Analizy

Opcja ta zawiera szereg analiz, głównie tych dotyczących sprzedaży i zakupów. Należy również pamiętać o raportach rozrzuconych po całym systemie, zarówno tych dostępnych w opcji Operacje dla poszczególnych tabel, jak i uzyskanych przy pomocy powszechnego mechanizmu filtrów.

Analizy statystyczne

Analizy statystyczne pozwalają śledzić pewne wielkości zmieniające się w czasie.

 

Do tych wielkości należą:

• sprzedaż
• zakup towarów

Po wybraniu opcji Analizy statystyczne pojawia się poniższe okno.

Rodzaj analizy
Wybór rodzaju analizy:

• analiza sprzedaży
• analiza zakupu towarów

Okres
Wskazanie okresu za jaki mają być analizowane dokumenty.

Odstęp czasowy
Podanie odstępu czasowego w jakim prezentowane będą dane wynikowe analizy. Parametr ten grupuje wynik analizy w podokresy. Odstępem czasowym może być:

• dzień
• tydzień
• miesiąc
• kwartał.

Jakie odstępy czasowe będą dostępne zależy od okresu analizy. Jeżeli okresem jest miesiąc to odstępy czasowe mogą być tylko: dzień, tydzień.

Przyciskiem Wykonaj uruchamiamy obliczenie analizy.

Wyniki analiz można przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel  przyciski Eksport do Excela, gdzie można je przedstawić w postaci graficznych  wykresów.

Wyniki analiz można wydrukować korzystając z przycisku Drukuj.

W analizach statystycznych przydatna jest też funkcja Podsumowania tabeli . Pozwala ona np. posumować sprzedaż w całym wskazanym okresie, gdzie w tabeli informacje te rozbite są na poszczególne odstępy czasowe.

Analiza sprzedaży

W opcji tej analizujemy sprzedaż w wybranym okresie. Do analizy brane są:

• dokumenty sprzedaży (F)
• korekty sprzedaży (KF).

Po wybraniu przycisku Wykonaj dla analizy sprzedaży pojawia się lista dodatkowych parametrów pozwalająca ją uszczegółowić.

Analizę sprzedaży można ograniczyć do:

• jednego oddziału
• jednego magazynu
• artykułu o wybranym symbolu lub grupie artykułów o symbolu
  zaczynającym się od podanych znaków
• typu artykułu – możliwość wyboru produktu, usługi lub pozycji księgowej
• rodzaju produktu – wybieramy czy ma być to towar, wyrób, surowiec/materiał, opakowanie czy odpad
• wyrobów jednego producenta
• grupy artykułów
• towarów od wskazanego dostawcy
• jednego odbiorcy, a w szczególności jednego z jego oddziałów
• grupy kontrahentów
• handlowca (przedstawiciela handlowego)
• centrum kosztowego.

W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi:

Okres
Okres analizy w podziale na wybrane odstępy czasowe

Sprzedaż netto
Wartość sprzedaży netto w poszczególnych odstępach czasu.

Sprzedaż brutto
Wartość sprzedaży brutto w poszczególnych odstępach czasu.

Marża
Wartość uzyskanej marży w odpowiednich odstępach czasu. Marżę program wylicza odejmując od wartości sprzedaży netto wartość rozchodu w cenach zakupu. Jeżeli wśród dokumentów sprzedaży są dokumenty bez wydania towaru i nie są one połączone w odpowiednimi dokumentami WZ ( Patrz rozdział Sprzedaż -> Rozliczenie wydań) to wartość marży będzie zawyżona.

Analiza zakupu towarów

W opcji tej analizujemy zakup towarów w wybranym okresie. Do analizy brane są:

• dokumenty zakupu towarów (FZ)
• korekty zakupu towarów (KZ).

Po wybraniu przycisku Wykonaj dla analizy zakupu pojawia się lista dodatkowych parametrów pozwalająca ją uszczegółowić.

Analizę zakupu można ograniczyć do:

• jednego oddziału
• jednego magazynu
• towarów od wskazanego dostawcy.

W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi:

Okres
Okres analizy w podziale na wybrane odstępy czasowe

Wartość zakupu netto
Wartość netto zakupu towarów w poszczególnych odstępach czasu.

Analizy porównawcze

Analizy porównawcze pozwalają porównać pewne wielkości w różnych okresach. Do tych wielkości należą:

• obroty z dostawcami
• obroty z odbiorcami
• obroty handlowców.

Po wybraniu opcji Analizy porównawcze pojawia się poniższe okno.

Rodzaj analizy
Wybór rodzaju analizy:

• obroty z dostawcami
• obroty z odbiorcami
• obroty handlowców.

Okres analizy
Wskazanie okresu za jaki ma być wykonana analiza..

Okres porównawczy
Wskazania okresu , z którym chcemy porównać otrzymane wyniki.

Przyciskiem Wykonaj uruchamiamy obliczenie analizy.

Wyniki analiz można przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel – przyciski Eksport do Excela, gdzie można je przedstawić w postaci graficznych  wykresów.

Wyniki analiz można wydrukować korzystając z przycisku Drukuj.

W analizach porównawczych przydatna jest też funkcja Podsumowania tabeli . Pozwala ona np. posumować obroty wszystkich odbiorców, gdzie w tabeli informacje te rozbite są na poszczególnych kontrahentów.

Obroty z dostawcami

W opcji tej porównujemy obroty z dostawcami w dwóch wybranych okresach. W analizie biorą udział wyłącznie kontrahenci o typie:

• dostawca
• dostawca i odbiorca

⇒ Patrz Kartoteki -> Kontrahenci.

Analizie polegają wszystkie:

• dokumenty zakupu (FZ)
• korekty zakupu (KZ)

zarejestrowane na tych kontrahentów.

Po wybraniu przycisku Wykonaj dla obrotów z dostawcami pojawia się lista dodatkowych parametrów pozwalająca ją uszczegółowić.

Analizę obrotów z dostawcami można ograniczyć do:

• jednego województwa
• jednej miejscowości
• wybranej grupy kontrahentów
• jednego magazynu.

W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi:
Symbol i skrót nazwy dostawcy
Dane dostawcy, z którym nastąpiły obroty przynajmniej w jednym z wybranych okresów.

Obrót netto
Obrót netto z dostawcą w okresie analizowanym.

Obrót w okresie porównawczym
Obrót netto z dostawcą w okresie porównawczym.

Wzrost
Procentowy wzrost (wartość dodatnia) lub spadek (wartość ujemna) wielkości obrotu. Jeżeli w okresie porównawczym obroty były zerowe pole Wzrost jest puste.

