Wersja 3.62

Zaktualizowano bibliotekę elzabdr.dll do nowszej wersji. Biblioteka przyspiesza fiskalizację paragonów na Windows Terminalach.

Podczas instalacji systemu, dodano sprawdzanie czy otwarte są instancje produktów Humansoft. Jeśli tak, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

W przeciwnym przypadku, instalacja przebiegnie tak, jak dotychczas.

W menu Konfig. – Ustawienia globalne, dodano opisy poszczególnych opcji. Po ustawieniu się kursorem na konkretnej pozycji i naciśnięciu klawisza „i” lub kliknięciu w ikonę, pojawi się tzw. „Pomocnik”, czyli krótka informacja, do czego służy dane ustawienie.

Do zakładki „Proporcja KUP (sam. os)”, dostępnej w „Danych podatkowych firmy”, dodano możliwość zdefiniowania większej liczby proporcji niż jedna na dany rok. Opcja została odblokowana potrzeby zmian w przepisach dotyczących rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wartości przedmiotu leasingu.

Szerszy opis dostępny jest w oddzielnym dokumencie.

Dodano mechanizm umożliwiający obsługę Białej Listy Podatników VAT. Opis dostępny jest w oddzielnym dokumencie.

Dla dokumentów FZ i KZ dodano możliwość zdefiniowania nowego rodzaju dokumentu: Faktury RR – mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych.

W danych kontrahenta dodano nowy rodzaj: Rolnik ryczałtowy.

W przypadku takiego wyboru, na zakładce „Pozostałe dane cd.”, pojawią się dane certyfikatu do uzupełnienia oraz klauzula o oświadczeniu, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Po zaznaczeniu znacznika pojawi się możliwość dodania takiego oświadczenia jako dokumentu z danymi typu m.in: określenie przedmiotu umowy, data dokumentu i zawarcia umowy, numer oświadczenia, dane certyfikatu.

Przy wystawianiu dokumentu FZ lub KZ, po wyborze ww. rejestru, wybór kontrahenta zostanie ograniczony do tych, o statusie „Rolnik ryczałtowy”.

Lista wzorców wydruku (w przypadku FZ) również zostanie ograniczona tylko do dedykowanego wzorca – istniejącego już wcześniej w systemie.

Na liście pozycji dokumentu FZ, dodano opcję “Usuń zaznaczone”.

Do dokumentów Not odsetkowych, dodano możliwość wybrania kilku dokumentów.

Multiwybór dostępny jest pod F12 na pozycjach dokumentu.

Funkcjonalność umożliwia wskazanie wielu dokumentów wraz z automatycznym przeliczeniem wartości odsetek.

Na formularzu kontrahenta wprowadzono podział formy płatności na dokumenty:

• sprzedażowe – F, KF, ZO
• zakupowe – FZ, KZ, ZW

Nie zmienia to dotychczasowej zasady, że forma płatności w pierwszej kolejności pobierana jest z ustawień rejestru. Jeśli takiego ustawienia nie ma, informacja zostanie pobrana z kartoteki kontrahenta.

Podział domyślnej formy płatności można zastosować także przy zakładaniu nowych kartotek kontrahentów. W tym celu, należy zastosować opcje „Ustawienia dla kontrahenta”, dostępne pod F12 na liście kontrahentów.

W filtrach F8, dostępnych na listach dokumentów, do pozycji „Rejestr”, dodano możliwość wyszukiwania przy pomocy opcji „Pozycje zawierające”.

Funkcjonalność dostępna jest m.in na listach dokumentów F, KF, FI, PZ, FZ, KZ, P, R, w Analizie obrotów z dostawcami i odbiorcami, na dokumentach KO, a także na liście i przy realizacji zleceń produkcyjnych.

Do analiz: Obroty z dostawcami i odbiorcami dodano filtr „Rejestr”, wraz z opcją wyszukiwania za pomocą „Pozycji zawierających”.

Dodano przycisk P (Pokaż) na pozycjach dokumentów.

Opcja umożliwia obejrzenie pozycji dokumentu w przypadku, gdy sam dokument został w jakiś sposób zablokowany do edycji, np. trafił do rejestru VAT lub został zaksięgowany.

Dokumenty, w których zastosowano przycisk P (Pokaż):

• Faktury sprzedaży F,
• Korekty faktur sprzedaży KF,
• Wydania na zewnątrz WZ,
• Zwroty od klienta ZK,
• Faktury zakupu FZ,
• Korekty zakupu KZ,
• Przyjęcia z zewnątrz PZ,
• Zwroty do dostawców ZD,
• Oferty dla klientów OF,
• Zamówienia od klientów ZO,
• Zamówienia do dostawców ZW,
• Przychody P,
• Rozchody R,
• Zwroty do rozchodu ZR,
• Przesunięcia międzymagazynowe MM,
• Dowody kasowe KP/ KW,
• Dowody bankowe BP/ BW
• Dokumenty rozliczeniowe RO,
• Polecenia księgowania PK,

Do definicji rejestru korekty zakupu KZ, dodano możliwość ustawienia z jaką datą dokumenty będą trafiały do rejestru VAT.

Dostępne opcje, z jaką datą dokumenty znajdą się w rejestrze VAT:

• Data wpływu
• Data dokumentu oryginalnego
• Termin płatności.

Dodano możliwość zmiany daty w rejestrze VAT dla pojedynczego i zaznaczonych dokumentów. Opcja dostępna jest pod F12 na liście korekt faktur KF – rabatów potransakcyjnych.

