Wersja 3.54

W Menu Konfig, do opcji Profile użytkowników dodano nową grupę uprawnień Uprawnienia do statusów.

Opcja ta umożliwia wskazanie, jakich statusów na dokumentach OF i KO może używać operator a jakie ma zakazane.

W przypadku, gdy na danym dokumencie status był wybrany zanim ograniczono do niego uprawnienie, status ten będzie dostępny na liście combo aż do momentu wybrania i zapisania innego statusu.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa struktura do pliku JPK. Wersja 3 JPK_VAT dostępna jest w formie generowania miesięcznego, jak i na żądanie.

Wykaz ważniejszych zmian wprowadzonych w strukturze JPK (3) dla ewidencji VAT:

• W dotychczasowej strukturze JPK_VAT (2), w polu „CelZlozenia” określane było czy plik składany jest po raz pierwszy poprzez wskazanie wartości „1”, czy też stanowi korektę poprzednio przesłanego pliku poprzez wskazanie wartości „2”.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, pierwsze złożenie pliku JPK oznaczane teraz będzie wartością „0”, natomiast wartości od 1 do 999 będą oznaczały złożenie pierwszej i kolejnych korekt.

• W strukturze JPK_VAT (3) wprowadzono nowy obowiązkowy element

„NazwaSystemu”, który zgodnie z opisem tego elementu powinien zawierać nazwę systemu, z którego wygenerowane zostały dane.

• Ponadto, w nowej strukturze pojawił się także nieobowiązkowy element „Email”. Wypełnienie tego adresu w „Danych podatkowych firmy”, umożliwi administracji skarbowej szybki kontakt z podatnikiem, bez konieczności bezpośredniej wizyty w Urzędzie Skarbowym.
• Poza tym, w wersji JPK_VAT (3) zrezygnowano z elementów:

DomyslnyKodWaluty

KodUrzedu.

Kontrolka umożliwiająca wybór kontrahenta na dokumentach, została wzbogacona o przycisk ze sprawdzeniem czynnego podatnika VAT. Sprawdzanie takie możliwe jest również z poziomu kartoteki kontrahenta.

Status czynnego podatnika pobierany jest ze strony: https://ppuslugi.mf.gov.pl

Dodatkowo w historii kontrahenta została dodana nowa zakładka z historią zmian statusu podatnika.

Na liście Kontrahentów pod opcją F12 dodano nową pozycję „Sprawdzanie statusów VAT”, która umożliwia sprawdzenie statusów dla zaznaczonych pozycji.

Sprawdzanie działa analogicznie do przycisku „Status VAT” dla wybranego kontrahenta. Po zakończeniu weryfikacji wyświetlany jest raport, z informacją ile jest wystąpień w danej kategorii statusów.

Dodatkowo można otworzyć plik z logami, gdzie dla konkretnego symbolu kontrahenta ukazana jest szczegółowa informacja, jaki status uzyskał.

Do zapytania SQL dla widoku kontrahentów zostały dodane kolumny ze statusem oraz datą sprawdzenia VAT.

Usprawniono mechanizm wystawiania dokumentu rabatu potransakcyjnego.  W przypadku, gdy użytkownik posiada więcej niż jeden rejestr dokumentów sprzedażowych danego rodzaju, po przejściu do pozycji zostanie wyświetlony wstępny filtr, umożliwiający wybór interesujących nas rejestrów.

W opcji Konfig/ Ustawienia globalne dodano konfigurację obsługi ceny ewidencyjnej w programie.

Przy ustawieniu „Okresowa PC” program działa w oparciu o dokument PC, czyli tak jak dotychczas – Dokument PC powoduje zmianę obowiązującej ceny ewidencyjnej.

Po zmianie ustawienia na „Dla przychodu” następuje zmiana obsługi ceny ewidencyjnej. Dokumentem aktualizującym cenę ewidencyjną jest dokument przychodowy a wartość ewidencyjna dokumentów rozchodowych wynika z rozchodowanej ilości z poszczególnych przychodów (analogicznie do wart_zak). Wyłączona jest również obsługa dokumentów PC.

