I. Ogólne

1. Modyfikacja – menu systemu

Od wersji 3.53.001 zmieniono sposób zachowania się menu w programie. W przypadku, gdy profilowi zostanie zabrane uprawnienie do głównego menu, ikona na pasku menu nie będzie widoczna. Zmiana wynikła z licznych sugestii użytkowników systemu.

2. Kontrolka PDF

Dotychczasowa kontrolka PDF, została zastąpiona nową, która umożliwia prawidłowy wydruk wzorców fabrycznych jak również indywidualnych w podstacji .pdf.

3. Automatyczne wylogowanie użytkownika – ustawienie

W ustawieniach globalnych został dodany parametr “Czas bezczynności programu”. Można tam wpisać liczbę minut, po jakiej system automatycznie się zamknie.

Liczba 0 oznacza brak ograniczeń w czasie bezczynności, natomiast minimalna wartość wynosi 60 minut. Dodatkowo, został stworzony mechanizm informowania użytkownika o tym, że za chwilę system zostanie zamknięty. W odpowiednim momencie pojawi się komunikat z odliczającym się czasem 30-stu sekund.

Jeżeli użytkownik kliknie przycisk “Przerwij”, system nie zostanie zamknięty. W przeciwnym przypadku program się zamyka – całkowicie, nie tylko odcięcie od bazy.

Dodano również możliwość ocechowania, który operator podlega automatycznemu wylogowaniu. W definicji operatora dodano znacznik „Automatyczne wylogowanie”.

Opcja ta pozwala decydować, którym operatorom będziemy zamykać system.

4. Wielokolorowość widoków

W celu umożliwienia automatycznego zastosowania warunku dla wszystkich kolumn w widoku, dodano możliwość zdefiniowania warunków wyświetlania dla wielu kolorów fontu i tła w kolumnie – DynamicForeColor i DynamicBackColor.

Możliwe jest również rozpropagowanie ich na wszystkie kolumny widoku.

Pakiet podstawowy

1. Rejestry VAT – usuń zaznaczone

Na formularzu z rejestrami VAT, została dodana możliwość grupowego usuwania zaznaczonych pozycji.

Domyślnie usuwane są dokumenty dla bieżącego rejestru. W przypadku niezaznaczenia jakiegokolwiek dokumentu wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

W zależności od sytuacji, podczas niepowodzenia usuwania pojawią się stosowne komunikaty. Gdy podczas usuwania występują blokady, bądź inne sytuacje uniemożliwiające usunięcie, pojawi się alert ze ścieżką do pliku tekstowego, w którym zawarte są informacje jaki plik z odpowiadającym mu numerem rejestru nie został usunięty.

Dodatkowo, przy pojedynczym usuwaniu w oknie komunikatu o blokowaniu dokumentu, została dodana nazwa operatora uniemożliwiającego dalsze działania z wybranym dokumentem.

Obecnie, podczas edycji pozycji rejestru, istnieje blokada przed równoczesnym modyfikowaniem dokumentów. W momencie, gdy jeden operator pracuje na danym dokumencie, inny ma możliwość otworzenia go w trybie „Pokaż” i zostaną zablokowane przyciski Popraw oraz Usuń.

2. Historia zmian statusów i osób odpowiedzialnych w KO

Na liście dokumentów KO – do opcji dostępnych pod F12 dodano Historię zmian statusu i Historię zmian osoby odpowiedzialnej.

„Historia zmian statusów” działa analogicznie jak przy innych dokumentach.

Zmiany w „Historii zmian osoby odpowiedzialnej za kontakt” zapisują się po zatwierdzeniu przez operatora.

3. Rabat potransakcyjny

Dokument rabatu potransakcyjnego występuje w programie jako korekta faktury – KF. Ze względu na trochę inne potrzeby, dodany został nowy formularz i wywołuje się go z innego miejsca. Lista korekt faktur dotyczących rabatu potransakcyjnego dostępna jest w menu “Sprzedaż” poniżej korekt faktur.

Z technicznego punktu widzenia jest to korekta sprzedaży o rodzaju 10 (pole RODZ_KOR w tabeli NAGL_DOK ma wartość 10).

Rabatu potransakcyjnego udziela się za jakiś okres. Wybiera się go na formularzu dokumentu za pomocą standardowej kontrolki. W trybie “popraw” w combo zawsze pokaże się “inny okres”, ze względu na fakt, że otwierając dokument po miesiącu opcja np. “poprzedni miesiąc” dotyczyła by już zupełnie innego okresu.