Wprowadzono mechanizm sprawdzania ilości znaków w e-Sprawozdaniu. Zarówno w konfiguracji, dostępnej w „Ustawieniach globalnych” jak i z poziomu tworzenia sprawozdania JPK_KRS, w sekcji wprowadzającej, wszystkie pola tekstowe ograniczone zostały do 3500 znaków.

Nie można wpisać większej ilości „z klawiatury”, jak również wkleić ze schowka (CTRL+V), o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem, z informacją o obcięciu schowka.

W schemacie księgowym, w definicji komentarza dodano checkbox, w którym możemy zdecydować czy nazwa schematu ma się przenosić do pola uwagi dokumentu dekretowanego.

Ustawienie to funkcjonuje tylko przy dekretacji zbiorczej – Dekretacja dokumentów – F12 -Automatyczne dekretowanie dokumentów.

Przy dekretacji z poziomu dokumentu, pozostawiono pytanie czy dodać nazwę schematu księgowego do pola uwag, takie jak dotychczas, wyświetlane niezależnie od zaznaczenia checkboxa w konfiguracji schematu.

Do funkcjonalności tworzenia sprawozdań księgowych wprowadzono kilka udogodnień:

1. Zapamiętywanie ostatnio wybranej funkcji.

W przypadku, gdy wprowadzane są funkcje do np. aktyw trwałych, w większości wybierane są salda wn. W związku z tym, program zapamięta ostatnio wybraną funkcję, bez konieczności ponownego otwierania listy.

Zmienna zostanie zapamiętana w skali globalnej i dotyczy każdego sprawozdania, tzn. ostatnia funkcja używana w sprawozdaniu będzie pierwszą, które podpowie się w kolejnym tworzonym sprawozdaniu.

2.Wybór konta syntetycznego bez otwierania listy z planem kont.

Jeśli wpisane zostanie np. konto 400-401 i jest to ostatnia analityka, to system od razu zapisze to konto do sprawozdania bez otwierania listy kont.

Jeśli wpisanym kontem będzie konto 400, to program otworzy plan kont i pozwoli wybrać analitykę. Jeśli wpisana zostanie istniejąca syntetyka, to po wciśnięciu OK konto zostanie zapisane, natomiast wciśnięcie przycisku Enter spowoduje wyświetlenie listy Planu Kont.

3. Przycisk „Następny” na formularzu definicji kwot.

Bez konieczności wychodzenia z formularza możliwe jest wpisanie kolejnej definicji kwoty, poprzez wciśnięcie przycisku „Następny”.

4. Wpisywanie symbolu konta.

Po kliknięciu w pole „Konto”, kursor ustawia się na całym polu, przez co łatwiej wpisać numer konta „z ręki”.

Zmodyfikowano mechanizm księgowania Listy Płac z należnościami alimentacyjnymi lub komorniczymi.

Jeśli przy tworzeniu schematu księgowego, użyte zostaną składniki płacowe związane z potrąceniami komorniczymi (6020, 6060, 9700, 9720) i przypisane im zostanie konto z kartoteką (U, K, I), to program uwzględni te informacje podczas dekretacji.

Podczas przenoszenia i dekretacji listy płac do Księgi Handlowej z poziomu “Listy płac”, program sprawdzi jakiego kontrahenta ma pracownik przypiętego do odpowiedniej sprawy komorniczej.

Właściwe konto zostanie uzupełnione wskazaną kartoteką.

Dodano moduł umożliwiający obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych. Opis dostępny jest w oddzielnym dokumencie.

W związku z nowym rodzajem dokumentu – Faktura RR – mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych, do definicji dodano nowy parametr: Dane certyfikatu.

Opcja została dodana na potrzeby sprawozdania JPK i zawiera trzy pola, tj. numer seryjny, dane wystawcy i dane posiadacza. Dane te można zaczytać z istniejących w systemie profilów konfiguracji (opcja „Pobierz dane z profilu konfiguracji”) lub wpisać ręcznie (w przypadku certyfikatów niezainstalowanych w systemie).

Do obsługi struktur, dostępnych w E-kontroli dodano nową sekcję JPK_RR_FA.

W skład tego sprawozdania JPK wchodzą dokumenty FZ i KZ, (nagłówki i pozycje) oraz dodatkowa opcjonalna sekcja oświadczeń kontrahenta (rolnika ryczałtowego) niezwiązana z dokumentami.

W przypadku wielu oświadczeń wystawionych na jednego kontrahenta, w JPK wykazane zostanie tylko jedno oświadczenie, wystawione z najpóźniejszą datą.

Działanie struktury jest analogiczne jak w przypadku struktur już istniejących.

Do „Profili użytkowników”, dodano zakładkę „Uprawnienia do statusów: ZU”, jest to uprawnienie do zmiany statusu dokumentu ZU – Zlecenie usługowe.

Do dokumentów zleceń serwisowych i usługowych dodano możliwość podpięcia załącznika.

W związku z tym, na listach ww. dokumentów dodano pod F12 opcję „Załączniki”.

Do opcji „Rentowność zleceń serwisowych”, dodano parametry: daty zakończenia naprawy i daty zamknięcia zlecenia.

Do listy zleceń usługowych – ZU, do opcji dostępnych pod F12, dodano możliwość obejrzenia historii zmian statusu. Działanie funkcjonalności jest analogiczne jak w innych miejscach programu, w np. w dokumentach ZS.

Do definicji dokumentu zlecenia serwisowego ZU, dodano opcję “Fakturuj jedną pozycją”.

Dostępne są dwa warianty „Wyliczanie ceny z dokumentu” oraz „Kartoteka wskazanego artykułu”.