Po wyborze opcji „Dla przychodu”, na dokumentach przychodowych dodano możliwość wprowadzenia ceny ewidencyjnej.

Po przyjęciu na stan magazynowy, następuje aktualizacja ceny ewidencyjnej w kartotece artykułów. Cena ta będzie proponowana na kolejnym przychodzie.

W uprawnieniach dla profilu operatora, przy grupie uprawnień dotyczących cen, dodano opcję „Może zmieniać ceny ewidencyjne na dokumentach”.

W definicji dokumentów MM – Przesunięcie międzymagazynowe, została dodana opcja z wyborem magazynów docelowych. Po wejściu w pozycję „Dla magazynu docelowego” ukaże się lista ze wszystkimi magazynami.

Jeśli nie wybierzemy żadnego magazynu z listy, domyślnie wybrane zostaną wszystkie.

Podczas dodawania dokumentu „Przesunięcie międzymagazynowe”, po otworzeniu kontrolki z magazynami docelowymi, lista zostanie ograniczona do magazynów, które zostały zdefiniowane, pomniejszona o magazyn, na którym tworzone jest przesunięcie międzymagazynowe.

Jeśli dla magazynu źródłowego jest wybrany jeden magazyn docelowy, zostanie od wybrany automatycznie.

Pod F12 do „Należności i zobowiązań” dodano opcję “Generuj przelewy dla zaznaczonych dokumentów”.

Opcja generuje osobny przelew dla każdego z zaznaczonych dokumentów.

1 stycznia 2018 roku, weszła w życie ustawa regulująca nową opłatę recyklingową od toreb foliowych. Opłata recyklingowa zawiera podatek, a obrót tymi opakowaniami podlega raportowaniu w cyklu rocznym. Jest to równoznaczne z tym, że w 2019 roku, firmy będą zobowiązane do złożenia pierwszego sprawozdania za rok 2018 w związku z obrotem tymi towarami. Jednakże, podatek będzie trzeba rozliczać na bieżąco w roku 2018.

Opłacie podlegają torby z tworzyw sztucznych, których grubość nie przekracza 50 mikrometrów, czyli najczęściej spotykane torby wydawane przy kasie.

W związku z tym, dla artykułów typu usługa i pozycja księgowa dodano znacznik „opłata recyklingowa”.

Artykuł powinien zostać dodany do dokumentu, w którym występuje opłata recyklingowa.

W późniejszym okresie, zostanie dodane roczne zestawienie sprzedaży artykułów z zaznaczoną opcją.

Uwaga!

W przypadku, gdy firma prowadzi obrót torbami foliowymi, jednym z rozwiązań, które możemy zasugerować jest stworzenie kompletu, tj. do reklamówki należy podpiąć opłatę recyklingową. 

Dodano możliwość ocechowywania kontrahenta o domyślne wzorce wydruku dla wybranych rejestrów dokumentów. Ma to istotne znaczenie w przypadku drukowania wielu dokumentów na raz, drukowania seryjnego oraz wysyłki e-faktur.

Mechanizm oparty jest o kilka obszarów, które będą na bieżąco rozwijane w zależności od zapotrzebowania.

Konfigurację rozpoczynamy od kartoteki kontrahenta. Została tam dodana nowa zakładka – Wzorce.

W tym miejscu mamy możliwość przypisania do kontrahenta wzorców dla wybranych rejestrów. Po wybraniu przycisku „Dodaj”, pojawi się formularz umożliwiający wybór rejestru i wzorca.

Po wybraniu rejestru, lista wzorców zostanie ograniczona do wskazanych dokumentów.

Dodatkowo, za pomocą chceckbox’a „Pytaj przed wydrukiem” możemy ustalić czy przed wydrukiem domyślnego wzorca ma być wyświetlone pytanie czy też wydruk ma wykonać się w tle bez pytania.

Ponadto, można skonfigurować to ustawienie zbiorczo. Z poziomu listy kontrahentów, po zaznaczeniu nas interesujących, wybieramy opcję dostępną pod F12 – Przypisz domyślny wzorzec.

Po wybraniu opcji pojawi się nam okno analogiczne jak wyżej opisane, do wybrania rejestru i wzorca. Po zaakceptowaniu wybranych wartości powiązanie zostanie zapisane zaznaczonym kontrahentom.