Miejscowość i Nazwa dostawcy
Dodatkowe informacje o dostawcy.

Obroty z odbiorcami

W opcji tej porównujemy obroty z odbiorcami w dwóch wybranych okresach. Analiza wykonywane jest dla kontrahentów o typie

• odbiorca
• dostawca i odbiorca.

⇒ Patrz Kartoteki -> Kontrahenci.

Do analizy brane są wszystkie:

• dokumenty sprzedaży (F)
• korekty sprzedaży (KF)

wystawione na tych kontrahentów.

Po wybraniu przycisku Wykonaj dla obrotów z odbiorcami pojawia się lista dodatkowych parametrów pozwalająca ją uszczegółowić.

Analizę obrotów z dostawcami można ograniczyć do:

• jednego województwa
• jednej miejscowości
• wybranej grupy kontrahentów
• jednego magazynu.

W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi:

Symbol i skrót nazwy odbiorcy
Dane odbiorcy, z którym nastąpiły obroty przynajmniej w jednym z wybranych okresów.

Obrót netto
Obrót netto z odbiorcą w okresie analizowanym.

Obrót w okresie porównawczym
Obrót netto z odbiorcą w okresie porównawczym.

Wzrost
Procentowy wzrost (wartość dodatnia) lub spadek (wartość ujemna) wielkości obrotu. Jeżeli w okresie porównawczym obroty były zerowe pole Wzrost jest puste.

Miejscowość i Nazwa odbiorcy
Dodatkowe informacje o odbiorcy.

Obroty handlowców

W opcji tej porównujemy obroty handlowców (pracowników), zdefiniowanych w programie w opcji Kartoteki -> Pracownicy, w dwóch wybranych okresach.

Do analizy brane są wszystkie:

• dokumenty sprzedaży (F)
• korekty sprzedaży (KF)

na których przypisano handlowców.

⇒ Patrz Kartoteki -> Pracownicy (handlowcy)

⇒ Patrz Podręcznik Podstawowy Część I – rozdział Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży

Przed wybraniem przycisku Wykonaj, możemy skorzystać z dostępnych parametrów pozwalających uszczegółowić analizę.

Analizę obrotów handlowców można ograniczyć do:

• artykułu o wybranym symbolu
• towarów od wskazanego dostawcy
• wyrobów jednego producenta
• artykułów należących do wybranej grupy
• towarów od wskazanego dostawcy.

W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi:
Nazwa handlowca
Dane handlowca, który wykazał obroty przynajmniej w jednym z wybranych okresów.

Sprzedaż netto
Wartość sprzedaży netto dokonanej przez handlowca w okresie analizowanym.

Sprzedaż brutto
Wartość sprzedaży brutto dokonanej przez handlowca w okresie analizowanym

Marża
Wyliczona marża uzyskana na sprzedaży zrealizowanej przez danego handlowca.

Analiza chodliwości

Opcja ta analizuje chodliwości sprzedawanego towaru prezentując m.in. sprzedaną ilość czy uzyskaną na sprzedaży marżę.

Analizie podlegają towary z następujących dokumentów:

• dokumenty sprzedaży (F)
• korekty sprzedaży (KF).

Marżę program wylicza odejmując od wartości sprzedaży netto wartość rozchodu w cenach zakupu. Jeżeli wśród dokumentów sprzedaży są dokumenty bez wydania towaru i nie są one połączone w odpowiednimi dokumentami WZ

⇒ Patrz Podręcznik Podstawowy Część I – rozdział Sprzedaż -> Rozliczenie wydań

to wartość marży będzie zawyżona.

Parametry analizy

Po wybraniu opcji Analiza chodliwości pojawia się okno z parametrami.

Okres – wybór okresu za jaki ma być analizowana sprzedaż

Artykuł o symbolu – wybór do analizy towaru tylko o wskazanym  symbolu lub tylko grupy towarów o symbolu zaczynającym się od podanych znaków

Dostawca – wybór towarów od wskazanego dostawcy

Uwaga. Nie chodzi tu o towary pochodzące wyłącznie z dostaw jednego dostawcy, lecz o towar, którego dostawcą jest dany kontrahent. Np. jeżeli towar jest kupowany u dwóch dostawców, analiza jego chodliwości dla każdego z nich wykaże taką samą kwotę.

Odbiorca – wybór towarów sprzedanych wskazanemu odbiorcy

Oddział odbiorcy – sprzedaż do jednego z oddziałów odbiorcy

Oddział – wybór towarów sprzedanych w oddziale Użytkownika

Magazyn – wybór towarów z jednego magazynu

Województwo – sprzedaż we wskazanym województwie

Miejscowość – sprzedaż we wskazanej miejscowości

Marża – wybór do analizy artykułów o marży: równej zero, niezerowej, marży powyżej lub marży powyżej. W ostatnich trzech przypadkach należy podać kwotę marży.

Producent – wybór towarów od wskazanego producenta.

Grupa artykułów – wybór do analizy towaru tylko ze wskazanej grupy artykułów

Grupa kontrahentów – wybór towarów sprzedanych wskazanej grupie kontrahentów

Grupuj według – wskazanie według jakiego parametru mają być pogrupowane wyniki analizy:

• Nie grupuj – pozycjami analizy będą poszczególne towary
• Producenta – pozycjami analizy będą producenci i zsumowane dane o sprzedaży towarów tych producentów
• Magazynu – pozycjami analizy będą magazyny i zsumowane dane o sprzedaży towarów z tych magazynów

 

Centrum kosztowe – wybór centrum kosztowego

Po wybraniu przycisku Wykonaj generowany jest wynik analizy wg podanych parametrów.

 

Wynik analizy

Analiza chodliwości bez grupowania

Jeżeli nie ustawiono grupowania danych to tabela wynikowa wygląda jak poniżej.

Każdy wiersz analizy zawiera standardowo poniższe informacje.

Symbol i nazwa artykułu
Dane przeanalizowanego towaru.

Marża
Wyliczona marża uzyskana ze sprzedaży towaru.
Marżę program wylicza odejmując od wartości sprzedaży netto wartość rozchodu w cenach zakupu. Jeżeli wśród dokumentów sprzedaży są dokumenty bez wydania towaru i nie są one połączone w odpowiednimi dokumentami WZ

⇒ Patrz Podręcznik Podstawowy Część I – rozdział Sprzedaż -> Rozliczenie wydań

to wartość marży będzie zawyżona.

Ilość
Ilość sprzedanego towaru.

Procentowy udział  w marży
Udział marży uzyskanej ze sprzedaży danego artykułu, w całej marży uzyskanej ze sprzedaży wszystkich artykułów, które wystąpiły w analizie.