Można stworzyć dokument rabatu potransakcyjnego z dowolnego rejestru korekt faktur, niezależnie od rodzaju dokumentu.

Pozycji nie dodaje się ręcznie, zrobi to za nas program. Po przejściu do pozycji, jeżeli są one puste, pokaże się formularz zawierający zestawienie dokumentów sprzedaży za okres wskazany w nagłówku.

Lista zawiera dokumenty sprzedaży tego samego rodzaju (wybierana w nagłówku). Wartości faktur są pomniejszone (powiększone) o wystawione do nich korekty. Podsumowanie wartości pozycji może się różnić od wartości dokumentów ze względu na sposób obliczania VAT na dokumencie (od podsumowań w poszczególnych stawkach) jak również ze względu na możliwość zmiany podsumowania dokumentu sprzedaży dostępnej dla biur rachunkowych.
Wartości pozycji również uwzględniają korekty.

Poniżej zestawienia znajduje się podsumowanie wartości dokumentów w poszczególnych stawkach VAT.

Podsumowanie to stanie się źródłem do obliczenia wartości rabatu. Obok znajduje się kontrolka służąca do wybrania artykułu (pozycji księgowej), która znajdzie się na dokumencie rabatu potransakcyjnego.

Wybór jest zapamiętywany i przy tworzeniu kolejnego dokumentu rabatu potransakcyjnego, zostanie zaproponowana pozycja księgowa, wybrana poprzednio.

Wysokość rabatu podaje się w procentach. Przycisk “Oblicz” powoduje obliczenie wartości rabatów dla wartości w poszczególnych stawkach VAT.

Obliczone wartości rabatu prezentowane są na formularzu dostępnym pod przyciskiem “Pokaż wartości”.

Możliwe jest również ręczne wypełnienie wartości na tym formularzu, bez korzystania z możliwości oferowanych przez program. W zależności od rodzaju ceny dokumentu podajemy wartości netto lub brutto, pozostałe wartości są wyliczane w zależności od stawki podatku VAT. Przycisk “Wróć” powoduje rezygnację z generowania pozycji dokumentu rabatu potransakcyjnego. Przycisk “OK” powoduje wygenerowanie pozycji dla każdej stawki podatku VAT osobno, artykuł w każdym wypadku jest jeden – pozycja księgowa podana na formularzu.

Można poprawiać i usuwać pozycje rabatu potransakcyjnego. W przypadku poprawiania pozycji, do zmiany jest wyłącznie cena (ponieważ ilość jest równa 1, jest to również wartość pozycji). Dodanie pozycji jest możliwe po usunięciu wszystkich pozycji.

Dla programisty:
Zestawienie dokumentów – kursor DOK_RABPTR
Podsumowanie dokumentów – kursor RABPTRPODS
Obliczone wartości rabatu – kursor RAB_PTR_KW (z tego kursora generowane są pozycje dokumentu).

4. Ewidencja węglowa

W programie dodano możliwość rejestracji wyrobów węglowych.
Ewidencji węglowej podlegają wyroby o kodach CN:

• 2701 – Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla,
• 2702 – Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu.
• 2704 – Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel torfowy.

W związku z tym, w kartotece artykułów, do wyżej wspomnianych towarów należy przypisać odpowiedni kod CN i ocechować dany artykuł znacznikiem „Podlega zwolnieniu z akcyzy”. Po uaktywnieniu zwolnienia akcyzowego, możliwe będzie podanie minimalnej ilości ewidencjonowanej sprzedaży.

Na dokumentach sprzedaży, po wybraniu artykułu podlegającego ewidencji i po podaniu ilości (większej od minimalnej ilości ewidencjonowanej sprzedaży), uaktywni się lista umożliwiająca wybór podstawy zwolnienia akcyzowego.

W związku z powyższym dodano nowy wzorzec wydruku F_WG_DD, spełniający wymagania dokumentu dostawy.

Raportowanie sprzedaży możliwe jest z poziomu Analiz – Pozycje dokumentów – Analiza z parametrami wstępnymi.

Na potrzeby ewidencji węglowej dodane zostały nowe filtry:

• „Kody CN” – multiwybór, umożliwiający wybór określonych kodów.

• „Podlega zwolnieniu z akcyzy” – pozwala wybrać dokumenty, w których występowały pozycje zwolnione z akcyzy.