W przypadku wystawiania dokumentu, drukowania zbiorczego jeżeli trafimy na kontrahenta, który ma przypisany domyślny wzorzec dla danego rejestru dokumentu to dany wzorzec zostanie użyty zamiast innych opcji, tj. wydruk domyślny, wzorzec z rejestru dokumentu itp.

Jeżeli w konfiguracji mieliśmy zaznaczoną opcję “Pytaj przed wydrukiem” po kliknięciu przycisku „Drukuj”, pojawi się pytanie czy wydrukować zaznaczone dokumenty.

Jak wybierzemy “Tak” dokument zostanie wydrukowany, jak wybierzemy “Nie” zostanie wyświetlone standardowe okno drukowania, z wyborem wzorców do wydruku. Jeżeli jednak nie mamy zaznaczonej opcji “Pytaj…” wydruk zostanie wykorzystany bez pytania a drukowanie uruchomione w tle automatycznie, także w przypadku drukowania ręcznego z poziomu wewnętrza dokumentu.

Mechanizm przypisywania domyślnego wydruku dla kontrahenta działa dla wszystkich dokumentów poza: ‘KD’, ‘D’, ‘IZ’, ‘IN’, ‘RO’, ‘SN’. W kolejnych wersjach mechanizm będzie rozbudowywany o kolejne dokumenty oraz opcje kontroli działania.10.

Ze względu na planowane zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów, tylko na podstawie paragonów zawierających NIP nabywcy, dodano możliwość wprowadzenia numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta w danych kontrahenta detalicznego.

Dodatkowo, w drukarkach fiskalnych Elzab Mera i Posnet Thermal HD dodano wydruk NIP na paragonie.

Zaktualizowano deklarację CIT – 8 do wersji 25.

Do funkcjonalności dodano obsługę nowego załącznika CIT-TP – Uproszczone sprawozdanie.

Ponadto, zaktualizowane zostały załączniki CIT-8/O do wersji 12 i CIT – BR do wersji 3.  E-deklaracje do tych formularzy także zostały zaktualizowane.

W zestawieniu “Obrotów i sald” dodano przycisk „Usuń filtry” umożliwiający przywracanie ustawień do ustawień fabrycznych.

Ustawienie fabryczne zapisuje się do bazy dopiero po wykonaniu sprawozdania (analogia do dotychczasowego działania).

Uwaga!!!

W przywracaniu ustawień fabrycznych nie jest brany pod uwagę Rok, z uwagi na założenie że “fabrycznym” rokiem będzie rok ostatnio wybrany przez użytkownika.

Do umowy o pracę na zakładce “BO / Dane z ostatniego świadectwa pracy” dodano nowe pole: “Data do okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy / wynagrodzenie chorobowe”.

Dzięki temu będzie można, podczas obliczania wynagrodzenia za czas choroby jednoznacznie sprawdzać czy pracownik, nabył już prawo do wynagrodzenia chorobowego po 30 dniach okresu wyczekiwania.

Pole to może pozostać puste. Tylko dla pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy, dla których konieczne jest przepracowanie 30 dni do uzyskania prawa do wynagrodzenia chorobowego powinniśmy pamiętać o jego wypełnieniu.

Do obliczania podstawy chorobowego (składnik 4000 – Podstawa zasiłków / Świadczeń ZUS) dodano obsługę pracowników akordowych i prowizyjnych. Wyznaczenie czy pracownik jest akordowy / prowizyjny następuje przez sprawdzenie stawki zasadniczej na umowie o pracę.

Jeśli pracownik ma zerową stawkę godzinową, przez domniemanie przyjmowane jest,  że jest to pracownik akordowy/prowizyjny.

Dla tych pracowników wszystkie składniki wynagrodzenia podpięte do gałęzi SCH-NZM i SCHPRO są  zsumowane i (również wyn. url.), podzielone przez dni przepracowane (w tym urlop) i pomnożone przez dni do przepracowania.