Marża procentowo
Średnia procentowa marża sprzedanego towaru.

Dodatkowo do analizy można dodać kolumny z następującymi wartościami:

⇒ Patrz Podręcznik Opis systemu – rozdział Tabele -> Zmiana wyglądu tabeli

Wartość netto
wartość sprzedaży netto dla danego towaru.

Wartość brutto
wartość sprzedaży brutto dla danego towaru.

Wartość w cenie zakupu
wartość sprzedaży w cenie zakupu dla danego towaru.

Wyniki analiz można przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel – opcja Narzędzia -> Eksport danych, gdzie można je przedstawić w postaci graficznych  wykresów.

Wyniki analiz można wydrukować korzystając z opcji Drukuj .

W analizach chodliwość przydatna może być funkcja Podsumowania tabeli . Pozwala ona np. posumować ilość czy sprzedaż netto w całej tabeli.

Analiza chodliwości z grupowaniem

Jeżeli ustawiono grupowanie danych np. wg magazynu to tabela wynikowa wygląda jak poniżej.

Wynik analizy nie prezentuje kolumny Ilość, ale można ją we własnym zakresie dodać do tabeli. Ma to sens tylko w przypadku gdy sprzedajemy towaru w jednej jednostce miary np. tylko w sztukach.

Operacje dla analizy chodliwości

Wybierając opcję Operacje dla Analizy chodliwości można:

• zobaczyć Podsumowanie zawierające pola
  Suma marży w wybranym okresie i magazynie
  Pole tylko do odczytu – zawiera sumę marż prezentowanych w tabeli.

Suma marży w tabeli
Pole tylko do odczytu – zawiera sumę marży uzyskanej ze sprzedaży artykułów w wybranym przez Użytkownika okresie. W stosunku do zawartości tego pola obliczana jest zawartość kolumny “Proc.udział w marży” tabeli.

⇒ Patrz rozdział Kartoteki -> Artykuły

Analiza faktur zaliczkowych

Analiza ta ma na celu kontrolę faktur zaliczkowych. Nie jesteśmy w stanie tego rodzaju analizy przeprowadzić z poziomu dokumentów sprzedaży, ani od strony rozrachunków. W związku z tym stworzyliśmy odrębna opcję, która pozwala w prosty i szybki sposób wyfiltrować niezbędne informacje na temat stanu faktur zaliczkowych.

Parametry analizy

Po wybraniu opcji Analiza faktur zaliczkowych pojawia się okno z parametrami.

Okres – wybór okresu za jaki mają być analizowane faktury zaliczkowe

Rejestr – wybór dokumentów z określonego rejestru.

Kontrahent – wybór faktur zaliczkowych wskazanego kontrahenta

Rozliczenie – wybór warunku według, którego chcemy dokonać analizy. Mamy możliwość wskazania jednego z poniższych warunków:

• wszystkie faktury zaliczkowe
• faktury zaliczkowe rozliczone/nierozliczone
• faktury zaliczkowe z miesiąca….201Xr. nie rozliczone w tym miesiącu
• faktury zaliczkowe z poprzednich miesięcy rozliczone w miesiącu …..201X r.

Po określeniu parametrów i wybraniu przycisku Wykonaj generowany jest wynik analizy wg podanych parametrów.

Wynik analizy

W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi:

Każdy wiersz analizy zawiera poniższe informacje.

Nr faktury zaliczkowej

Kontrahent – Skrót nazwy kontrahenta

Nr zamówienia – Nr zamówienia, którego dotyczy faktura zaliczkowa

Data zaliczki – Data faktury zaliczkowej

Wartość zaliczki – Wartość faktury zaliczkowej

Nr faktury rozliczającej – Faktura rozliczająca daną zaliczkę

Data rozliczenia – Data faktury rozliczającej

Wartość rozliczenia – Kwota zaliczki jaka została już rozliczona

Analiza przychodów i rozchodów w lokalizacjach

Analiza umożliwia sprawdzenie dokumentów przychodowych i rozchodowych wystawionych dla konkretnego artykułu i lokalizacji we wskazanym czasie. Analiza ta dostępna jest również dla konkretnego artykułu z poziomu kartoteki artykułów pod przyciskiem F12.

Parametry analizy

Artykuły
Ograniczenie analizy do wybranych artykułów, grupy artykułów lub możliwość przeanalizowania wszystkich artykułów.

Magazyn
Umożliwia wybór konkretnego magazynu, którego przychody i rozchody będziemy analizować.

Lokalizacja
Możliwość przeanalizowania wskazanej lokalizacji w magazynie.

Okres
Wybór okresu poddanego analizie.

Po wybraniu przycisku Wykonaj Analizę generowany jest wynik przychodów i rozchodów w lokalizacjach wg podanych parametrów.

Wynik analizy

W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi:

Każdy wiersz analizy zawiera poniższe następujące informacje:

Dokumenty Przych – dokumenty stwierdzające przychód w lokalizacjach

Dokumenty Rozch – dokumenty stwierdzające rozchód w lokalizacjach

Artykuł – nazwa artykułu, którego dotyczy dokument

Data – data dokumentu stwierdzającego przychód lub rozchód

Obroty z dostawcami

W opcji tej analizowane są obroty z dostawcami. W analizie biorą udział wyłącznie kontrahenci o typie:

• dostawca
• dostawca i odbiorca

⇒ Patrz Kartoteki -> Kontrahenci.

Do analizy brane są wszystkie:

• dokumenty zakupu (FZ)
• korekty zakupu (KZ)

zarejestrowane na tych kontrahentów.

Parametry analizy

Po wybraniu opcji Obroty z dostawcami pojawia się okno parametrów.

Okres – wybór okresu za jaki mają być analizowane obroty

Miejscowość – obroty dostawców ze wskazanej miejscowości

Grupa kontrahentów – obroty dostawców należących do wskazanej grupy kontrahentów

Województwo – obroty dostawców ze wskazanego województwa

Magazyn – umożliwia wybór magazynu

Obrót – możliwość podania wysokości obrotu powyżej, którego mają być zaprezentowane obroty z dostawcami

Po wybraniu przycisku Wykonaj generowany jest wynik obrotów wg podanych parametrów.

Wynik analizy

W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi:

Każdy wiersz analizy zawiera poniższe informacje.

Symbol dostawcy – Symbol dostawcy.

Nazwa dostawcy – Nazwa dostawcy

Obrót netto – Wyliczony obrót netto z danym dostawcą.

Obrót brutto – Wyliczony obrót brutto z danym dostawcą.

Miejscowość – Dodatkowe informacje o dostawcy.

