1. Raport z przenoszenia dokumentów do KH
Zmodyfikowano mechanizm przenoszenia dokumentów do Księgi Handlowej. Po przeniesieniu dokumentów do KH i automatycznej dekretacji, w razie jakichkolwiek problemów, np.: z brakiem uzupełnionego dziennika, brakiem wskazania schematu księgowego w definicji rejestru czy na dokumencie, pojawi się Raport przenoszenia dokumentów do księgi handlowej, zamiast komunikatów o niedekretowaniu itd.
Raport wyświetlany jest po zakończonej operacji przenoszenia dokumentów z możliwością wydrukowania.
Dla raportu dedykowany jest fabryczny wzorzec wydruku: Wydruk podstawowy – INFO___.
Dodatkowo, ustawiono domyślne odznaczanie znacznika Automatyczna dekretacja dla każdego operatora. Wszelkie zmiany dotyczące zaznaczania/ odznaczania automatycznej dekretacji, zapisywane są dla danego operatora.
2. Modyfikacja kolejności kolumn w sprawozdaniach księgowych
W Sprawozdaniach księgowych, dostępnych w menu Księga Handlowa, zmieniono kolejność kolumn, dostosowując wygląd sprawozdań do wzoru wskazanego w ustawie o rachunkowości.
Kolumny zostały przestawione w następujących miejscach:
- Sprawozdania księgowe, po dodaniu lub poprawieniu sprawozdania i wybraniu przycisku Wykonaj, na Wartość, B.O., Za poprzedni okres,
- Przegląd zapisanych sprawozdań księgowych na Wartość, Poprz./ B.O., Poprzednie do B.O.,
Formularze zostały zmodyfikowane tak aby kolejność pól odpowiadała kolejności kolumn w widokach.
Dodatkowo, na potrzeby ww. zmian, zmodyfikowano fabryczne wzorce wydruków z wyjątkiem: F01|0124, KFPODSTX.
3. Przenoszenie wynagrodzenia Członka Zarządu do KH
Dodano możliwość przenoszenia wynagrodzenia Członków zarządu do Księgi Handlowej. Opcja Przenieś do KH, dostępna jest pod przyciskiem F12 na zakładce Wynagrodzenia i podatki w kartotece Członków zarządu z powołania.
Wynagrodzenie i podatki zostaną przeniesione do KH za miesiąc, na którym stoi kursor.
Po wykonaniu tej czynności, pojawi się komunikat z informacją o numerze wygenerowanego dokumentu PK.
Należy pamiętać, aby przed przeniesieniem wynagrodzenia członka zarządu do Księgi Handlowej, zdefiniować odpowiednio konta.
W tym celu, do kartoteki członka zarządu dodano nową zakładkę Konta PK.
UWAGA!!!
Jeśli konta PK nie zostaną uzupełnione, program nie przeniesie wynagrodzenia Członka Zarządu do Księgi Handlowej i wyświetli stosowny komunikat.
Na zakładce Konta PK należy wskazać konta (strony WN/ MA), które uczestniczą w dekretacji dokumentu PK, dotyczące:
- wynagrodzenia członka zarządu,
- dochodu,
- zaliczki na podatek,
- KUP,
- składki zdrowotnej,
- kwoty do wypłaty.
Jeśli w konfiguracji ustawione zostało przeksięgowanie kosztów (jak poniżej), wówczas w przypadku kont 4xx, od razu pojawi się możliwość wskazania konta 5xx.
Wygenerowany dokument PK
W przypadku wskazania konta z inną kartoteką niż Z, nie będzie możliwe zatwierdzenie formularza. Pojawi się komunikat: Niewłaściwa kartoteka kwoty do wypłaty.
W przypadku próby dodania definicji konta na ten sam rok, pojawi się komunikat blokujący taką czynność.
4. Komentarz konta dla Innego podmiotu
Dodano możliwość zdefiniowania komentarza do konta dla Innego podmiotu. Tak zdefiniowany komentarz pojawi się zarówno na podpiętym koncie podpiętym jak również na koncie banku/ kasy zdefiniowanym przy rachunku.
W takiej sytuacji, komentarz uzupełniony przy koncie np. 4 zostanie przepisany do konta 5.
Nie ma możliwości edycji komentarza dla konta, do którego został przepisany komentarz.
Wraz z usunięciem komentarza przy koncie 4, zostanie również usunięty przepisany komentarz dla konta 5.
W treści dokumentu BP/ BW, znajduje się komentarz z definicji konta Innego podmiotu.
Podczas dekretacji np. wyciągów bankowych (dokumenty BP/ BW), komentarz ten będzie widoczny przy koncie banku oraz koncie opłaty. W poniższym przypadku dla czterech pozycji, pojawi się ten sam komunikat: Komentarz dla konta należności KP/ BP.
Komentarze są identyczne jak w Zapisach dla konta.
5. Filtry na liście dokumentów PK
Do filtrów dostępnych pod przyciskiem F8 na liście polecenia księgowania PK, dodano parametr Stan bilansu.
Dostępne opcje dla tego parametru:
- Wszystkie,
- Zbilansowane,
- Niezbilansowane.
6. Filtry w Planie kont
Do Filtrów, dostępnych pod F8 w Planie kont, dodano parametr Konta syntetyczne/ analityczne.
Do wyboru są trzy opcje filtrowania:
- Tylko syntetyczne,
- Syntetyczne + zagnieżdżone do poziomu (wybór poziomu zagnieżdżenia 2-20),
- Wszystkie (brak filtru).
Poziomy zagnieżdżenia: 2
Poziom zagnieżdżenia: 3
Poziom zagnieżdżenia: 4
7. Wczytywanie danych z pliku do dokumentu PK
Dodano możliwość importu pozycji z pliku Excel w dokumencie Polecenie księgowania PK. W związku z tym, do funkcji dostępnych pod F12 na pozycjach PK, dodano opcję Import pozycji z pliku Excel.
Po wybraniu ww. opcji należy wskazać plik do importu. Folder, z którego wskazywany jest plik zostanie zapamiętany dla operatora i po ponownym wejściu do opcji wyświetlają się pliki z tego folderu.
W przypadku, gdy plik ma tylko jeden arkusz, automatycznie z tego arkusza następuje import, natomiast w przypadku kilku arkuszy użytkownik musi wskazać, z którego arkusza ma nastąpić import.
Plik powinien mieć stałe kolumny takie jak konto, strona, opis oraz kwota.