Zaktualizowano deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe do wersji kedu 4_3. Aby prawidłowo Płatnik interpretował powyższe deklaracje utworzone na podstawie schemy kedu_4_3 trzeba mieć aktualną wersję Płatnika (10.01.001) z zainstalowaną wersją metryki co najmniej 89!

Sprawdzenie metryki można wykonać z menu “Administracja” w Płatniku -> “Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika”.

W przypadku nieaktualnej metryki, podczas importu danych operator otrzyma stosowny komunikat.

Dla potrzeb formularzy zgłoszeniowych dodano na ekranie pracownika w danych adresowych, kod kraju i zagraniczny kod pocztowy.

W przypadku adresu zameldowania lub zamieszkania innego niż Polska, do płatnika będzie przenoszony zamiast kodu pocztowego w polu (01) Płatnika, kod kraju + zagraniczny kod pocztowy w polu (08). Kod kraju nie musi być wypełniony, domyślnie przyjmowany jest kod

‘PL’.

Dodano możliwość wygenerowania więcej niż 99 list płac miesięcznie.

Do Stałych Parametrów Płac na zakładce “Naliczanie LP” dodano parametry dotyczące numeracji List plac.

Domyślnie parametry te są ustawione na format “numeryczny” numeru Listy Płac i numerację “Pierwszy wolny”, czyli tak jak było dotychczas. Gdy ilość generowanych miesięcznie List Płac w firmie nie przekracza 99, nie należy nic zmieniać w tych ustawieniach. Natomiast dla firm, które generują więcej niż 99 List płac miesięcznie można ustawić format numerowania List Płac na “znakowy”. Wtedy będzie można miesięcznie utworzyć do 1296 List Plac.

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FP, FGŚP i FEP będą opłacane jednym przelewem, na jeden rachunek składkowy. W związku z tym, podczas przenoszenia na rozrachunki składek ZUS z dokumentów rozliczeniowych, dostępnego z ekranu Eksport do programu ‘Płatnik’ będzie możliwe wybranie tylko jednego adresata tych zobowiązań.

Jest to Indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) a kwota wszystkich składek zostanie zsumowana.

Eksport GUS Z-12 – dodano mechanizm umożliwiający eksport danych pracowników do pliku o formacie *.csv pozwalający zaimportować dane do programu Z-12 GUS, w celu przygotowania i przesłania Sprawozdania o strukturze wynagrodzeń według zawodów GUS Z-

Przy okazji dodania eksportu Z-12 zmianie uległ wygląd formularza “Sprawozdania GUS’.

Poszczególne rodzaje sprawozdań GUS są pogrupowane na zakładkach.

Eksport Z – 12 jest dostępny z poziomu “Sprawozdania GUS” – ostatnia zakładka.

Do wyeksportowania pełnych danych do Z-12, konieczne jest uzupełnienie dla pracowników aktualnych na 31.10 roku, za który jest generowane sprawozdanie kodów zawodów.

Niektóre dane np. wykształcenie lub system czasu pracy mogą wymagać skorygowania już po stronie programu GUS Z-12, ze względu na fakt, że na razie nie mamy w Minicoraxe ani kodów wyksztalcenia wg GUS a dla systemu czasu pracy domyślnie przyjęto dla wszystkich pracowników kod 10 – system podstawowy.

Eksportować możemy wszystkich pracowników (opcja zalecana przez GUS) lub wylosowanych wg algorytmu podanego przez GUS w objaśnieniach do formularza Z-12  (dotyczy jednostek, dla których liczba zatrudnionych spełniających warunki badania po wykonaniu wykluczeń jest

> 40).

W przypadku pierwszej opcji, losowanie pracowników odbywa się już po stronie programu GUS Z12.

Dodano sprawozdanie GUS Z – 06 obowiązujące w 2018 roku, składane za rok 2017 do 18 stycznia 2018 r. / do 2 lutego 2018 r.

Dodano sprawozdanie GUS DG – 1, obowiązujące w 2018 roku, składane raz w miesiącu do 5 dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni.

Dodano sprawozdanie GUS Z – 03, obowiązujące w 2018 roku, składane raz w kwartale do 11 kwietnia 2018 r. za 1 kwartał 2018 r., do 11 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 11 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.