Dodatkowo do analizy można dodać kolumny z następującymi informacjami:

⇒ Patrz Podręcznik Opis systemu – rozdział Tabele -> Zmiana wyglądu tabeli

Ulica – ulica dostawcy

Kod – kod pocztowy dostawcy

Przedstawiciel – imię i nazwisko osoby będącej przedstawicielem dostawcy (główna osoba do kontaktu)

⇒ Patrz rozdział Kartoteki -> Kontrahenci

Wyniki analiz można przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel – opcja Narzędzia -> Eksport danych, gdzie można je przedstawić w postaci graficznych  wykresów.

Wyniki analiz można wydrukować korzystając z opcji Drukuj .

W analizach chodliwość przydatna może być funkcja Podsumowania tabeli . Pozwala ona np. posumować obrót netto ze wszystkimi dostawcami.

Operacje dla obrotów z dostawcami

Wybierając opcję Operacje dla Obrotów z dostawcami można:

– wydrukować Etykiety adresowe dla dostawców, których obroty prezentowane są w tabeli. Opcję tę można wykorzystać np. w celu wysłania informacji o zmianie siedziby firmy.

– przypisać wynik analizy do wskazanej grupy kontrahentów przy użyciu funkcji Przydziel kontrahentów do grupy.

Obroty z odbiorcami

W opcji tej analizowane są obroty z odbiorcami. W analizie biorą udział wyłącznie kontrahenci o typie:

• odbiorca
• dostawca i odbiorca.

⇒ Patrz Podręcznik Podstawowy Część II -> rozdział Kartoteki -> Kontrahenci.

Do analizy brane są wszystkie:

• dokumenty sprzedaży (F)
• korekty sprzedaży (KF)

wystawione dla tych kontrahentów.

Parametry analizy

Po wybraniu opcji Obroty z odbiorcami pojawia się okno parametrów.

Okres – wybór okresu za jaki mają być analizowane obroty

Miejscowość – obroty odbiorców ze wskazanej miejscowości

Województwo – obroty odbiorców ze wskazanego województwa

Trasa – obroty odbiorców, którzy mają przypisaną wskazaną trasę

Magazyn – obroty odbiorców ze wskazanego magazynu

Grupa kontrahentów – obroty dostawców należących do wskazanej grupy kontrahentów

Obrót – możliwość podania wysokości obrotu powyżej, którego mają być zaprezentowane obroty z dostawcami lub obrotu zerowego

Marża – wybór do analizy artykułów o marży: równej zero, niezerowej, marży powyżej lub marży powyżej. W ostatnich trzech przypadkach należy podać kwotę marży.

Centrum kosztowe – wybór centrum kosztowego

Po wybraniu przycisku Wykonaj generowany jest wynik obrotów wg podanych parametrów.

Wynik analizy

W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi:

Każdy wiersz analizy zawiera poniższe informacje.

Symbol i skrót nazwy odbiorcy – Dane odbiorcy.

Obrót netto – Wyliczony obrót netto z danym odbiorcą.

Marża – Wyliczona marża uzyskana na sprzedaży dla danego odbiorcy.

Marżę program wylicza odejmując od wartości sprzedaży netto wartość rozchodu w cenach zakupu. Jeżeli wśród dokumentów sprzedaży są dokumenty bez wydania towaru i nie są one połączone w odpowiednimi dokumentami WZ

⇒ Patrz Podręcznik Podstawowy Część I – rozdział Sprzedaż -> Rozliczenie wydań

to wartość marży będzie zawyżona.

Obrót brutto – Wyliczony obrót brutto z danym odbiorcą.

Miejscowość – Dodatkowe informacje o odbiorcy.

Dodatkowo do analizy można dodać kolumny z następującymi informacjami:

⇒ Patrz Podręcznik Opis systemu – rozdział Tabele -> Zmiana wyglądu tabeli

Ulica – ulica odbiorcy

Kod – kod pocztowy odbiorcy

Przedstawiciel – imię i nazwisko osoby będącej przedstawicielem odbiorcy (główna osoba do kontaktu)

⇒ Patrz Podręcznik Podstawowy Część II -> rozdział Kartoteki -> Kontrahenci

Wyniki analiz można przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel – opcja Narzędzia -> Eksport danych, gdzie można je przedstawić w postaci graficznych  wykresów.

Wyniki analiz można wydrukować korzystając z opcji Drukuj .

W analizach chodliwość przydatna może być funkcja Podsumowania tabeli . Pozwala ona np. posumować obrót netto ze wszystkimi odbiorcami.

Operacje dla obrotów z odbiorcami

Wybierając opcję Operacje dla Obrotów z odbiorcami można:
– wydrukować Etykiety adresowe dla odbiorców, których obroty prezentowane są w tabeli. Opcję tę można wykorzystać np. w celu wysłania informacji o zmianie siedziby firmy, czy w przypadku wysyłki życzeń świątecznych.

– przypisać wynik analizy do wskazanej grupy kontrahentów przy użyciu funkcji Przydziel kontrahentów do grupy.  Przypisany jest cały wynik analizy, który można zawęzić odpowiednio ustalając wstępne parametry analizowanych danych. Np. można wyselekcjonować grupę klientów, których obrót przekracza 20 000 PLN miesięcznie i przypisać ich do nowej grupy kontrahentów wg struktury drzewa.

Obroty handlowców

Analiza prezentuje obroty poszczególnych handlowców (pracowników) we wskazanym okresie. Opcja ta pomaga naliczać handlowcom (pracownikom) prowizję od wykonanego obrotu.

Do analizy brane są wszystkie:

• dokumenty sprzedaży (F)
• korekty sprzedaży (KF)

na których przypisano handlowców.

⇒ Patrz Kartoteki -> Pracownicy (handlowcy)

⇒ Patrz Podręcznik Podstawowy Część I – rozdział Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży

Parametry analizy

Po wybraniu opcji Obroty z handlowcami należy określić parametry analizy.

Okres
Wybór okresu za jaki mają być analizowane obroty

Artykuł
Ograniczenie analizy do wybranych artykułów. Analizę można ograniczyć do:

• artykułu o podanym symbolu
• artykułów z wybranej grupy, gdzie wyróżnikiem grupy są pierwsze znaki symbolu artykułu
• towarów od wskazanego dostawcy
• wyrobów wskazanego producenta
• można również wybrać wszystkie artykuły.

Oddział
Wybór oddziału poddanego analizie.
Po wybraniu przycisku Wykonaj generowany jest wynik obrotów wg podanych parametrów.

Wynik analizy

W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi:

Każdy wiersz analizy zawiera poniższe informacje.