Należy pamiętać również o tym, że ewidencja wyrobów węglowych powinna być drukowana w porządku chronologicznym, w związku z czym konieczne jest wskazanie okresu za jaki wykonujemy raportowanie.

Po wykonaniu analizy, możliwe jest wydrukowanie raportów:

• WG_DOK__ – Zestawienie dokumentów dostaw węglowych
• WG_EW___ – Ewidencja wyrobów węglowych

Księga Handlowa

1. Zapisy na koncie – dokumenty zadekretowane

W opcji „Zapisy na kontach”, po wyborze filtru na dziennik, oprócz dokumentów zaksięgowanych, prezentowane będą również dokumenty zadekretowane.

2. Kolejność pozycji w schematach KH

Dla schematów księgowych została dodana kolumna z liczbą porządkową. Dodatkowo pod F12 jest opcja “Kolejność pozycji” służąca do edycji kolejności.

W trybie „Popraw” oraz „Dodaj” pozycję schematu, istnieje pole tekstowe pokazujące L.p.

3. Multiwybór kont na ZOIS

W opcji Zestawienie Obrotów i Sald wprowadzono tryb multiwyboru w kartotekach.

Ponadto, wprowadzono możliwość multiwyboru kont z listy kont wstępnie określonej przez parametry (syntetyka, analityka, okres, kartoteka).

Ustawienie parametrów wraz z zaznaczonymi pozycjami kartotek przy wykonaniu analizy, jest zapamiętywane i przy ponownym wejściu w formularz widoczne aż do ponownego wykonania i ewentualnej zmiany parametrów analizy.

4. Konta nieprzypisane do sprawozdania

Dla Planu kont dodano dwa filtry, pokazujące konta przypisane oraz nieprzypisane do wybranego sprawozdania księgowego.
Nowe opcje to “Sprawozdania księgowe przypisane” oraz “Sprawozdania księgowe nieprzypisane”. Po otworzeniu wybranej opcji ukaże się okno z wyborem sprawozdania księgowego dla aktualnego roku rozliczeniowego. Po wybraniu z listy i zatwierdzeniu przyciskiem OK, lista kont zostanie odpowiednio przefiltrowana.

5. Konto zespołu 5 w kategorii operacji

W przypadku korzystania z opcji przeksięgowania kosztów (KH -> Konfiguracja przeksięgowania kosztów), wprowadzono zmiany umożliwiające zmianę kategorii operacji bezpośrednio na dokumentach bankowych i kasowych. W związku z tym do opcji:

1. Kasa/Bank -> Kategorie operacji, dodano możliwość skonfigurowania o konto 5 o ile wybrane jest konto 4.
2. Kasa/Bank -> Wyciągi bankowe -> Popraw -> F12 -> Zmiana kategorii operacji w przypadku wybrania konta kategorii operacji z kontem 4 podpowiadane jest konto 5 (z ustawień).

3. Rozrachunki –> dokumenty RO -> Popraw -> możliwość skonfigurowania konta 5 jeśli wskazane zostało konto 4.

6. Księgowanie w KH z datą dostawy

Konfiguracja -> Definicje dokumentów -> dla dokumentów sprzedaży dodano parametr ‘Księguj zgodnie z datą’ – dostawy.

Książka Przychodów i Rozchodów

1. Fabryczne sprawozdanie – bilans

Dodano możliwość wykonania zestawienia fabrycznego “Bilans” w KPiR. Zestawienie dostępne jest tylko w trybie „Dodaj”.

Ponadto dodano wzorzec wydruku KPR_ZST_, wyświetlający dane poszczególnych pozycji zestawienia wraz z udziałem procentowym.

Kadry i Płace HR

1. Podstawa świadczenia rehabilitacyjnego po waloryzacji

Do „Stałych parametrów płac”, na zakładce “Inne” dodano tabelę „Wskaźników rewaloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego” – WALOR_ZAS, gdzie możemy wpisywać dane kwartalne dotyczące wskaźnika waloryzacji zasiłków.

Podczas aktualizacji systemu do najnowszej wersji, program jednocześnie z utworzeniem nowej tabeli “WALOR_ZAS”, wstawia pozycje dotyczące wskaźników waloryzacji z kwartałów 2017 r. Dla nowotworzonych firm tabelę trzeba uzupełnić.
W związku z powyższym, poprawiono formuły fabryczne składników 4600, 4620, 4630. Podczas obliczania świadczenia rehabilitacyjnego, następuje sprawdzanie wskaźnika waloryzacji z odpowiedniego kwartału i uwzględnienie go w podstawie naliczania świadczenia.

