgowania została przeniesiona do formularza pod przyciskiem Dane księgowe.
Istnieje możliwość wybrania, z jaką datą będzie księgowana lista płac. Zgodnie z datą:
- Sporządzenia,
- Wypłaty,
- Końca okresu LP,
- Inną datą.
Na formularzu jest również dostępny wybór dziennika i schematu księgowego, można je zmienić niezależnie od definicji listy płac.
Jeżeli lista płac ma przypisany dziennik i schemat księgowy, zostaną one użyte podczas przenoszenia listy płac do KH.
Jeżeli nie, podczas przenoszenia do KH pojawi się formularz umożliwiający ich wybór, tak jak dotychczas.
Środki trwałe
1. Przedłużony okres w środkach trwałych
W mechanizmie naliczania amortyzacji dodano obsługę sytuacji, w której okres obrachunkowy w przedsiębiorstwie nie zaczyna się stycznia i nie trwa dwunastu miesięcy. Obecnie, możliwe jest naliczanie amortyzacji w przypadku przedłużonego okresu do 23 miesięcy.
W związku z tym, na kartotece środka trwałego, dodano dodatkową informację rozgraniczającą amortyzację na okres kalendarzowy i obrachunkowy.
Takie same informacje zostały umieszczone w oknie do naliczania amortyzacji. Dodatkowo, widoczny jest miesiąc początkowy aktualnie otwartego okresu obrachunkowego.
Przykład:
W omawianym przypadku, okres w Księdze Handlowej rozpoczyna się w lipcu 2025 a kończy w grudniu 2026. Środek trwały został przyjęty w lipcu 2025, amortyzacja bilansowa rozpoczyna się w miesiącu przyjęcia, a podatkowa w następnym.
Oznacza to, że naliczanie amortyzacji rozpocznie się w lipcu 2025 wg okresu kalendarzowego i w sierpniu 2025 okresu obrachunkowego, dla amortyzacji podatkowej. Dzieje się tak dlatego, że okresem otwarcia jest lipiec, traktowany w programie jako okres 01, czyli styczeń.
Kadry i płace
1. Obsługa dwóch umów o prace w trakcie miesiąca (3.86.004)
Ze względu na liczne prośby naszych Klientów, zmieniono mechanizm naliczania listy płac dla dwóch umów występujących w jednym miesiącu. Obecnie dane są wyliczane i zapisywane w jednym rekordzie. Dzieje się tak w dwóch przypadkach:
- gdy nie są zmieniane żadne warunki,
- gdy zmiana następuje tylko w wysokości wynagrodzenia.
Przy naliczaniu listy płac, program wyświetli tylko drugą umowę, natomiast dane do wyliczeń pobierane są z obu umów.
W każdym innym przypadku, program wyświetli dwa rekordy.