Przedstawiciel handlowy – Symbol oraz nazwa handlowca (pracownika).

Sprzedaż netto – Wartość sprzedaży netto uzyskana przez handlowca.

Sprzedaż brutto – Wartość sprzedaży brutto uzyskana przez handlowca.

Marża – Wyliczona marża uzyskana na sprzedaży zrealizowanej przez danego handlowca.

Marżę program wylicza odejmując od wartości sprzedaży netto wartość rozchodu w cenach zakupu. Jeżeli wśród dokumentów sprzedaży są dokumenty bez wydania towaru i nie są one połączone w odpowiednimi dokumentami WZ

⇒ Patrz Podręcznik Podstawowy Część I – rozdział Sprzedaż -> Rozliczenie wydań

to wartość marży będzie zawyżona.

Jeżeli naliczamy handlowcom prowizję od wykonanego obrotu i jest to np. stały procent tego obrotu można w tabeli zdefiniować dodatkową kolumnę wyliczeniową,

⇒ Patrz Podręcznik Opis systemu – rozdział Tabele -> Zmiana wyglądu tabeli

która po wykonaniu analizy pokaże wartość prowizji. Np. jeżeli prowizja wynosi 5% obrotu to w definicji kolumny należy wpisać wyrażenie:

ROUND(phsprzed.suma_net * 0.05,2)   / 5 % od wartości netto sprzedaży zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku /

Tabela z dodatkową kolumną.

Wyniki analiz można przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel – przyciski Eksport do Excela, gdzie można je przedstawić w postaci graficznych  wykresów.

Wyniki analiz można wydrukować korzystając z przycisku Drukuj.

W analizach przydatna jest też funkcja Podsumowania tabeli . Pozwala ona np. posumować obrót netto dla wszystkich handlowców.

Dokumenty zapłat handlowców

Analiza ta prezentuje dokumenty handlowców (pracowników) wraz z informacjami o stanie rozliczenia tych dokumentów. Opcja ta pomaga analizować jak realizowane są płatności oraz naliczać handlowcom prowizje tylko od transakcji zapłaconych.

Do analizy brane są wszystkie:

• dokumenty sprzedaży (F)
• korekty sprzedaży (KF)

danego handlowca.

⇒ Patrz Kartoteki -> Pracownicy (handlowcy)

⇒ Patrz Podręcznik Podstawowy Część I – rozdział Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży

Parametry analizy

Po wybraniu opcji Dokumenty zapłat handlowców należy określić parametry analizy.

Okres – wybór okresu za jaki mają być analizowane dokumenty

Handlowiec – wybór handlowca (pracownika), którego dokumenty mają być analizowane

Po wybraniu przycisku Wykonaj generowana jest tabela z dokumentami.

Wynik analizy

W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi:

Każdy wiersz analizy zawiera poniższe informacje.

Dokument i Data dokumentu
Numer i data wystawienia analizowanego dokumentu handlowca. Jeżeli dokument był płacony kilkoma dowodami wpłat to pojawia się w tabeli tyle razy ile miał zapłat.

Termin i Forma płatności
Termin i forma płatności dla danego dokumentu.

Wartość dokumentu
Wartość brutto (kwota do zapłaty) analizowanego dokumentu.

Dokument i data zapłaty
Numer oraz data dokumentu rozliczającego daną fakturę czy korektę. W przypadku rozliczenia dokumentu bezpośrednio w kasie w polu tym jest informacja Zapłata gotówkowa.

Kwota zapłaty
Wartość jaką rozliczono dany dokument. Jeżeli zapłacono całość dokumentu to suma kwot zapłaty musi być równa wartości dokumentu.

Zwłoka
Ilość dni o jaką został przekroczony termin płatności.
W tabeli dostępna jest opcja Popraw, oznaczająca w tym miejscu podgląd:

• dokumentu źródłowego
• dokumentu zapłaty.

Jeżeli naliczamy handlowcom prowizję od zapłaconej części transakcji i jest to np. stały procent tej wartości można w tabeli zdefiniować dodatkową kolumnę wyliczeniową

⇒ Patrz rozdział Tabele -> Zmiana wyglądu tabeli

która po wykonaniu analizy pokaże wartość prowizji. Np. jeżeli prowizja wynosi 5% to w definicji kolumny należy wpisać wyrażenie:

ROUND(zapl_ph.kwota_rozl*0.05,2)         / 5% od wartości zapłaty zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku/

 

Tabela z dodatkową kolumną.

Wyniki analiz można przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel – opcja Narzędzia -> Eksport danych, gdzie można je przedstawić w postaci graficznych  wykresów.

Wyniki analiz można wydrukować korzystając z opcji Drukuj .

W analizach chodliwości przydatna może być funkcja Podsumowania tabeli . Pozwala ona np. posumować wartości wszystkich dokumentów, kwoty ich rozliczenia i jeśli zdefiniowaliśmy kolumnę z prowizją – sumę prowizji należną handlowcowi.

Dokumenty zapłat centrów kosztowych

Analiza ta prezentuje dokumenty zapłat poszczególnych centrów kosztowych wraz z informacją o sposobie rozliczenia tych dokumentów. Opcja ta może być wykorzystana przez firmy nie posiadające modułu „Obsługa akwizycji”, w której pracownicy otrzymują prowizję od zapłaconych transakcji. Wówczas pracownicy lub grupy pracowników (np. grupa pracowników z jednego działu) tworzą poszczególne centra kosztowe.

Do analizy brane są wszystkie:

• dokumenty sprzedaży (F)
• korekty sprzedaży (KF)

⇒ Patrz Kartoteki -> Centra kosztowe

⇒ Patrz Podręcznik Podstawowy Część I – rozdział Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży

Parametry analizy

Po wybraniu opcji Dokumenty zapłat centrów kosztowych należy określić parametry analizy.

Okres – wybór okresu za jaki mają być analizowane dokumenty

Kartoteka/Symbol w kart. – wybór kartoteki i symbolu centra kosztowego, którego dokumenty maja być analizowane

Po wybraniu przycisku Wykonaj generowana jest tabela z dokumentami.

Wynik analizy

W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi:

Każdy wiersz analizy zawiera poniższe informacje.

Dokument i Data dokumentu
Numer i data wystawienia analizowanego dokumentu centrum kosztowego. Jeżeli dokument był płacony kilkoma dowodami wpłat to pojawia się w tabeli tyle razy ile miał zapłat.

Termin i Forma płatności
Termin i forma płatności dla danego dokumentu.

Wartość dokumentu
Wartość brutto (kwota do zapłaty) analizowanego dokumentu.