Dla uproszczenia przyjęto, że początkową datą świadczenia rehabilitacyjnego jest pierwsza rejestracja w karcie pracy nieobecności typu “Świadczenie rehabilitacyjne”.

2. Automat do zmiany procentu rehabilitacyjnego po 90 dniach

Dodany został automat do zmiany % świadczenia rehabilitacyjnego po 90 dniach z 90% na 75%. Jeśli świadczenie jest rejestrowane w “kawałkach” to między świadczeniami musi być ciągłość i dodatkowo wybrany kod “A”.

Zaktualizowany został także słownik kadrowo-płacowy, aby domyślnym procentem dla świadczenia rehabilitacyjnego było 90%.

3. Usprawnienie naliczania składki na FP

Do umowy o pracę i umowy cywilno – prawnej, na zakładce gdzie zaznaczane są składki ZUS dodano przy składkach FP checkbox “Potrącać na FP nawet gdy wynagrodzenie poniżej minimalnej”.

Dzięki temu będzie można naliczyć składkę na FP nawet wtedy, gdy pracownik u danego pracodawcy nie osiągnął minimalnego wynagrodzenia (np. pracował też u innego pracodawcy).
W związku z powyższym poprawiono też formułę składników 3320 i 8820.

4. Potrącenia z zasiłków

Od 1 lipca 2017 r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń, w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.
W związku z powyższym poprawiono formułę składnika 6060.

5. Korekty list płac

Do list płac dodano możliwość tworzenia korekty do zamkniętej listy płac. Możemy to zrobić w dwojaki sposób z poziomu tabeli “Listy płac”:

• F12 – utwórz korektę do wybranej listy płac, czyli listy aktualnie podświetlonej.

• Poprzez przycisk Dodaj i wybranie z comba “List płac zamkniętych” tej, która będzie korygowana.

Lista korygująca automatycznie przyjmuje prawie wszystkie parametry listy płac korygowanej za wyjątkiem daty utworzenia i numeru listy w okresie przejętym z listy korygowanej.

Aby skorygować listę płac, należy uruchomić przycisk “Generuj listę”. Innej możliwości dodania osób na listę korygowaną nie ma. Możemy korygować zarówno wszystkich pracowników z listy albo np. tylko jednego.

Korekta listy płac działa w ten sposób, że oblicza powtórnie wszystkie składniki przypisane do danego rodzaju listy na dzień wykonywania korekty. Podczas obliczeń brane są także aktualne warunki zatrudnienia, aktualna karta pracy i oczywiście aktualnie obowiązujące parametry płacowe. Od tak wyliczonych składników, lista korygująca odejmuje wartości składników z listy korygowanej.
Powstaje zatem lista wartości różnicowych, które na zbiorówkach, PIT-ach, przenoszeniu do KH powinny dać prawidłowe wartości.

Lista płac korygująca ma pewne ograniczenia:

1. Nie można jej przeliczać, można usunąć pracownika z listy i naliczyć go ponownie.
2. Składnik 4000 na liście korygowanej, podczas podglądania ekranu szczegółowego z danymi, na podstawie których została obliczona podstawa chorobowego będzie już nieaktualny, ponieważ dane te zostaną nadpisane danymi aktualnymi dla listy korygującej.
3. Obecna funkcjonalność nie pozwala tworzyć korekty do list korygujących.

Środki Trwałe

1. Możliwość przypisania stawki amortyzacji do grup GUS

Od wersji 3.53.001 istnieje możliwość uzupełnienia stawki amortyzacji do grup GUS.

Stawki uzupełniają się w przypadku tworzenia nowego dokumentu (kartoteka środków trwałych) i wskazania grupy GUS, lub w trybie „Popraw”, gdy zmienimy przypisaną już grupę GUS.

Dodatkowe informacje

• Dodano trigger, który wyrównuje rodzaj dokumentu w pozycji rejestru VAT do rodzaju z nagłówka podczas przenoszenia dokumentów do rejestru VAT.
• Wydłużono pola przechowujące nazwę artykułu i nazwę kontrahenta do 150 znaków, w różnych zestawieniach.
• Dodano zapamiętywanie rozmiaru okna kalendarza roboczego – wybieranie dat, okresów, zmiana daty w systemie.
• Dodano filtry na listach WZ przywoływanych z faktury pod F12 (również przywoływanie pozycji). Umożliwi to usunięcie filtrów wstępnych.