W bilansie zlecenia produkcyjnego (P i R) zdjęto ograniczenie dotyczące dokumentów magazynowych surowców.

Dotychczas, w bilansie widoczne były jedynie dokumenty surowcowe z jednego magazynu – tego który w definicji ZLP oznaczony był jako magazyn surowców. Obecnie widoczne są wszystkie wydania dla danego zlecenia.

Dodano możliwość przenoszenia dowodu “OT” – Przyjęcie środka trwałego do Księgi Handlowej.

Podczas przenoszenia OT do KH trzeba wskazać dziennik i odpowiedni dla dokumentu OT schemat księgowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r.  w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U.2016 poz. 1864) (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1864), od 1 stycznia 2018 r. dla spraw określonych w rozporządzeniu obowiązuje nowa Klasyfikacja Środków Trwałych.

Wersja 3.54 umożliwia przygotowanie się do tej zmiany. W wyniku zmian KŚT, występuje konieczność aktualizacji wszystkich kartotek środków trwałych oraz przyporządkowania ich do nowych rodzajów KŚT.

1. Tabela KRST została zaktualizowana tak aby zawierała obowiązujące od 01.01.2018 r. pozycje wg KŚT2016. W związku z tym do tabeli KRST dodano nowe pole “AKTUALNY”.

Wszystkie pozycje niezgodne z KŚT2016 mają ustawione to pole na “0′. Na drzewie KRŚT i liście grup KRŚT zapisy nieaktualne są wyszarzone.

Ponadto po wejściu w pozycję, poprzez „Popraw” dostajemy informację, że taki środek nie podlega klasyfikacji KŚT2016.

2. Po zaktualizowaniu wszystkich kartotek środków trwałych, nieaktualne pozycje można usunąć z listy grup GUS na ekranie środka trwałego -> F12 -> Usuwanie nieaktualnych grup GUS.

3. Jak dokonać aktualizacji kartotek środków trwałych ze względu na nową Klasyfikację Środków Trwałych obowiązującą od 2018 roku?

Na potrzeby dostosowania do zmian przepisów, w istniejących bazach dodano mechanizm umożliwiający przeprowadzenie aktualizacji automatycznej zbiorczo dla całego majątku trwałego. Czynność umożliwiająca zbiorczą aktualizację, dostępna jest na liście Ewidencja środków trwałych z poziomu F12 – Aktualizacja GUS wg KŚT2016.

Czynność tę powinno się wykonać po zamknięciu roku 2017 na Środkach Trwałych.

a.  Automatyczna aktualizacja – przyporządkowuje nowe KŚT dla tych wszystkich środków trwałych, dla których nadanie nowego KŚT nie wymaga dodatkowych wskazań ze strony użytkownika.

Po wykonaniu aktualizacji otrzymamy plik z opisem przebiegu automatycznej aktualizacji. Będą tam także wskazane te środki trwałe, dla których trzeba ręcznie wskazać odpowiednią grupę GUS.

b.  Aktualizacja ręczna – realizowana jest dla środków trwałych, dla których jednej pozycji w KŚT 2010 odpowiada więcej niż jedna pozycja w KŚT 2016; czyli konieczne jest określenie nowego KŚT przez użytkownika.

Uwaga! 

Aktualizacja automatyczna jest procesem jednorazowym.   

4. Zbiorcza aktualizacja KŚT spowoduje utworzenie dokumentów AT dla każdej zmiany grupy GUS. Dowodów AT nie wolno usuwać, aby mieć dostęp do historii zapisów dotyczących grupy GUS.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych z limitem odpisu do 100000 zł dla nowych fabrycznie środków trwałych została wprowadzona z dniem 12 sierpnia 2017 r.

W związku z tym na ekranie środka trwałego (zakładka “Dane o amortyzacji”) dodano nową metodę jednorazowej amortyzacji środków trwałych.

W parametrach modułu Ś.T. (ekran Okresy) dodano nowe pole: Limit odpisów amortyzacyjnych dla nowej metody amortyzacji.

Nowy jednorazowy odpis może być stosowany, pod warunkiem, że:

1. wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł (limit minimalny) lub
2. łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

Jeśli któryś z warunków nie będzie spełniony, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.