Dokument i data zapłaty
Numer oraz data dokumentu rozliczającego daną fakturę czy korektę. W przypadku rozliczenia dokumentu bezpośrednio w kasie w polu tym jest informacja Zapłata gotówkowa.

Kwota zapłaty
Wartość jaką rozliczono dany dokument. Jeżeli zapłacono całość dokumentu to suma kwot zapłaty musi być równa wartości dokumentu.

Zwłoka
Ilość dni o jaką został przekroczony termin płatności.
W tabeli dostępna jest opcja Popraw, oznaczająca w tym miejscu podgląd:

• dokumentu źródłowego
• dokumentu zapłaty.

Jeżeli naliczamy centrum kosztowemu prowizję od zapłaconej części transakcji i jest to np. stały procent tej wartości można w tabeli zdefiniować dodatkową kolumnę wyliczeniową

⇒ Patrz rozdział Tabele -> Zmiana wyglądu tabeli

która po wykonaniu analizy pokaże wartość prowizji. Np. jeżeli prowizja wynosi 5% to w definicji kolumny należy wpisać

wyrażenie:ROUND(kwota_rozl*0.05,2)           / 5% od wartości zapłaty zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku /

Tabela z dodatkową kolumną.

Wyniki analiz można przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel – opcja Narzędzia -> Eksport danych, gdzie można je przedstawić w postaci graficznych  wykresów.

Wyniki analiz można wydrukować korzystając z opcji Drukuj .

W analizach chodliwość przydatna może być funkcja Podsumowania tabeli . Pozwala ona np. posumować wartości wszystkich dokumentów, kwoty ich rozliczenia i jeśli zdefiniowaliśmy kolumnę z prowizją – sumę prowizji należną centrum kosztowemu (np. pracownikowi).

Majątek obrotowy firmy

Zestawienie to prezentuje podstawowe składniki majątku obrotowego kontrolowane przez program.

Majątek obrotowy firmy obliczany jest na podstawie:

• zapasu w magazynach,
• stanu gotówki w kasach,
• stanu na rachunkach bankowych,
• bieżących należności,
• bieżących zobowiązań.

Jeżeli prowadzimy kasy, rachunki bankowe czy rozrachunki walutowe  to po uruchomieniu opcji Majątek firmy program zapyta o tabelę kursów, wg której wartości walutowe zostaną przeliczone na PLN. W tabeli kursów powinny być zawarte kursy wszystkich walut jakie wystąpiły na rozrachunkach.

Zestawienie to daje dobre rezultaty, jeśli poprawnie wykorzystujesz rozrachunki. Np. wypłata pieniędzy z kasy do banku nie zmieni stanu majątku firmy, jeśli właściwe KW trafi na rozrachunki. Wówczas zmniejszony zostaje stan kasy, ale powiększony będzie stan należności.

Selektorem Zapas w magazynach w cenie ustalamy rodzaj ceny, wg której obliczana jest wartość towarów w magazynach.

Zestawienie można wydrukować korzystając z przycisku Drukuj.

Uzgodnienie sald z KH

Opcja ta adresowana jest do tych Użytkowników, którzy korzystają z modułu Księga Handlowa systemu.

Pozwala ona w jednym miejscu zebrać informacje o wartościach podlegających ewidencji księgowej powstałych we wskazanym okresie. Wartości te powinny być porównywane w odpowiednimi zapisami na kontach w Księdze Handlowej w każdym miesiącu.

Na wstępie należy określić Okres analizy. Po wybraniu przycisku Wykonaj policzone zostaną wartości we wskazanym okresie.

Przycisk Drukuj umożliwia wydrukowane wyników analizy.

Kasa
Obroty wszystkich lub wskazanej kasy. Analizowane są dowody KP, KW które tworzą sumę przychodów (wpłat) i rozchodów (wypłat) wszystkich lub wskazanej kasy.

Rachunek bankowy
Obroty wszystkich lub wskazanego rachunku bankowego. Analizowane są dowody BP, BW które tworzą sumę przychodów (wpłat) i rozchodów (wypłat) wszystkich lub wskazanego rachunku.

Sprzedaż netto / Korekty sprzedaży netto
Wartość netto wystawionych dokumentów sprzedaży (F) i korekt sprzedaży (KF). Dodatnia wartość korekt oznacza większą wartość korekt na + (podwyższenie ceny) niż korekt na – .

Sprzedaż w cenie zakupu / Korekty sprzedaży w cenie zakupu
Wartość sprzedaży / korekt sprzedaży w cenie zakupu.
Dla wartość sprzedaży program analizuje tylko dokumenty sprzedaży (F), wiec jeśli wystawiamy dokumenty sprzedaży bez wydania i do nich dokumenty WZ to należy sprawdzić czy wszystkie faktury zostały połączone w WZ-tami

⇒ Patrz Podręcznik Podstawowy Część I – rozdział Sprzedaż -> Rozliczenie wydań

VAT naliczony / Korekty VAT-u naliczonego
Wartość podatku VAT na zarejestrowanych dokumentach zakupu (FZ) / korektach zakupu (KZ).

VAT należny / Korekty VAT-u należnego
Wartość podatku VAT na zarejestrowanych dokumentach sprzedaży (F) / korektach sprzedaży (KF).

Magazyn
Przychody — Do analizy brane są dokumenty przychodowe, które zmodyfikowały stan magazynu. Jeżeli nie wybrano konkretnego magazynu, dokumenty MM są ignorowane, w przeciwnym przypadku brane są pod uwagę te dokumenty MM, które zmodyfikowały jego stan.

Rozchody — Liczona jest tu wartości w cenie zakupu faktur z wydaniem, dokumentów WZ i R. Jeżeli został wybrany konkretny magazyn, również wartość w cenie zakupu dokumentów MM.

Korekty rozchodów — Liczona jest tu wartość w cenie zakupu korekt faktur sprzedaży z tytułu zwrotu towarów, które zmodyfikowały stan magazynu oraz dokumentów ZK.

Zwroty do dostawców — Do analizy brana są tylko dokumenty ZD.

Uzgodnienie rozrachunków z KH

Analiza pomaga uzgodnić konta KH z rozrachunkami na poziomie analityki w danym miesiącu. Analizowane są rozrachunki z wszystkimi podmiotami jakie mogą wystąpić w rozrachunkach:

• kontrahentami
• pracownikami
• urzędami
• innymi podmiotami
• właścicielami.

Na wstępie należy określić Miesiąc i rok analizy. Po wybraniu przycisku Wykonaj policzone zostaną wartości we wskazanym okresie.
Przycisk Drukuj umożliwia wydrukowane wyników analizy.

Symbol i nazwa podmiotu
Dane analizowanego podmiotu

KH saldo WN / KH saldo MA
Saldo zapisów w KH po stronie Winien / Ma dla danego podmiotu.

Rozrachunki saldo WN / Rozrachunki saldo MA
Saldo rozrachunków po stronie Winien / Ma z danym podmiotem.

Na czerwono zaznaczane są pozycje niezgodne, których wartość zapisów w Księdze Handlowej różni się od wartości w rozrachunkach. Należy wtedy porównać zapisy na kontach podmiotu w KH

⇒ Patrz podręcznik Księga Handlowa -> Zapisy na kontach

z zapisami dotyczącymi tego podmiotu w rozrachunkach.

⇒ Patrz np. rozdział Kartoteki -> Kontrahenci -> Stan rozrachunków / Historia rozrachunków

Analiza ilościowa dokumentów

Analiza ta wylicza ilości i wartości artykułów na wskazanych w parametrach dokumentach.

Parametry analizy

Po wybraniu opcji Analiza ilościowa dokumentów należy pojawia się okno parametrów.

Okres – wybór okresu za jaki mają być analizowane dokumenty

Typ dokumentu – określenie jaki typ dokumentów ma być analizowany:

• przychodowe
• rozchodowe
• korekty rozchodów.

Rodzaj dokumentu – wybór rodzaju dokumentów w ramach określonego typu:

• dla dokumentów przychodowych mogą to być dokumenty: PZ, P, FZ z przyjęciem na magazyn, MM.
• dla dokumentów rozchodowych mogą to być: F z wydaniem towaru, WZ, R, ZD, MM.
• dla korekt rozchodów mogą to być: KF z korektą magazynu, ZK.

Rejestr – wybór dokumentów z określonego rejestru. Jeśli wybrano konkretny rodzaj dokumentu, to program pozwala zawęzić analizę do określonego rejestru tych dokumentów.

Oddział – wybór dokumentów wystawionych przez wskazany oddział Użytkownika

Magazyn – wybór dokumentów z jednego magazynu

Kontrahent – wybór dokumentów wskazanego kontrahenta

Artykuł – wybór do analizy tylko artykułu o podanym symbolu lub tylko  artykułów z wybranej grupy, gdzie wyróżnikiem grupy są pierwsze znaki symbolu artykułu.

Po wybraniu przycisku Wykonaj generowana jest tabela z dokumentami.

Wynik analizy

W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi:

Każdy wiersz analizy zawiera poniższe informacje.

Symbol i nazwa artykułu
Dane artykułu, który wystąpił na wybranych dokumentach.

Ilość
Sumaryczna ilość artykułu na wszystkich wybranych dokumentach.

Wartość w cenie zakupu
Wartość artykułu w cenie zakupu na wszystkich wybranych dokumentach.

Wartość
Kolumna ta aktywna jest tylko dla analizy dokumentów rozchodowych i korekt rozchodów. Zawiera ona wartość artykułu w cenie wydania (sprzedaży) na wszystkich dokumentach. Należy przy analizowaniu tej wartości zwrócić uwagę dokumenty wybrane do analizy są wystawiane w tej samej cenie. Np. dokumenty sprzedaży – faktury wystawiane są przeważnie w cenie netto, natomiast paragony w cenie brutto. Analizowanie razem tych rejestrów powoduje, że w jednym polu sumowane są wartości netto i brutto sprzedaży.

Wyniki analiz można przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel – opcja Narzędzia -> Eksport danych, gdzie można je przedstawić w postaci graficznych  wykresów.

Wyniki analiz można wydrukować korzystając z opcji Drukuj .

W analizach przydatna może być funkcja Podsumowania tabeli . Pozwala ona np. posumować wartości w cenie zakupu wszystkich artykułów, które wystąpiły w analizie.

Operacje dla analizy ilościowej dokumentów

Wybierając opcję Operacje dla Analizy ilościowej dokumentów można Umieścić dane w schowku.

⇒ Patrz Podręcznik Opis systemu – Dokumenty -> Schowek dokumentów

Opcję tę można wykorzystać np. w celu przeniesienia artykułów, które wystąpiły na kilku dokumentach na jeden inny dokument.

Pozycje dokumentów

Opcja ta zawiera tabelę pozycje wszystkich dokumentów magazynowo-handlowych jakie zostały wystawione / zarejestrowane w systemie. Dokumenty te to:

• z opcji Sprzedaż – F , KF, WZ, ZK, OF
• z opcji Zakupy – FZ, KZ, PZ, ZD,
• z opcji Magazyn – P, R, MM

Przegląd całej tabeli jest w zasadzie niecelowy i bardzo czasochłonny, zwłaszcza przy dużych danych, w związku z tym zostały wprowadzone dwie możliwości przeglądania analizy.

Analiza z parametrami wstępnymi

Analiza ta umożliwia nam na wstępnie ustalenie parametrów, według których chcemy filtrować dane. Pozwala to na szybsze uzyskanie wyniku analizy, gdyż ilość danych  pobieranych z serwera jest przez nas ograniczona już przed jej wykonaniem.

Numer ew. dok – numer dokumentu jaki chcemy wyfiltrować. Możemy wybrać również dokumenty od …do

Symbol artykułu –  wybór do analizy towaru tylko o wskazanym  symbolu lub tylko grupy towarów o symbolu zaczynającym się od podanych znaków

Okres – wybór okresu z jakiego mają być analizowane dokumenty

Kontrahent – wybór kontrahenta, dla którego chcemy wykonać analizę

Status dokumentu – wskazanie statusu dokumentów, które będą brane w analizie

Typ pozycji – wybór rodzaju dokumentów jakie chcemy analizować: przychodowe, rozchodowe, korekty rozchodu oraz inne

Magazyn – wybór dokumentów wystawionych w danym magazynie

Grupa artykułów – wybór grupy artykułów, które będą uwzględnione w analizie

Grupa kontrahentów – wybór grupy kontrahentów, której dokumenty zostaną przeanalizowane

Handlowiec – wskazanie handlowca, którego dokumenty chcemy oglądać

Oddział – wybór dokumentów z danego oddziału

Po wybraniu przycisku Wykonaj generowana jest tabela z dokumentami. Zawiera ona identyczne kolumny jak wynik analizy wykonanej poprzez opcję Tabela z filtrami.

Tabela z filtrami

W związku z tym że system pobiera wszystkie dane z serwera, przegląd całej tabeli jest bardzo czasochłonne, dlatego kluczową rolę odgrywa tutaj opcja  Filtry.

Używając filtrów i wydruków można uzyskać szczegółowe raporty. Opcji tej używa się wówczas, gdy potrzebne jest jakieś specyficzne zestawienie.

Opis kolumn w tabeli:

Numer dokumentu – numer ewidencyjny dokumentu, powtarzany jest on tyle razy ile pozycji spełniających warunki filtrów jest na dokumencie

Symbol artykułu – symbol artykułu występującego na danym dokumencie

Nazwa artykułu – nazwa artykułu występującego na danym dokumencie

Cena – cena danego artykułu na danym dokumencie. Jest to cena w jakiej wystawiany był dokument (np. dla PZ – cena zakupu, dla F – cena netto lub brutto sprzedaży)

Ilość – ilość danego artykułu na danym dokumencie

Data – data dokumentu

Typ – typ dokumentu

• R dokument  rozchodowy
• W dokument stworzony przez wyfakturowanie wydań
• P dokument  przychodowy, który uaktualnił stan magazynu
• p dokument  przychodowy, który nie uaktualnił stan magazynu
• T dokument zakupu towaru bez przyjęcia na magazyn
• K dokumenty korekt rozchodu
• Z zamówienie od klienta z rezerwacją towaru
• m przesunięcie MM, które uaktualniło stan magazynu
• M przesunięcie MM, które nie uaktualniło stan magazynu.

Wartość w c. zakupu – wartość artykułu w cenie zakupu

Symbol kontrahenta – symbol kontrahenta, który jest podmiotem na danym dokumencie

Nazwa kontrahenta – skrót nazwy kontrahenta, który jest podmiotem na danym dokumencie

Magazyn – symbol magazynu, w którym wystawiono dany dokument

Operacje dla pozycji dokumentów

Wybierając opcję Operacje dla tabeli Pozycje dokumentów można:

• zobaczyć / wydrukować Historię towaru wskazanego w tabeli
• Umieścić dane w schowku.

⇒ Patrz Podręcznik Opis systemu – rozdział Dokumenty -> Schowek dokumentów

Opcję tę można wykorzystać np. w celu przeniesienia artykułów, które wystąpiły na kilku dokumentach na jeden inny dokument.

Wydruk pozycji dokumentów

Aby wydrukować wybrane w zestawieniu rozrachunki należy wybrać opcję Drukuj .

Zaprojektowano fabrycznie kilka wzorców wydruku dla stanu rozrachunków:

• wydruk podstawowy, pozycje dokumentów – wybrane pozycje w kolejności zgodnej z porządkiem tabeli
• wydruk podstawowy z podsumowaniem wartości – suma wartości pozycji w cenie zakupu

Analiza rotacji

Analiza rotacji umożliwia szybkie wyliczenie współczynników rotacji zapasów oraz zalegania artykułów na poziomie całej firmy jak również dla każdego magazynu osobno w żądanym okresie. Informacje zawarte w analizie ułatwią i wspomogą podejmowanie decyzji w zakresie zasad gospodarowania zapasami.

Parametry analizy

W parametrach analizy możemy wybrać m.in. okres, magazyn, grupę artykułów oraz typ analizy rotacji: magazynową lub handlową. Analiza magazynowa uwzględnia wszystkie dokumenty przychodowo – rozchodowe, natomiast analiza rotacji handlowa tylko dokumenty sprzedaży (F, KF).

Rozróżnienie analizy rotacji na magazynową i handlową odnosi się jedynie do wskaźnika rotacji.

Współczynnik rotacji

Współczynnik rotacji (R) jest wyliczany według następującego wzoru:

gdzie: Z – dzienny zapas średni, d – liczba dni badanego okresu, s – sprzedaż/rozchód

Z – dzienny zapas średni = (Suma stanu zapasu w każdym dniu wybranego okresu)/Liczba dni okresu

Współczynnik ten określa, ile dni trwa sprzedaż zapasu średniego, co jaki czas jest on odnawiany, informuje o szybkości obrotu. Wzrost wielkości wskaźnika oznacza wydłużenie cyklu rotacji, co jest równoznaczne z pogorszeniem zasad gospodarowania zapasami. Jest to spowodowane relatywnym zwiększeniem kosztów i utrzymywania zapasu. Wzrost rotacji może wynikać ze wzrostu zapasu średniego, przy nie zmienionym poziomie sprzedaży, ze zmniejszenia sprzedaży przy nie zmienionym poziomie zapasu średniego lub równoczesnego oddziaływania tych czynników.

Skracanie rotacji należy oceniać pozytywnie do momentu, w którym nie zaczną pojawiać się kłopoty z zachowaniem ciągłości produkcji czy też sprzedaży towarów.

W sytuacji kiedy artykuł jest na magazynie, a nie było w badanym okresie rozchodu – współczynnik rotacji pokaże nam wynik 999,99. Jeżeli w badanym okresie nie było w ogóle artykułu na magazynie wtedy współczynnik rotacji wyniesie -1.

Współczynnik zalegania

gdzie:

 – ilość rozchodowana

 – liczba dni, kiedy ilość  w badanym okresie zalegała na magazynie

               = (data rozchodu – data początkowa)
data początkowa = data_przychodu dla przychodów z analizowanego   okresu (data_od-1) dla przychodów wcześniejszych niż badany okres

 – ilość pozostała na przychodzie (nierozchodowana na koniec okresu)

 – liczba dni dla ilości

               = (data_do – data początkowa)

data początkowa =

Z – stan magazynowy na początek okresu

d – liczba dni okresu

 – liczba dni okresu

 – liczba dni pomiędzy datą przyjęcia, a końcem okresu (dotyczy przychodów dokonanych w badanym okresie)

                  = (data_do – data początkowa)

data początkowa =

Parametry: data_od i data_do, to daty wybrane przez operatora, jako początek i koniec okresu, dla którego wykonywana jest analiza.

Szczegóły obliczeń:

 *   Brane są iloczyny dla każdego rozchodu, a następnie sumowane

 *  Brane są iloczyny, dla każdego przychodu, który wykazuje zapas na koniec okresu, a później sumowane.

 *  Brane są iloczyny dla każdego przychodu z badanego okresu, a następnie sumowane

Współczynnik zalegania wskazuje stan zalegania towaru na magazynie. Wynik mieści się w przedziale od 0 do 1. Wzrost współczynnika wskazuje, iż dany artykuł dłużej zalegał na magazynie.

Jeżeli współczynnik wskazuje 1, to w danym okresie towar nie został rozchodowany i zalegał w magazynie. Współczynnik równy -1 uzyskamy tylko wówczas, gdy w całym badanym okresie zapas magazynowy wynosił 0.

Współczynnik zalegania jest liczony na podstawie dokumentów magazynowych.